摩恩电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
摩恩电气(002451) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,036.2089,155.0766,901.2346,768.7225,048.15
收到的税费返还131.41290.88340.52137.2073.44
收到的其他与经营活动有关的现金9,434.907,238.009,580.545,193.94583.75
经营活动现金流入小计28,602.5196,683.9576,822.2952,099.8625,705.33
购买商品、接受劳务支付的现金10,553.2173,333.5841,068.7425,480.3812,362.46
支付给职工以及为职工支付的现金568.703,897.603,128.722,298.181,200.01
支付的各项税费866.664,513.804,160.432,895.451,688.63
支付的其他与经营活动有关的现金10,799.168,479.6814,947.468,593.122,975.98
经营活动现金流出小计22,787.7390,224.6663,305.3539,267.1318,227.08
经营活动产生的现金流量净额5,814.776,459.2913,516.9412,832.747,478.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--12,460.0012,030.347,015.0020.00
取得投资收益所收到的现金--177.68170.31123.49100.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额12,830.69--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计12,830.6912,637.6812,200.657,138.49120.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金618.74496.00971.04324.46234.63
投资所支付的现金100.0012,630.0012,440.0012,440.002,850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----90.0090.00--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计718.7413,126.0013,501.0412,854.463,084.63
投资活动产生的现金流量净额12,111.95-488.33-1,300.39-5,715.97-2,964.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金27,230.0038,569.0034,490.0033,820.0016,320.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--24,020.00------
筹资活动现金流入小计27,230.0062,589.0034,490.0033,820.0016,320.00
偿还债务支付的现金47,445.1726,764.5743,140.0038,500.0023,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金233.874,130.653,844.293,553.48267.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--35,731.000.34----
筹资活动现金流出小计47,679.0566,626.2246,984.6342,053.4824,167.48
筹资活动产生的现金流量净额-20,449.05-4,037.22-12,494.63-8,233.48-7,847.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-23.21-23.21------
五、现金及现金等价物净增加额-2,545.531,910.53-278.09-1,116.72-3,333.69
加:期初现金及现金等价物余额10,016.886,927.156,927.156,927.156,927.15
六、期末现金及现金等价物余额7,471.358,837.676,649.065,810.433,593.46
附注
净利润--850.68--1,140.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--262.76---57.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,696.05--422.41--
无形资产摊销--213.04--106.52--
长期待摊费用摊销--63.24---124.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.55--2.58--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-------10.77--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,038.47--1,767.60--
投资损失--65.33---23.49--
递延所得税资产减少---425.64--91.56--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--353.13--685.14--
经营性应收项目的减少--3,172.82--49,121.90--
经营性应付项目的增加---4,832.14---40,289.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,459.29--12,832.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,837.67--5,810.43--
现金的期初余额--6,927.15--6,927.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,910.53---1,116.72--
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