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| 青龙管业(002457) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,471.59 | 28,898.68 | 148,503.15 | 70,999.47 | 69,697.79 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 118.67 | 118.67 | 118.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,026.25 | 2,323.32 | 4,132.29 | 6,617.19 | 2,999.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 73,614.18 | 31,275.11 | 153,646.56 | 78,367.63 | 73,312.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,939.61 | 29,901.70 | 126,700.60 | 70,763.71 | 74,882.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,880.50 | 3,237.02 | 14,691.68 | 10,759.94 | 6,984.59 |
| 支付的各项税费 | 6,640.65 | 2,877.14 | 13,819.20 | 9,913.95 | 7,757.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,169.36 | 3,438.18 | 17,563.80 | 10,732.54 | 6,677.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 82,945.41 | 37,944.49 | 171,743.65 | 100,747.92 | 95,172.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,331.23 | -6,669.38 | -18,097.09 | -22,380.28 | -21,859.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49,442.01 | 29,000.00 | 66,560.86 | 45,452.85 | 23,807.19 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 373.94 | 140.07 | 1,419.57 | 1,591.78 | 1,131.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.80 | 3.27 | 247.37 | 83.67 | 16.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 51,819.74 | 29,143.33 | 68,227.80 | 47,128.29 | 24,954.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,086.44 | 3,489.52 | 8,355.25 | 5,327.20 | 3,570.67 |
| 投资所支付的现金 | 43,272.11 | 18,000.00 | 66,500.00 | 44,500.00 | 28,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 9,886.00 | 6,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 50,358.55 | 21,489.52 | 84,741.25 | 55,827.20 | 32,070.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,461.19 | 7,653.81 | -16,513.45 | -8,698.91 | -7,115.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 270.00 | 270.00 | 270.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 270.00 | 270.00 |
| 取得借款收到的现金 | 42,928.52 | 15,000.00 | 43,000.00 | 28,590.00 | 25,679.68 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,259.59 | 30.00 | 100.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,188.11 | 15,030.00 | 43,370.00 | 28,860.00 | 25,949.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,060.00 | 11,040.00 | 24,500.00 | 14,544.46 | 11,410.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,448.61 | 445.79 | 4,955.26 | 4,424.61 | 3,543.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,293.43 | 4,461.26 | 490.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,802.04 | 15,947.04 | 29,945.26 | 18,969.07 | 14,953.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,386.08 | -917.04 | 13,424.74 | 9,890.93 | 10,996.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,516.04 | 67.38 | -21,185.80 | -21,188.26 | -17,979.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,931.00 | 20,931.00 | 42,116.80 | 42,116.80 | 42,116.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,447.04 | 20,998.38 | 20,931.00 | 20,928.54 | 24,137.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,031.01 | -- | 7,640.49 | -- | 576.02 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,870.22 | -- | 2,727.58 | -- | 2,904.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,429.84 | -- | 6,784.35 | -- | 3,906.87 |
| 无形资产摊销 | 37.93 | -- | 342.18 | -- | 138.73 |
| 长期待摊费用摊销 | -21.54 | -- | 40.93 | -- | 53.82 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 114.15 | -- | 28.00 | -- | 18.66 |
| 固定资产报废损失 | 0.27 | -- | 4.96 | -- | 3.26 |
| 公允价值变动损失 | 351.85 | -- | 14.67 | -- | -7.86 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -771.37 | -- | 1,328.93 | -- | 372.61 |
| 投资损失 | -856.36 | -- | -2,799.00 | -- | -1,552.47 |
| 递延所得税资产减少 | -51.38 | -- | -353.88 | -- | 368.79 |
| 递延所得税负债增加 | -7,872.86 | -- | 790.78 | -- | -0.49 |
| 存货的减少 | -18,155.11 | -- | 681.21 | -- | -20,632.85 |
| 经营性应收项目的减少 | 9,410.18 | -- | -19,957.30 | -- | -5,406.30 |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | -15,205.09 | -- | -2,602.84 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -165.88 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,331.23 | -- | -18,097.09 | -- | -21,859.32 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 28,447.04 | -- | 20,931.00 | -- | 24,137.60 |
| 现金的期初余额 | 20,931.00 | -- | 42,116.80 | -- | 42,116.80 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,516.04 | -- | -21,185.80 | -- | -17,979.19 |
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