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| 珠江啤酒(002461) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,661.27 | 605,616.63 | 504,158.16 | 305,342.22 | 109,632.87 |
| 收到的税费返还 | -- | 2,817.89 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,550.06 | 16,512.55 | 11,388.07 | 5,907.80 | 2,434.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 119,211.34 | 624,947.07 | 515,546.23 | 311,250.02 | 112,067.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,838.77 | 349,393.49 | 267,847.12 | 158,453.17 | 64,429.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,410.49 | 87,926.55 | 68,174.85 | 44,278.71 | 23,704.47 |
| 支付的各项税费 | 13,167.36 | 85,345.00 | 59,218.82 | 29,714.77 | 11,169.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,171.32 | 20,362.31 | 15,182.73 | 9,471.92 | 4,767.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 111,587.93 | 543,027.36 | 410,423.51 | 241,918.57 | 104,071.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,623.40 | 81,919.71 | 105,122.71 | 69,331.45 | 7,995.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 125,700.00 | 516,962.50 | 440,844.91 | 295,544.91 | 209,570.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 366.13 | -- | 42.52 | 33.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.49 | 290.16 | 287.33 | 286.12 | 147.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,794.32 | 22,122.79 | 19,973.64 | 10,426.81 | 19,218.68 |
| 投资活动现金流入小计 | 127,496.81 | 539,741.58 | 461,105.87 | 306,300.36 | 228,969.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,269.44 | 53,778.49 | 44,145.57 | 34,816.51 | 12,463.68 |
| 投资所支付的现金 | 100,000.00 | 536,600.00 | 419,600.00 | 307,400.00 | 175,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 110,269.44 | 590,378.49 | 463,745.57 | 342,216.51 | 187,963.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,227.36 | -50,636.92 | -2,639.69 | -35,916.15 | 41,005.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 115,847.42 | 198,843.88 | 198,843.88 | 89,630.69 | 30,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 115,847.42 | 198,843.88 | 198,843.88 | 89,630.69 | 30,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 168,000.00 | 190,000.00 | 130,000.00 | 70,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 327.82 | 29,296.05 | 28,978.66 | 28,134.46 | 387.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 730.00 | 730.00 | 490.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 107.28 | 379.19 | 46.91 | 181.13 | 90.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 168,435.10 | 219,675.23 | 159,025.57 | 98,315.59 | 477.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,587.68 | -20,831.35 | 39,818.32 | -8,684.90 | 29,522.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.56 | 4.53 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,732.36 | 10,455.98 | 142,301.33 | 24,730.40 | 78,523.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 152,119.46 | 141,663.48 | 141,663.48 | 141,663.48 | 141,663.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,387.10 | 152,119.46 | 283,964.81 | 166,393.87 | 220,187.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 64,349.64 | -- | 37,831.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,728.55 | -- | 2,561.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 25,979.43 | -- | 12,915.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,986.38 | -- | 1,541.59 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -122.35 | -- | -210.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 516.87 | -- | 21.88 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -919.03 | -- | -449.05 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -11,197.95 | -- | -6,407.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -366.13 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,732.36 | -- | 1,402.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 300.08 | -- | -328.35 | -- |
| 存货的减少 | -- | 864.91 | -- | -2,834.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -315.13 | -- | 2,448.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 510.62 | -- | 20,676.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 81,919.71 | -- | 69,331.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 152,119.46 | -- | 166,393.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 141,663.48 | -- | 141,663.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,455.98 | -- | 24,730.40 | -- |
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