摩恩电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
摩恩电气(002451) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,929.0221,308.1712,053.1884,763.7338,865.25
收到的税费返还30.6730.670.10378.60293.36
收到的其他与经营活动有关的现金9,253.8618,302.155,628.092,503.1822,938.22
经营活动现金流入小计43,213.5539,640.9917,681.3787,645.5162,096.83
购买商品、接受劳务支付的现金35,170.1820,775.7410,911.7944,845.5825,184.26
支付给职工以及为职工支付的现金1,258.87837.96426.672,260.851,790.93
支付的各项税费1,147.15684.10294.472,175.292,042.90
支付的其他与经营活动有关的现金3,341.1618,035.999,423.545,337.5624,638.00
经营活动现金流出小计40,917.3640,333.7821,056.4754,619.2853,656.10
经营活动产生的现金流量净额2,296.18-692.78-3,375.1033,026.238,440.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,800.002,112.58
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.829.82--30.8427.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------12,834.0612,830.69
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计9.829.82--14,664.9014,970.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,589.081,298.3082.792,741.501,405.96
投资所支付的现金2,000.002,000.00--1,900.00100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,589.083,298.3082.794,641.501,505.96
投资活动产生的现金流量净额-3,579.26-3,288.48-82.7910,023.4013,464.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金49,600.0023,700.0013,400.0028,230.0060,880.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金17,360.0012,190.001,100.0043,435.68--
筹资活动现金流入小计66,960.0035,890.0014,500.0071,665.6860,880.00
偿还债务支付的现金52,101.0029,406.0017,344.0029,664.0084,144.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,281.23993.64360.162,492.101,176.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金17,840.005,690.00--80,072.79--
筹资活动现金流出小计71,222.2336,089.6417,704.16112,228.8985,321.41
筹资活动产生的现金流量净额-4,262.23-199.64-3,204.16-40,563.21-24,441.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.081.080.8013.38-23.21
五、现金及现金等价物净增加额-5,544.22-4,179.83-6,661.252,499.80-2,559.57
加:期初现金及现金等价物余额11,337.4611,337.4811,337.488,837.678,837.67
六、期末现金及现金等价物余额5,793.247,157.654,676.2311,337.486,278.11
附注
净利润---1,256.31--3,657.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--36.54------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,651.72--3,460.83--
无形资产摊销--89.64--179.28--
长期待摊费用摊销--51.60--129.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------6,323.38--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--674.07--1,853.33--
投资损失-------172.74--
递延所得税资产减少---309.90--661.76--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--316.94--1,584.83--
经营性应收项目的减少---9,075.00--34,275.83--
经营性应付项目的增加--7,127.91---5,428.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------457.42--
经营活动产生现金流量净额---692.78--33,026.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,157.65--11,337.48--
现金的期初余额--11,337.48--8,837.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,179.83--2,499.80--
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