摩恩电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
摩恩电气(002451) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,948.97102,591.4768,314.7955,181.7921,904.37
收到的税费返还--------0.29
收到的其他与经营活动有关的现金1,832.986,552.954,599.772,991.561,610.55
经营活动现金流入小计24,781.94109,144.4272,914.5658,173.3523,515.21
购买商品、接受劳务支付的现金22,059.9381,039.6358,381.6751,408.5025,387.98
支付给职工以及为职工支付的现金1,438.286,293.814,363.272,977.601,166.92
支付的各项税费310.202,179.841,492.791,070.99354.79
支付的其他与经营活动有关的现金865.027,529.894,035.912,171.381,979.72
经营活动现金流出小计24,673.4397,043.1868,273.6557,628.4828,889.42
经营活动产生的现金流量净额108.5212,101.244,640.91544.88-5,374.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----790.66790.66--
取得投资收益所收到的现金--573.72--3.51--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--83.0883.08----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--656.80873.74794.16--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,033.671,063.515,819.834,501.49655.94
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,033.671,063.515,819.834,501.49655.94
投资活动产生的现金流量净额-1,033.67-406.71-4,946.10-3,707.33-655.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,500.0048,500.0046,080.0824,424.3010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--8,850.008,850.007,850.003,800.00
筹资活动现金流入小计4,500.0057,350.0054,930.0832,274.3013,800.00
偿还债务支付的现金2,700.0052,712.5041,240.6523,984.503,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金414.592,507.321,755.901,465.70466.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--12,840.229,975.303,160.00180.00
筹资活动现金流出小计3,114.5968,060.0452,971.8528,610.204,146.39
筹资活动产生的现金流量净额1,385.41-10,710.041,958.233,664.109,653.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.221.57---4.4345.76
五、现金及现金等价物净增加额466.47986.051,653.04497.223,669.22
加:期初现金及现金等价物余额8,317.357,331.307,331.307,331.307,535.24
六、期末现金及现金等价物余额8,783.828,317.358,984.347,828.5211,204.45
附注
净利润--1,805.68--693.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--517.75--441.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,606.47--1,825.89--
无形资产摊销--198.98--45.70--
长期待摊费用摊销--21.23--67.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---57.80------
固定资产报废损失--0.69------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,647.14--1,293.32--
投资损失---207.68---35.75--
递延所得税资产减少---188.04---105.46--
递延所得税负债增加--253.95---0.66--
存货的减少---202.35--106.17--
经营性应收项目的减少--4,195.66---5,180.13--
经营性应付项目的增加---258.05--1,525.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---376.43---203.77--
经营活动产生现金流量净额--12,101.24--544.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,317.35--7,828.52--
现金的期初余额--7,331.30--7,331.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--986.05--497.22--
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