中原内配

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中原内配(002448) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,984.52236,364.14176,834.88116,646.6455,168.85
收到的税费返还154.371,625.11887.96413.41358.86
收到的其他与经营活动有关的现金737.037,830.017,669.766,381.151,735.47
经营活动现金流入小计56,875.92245,819.25185,392.60123,441.2157,263.18
购买商品、接受劳务支付的现金43,420.54154,510.2899,764.1168,036.5427,967.28
支付给职工以及为职工支付的现金17,392.0956,852.4943,283.8029,719.9415,936.66
支付的各项税费4,194.9312,041.088,694.595,468.612,308.09
支付的其他与经营活动有关的现金2,968.3210,853.0617,172.4211,443.955,977.11
经营活动现金流出小计67,975.89234,256.90168,914.92114,669.0452,189.14
经营活动产生的现金流量净额-11,099.9611,562.3516,477.688,772.175,074.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,305.62106,407.2585,236.4170,220.3534,520.35
取得投资收益所收到的现金84.40369.10347.76289.01130.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额60.6869.9441.6234.4236.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计20,450.70106,846.2985,625.7970,543.7834,687.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,588.4915,080.187,901.704,419.961,608.85
投资所支付的现金11,800.0098,424.4878,571.6759,961.6725,561.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计18,388.49113,504.6686,473.3764,381.6327,170.52
投资活动产生的现金流量净额2,062.22-6,658.37-847.586,162.157,517.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--381.43------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--381.43------
取得借款收到的现金10,800.0078,587.4150,717.4121,847.419,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,589.2224,509.7414,668.827,865.334,030.00
筹资活动现金流入小计15,389.22103,478.5765,386.2329,712.7413,530.00
偿还债务支付的现金8,650.0083,525.5859,799.4719,691.585,471.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金761.2210,752.759,934.449,424.48977.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润238.78174.20174.20174.20174.20
支付其他与筹资活动有关的现金--3,476.881,131.13781.323,886.61
筹资活动现金流出小计9,411.2297,755.2170,865.0429,897.3910,334.89
筹资活动产生的现金流量净额5,978.005,723.36-5,478.81-184.653,195.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响410.95213.75641.32487.72128.93
五、现金及现金等价物净增加额-2,648.7910,841.0910,792.6115,237.3815,915.22
加:期初现金及现金等价物余额38,325.0027,506.7727,506.7727,506.7727,506.77
六、期末现金及现金等价物余额35,676.2038,347.8638,299.3842,744.1543,421.99
附注
净利润--23,453.78--19,462.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--15,541.71--869.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,289.73--11,763.50--
无形资产摊销--874.86--446.51--
长期待摊费用摊销--270.56--140.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---31.56---3.77--
固定资产报废损失--97.36--44.79--
公允价值变动损失---68.04---28.68--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,073.97--994.51--
投资损失---4,462.67---2,151.25--
递延所得税资产减少---333.81---217.33--
递延所得税负债增加---109.83---112.20--
存货的减少--14,664.14---6,500.29--
经营性应收项目的减少---58,332.04---17,423.21--
经营性应付项目的增加---4,705.99--1,300.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--11,562.35--8,772.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--38,347.86--42,744.15--
现金的期初余额--27,506.77--27,506.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,841.09--15,237.38--
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