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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
青龙管业(002457) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,211.12 | 67,266.59 | 24,443.76 | 195,949.80 | 110,009.71 |
收到的税费返还 | 231.16 | 150.66 | 59.33 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,753.67 | 5,227.70 | 1,900.92 | 3,357.38 | 8,457.00 |
经营活动现金流入小计 | 120,335.71 | 72,745.40 | 26,458.28 | 199,673.25 | 118,655.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,000.35 | 55,910.05 | 21,839.99 | 108,262.77 | 91,384.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,778.56 | 11,716.93 | 4,193.04 | 17,634.83 | 11,964.99 |
支付的各项税费 | 9,803.99 | 7,114.68 | 4,581.41 | 13,061.86 | 9,620.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,119.17 | 10,831.74 | 6,061.02 | 27,553.77 | 13,798.52 |
经营活动现金流出小计 | 132,274.38 | 85,260.38 | 36,405.91 | 164,603.86 | 124,819.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,938.67 | -12,514.98 | -9,947.64 | 35,069.39 | -6,164.45 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 6,627.87 | 6,267.87 | 380.00 | 89,790.52 | 89,621.89 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,794.60 | 2,794.23 | 33.59 | 755.90 | 859.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 100.96 | 82.19 | -- | 6.60 | 3.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,107.28 | 4,000.00 | 200.00 | 6,000.00 | 7,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 13,630.70 | 13,144.29 | 613.59 | 96,553.01 | 97,484.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,387.97 | 5,940.66 | 2,057.00 | 18,989.82 | 12,631.79 |
投资所支付的现金 | 1,586.07 | 1,121.12 | 457.43 | 68,981.29 | 71,361.11 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 116.92 | 19,879.52 | 6,295.97 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.55 | -- | 818.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12,977.59 | 7,061.79 | 3,449.34 | 107,850.64 | 90,288.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | 653.11 | 6,082.50 | -2,835.75 | -11,297.62 | 7,195.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,370.69 | 696.72 | 20.00 | 980.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,370.69 | 696.72 | 20.00 | 980.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 24,562.79 | 14,726.30 | 2,570.03 | 63,928.52 | 41,928.52 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 9,725.20 | 3,788.05 |
筹资活动现金流入小计 | 26,933.47 | 15,423.02 | 2,590.03 | 74,633.72 | 45,716.57 |
偿还债务支付的现金 | 37,002.03 | 23,105.48 | 15,565.28 | 57,988.52 | 28,060.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,444.57 | 5,784.91 | 264.48 | 5,337.56 | 5,452.40 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 685.42 | 219.30 | -- | 300.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6,843.49 | 6,568.49 |
筹资活动现金流出小计 | 43,446.60 | 28,890.38 | 15,829.76 | 70,169.57 | 40,080.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,513.13 | -13,467.36 | -13,239.74 | 4,464.15 | 5,635.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -27,798.68 | -19,899.83 | -26,023.13 | 28,235.91 | 6,667.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 49,166.91 | 49,166.91 | 49,166.91 | 20,931.00 | 20,931.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,368.23 | 29,267.08 | 23,143.79 | 49,166.91 | 27,598.22 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -1,462.57 | -- | 15,876.96 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,823.97 | -- | 4,408.94 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,006.19 | -- | 11,782.45 | -- |
无形资产摊销 | -- | 256.05 | -- | 397.78 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 31.20 | -- | 59.54 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14.71 | -- | 33.64 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2.31 | -- | 224.30 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 324.52 | -- | 189.62 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 620.86 | -- | 1,265.47 | -- |
投资损失 | -- | -459.22 | -- | -1,393.07 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -748.58 | -- | -321.67 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -37.74 | -- | 1,067.92 | -- |
存货的减少 | -- | -10,613.76 | -- | -2,340.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,256.37 | -- | -17,479.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -879.05 | -- | 21,499.36 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -108.10 | -- | -201.43 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -12,514.98 | -- | 35,069.39 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 29,267.08 | -- | 49,166.91 | -- |
现金的期初余额 | -- | 49,166.91 | -- | 20,931.00 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -19,899.83 | -- | 28,235.91 | -- |
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