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| 海格通信(002465) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 241,217.02 | 157,145.84 | 95,455.49 | 404,633.14 | 266,001.87 |
| 收到的税费返还 | 446.60 | 265.40 | 137.06 | 2,084.77 | 1,004.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,049.85 | 14,339.06 | 5,323.64 | 41,657.42 | 19,263.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 262,713.47 | 171,750.29 | 100,916.19 | 448,375.33 | 286,269.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 175,918.75 | 122,724.17 | 74,649.80 | 218,471.47 | 172,118.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,118.03 | 55,738.90 | 32,720.78 | 100,203.70 | 75,719.55 |
| 支付的各项税费 | 18,009.03 | 14,013.35 | 9,645.79 | 22,431.44 | 20,347.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,598.24 | 20,420.68 | 9,786.34 | 44,367.96 | 30,742.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 304,644.04 | 212,897.11 | 126,802.71 | 385,474.57 | 298,928.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,930.57 | -41,146.81 | -25,886.52 | 62,900.75 | -12,658.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 330,509.12 | 256,685.00 | 115,065.00 | 435,882.55 | 332,063.33 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,442.89 | 2,646.69 | 1,450.47 | 3,376.24 | 2,553.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 640.26 | 628.14 | 611.61 | 6,635.46 | 5,869.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,968.00 | 5,968.00 | -- | 1,133.54 | 12,731.68 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 391.14 | 391.14 | 320.85 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 340,951.41 | 266,318.97 | 117,447.92 | 447,027.79 | 353,218.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,816.37 | 9,972.74 | 4,016.08 | 26,075.60 | 18,790.24 |
| 投资所支付的现金 | 337,430.00 | 232,765.00 | 146,435.00 | 445,210.46 | 285,722.46 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 245.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,408.97 | 576.33 | 576.33 | 563.01 | 262.44 |
| 投资活动现金流出小计 | 354,655.34 | 243,314.07 | 151,027.41 | 471,849.06 | 305,020.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,703.93 | 23,004.90 | -33,579.48 | -24,821.27 | 48,197.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 16,381.08 | 16,131.08 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 45,215.43 | 35,446.45 | 7,337.77 | 71,981.50 | 53,570.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,515.43 | 35,746.45 | 7,637.77 | 88,362.58 | 69,701.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,399.00 | 20,399.00 | 250.00 | 130,386.78 | 90,336.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,312.87 | 28,665.63 | 544.29 | 22,758.70 | 21,959.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,226.62 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 179.79 | 119.86 | 59.93 | 802.46 | 578.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,891.66 | 49,184.49 | 854.22 | 153,947.94 | 112,874.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,376.23 | -13,438.04 | 6,783.55 | -65,585.36 | -43,173.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 72.94 | 3.00 | -64.39 | 130.17 | 144.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -62,937.79 | -31,576.95 | -52,746.84 | -27,375.71 | -7,489.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 127,581.83 | 127,581.83 | 127,581.83 | 154,957.54 | 154,957.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,644.04 | 96,004.88 | 74,834.99 | 127,581.83 | 147,468.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 22,906.39 | -- | 44,661.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,793.84 | -- | 22,782.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,715.18 | -- | 9,589.23 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,031.73 | -- | 4,671.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 340.89 | -- | 1,010.85 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -502.80 | -- | -4,577.84 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 55.39 | -- | 66.41 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,241.95 | -- | 3,564.49 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,633.99 | -- | -12,603.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -35.50 | -- | -3,728.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -65.19 | -- | 135.98 | -- |
| 存货的减少 | -- | -27,714.57 | -- | 23,576.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -26,855.03 | -- | -14,478.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -16,425.11 | -- | -11,768.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -41,146.81 | -- | 62,900.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 96,004.88 | -- | 127,581.83 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 127,581.83 | -- | 154,957.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -31,576.95 | -- | -27,375.71 | -- |
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