中原内配

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中原内配(002448) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金141,398.0894,462.0539,416.49111,983.5885,764.86
收到的税费返还1,234.2393.69236.60581.40258.41
收到的其他与经营活动有关的现金3,166.121,635.282,303.832,936.841,793.62
经营活动现金流入小计145,798.4396,191.0341,956.92115,501.8387,816.90
购买商品、接受劳务支付的现金73,298.9541,512.1717,427.2240,905.9247,891.42
支付给职工以及为职工支付的现金34,764.1023,821.5212,783.2237,174.1525,393.23
支付的各项税费11,276.678,312.463,088.598,842.155,633.65
支付的其他与经营活动有关的现金6,929.368,599.392,104.1816,239.695,374.85
经营活动现金流出小计126,269.0882,245.5435,403.22103,161.9284,293.16
经营活动产生的现金流量净额19,529.3613,945.496,553.7012,339.913,523.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金41,941.5037,564.5019,165.0069,990.0071,270.00
取得投资收益所收到的现金3,263.151,014.42377.64691.37753.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.6510.350.35112.0115.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1.01--3.479,653.81--
投资活动现金流入小计45,217.3038,589.2719,546.4680,447.1972,038.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,937.386,915.143,738.4111,824.076,460.28
投资所支付的现金35,699.0030,099.008,877.0082,620.0783,605.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计50,636.3837,014.1412,615.4194,444.1490,065.28
投资活动产生的现金流量净额-5,419.071,575.136,931.06-13,996.95-18,026.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------674.00221.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------674.00221.50
取得借款收到的现金87,750.0039,400.0021,350.0053,600.0051,087.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,292.571,376.281,920.2811,635.75--
筹资活动现金流入小计90,042.5740,776.2823,270.2865,909.7551,308.50
偿还债务支付的现金96,310.6144,120.0737,477.1854,918.4547,369.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,512.988,910.061,582.018,437.137,706.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11,305.5411,305.5414.664,269.572,108.31
筹资活动现金流出小计117,129.1364,335.6639,073.8467,625.1557,184.56
筹资活动产生的现金流量净额-27,086.56-23,559.39-15,803.56-1,715.40-5,876.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-293.67-285.12-103.67281.85932.85
五、现金及现金等价物净增加额-13,269.95-8,323.88-2,422.47-3,090.59-19,445.90
加:期初现金及现金等价物余额35,073.8435,073.8435,073.8438,164.4438,164.44
六、期末现金及现金等价物余额21,803.9026,749.9732,651.3735,073.8418,718.54
附注
净利润--13,777.22--15,101.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--756.13--1,244.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,798.51--17,451.47--
无形资产摊销--215.06--333.33--
长期待摊费用摊销--260.80--341.06--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---31.02--252.11--
固定资产报废损失------89.48--
公允价值变动损失-------652.90--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,018.07--3,977.66--
投资损失---1,068.16---3,190.90--
递延所得税资产减少--46.39---1,796.33--
递延所得税负债增加---49.13--168.10--
存货的减少--4,495.87---7,329.58--
经营性应收项目的减少---19,304.31---14,746.99--
经营性应付项目的增加--3,013.52--1,098.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--13,945.49--12,339.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,749.97--35,073.84--
现金的期初余额--35,073.84--38,164.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,323.88---3,090.59--
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