青龙管业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
青龙管业(002457) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金157,898.54105,757.8850,370.53245,522.89191,799.33
收到的税费返还169.12136.7062.931,965.55574.18
收到的其他与经营活动有关的现金12,070.1712,034.787,522.517,228.2013,808.83
经营活动现金流入小计170,194.66117,970.5257,979.20254,822.66206,285.72
购买商品、接受劳务支付的现金112,852.2378,855.6244,469.38170,920.56145,098.99
支付给职工以及为职工支付的现金24,459.5118,094.1812,151.1532,152.9824,474.65
支付的各项税费16,552.9713,697.4410,180.3616,663.6313,651.49
支付的其他与经营活动有关的现金23,449.8015,507.277,188.4927,321.1324,773.38
经营活动现金流出小计176,813.37125,698.2473,803.22247,190.08208,075.11
经营活动产生的现金流量净额-6,618.71-7,727.71-15,824.017,632.58-1,789.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,509.5812,509.5812,150.0015,771.8919,602.20
取得投资收益所收到的现金287.77247.4435.941,572.64892.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------5,461.095,201.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金116.46102.0087.12----
投资活动现金流入小计12,913.8112,859.0112,273.0622,805.6125,695.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,939.6611,658.365,523.597,347.924,964.05
投资所支付的现金2,620.002,820.005,320.0014,173.078,619.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------6,624.694,000.00
投资活动现金流出小计20,559.6614,478.3610,843.5928,145.6817,583.07
投资活动产生的现金流量净额-7,645.85-1,619.351,429.47-5,340.068,112.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金43.5043.50--4,060.504,352.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金43.5043.50--4,060.504,352.50
取得借款收到的现金72,782.2347,685.2025,706.0076,537.1763,843.95
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金355.10262.10274.10--77.15
筹资活动现金流入小计73,180.8347,990.8025,980.1080,597.6768,273.60
偿还债务支付的现金62,099.4037,532.0416,330.5372,235.9060,380.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,494.548,828.74977.168,814.168,329.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,106.501,106.50328.43882.18803.68
支付其他与筹资活动有关的现金157.6097.0095.001,760.28274.37
筹资活动现金流出小计71,751.5346,457.7817,402.6982,810.3468,984.51
筹资活动产生的现金流量净额1,429.291,533.028,577.41-2,212.67-710.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-12,835.27-7,814.04-5,817.1379.855,612.54
加:期初现金及现金等价物余额31,583.4131,583.4131,583.4131,503.5631,503.56
六、期末现金及现金等价物余额18,748.1423,769.3725,766.2831,583.4137,116.11
附注
净利润--2,069.83--19,191.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,516.57--4,183.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,368.54--7,955.20--
无形资产摊销--275.01--591.21--
长期待摊费用摊销--42.28--291.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---124.28---912.72--
固定资产报废损失--73.14--12.80--
公允价值变动损失------614.60--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,163.32--2,066.30--
投资损失---693.44---1,114.49--
递延所得税资产减少---46.76---698.28--
递延所得税负债增加---155.79---302.38--
存货的减少---7,119.71--15,235.45--
经营性应收项目的减少---2,353.08---20,525.19--
经营性应付项目的增加---5,768.78---19,006.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---7,727.71--7,632.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,769.37--31,583.41--
现金的期初余额--31,583.41--31,503.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,814.04--79.85--
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