青龙管业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
青龙管业(002457) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金124,818.8173,048.7521,718.08214,016.37110,211.12
收到的税费返还0.801.121.62--231.16
收到的其他与经营活动有关的现金18,925.607,768.428,535.233,772.649,753.67
经营活动现金流入小计143,869.6080,904.7930,304.54217,978.54120,335.71
购买商品、接受劳务支付的现金128,644.3486,792.2528,809.90148,219.1083,000.35
支付给职工以及为职工支付的现金22,291.2615,806.6611,843.9427,254.2918,778.56
支付的各项税费11,937.2510,118.129,587.3016,451.089,803.99
支付的其他与经营活动有关的现金14,476.0613,075.728,980.2716,536.9920,119.17
经营活动现金流出小计175,947.61124,880.7058,930.12207,927.56132,274.38
经营活动产生的现金流量净额-32,078.01-43,975.91-28,625.5810,050.98-11,938.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,320.57108.998.9910,813.386,627.87
取得投资收益所收到的现金584.5622.4513.943,611.172,794.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.9440.241.80--100.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------3,778.00--
收到的其他与投资活动有关的现金80.01--732.504,000.004,107.28
投资活动现金流入小计1,992.07171.68757.2322,202.5513,630.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,010.653,875.085,508.7314,930.6411,387.97
投资所支付的现金423.1377.13882.132,916.381,586.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------3.55
投资活动现金流出小计6,433.773,952.216,390.8517,847.0212,977.59
投资活动产生的现金流量净额-4,441.70-3,780.53-5,633.624,355.53653.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,512.48456.93100.002,390.692,370.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,512.48456.93100.00886.722,370.69
取得借款收到的现金69,814.7746,562.6523,871.8735,320.6424,562.79
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金292.791,427.36--1,239.00--
筹资活动现金流入小计74,620.0448,446.9323,971.8738,950.3326,933.47
偿还债务支付的现金50,703.9228,732.999,723.4447,295.0037,002.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,590.702,486.58183.386,145.156,444.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润450.05----357.14685.42
支付其他与筹资活动有关的现金288.30239.49239.492,068.15--
筹资活动现金流出小计58,582.9231,459.0610,146.3055,508.3043,446.60
筹资活动产生的现金流量净额16,037.1116,987.8713,825.57-16,557.98-16,513.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-20,482.60-30,768.56-20,433.62-2,151.47-27,798.68
加:期初现金及现金等价物余额47,015.4547,015.4547,015.4549,166.9149,166.91
六、期末现金及现金等价物余额26,532.8516,246.8826,581.8247,015.4521,368.23
附注
净利润--4,568.10--17,673.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,972.39--2,597.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,563.28--7,853.97--
无形资产摊销--272.74--463.87--
长期待摊费用摊销--98.85--96.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--25.23--29.55--
固定资产报废损失--1.03--71.91--
公允价值变动损失------357.61--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,002.56---182.52--
投资损失---214.72---4,152.91--
递延所得税资产减少---739.83---943.84--
递延所得税负债增加---50.85---91.49--
存货的减少---26,973.04---11,472.80--
经营性应收项目的减少---33,571.89---13,041.56--
经营性应付项目的增加--2,174.32--10,967.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---104.10---174.20--
经营活动产生现金流量净额---43,975.91--10,050.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,246.88--47,015.45--
现金的期初余额--47,015.45--49,166.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---30,768.56---2,151.47--
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