青龙管业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
青龙管业(002457) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,000.35263,498.28209,697.99112,216.9351,904.36
收到的税费返还1.851,049.490.550.130.12
收到的其他与经营活动有关的现金9,226.177,568.395,151.753,082.001,647.86
经营活动现金流入小计44,230.13272,134.75214,865.85115,309.6553,558.78
购买商品、接受劳务支付的现金43,758.14168,228.16147,886.7772,937.3936,604.04
支付给职工以及为职工支付的现金9,609.2139,903.0627,808.5420,119.2011,833.86
支付的各项税费7,218.2919,521.9513,001.589,975.247,383.66
支付的其他与经营活动有关的现金3,759.9632,156.5931,408.6618,707.1215,288.14
经营活动现金流出小计64,330.36259,479.81219,843.25121,550.9571,104.36
经营活动产生的现金流量净额-20,100.2312,654.94-4,977.40-6,241.31-17,545.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,294.802,525.683,106.633,544.6158.11
取得投资收益所收到的现金41.38687.62887.71749.41549.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.221,654.191,158.85251.2618.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额65.00------280.00
收到的其他与投资活动有关的现金--53.00105.10--12.08
投资活动现金流入小计2,431.404,920.485,258.294,545.28918.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,219.8019,458.969,720.605,742.613,496.95
投资所支付的现金490.002,955.918,455.918,589.01--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--859.58----2.01
投资活动现金流出小计5,709.8023,274.4518,176.5014,331.623,498.97
投资活动产生的现金流量净额-3,278.41-18,353.97-12,918.21-9,786.35-2,580.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,844.341,141.34601.34--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,844.341,141.34601.34--
取得借款收到的现金52,117.28157,584.6895,314.9468,336.0426,338.81
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----358.90307.60218.10
筹资活动现金流入小计52,117.28159,429.0196,815.1869,244.9826,556.91
偿还债务支付的现金33,554.01148,438.5975,689.6155,404.1612,853.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金342.807,548.067,366.914,078.24233.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润89.62706.73612.49579.6318.39
支付其他与筹资活动有关的现金--3,298.302,149.18141.102,072.34
筹资活动现金流出小计33,896.80159,284.9685,205.7059,623.5015,159.06
筹资活动产生的现金流量净额18,220.47144.0611,609.499,621.4911,397.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-5,158.16-5,554.97-6,286.12-6,406.16-8,728.17
加:期初现金及现金等价物余额30,252.4035,807.3835,807.3835,807.3835,807.38
六、期末现金及现金等价物余额25,094.2530,252.4029,521.2629,401.2127,079.21
附注
净利润--28,830.60--8,066.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,745.39--4,843.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,256.01--3,993.10--
无形资产摊销--609.32--405.95--
长期待摊费用摊销--73.30--38.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---121.24--15.13--
固定资产报废损失--78.04--2.73--
公允价值变动损失---709.21------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,573.35--869.98--
投资损失---729.94---341.87--
递延所得税资产减少---131.08---1,036.02--
递延所得税负债增加--374.08--428.23--
存货的减少--120.79---23,793.82--
经营性应收项目的减少---36,804.32--9,618.39--
经营性应付项目的增加--7,302.27---9,351.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--12,654.94---6,241.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,252.40--29,401.21--
现金的期初余额--35,807.38--35,807.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,554.97---6,406.16--
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