中原内配

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中原内配(002448) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,269.77118,386.5495,858.2272,460.5930,271.43
收到的税费返还457.91952.72757.86317.0189.95
收到的其他与经营活动有关的现金248.743,617.051,714.40794.27531.51
经营活动现金流入小计28,976.43122,956.3198,330.4873,571.8730,892.89
购买商品、接受劳务支付的现金11,205.8048,276.2940,672.5135,602.0611,079.94
支付给职工以及为职工支付的现金8,109.6131,962.7823,920.3416,401.128,623.06
支付的各项税费3,341.9711,783.168,620.195,683.302,032.99
支付的其他与经营活动有关的现金6,094.4120,378.7414,836.549,362.304,224.81
经营活动现金流出小计28,751.79112,400.9788,049.5867,048.7725,960.80
经营活动产生的现金流量净额224.6410,555.3310,280.896,523.094,932.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,900.0065,950.3247,604.6125,450.328,200.32
取得投资收益所收到的现金4,069.442,012.811,220.26546.25142.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.136.7613.0012.17--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金9.59883.4144.84----
投资活动现金流入小计16,997.1668,853.2948,882.7126,008.738,342.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,802.0329,370.0424,631.4420,048.976,088.65
投资所支付的现金15,800.0089,256.4968,450.0050,050.0015,050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金0.302,000.00------
投资活动现金流出小计18,602.33120,626.5393,081.4470,098.9721,138.65
投资活动产生的现金流量净额-1,605.17-51,773.24-44,198.73-44,090.24-12,796.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--552.16552.16----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金20,900.0020,600.0019,100.009,100.001,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--500.001,784.121,964.021,312.60
筹资活动现金流入小计20,900.0021,652.1621,436.2811,064.022,312.60
偿还债务支付的现金1,425.4514,764.6915,264.691,525.457,418.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,062.099,681.688,541.361,357.15788.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2.97979.698,654.388,148.19730.78
筹资活动现金流出小计2,490.5125,426.0632,460.4311,030.808,938.06
筹资活动产生的现金流量净额18,409.49-3,773.90-11,024.1533.22-6,625.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-326.221,075.77-643.50-1,090.65-2,108.27
五、现金及现金等价物净增加额16,702.74-43,916.04-45,585.49-38,624.57-16,597.84
加:期初现金及现金等价物余额22,176.3663,971.3963,971.3963,971.3963,971.39
六、期末现金及现金等价物余额38,879.1020,055.3418,385.9025,346.8147,373.55
附注
净利润--27,990.75--12,885.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--662.17--97.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,937.34--5,823.64--
无形资产摊销--237.27--116.97--
长期待摊费用摊销--146.30--69.17--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--325.67--238.80--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--574.90------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,821.51--1,696.31--
投资损失---8,175.44---3,688.26--
递延所得税资产减少---157.29--135.05--
递延所得税负债增加--289.94---1.10--
存货的减少---7,052.94---12,552.83--
经营性应收项目的减少---15,923.18---5,969.21--
经营性应付项目的增加---6,237.07--7,671.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,115.41------
经营活动产生现金流量净额--10,555.33--6,523.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,055.34--25,346.81--
现金的期初余额--63,971.39--63,971.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---43,916.04---38,624.57--
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