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| 青龙管业(002457) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 283,063.23 | 163,669.84 | 78,791.72 | 35,000.35 | 263,498.28 |
| 收到的税费返还 | 897.23 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1,049.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,125.26 | 12,011.14 | 13,889.37 | 9,226.17 | 7,568.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 298,214.98 | 175,809.54 | 92,693.32 | 44,230.13 | 272,134.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,252.09 | 131,954.57 | 78,532.87 | 43,758.14 | 168,228.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,712.61 | 28,575.03 | 19,823.20 | 9,609.21 | 39,903.06 |
| 支付的各项税费 | 17,434.23 | 12,176.70 | 9,413.17 | 7,218.29 | 19,521.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,190.19 | 16,749.75 | 9,800.71 | 3,759.96 | 32,156.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 241,682.71 | 187,677.10 | 116,667.60 | 64,330.36 | 259,479.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,532.28 | -11,867.57 | -23,974.28 | -20,100.23 | 12,654.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,918.44 | 2,597.54 | 4,642.06 | 2,294.80 | 2,525.68 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 271.61 | 220.72 | 110.80 | 41.38 | 687.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,708.90 | 754.49 | 218.34 | 30.22 | 1,654.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15.00 | 15.00 | 220.00 | 65.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.00 | -- | -- | -- | 53.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,915.95 | 3,587.76 | 5,191.20 | 2,431.40 | 4,920.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,668.32 | 12,449.22 | 9,566.29 | 5,219.80 | 19,458.96 |
| 投资所支付的现金 | 9,688.95 | 2,291.16 | 1,390.00 | 490.00 | 2,955.91 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | 859.58 |
| 投资活动现金流出小计 | 25,407.27 | 14,740.38 | 10,956.29 | 5,709.80 | 23,274.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,491.32 | -11,152.62 | -5,765.09 | -3,278.41 | -18,353.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 425.00 | 425.00 | 275.00 | -- | 1,844.34 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 425.00 | 425.00 | 275.00 | -- | 1,844.34 |
| 取得借款收到的现金 | 146,242.84 | 142,406.21 | 97,711.62 | 52,117.28 | 157,584.68 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,754.65 | 96.92 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 155,422.49 | 142,928.13 | 97,986.62 | 52,117.28 | 159,429.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 147,733.08 | 107,276.20 | 62,463.29 | 33,554.01 | 148,438.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,053.13 | 6,583.21 | 6,366.87 | 342.80 | 7,548.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 685.47 | 685.47 | 652.60 | 89.62 | 706.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 599.07 | 599.00 | 6.00 | -- | 3,298.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 155,385.27 | 114,458.40 | 68,836.16 | 33,896.80 | 159,284.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37.22 | 28,469.73 | 29,150.45 | 18,220.47 | 144.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,078.18 | 5,449.54 | -588.92 | -5,158.16 | -5,554.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,252.40 | 30,252.40 | 30,252.40 | 30,252.40 | 35,807.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,330.59 | 35,701.95 | 29,663.48 | 25,094.25 | 30,252.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,551.79 | -- | 742.99 | -- | 28,830.60 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,402.31 | -- | 4,720.17 | -- | 3,745.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,157.03 | -- | 4,376.42 | -- | 8,256.01 |
| 无形资产摊销 | 598.96 | -- | 302.97 | -- | 609.32 |
| 长期待摊费用摊销 | 281.08 | -- | 84.67 | -- | 73.30 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -97.61 | -- | -23.07 | -- | -121.24 |
| 固定资产报废损失 | 59.17 | -- | 22.23 | -- | 78.04 |
| 公允价值变动损失 | 57.75 | -- | -- | -- | -709.21 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,655.84 | -- | 1,043.36 | -- | 1,573.35 |
| 投资损失 | -315.85 | -- | -110.80 | -- | -729.94 |
| 递延所得税资产减少 | 3,454.45 | -- | -1,596.26 | -- | -131.08 |
| 递延所得税负债增加 | -2,093.74 | -- | 761.14 | -- | 374.08 |
| 存货的减少 | 4,078.34 | -- | -9,743.92 | -- | 120.79 |
| 经营性应收项目的减少 | 15,250.85 | -- | -18,571.97 | -- | -36,804.32 |
| 经营性应付项目的增加 | 5,025.55 | -- | -6,115.49 | -- | 7,302.27 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,532.28 | -- | -23,974.28 | -- | 12,654.94 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 65,330.59 | -- | 29,663.48 | -- | 30,252.40 |
| 现金的期初余额 | 30,252.40 | -- | 30,252.40 | -- | 35,807.38 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,078.18 | -- | -588.92 | -- | -5,554.97 |
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