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| 青龙管业(002457) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,818.81 | 73,048.75 | 21,718.08 | 214,016.37 | 110,211.12 |
| 收到的税费返还 | 0.80 | 1.12 | 1.62 | -- | 231.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,925.60 | 7,768.42 | 8,535.23 | 3,772.64 | 9,753.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 143,869.60 | 80,904.79 | 30,304.54 | 217,978.54 | 120,335.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,644.34 | 86,792.25 | 28,809.90 | 148,219.10 | 83,000.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,291.26 | 15,806.66 | 11,843.94 | 27,254.29 | 18,778.56 |
| 支付的各项税费 | 11,937.25 | 10,118.12 | 9,587.30 | 16,451.08 | 9,803.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,476.06 | 13,075.72 | 8,980.27 | 16,536.99 | 20,119.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 175,947.61 | 124,880.70 | 58,930.12 | 207,927.56 | 132,274.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,078.01 | -43,975.91 | -28,625.58 | 10,050.98 | -11,938.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,320.57 | 108.99 | 8.99 | 10,813.38 | 6,627.87 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 584.56 | 22.45 | 13.94 | 3,611.17 | 2,794.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.94 | 40.24 | 1.80 | -- | 100.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 3,778.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 80.01 | -- | 732.50 | 4,000.00 | 4,107.28 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,992.07 | 171.68 | 757.23 | 22,202.55 | 13,630.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,010.65 | 3,875.08 | 5,508.73 | 14,930.64 | 11,387.97 |
| 投资所支付的现金 | 423.13 | 77.13 | 882.13 | 2,916.38 | 1,586.07 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 3.55 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,433.77 | 3,952.21 | 6,390.85 | 17,847.02 | 12,977.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,441.70 | -3,780.53 | -5,633.62 | 4,355.53 | 653.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,512.48 | 456.93 | 100.00 | 2,390.69 | 2,370.69 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,512.48 | 456.93 | 100.00 | 886.72 | 2,370.69 |
| 取得借款收到的现金 | 69,814.77 | 46,562.65 | 23,871.87 | 35,320.64 | 24,562.79 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 292.79 | 1,427.36 | -- | 1,239.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,620.04 | 48,446.93 | 23,971.87 | 38,950.33 | 26,933.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,703.92 | 28,732.99 | 9,723.44 | 47,295.00 | 37,002.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,590.70 | 2,486.58 | 183.38 | 6,145.15 | 6,444.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 450.05 | -- | -- | 357.14 | 685.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 288.30 | 239.49 | 239.49 | 2,068.15 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,582.92 | 31,459.06 | 10,146.30 | 55,508.30 | 43,446.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,037.11 | 16,987.87 | 13,825.57 | -16,557.98 | -16,513.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,482.60 | -30,768.56 | -20,433.62 | -2,151.47 | -27,798.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,015.45 | 47,015.45 | 47,015.45 | 49,166.91 | 49,166.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,532.85 | 16,246.88 | 26,581.82 | 47,015.45 | 21,368.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,568.10 | -- | 17,673.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,972.39 | -- | 2,597.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,563.28 | -- | 7,853.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 272.74 | -- | 463.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 98.85 | -- | 96.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 25.23 | -- | 29.55 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.03 | -- | 71.91 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 357.61 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,002.56 | -- | -182.52 | -- |
| 投资损失 | -- | -214.72 | -- | -4,152.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -739.83 | -- | -943.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -50.85 | -- | -91.49 | -- |
| 存货的减少 | -- | -26,973.04 | -- | -11,472.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -33,571.89 | -- | -13,041.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,174.32 | -- | 10,967.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -104.10 | -- | -174.20 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -43,975.91 | -- | 10,050.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,246.88 | -- | 47,015.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 47,015.45 | -- | 49,166.91 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -30,768.56 | -- | -2,151.47 | -- |
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