青龙管业

- 002457

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
青龙管业(002457) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,471.5928,898.68148,503.1570,999.4769,697.79
收到的税费返还----118.67118.67118.67
收到的其他与经营活动有关的现金4,026.252,323.324,132.296,617.192,999.25
经营活动现金流入小计73,614.1831,275.11153,646.5678,367.6373,312.79
购买商品、接受劳务支付的现金62,939.6129,901.70126,700.6070,763.7174,882.88
支付给职工以及为职工支付的现金7,880.503,237.0214,691.6810,759.946,984.59
支付的各项税费6,640.652,877.1413,819.209,913.957,757.53
支付的其他与经营活动有关的现金7,169.363,438.1817,563.8010,732.546,677.88
经营活动现金流出小计82,945.4137,944.49171,743.65100,747.9295,172.11
经营活动产生的现金流量净额-9,331.23-6,669.38-18,097.09-22,380.28-21,859.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金49,442.0129,000.0066,560.8645,452.8523,807.19
取得投资收益所收到的现金373.94140.071,419.571,591.781,131.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.803.27247.3783.6716.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,000.00--------
投资活动现金流入小计51,819.7429,143.3368,227.8047,128.2924,954.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,086.443,489.528,355.255,327.203,570.67
投资所支付的现金43,272.1118,000.0066,500.0044,500.0028,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----9,886.006,000.00--
投资活动现金流出小计50,358.5521,489.5284,741.2555,827.2032,070.67
投资活动产生的现金流量净额1,461.197,653.81-16,513.45-8,698.91-7,115.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----270.00270.00270.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------270.00270.00
取得借款收到的现金42,928.5215,000.0043,000.0028,590.0025,679.68
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,259.5930.00100.00----
筹资活动现金流入小计45,188.1115,030.0043,370.0028,860.0025,949.68
偿还债务支付的现金20,060.0011,040.0024,500.0014,544.4611,410.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,448.61445.794,955.264,424.613,543.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,293.434,461.26490.00----
筹资活动现金流出小计29,802.0415,947.0429,945.2618,969.0714,953.64
筹资活动产生的现金流量净额15,386.08-917.0413,424.749,890.9310,996.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额7,516.0467.38-21,185.80-21,188.26-17,979.19
加:期初现金及现金等价物余额20,931.0020,931.0042,116.8042,116.8042,116.80
六、期末现金及现金等价物余额28,447.0420,998.3820,931.0020,928.5424,137.60
附注
净利润3,031.01--7,640.49--576.02
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,870.22--2,727.58--2,904.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,429.84--6,784.35--3,906.87
无形资产摊销37.93--342.18--138.73
长期待摊费用摊销-21.54--40.93--53.82
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失114.15--28.00--18.66
固定资产报废损失0.27--4.96--3.26
公允价值变动损失351.85--14.67---7.86
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-771.37--1,328.93--372.61
投资损失-856.36---2,799.00---1,552.47
递延所得税资产减少-51.38---353.88--368.79
递延所得税负债增加-7,872.86--790.78---0.49
存货的减少-18,155.11--681.21---20,632.85
经营性应收项目的减少9,410.18---19,957.30---5,406.30
经营性应付项目的增加-----15,205.09---2,602.84
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----165.88----
经营活动产生现金流量净额-9,331.23---18,097.09---21,859.32
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额28,447.04--20,931.00--24,137.60
现金的期初余额20,931.00--42,116.80--42,116.80
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额7,516.04---21,185.80---17,979.19
下载全部历史数据到excel中 返回页顶