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| 青龙管业(002457) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,000.35 | 263,498.28 | 209,697.99 | 112,216.93 | 51,904.36 |
| 收到的税费返还 | 1.85 | 1,049.49 | 0.55 | 0.13 | 0.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,226.17 | 7,568.39 | 5,151.75 | 3,082.00 | 1,647.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,230.13 | 272,134.75 | 214,865.85 | 115,309.65 | 53,558.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,758.14 | 168,228.16 | 147,886.77 | 72,937.39 | 36,604.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,609.21 | 39,903.06 | 27,808.54 | 20,119.20 | 11,833.86 |
| 支付的各项税费 | 7,218.29 | 19,521.95 | 13,001.58 | 9,975.24 | 7,383.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,759.96 | 32,156.59 | 31,408.66 | 18,707.12 | 15,288.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,330.36 | 259,479.81 | 219,843.25 | 121,550.95 | 71,104.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,100.23 | 12,654.94 | -4,977.40 | -6,241.31 | -17,545.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,294.80 | 2,525.68 | 3,106.63 | 3,544.61 | 58.11 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 41.38 | 687.62 | 887.71 | 749.41 | 549.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.22 | 1,654.19 | 1,158.85 | 251.26 | 18.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 65.00 | -- | -- | -- | 280.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 53.00 | 105.10 | -- | 12.08 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,431.40 | 4,920.48 | 5,258.29 | 4,545.28 | 918.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,219.80 | 19,458.96 | 9,720.60 | 5,742.61 | 3,496.95 |
| 投资所支付的现金 | 490.00 | 2,955.91 | 8,455.91 | 8,589.01 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 859.58 | -- | -- | 2.01 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,709.80 | 23,274.45 | 18,176.50 | 14,331.62 | 3,498.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,278.41 | -18,353.97 | -12,918.21 | -9,786.35 | -2,580.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,844.34 | 1,141.34 | 601.34 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,844.34 | 1,141.34 | 601.34 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 52,117.28 | 157,584.68 | 95,314.94 | 68,336.04 | 26,338.81 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 358.90 | 307.60 | 218.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,117.28 | 159,429.01 | 96,815.18 | 69,244.98 | 26,556.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,554.01 | 148,438.59 | 75,689.61 | 55,404.16 | 12,853.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 342.80 | 7,548.06 | 7,366.91 | 4,078.24 | 233.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 89.62 | 706.73 | 612.49 | 579.63 | 18.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,298.30 | 2,149.18 | 141.10 | 2,072.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,896.80 | 159,284.96 | 85,205.70 | 59,623.50 | 15,159.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,220.47 | 144.06 | 11,609.49 | 9,621.49 | 11,397.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,158.16 | -5,554.97 | -6,286.12 | -6,406.16 | -8,728.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,252.40 | 35,807.38 | 35,807.38 | 35,807.38 | 35,807.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,094.25 | 30,252.40 | 29,521.26 | 29,401.21 | 27,079.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 28,830.60 | -- | 8,066.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,745.39 | -- | 4,843.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,256.01 | -- | 3,993.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 609.32 | -- | 405.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 73.30 | -- | 38.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -121.24 | -- | 15.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 78.04 | -- | 2.73 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -709.21 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,573.35 | -- | 869.98 | -- |
| 投资损失 | -- | -729.94 | -- | -341.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -131.08 | -- | -1,036.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 374.08 | -- | 428.23 | -- |
| 存货的减少 | -- | 120.79 | -- | -23,793.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -36,804.32 | -- | 9,618.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,302.27 | -- | -9,351.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,654.94 | -- | -6,241.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,252.40 | -- | 29,401.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 35,807.38 | -- | 35,807.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,554.97 | -- | -6,406.16 | -- |
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