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| 海格通信(002465) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,322.80 | 448,429.52 | 295,122.57 | 209,959.68 | 116,634.01 |
| 收到的税费返还 | 321.51 | 1,133.62 | 1,075.39 | 855.43 | 229.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,687.41 | 32,561.12 | 20,215.74 | 15,053.31 | 7,277.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 113,331.71 | 482,124.26 | 316,413.70 | 225,868.42 | 124,140.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,491.24 | 335,328.12 | 251,871.73 | 180,216.69 | 104,729.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,302.53 | 142,810.73 | 109,213.51 | 77,291.37 | 45,591.19 |
| 支付的各项税费 | 5,655.96 | 29,986.10 | 23,655.51 | 18,382.70 | 12,990.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,126.66 | 49,583.85 | 36,257.46 | 23,929.46 | 13,094.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 152,576.39 | 557,708.80 | 420,998.21 | 299,820.22 | 176,405.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,244.67 | -75,584.54 | -104,584.52 | -73,951.80 | -52,265.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 76,874.54 | 489,429.00 | 300,428.00 | 208,578.00 | 88,738.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 381.70 | 1,980.48 | 1,436.93 | 1,002.33 | 452.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.20 | 78.81 | 41.02 | 3.65 | 2.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 77,316.45 | 491,488.29 | 301,905.95 | 209,583.98 | 89,192.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,480.46 | 68,700.31 | 54,813.88 | 32,575.33 | 17,881.82 |
| 投资所支付的现金 | 131,608.63 | 510,970.37 | 359,262.54 | 253,562.54 | 131,098.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 149,089.08 | 579,670.68 | 414,076.42 | 286,137.87 | 148,979.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,772.63 | -88,182.39 | -112,170.47 | -76,553.89 | -59,786.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 102,046.29 | 408,131.98 | 398,343.87 | 157,534.77 | 124,931.57 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,046.29 | 408,131.98 | 398,343.87 | 157,534.77 | 124,931.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 117,090.00 | 181,091.26 | 159,470.57 | 79,650.00 | 75,090.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,110.80 | 42,209.96 | 40,972.35 | 39,706.26 | 970.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 275.48 | 275.48 | 275.48 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,007.95 | 2,195.21 | 135.01 | 71.53 | 42.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 124,208.74 | 225,496.42 | 200,577.93 | 119,427.79 | 76,103.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,162.46 | 182,635.56 | 197,765.94 | 38,106.98 | 48,828.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.73 | -16.52 | -1.70 | -1.71 | -0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -133,166.04 | 18,852.11 | -18,990.74 | -112,400.42 | -63,223.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 469,199.92 | 450,347.81 | 450,347.81 | 450,347.81 | 450,347.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 336,033.88 | 469,199.92 | 431,357.07 | 337,947.39 | 387,124.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,688.32 | -- | 22,360.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,980.67 | -- | 4,374.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,759.05 | -- | 6,674.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,258.58 | -- | 1,092.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,160.19 | -- | 1,152.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.70 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 99.41 | -- | 7.84 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1.88 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,528.02 | -- | 1,993.08 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,227.99 | -- | -439.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -7,896.70 | -- | -5,743.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5,471.59 | -- | -155.58 | -- |
| 存货的减少 | -- | 36,259.37 | -- | 20,180.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -67,756.43 | -- | -58,064.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -73,686.13 | -- | -67,872.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 479.45 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -75,584.54 | -- | -73,951.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 2,116.96 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 469,199.92 | -- | 337,947.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 450,347.81 | -- | 450,347.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 18,852.11 | -- | -112,400.42 | -- |
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