青龙管业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
青龙管业(002457) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金191,799.33115,623.0251,721.51209,167.61124,818.81
收到的税费返还574.18343.7015.69--0.80
收到的其他与经营活动有关的现金13,808.8311,236.809,495.304,898.8618,925.60
经营活动现金流入小计206,285.72127,258.0461,233.96214,220.07143,869.60
购买商品、接受劳务支付的现金145,098.99100,247.2655,589.75168,025.57128,644.34
支付给职工以及为职工支付的现金24,474.6517,762.9613,089.4528,388.8222,291.26
支付的各项税费13,651.498,896.116,159.5016,018.7711,937.25
支付的其他与经营活动有关的现金24,773.3811,783.699,938.0516,970.0914,476.06
经营活动现金流出小计208,075.11139,827.0584,988.59227,816.40175,947.61
经营活动产生的现金流量净额-1,789.39-12,569.01-23,754.63-13,596.33-32,078.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,602.2010,790.0010,760.003,581.661,320.57
取得投资收益所收到的现金892.33892.32414.28842.98584.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,201.395,118.6349.5680.156.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------2,774.6980.01
投资活动现金流入小计25,695.9216,800.9511,223.847,279.481,992.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,964.052,784.011,703.667,092.886,010.65
投资所支付的现金8,619.028,566.0048.0011,409.91423.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4,000.004,000.00--179.93--
投资活动现金流出小计17,583.0715,350.011,751.6618,682.726,433.77
投资活动产生的现金流量净额8,112.851,450.959,472.19-11,403.24-4,441.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,352.504,060.50--4,908.484,512.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,352.504,060.50--4,908.484,512.48
取得借款收到的现金63,843.9551,709.3425,919.5679,046.6669,814.77
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金77.1577.15--1,434.58292.79
筹资活动现金流入小计68,273.6055,847.0025,919.5685,389.7274,620.04
偿还债务支付的现金60,380.5444,307.0724,769.6463,635.3750,703.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,329.617,838.60329.938,453.797,590.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润803.68803.68192.97544.87450.05
支付其他与筹资活动有关的现金274.37274.37--3,812.88288.30
筹资活动现金流出小计68,984.5152,420.0325,099.5775,902.0458,582.92
筹资活动产生的现金流量净额-710.913,426.96819.999,487.6916,037.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额5,612.54-7,691.10-13,462.46-15,511.88-20,482.60
加:期初现金及现金等价物余额31,503.5631,503.5631,503.5647,015.4547,015.45
六、期末现金及现金等价物余额37,116.1123,812.4718,041.1131,503.5626,532.85
附注
净利润--5,126.94--15,557.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,204.70--5,443.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,086.37--8,290.51--
无形资产摊销--251.84--502.79--
长期待摊费用摊销--199.83--448.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---533.14---1,460.17--
固定资产报废损失--11.64--13.26--
公允价值变动损失------1,440.53--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--962.69--1,967.27--
投资损失---1,023.60---902.80--
递延所得税资产减少---919.60---209.16--
递延所得税负债增加---10.53---143.39--
存货的减少---9,951.22---4,931.49--
经营性应收项目的减少---7,490.92---47,280.01--
经营性应付项目的增加---7,484.01--7,667.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---12,569.01---13,596.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,812.47--31,503.56--
现金的期初余额--31,503.56--47,015.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,691.10---15,511.88--
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