海格通信

- 002465

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海格通信(002465) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金241,217.02157,145.8495,455.49404,633.14266,001.87
收到的税费返还446.60265.40137.062,084.771,004.09
收到的其他与经营活动有关的现金21,049.8514,339.065,323.6441,657.4219,263.80
经营活动现金流入小计262,713.47171,750.29100,916.19448,375.33286,269.75
购买商品、接受劳务支付的现金175,918.75122,724.1774,649.80218,471.47172,118.78
支付给职工以及为职工支付的现金79,118.0355,738.9032,720.78100,203.7075,719.55
支付的各项税费18,009.0314,013.359,645.7922,431.4420,347.81
支付的其他与经营活动有关的现金31,598.2420,420.689,786.3444,367.9630,742.05
经营活动现金流出小计304,644.04212,897.11126,802.71385,474.57298,928.19
经营活动产生的现金流量净额-41,930.57-41,146.81-25,886.5262,900.75-12,658.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金330,509.12256,685.00115,065.00435,882.55332,063.33
取得投资收益所收到的现金3,442.892,646.691,450.473,376.242,553.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额640.26628.14611.616,635.465,869.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,968.005,968.00--1,133.5412,731.68
收到的其他与投资活动有关的现金391.14391.14320.85----
投资活动现金流入小计340,951.41266,318.97117,447.92447,027.79353,218.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,816.379,972.744,016.0826,075.6018,790.24
投资所支付的现金337,430.00232,765.00146,435.00445,210.46285,722.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------245.00
支付的其他与投资活动有关的现金1,408.97576.33576.33563.01262.44
投资活动现金流出小计354,655.34243,314.07151,027.41471,849.06305,020.14
投资活动产生的现金流量净额-13,703.9323,004.90-33,579.48-24,821.2748,197.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金300.00300.00300.0016,381.0816,131.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金300.00300.00300.00----
取得借款收到的现金45,215.4335,446.457,337.7771,981.5053,570.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计45,515.4335,746.457,637.7788,362.5869,701.08
偿还债务支付的现金23,399.0020,399.00250.00130,386.7890,336.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,312.8728,665.63544.2922,758.7021,959.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,226.62--
支付其他与筹资活动有关的现金179.79119.8659.93802.46578.11
筹资活动现金流出小计52,891.6649,184.49854.22153,947.94112,874.63
筹资活动产生的现金流量净额-7,376.23-13,438.046,783.55-65,585.36-43,173.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响72.943.00-64.39130.17144.57
五、现金及现金等价物净增加额-62,937.79-31,576.95-52,746.84-27,375.71-7,489.51
加:期初现金及现金等价物余额127,581.83127,581.83127,581.83154,957.54154,957.54
六、期末现金及现金等价物余额64,644.0496,004.8874,834.99127,581.83147,468.03
附注
净利润--22,906.39--44,661.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,793.84--22,782.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,715.18--9,589.23--
无形资产摊销--2,031.73--4,671.56--
长期待摊费用摊销--340.89--1,010.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---502.80---4,577.84--
固定资产报废损失--55.39--66.41--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,241.95--3,564.49--
投资损失---2,633.99---12,603.47--
递延所得税资产减少---35.50---3,728.56--
递延所得税负债增加---65.19--135.98--
存货的减少---27,714.57--23,576.02--
经营性应收项目的减少---26,855.03---14,478.34--
经营性应付项目的增加---16,425.11---11,768.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---41,146.81--62,900.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--96,004.88--127,581.83--
现金的期初余额--127,581.83--154,957.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---31,576.95---27,375.71--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶