摩恩电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
摩恩电气(002451) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,308.1712,053.1884,763.7338,865.2525,414.77
收到的税费返还30.670.10378.60293.36171.20
收到的其他与经营活动有关的现金18,302.155,628.092,503.1822,938.2220,398.50
经营活动现金流入小计39,640.9917,681.3787,645.5162,096.8345,984.48
购买商品、接受劳务支付的现金20,775.7410,911.7944,845.5825,184.2615,066.88
支付给职工以及为职工支付的现金837.96426.672,260.851,790.931,289.67
支付的各项税费684.10294.472,175.292,042.901,932.73
支付的其他与经营活动有关的现金18,035.999,423.545,337.5624,638.0021,115.60
经营活动现金流出小计40,333.7821,056.4754,619.2853,656.1039,404.88
经营活动产生的现金流量净额-692.78-3,375.1033,026.238,440.746,579.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----1,800.002,112.58--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.82--30.8427.0010.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----12,834.0612,830.6912,830.69
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计9.82--14,664.9014,970.2712,840.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,298.3082.792,741.501,405.96677.33
投资所支付的现金2,000.00--1,900.00100.00100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,298.3082.794,641.501,505.96777.33
投资活动产生的现金流量净额-3,288.48-82.7910,023.4013,464.3112,063.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金23,700.0013,400.0028,230.0060,880.0060,880.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,190.001,100.0043,435.68----
筹资活动现金流入小计35,890.0014,500.0071,665.6860,880.0060,880.00
偿还债务支付的现金29,406.0017,344.0029,664.0084,144.6280,687.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金993.64360.162,492.101,176.78644.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,690.00--80,072.79----
筹资活动现金流出小计36,089.6417,704.16112,228.8985,321.4181,332.15
筹资活动产生的现金流量净额-199.64-3,204.16-40,563.21-24,441.41-20,452.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.080.8013.38-23.21-23.21
五、现金及现金等价物净增加额-4,179.83-6,661.252,499.80-2,559.57-1,832.40
加:期初现金及现金等价物余额11,337.4811,337.488,837.678,837.678,837.67
六、期末现金及现金等价物余额7,157.654,676.2311,337.486,278.117,005.28
附注
净利润-1,256.31--3,657.50--4,653.54
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备36.54-------180.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,651.72--3,460.83--1,784.90
无形资产摊销89.64--179.28--103.16
长期待摊费用摊销51.60--129.54--3.30
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----6,323.38---6,312.10
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用674.07--1,853.33--997.62
投资损失-----172.74--124.06
递延所得税资产减少-309.90--661.76--857.08
递延所得税负债增加----------
存货的减少316.94--1,584.83--903.62
经营性应收项目的减少-9,075.00--34,275.83--25,815.75
经营性应付项目的增加7,127.91---5,428.03---22,170.51
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----457.42----
经营活动产生现金流量净额-692.78--33,026.23--6,579.60
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额7,157.65--11,337.48--7,005.28
现金的期初余额11,337.48--8,837.67--8,837.67
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-4,179.83--2,499.80---1,832.40
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