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中原内配(002448) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,984.52 | 236,364.14 | 176,834.88 | 116,646.64 | 55,168.85 |
收到的税费返还 | 154.37 | 1,625.11 | 887.96 | 413.41 | 358.86 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 737.03 | 7,830.01 | 7,669.76 | 6,381.15 | 1,735.47 |
经营活动现金流入小计 | 56,875.92 | 245,819.25 | 185,392.60 | 123,441.21 | 57,263.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,420.54 | 154,510.28 | 99,764.11 | 68,036.54 | 27,967.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,392.09 | 56,852.49 | 43,283.80 | 29,719.94 | 15,936.66 |
支付的各项税费 | 4,194.93 | 12,041.08 | 8,694.59 | 5,468.61 | 2,308.09 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,968.32 | 10,853.06 | 17,172.42 | 11,443.95 | 5,977.11 |
经营活动现金流出小计 | 67,975.89 | 234,256.90 | 168,914.92 | 114,669.04 | 52,189.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,099.96 | 11,562.35 | 16,477.68 | 8,772.17 | 5,074.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 20,305.62 | 106,407.25 | 85,236.41 | 70,220.35 | 34,520.35 |
取得投资收益所收到的现金 | 84.40 | 369.10 | 347.76 | 289.01 | 130.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.68 | 69.94 | 41.62 | 34.42 | 36.96 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 20,450.70 | 106,846.29 | 85,625.79 | 70,543.78 | 34,687.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,588.49 | 15,080.18 | 7,901.70 | 4,419.96 | 1,608.85 |
投资所支付的现金 | 11,800.00 | 98,424.48 | 78,571.67 | 59,961.67 | 25,561.67 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 18,388.49 | 113,504.66 | 86,473.37 | 64,381.63 | 27,170.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,062.22 | -6,658.37 | -847.58 | 6,162.15 | 7,517.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 381.43 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 381.43 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10,800.00 | 78,587.41 | 50,717.41 | 21,847.41 | 9,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,589.22 | 24,509.74 | 14,668.82 | 7,865.33 | 4,030.00 |
筹资活动现金流入小计 | 15,389.22 | 103,478.57 | 65,386.23 | 29,712.74 | 13,530.00 |
偿还债务支付的现金 | 8,650.00 | 83,525.58 | 59,799.47 | 19,691.58 | 5,471.09 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 761.22 | 10,752.75 | 9,934.44 | 9,424.48 | 977.19 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 238.78 | 174.20 | 174.20 | 174.20 | 174.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,476.88 | 1,131.13 | 781.32 | 3,886.61 |
筹资活动现金流出小计 | 9,411.22 | 97,755.21 | 70,865.04 | 29,897.39 | 10,334.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,978.00 | 5,723.36 | -5,478.81 | -184.65 | 3,195.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 410.95 | 213.75 | 641.32 | 487.72 | 128.93 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,648.79 | 10,841.09 | 10,792.61 | 15,237.38 | 15,915.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 38,325.00 | 27,506.77 | 27,506.77 | 27,506.77 | 27,506.77 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 35,676.20 | 38,347.86 | 38,299.38 | 42,744.15 | 43,421.99 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 23,453.78 | -- | 19,462.60 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 15,541.71 | -- | 869.82 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 21,289.73 | -- | 11,763.50 | -- |
无形资产摊销 | -- | 874.86 | -- | 446.51 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 270.56 | -- | 140.13 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -31.56 | -- | -3.77 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 97.36 | -- | 44.79 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -68.04 | -- | -28.68 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,073.97 | -- | 994.51 | -- |
投资损失 | -- | -4,462.67 | -- | -2,151.25 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -333.81 | -- | -217.33 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -109.83 | -- | -112.20 | -- |
存货的减少 | -- | 14,664.14 | -- | -6,500.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -58,332.04 | -- | -17,423.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,705.99 | -- | 1,300.20 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,562.35 | -- | 8,772.17 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 38,347.86 | -- | 42,744.15 | -- |
现金的期初余额 | -- | 27,506.77 | -- | 27,506.77 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,841.09 | -- | 15,237.38 | -- |
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