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| 摩恩电气(002451) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,650.13 | 147,612.55 | 111,196.02 | 80,187.19 | 33,267.55 |
| 收到的税费返还 | -- | 287.33 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 339.85 | 11,116.81 | 4,514.87 | 2,285.39 | 344.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,989.98 | 159,016.70 | 115,710.89 | 82,472.59 | 33,612.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,947.10 | 136,967.36 | 120,672.87 | 76,752.74 | 37,540.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,091.32 | 4,949.26 | 3,166.01 | 2,616.20 | 1,534.45 |
| 支付的各项税费 | 332.33 | 817.35 | 942.28 | 549.33 | 628.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,534.66 | 16,452.17 | 5,534.58 | 4,743.84 | 907.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,905.40 | 159,186.14 | 130,315.74 | 84,662.10 | 40,610.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,915.43 | -169.44 | -14,604.85 | -2,189.52 | -6,998.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 29.02 | 24.82 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.00 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3,932.34 | 254.46 | 89.40 | 53.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 96.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 18.00 | 4,028.34 | 283.48 | 114.22 | 53.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,658.87 | 7,856.26 | 4,677.07 | 2,482.57 | 2,195.53 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,658.87 | 7,863.26 | 4,677.07 | 2,482.57 | 2,195.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,640.87 | -3,834.92 | -4,393.59 | -2,368.35 | -2,141.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 5,388.04 | 488.04 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,733.61 | 90,903.50 | 82,536.32 | 43,883.67 | 29,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,509.19 | 24,354.99 | 16,525.00 | 15,027.41 | 9,885.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,242.80 | 120,646.53 | 99,549.36 | 58,911.08 | 39,685.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,177.02 | 73,723.09 | 49,647.00 | 29,070.00 | 12,277.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 526.97 | 2,632.73 | 2,355.87 | 1,232.02 | 685.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 418.99 | 25,812.38 | 23,550.92 | 19,419.40 | 16,162.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,122.97 | 102,168.20 | 75,553.79 | 49,721.42 | 29,125.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,119.83 | 18,478.33 | 23,995.57 | 9,189.66 | 10,559.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -40.98 | -46.02 | -62.83 | -30.29 | -0.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,477.45 | 14,427.96 | 4,934.30 | 4,601.50 | 1,419.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,150.20 | 9,722.24 | 9,722.24 | 9,722.24 | 10,483.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,672.75 | 24,150.20 | 14,656.54 | 14,323.74 | 11,902.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,584.19 | -- | 926.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 59.20 | -- | 216.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,914.64 | -- | 2,193.29 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 236.55 | -- | 118.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 32.30 | -- | 136.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -329.29 | -- | -59.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 29.02 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,665.80 | -- | 1,240.19 | -- |
| 投资损失 | -- | -22.97 | -- | -0.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 255.58 | -- | 49.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -63.68 | -- | -40.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,654.73 | -- | -3,317.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -17,518.17 | -- | -24,558.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,982.62 | -- | 20,687.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 98.47 | -- | 56.83 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -169.44 | -- | -2,189.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 24,150.20 | -- | 14,323.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,722.24 | -- | 9,722.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,427.96 | -- | 4,601.50 | -- |
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