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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
青龙管业(002457) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 191,799.33 | 115,623.02 | 51,721.51 | 209,167.61 | 124,818.81 |
收到的税费返还 | 574.18 | 343.70 | 15.69 | -- | 0.80 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,808.83 | 11,236.80 | 9,495.30 | 4,898.86 | 18,925.60 |
经营活动现金流入小计 | 206,285.72 | 127,258.04 | 61,233.96 | 214,220.07 | 143,869.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,098.99 | 100,247.26 | 55,589.75 | 168,025.57 | 128,644.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,474.65 | 17,762.96 | 13,089.45 | 28,388.82 | 22,291.26 |
支付的各项税费 | 13,651.49 | 8,896.11 | 6,159.50 | 16,018.77 | 11,937.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,773.38 | 11,783.69 | 9,938.05 | 16,970.09 | 14,476.06 |
经营活动现金流出小计 | 208,075.11 | 139,827.05 | 84,988.59 | 227,816.40 | 175,947.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,789.39 | -12,569.01 | -23,754.63 | -13,596.33 | -32,078.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 19,602.20 | 10,790.00 | 10,760.00 | 3,581.66 | 1,320.57 |
取得投资收益所收到的现金 | 892.33 | 892.32 | 414.28 | 842.98 | 584.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,201.39 | 5,118.63 | 49.56 | 80.15 | 6.94 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,774.69 | 80.01 |
投资活动现金流入小计 | 25,695.92 | 16,800.95 | 11,223.84 | 7,279.48 | 1,992.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,964.05 | 2,784.01 | 1,703.66 | 7,092.88 | 6,010.65 |
投资所支付的现金 | 8,619.02 | 8,566.00 | 48.00 | 11,409.91 | 423.13 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | 179.93 | -- |
投资活动现金流出小计 | 17,583.07 | 15,350.01 | 1,751.66 | 18,682.72 | 6,433.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,112.85 | 1,450.95 | 9,472.19 | -11,403.24 | -4,441.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,352.50 | 4,060.50 | -- | 4,908.48 | 4,512.48 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,352.50 | 4,060.50 | -- | 4,908.48 | 4,512.48 |
取得借款收到的现金 | 63,843.95 | 51,709.34 | 25,919.56 | 79,046.66 | 69,814.77 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 77.15 | 77.15 | -- | 1,434.58 | 292.79 |
筹资活动现金流入小计 | 68,273.60 | 55,847.00 | 25,919.56 | 85,389.72 | 74,620.04 |
偿还债务支付的现金 | 60,380.54 | 44,307.07 | 24,769.64 | 63,635.37 | 50,703.92 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,329.61 | 7,838.60 | 329.93 | 8,453.79 | 7,590.70 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 803.68 | 803.68 | 192.97 | 544.87 | 450.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 274.37 | 274.37 | -- | 3,812.88 | 288.30 |
筹资活动现金流出小计 | 68,984.51 | 52,420.03 | 25,099.57 | 75,902.04 | 58,582.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -710.91 | 3,426.96 | 819.99 | 9,487.69 | 16,037.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,612.54 | -7,691.10 | -13,462.46 | -15,511.88 | -20,482.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 31,503.56 | 31,503.56 | 31,503.56 | 47,015.45 | 47,015.45 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 37,116.11 | 23,812.47 | 18,041.11 | 31,503.56 | 26,532.85 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 5,126.94 | -- | 15,557.75 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,204.70 | -- | 5,443.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,086.37 | -- | 8,290.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 251.84 | -- | 502.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 199.83 | -- | 448.03 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -533.14 | -- | -1,460.17 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 11.64 | -- | 13.26 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 1,440.53 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 962.69 | -- | 1,967.27 | -- |
投资损失 | -- | -1,023.60 | -- | -902.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -919.60 | -- | -209.16 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -10.53 | -- | -143.39 | -- |
存货的减少 | -- | -9,951.22 | -- | -4,931.49 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -7,490.92 | -- | -47,280.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7,484.01 | -- | 7,667.03 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -12,569.01 | -- | -13,596.33 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 23,812.47 | -- | 31,503.56 | -- |
现金的期初余额 | -- | 31,503.56 | -- | 47,015.45 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,691.10 | -- | -15,511.88 | -- |
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