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| 海格通信(002465) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,026.35 | 408,455.53 | 280,905.58 | 189,089.76 | 104,322.80 |
| 收到的税费返还 | 1,570.68 | 806.38 | 785.37 | 615.34 | 321.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,977.42 | 33,998.03 | 22,705.30 | 16,030.62 | 8,687.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 125,574.44 | 443,259.95 | 304,396.25 | 205,735.72 | 113,331.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,140.05 | 294,586.34 | 225,024.20 | 149,681.78 | 90,491.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,191.62 | 139,967.96 | 106,227.03 | 75,175.07 | 43,302.53 |
| 支付的各项税费 | 2,560.60 | 17,387.09 | 11,925.35 | 9,255.91 | 5,655.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,678.35 | 55,789.25 | 37,945.51 | 24,848.25 | 13,126.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 130,570.62 | 507,730.64 | 381,122.08 | 258,961.01 | 152,576.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,996.18 | -64,470.69 | -76,725.83 | -53,225.29 | -39,244.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 63,838.25 | 496,967.37 | 370,464.54 | 254,994.54 | 76,874.54 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 366.32 | 2,341.01 | 1,708.18 | 889.14 | 381.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.17 | 75.62 | 68.03 | 60.85 | 60.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 64,207.74 | 499,384.00 | 372,240.76 | 255,944.53 | 77,316.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,655.82 | 77,657.56 | 53,230.84 | 33,581.21 | 17,480.46 |
| 投资所支付的现金 | 276,320.10 | 538,332.95 | 441,116.05 | 353,586.33 | 131,608.63 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 293,975.91 | 615,990.51 | 494,346.89 | 387,167.54 | 149,089.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -229,768.18 | -116,606.51 | -122,106.13 | -131,223.01 | -71,772.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 210.00 | 210.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 210.00 | 210.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 240,747.59 | 367,326.26 | 340,282.83 | 191,956.42 | 102,046.29 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 240,747.59 | 367,536.26 | 340,492.83 | 191,956.42 | 102,046.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 98,430.00 | 218,419.14 | 214,148.91 | 201,962.00 | 117,090.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,660.95 | 24,127.20 | 22,087.57 | 18,484.19 | 1,110.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 246.55 | 246.55 | 246.55 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 278.97 | 32,954.39 | 32,332.55 | 7,310.80 | 6,007.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,369.92 | 275,500.74 | 268,569.02 | 227,757.00 | 124,208.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 140,377.68 | 92,035.52 | 71,923.81 | -35,800.58 | -22,162.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | 0.56 | 18.30 | 18.57 | 13.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -94,386.69 | -89,041.13 | -126,889.85 | -220,230.31 | -133,166.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 380,158.79 | 469,199.92 | 469,199.92 | 469,199.92 | 469,199.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 285,772.11 | 380,158.79 | 342,310.07 | 248,969.61 | 336,033.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -77,560.71 | -- | 662.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 50,768.89 | -- | 3,760.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,760.24 | -- | 7,136.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,850.48 | -- | 903.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,214.08 | -- | 1,379.29 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -68.44 | -- | -57.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 152.68 | -- | 35.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 121.33 | -- | -408.71 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,463.85 | -- | 3,226.75 | -- |
| 投资损失 | -- | -418.68 | -- | -302.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -10,491.56 | -- | -7,790.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -233.25 | -- | 1,477.76 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,024.47 | -- | -11,943.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -53,516.64 | -- | -44,163.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,870.56 | -- | -7,509.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -22.83 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -64,470.69 | -- | -53,225.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 2,387.48 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 380,158.79 | -- | 248,969.61 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 469,199.92 | -- | 469,199.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -89,041.13 | -- | -220,230.31 | -- |
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