盛路通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
盛路通信(002446) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,499.9147,044.7721,737.61119,923.8892,202.57
收到的税费返还----18.14747.21751.70
收到的其他与经营活动有关的现金3,185.411,602.21536.754,158.302,800.94
经营活动现金流入小计66,685.3148,646.9922,292.49124,829.3895,755.21
购买商品、接受劳务支付的现金53,891.5940,256.1810,603.4272,742.5360,840.78
支付给职工以及为职工支付的现金17,160.0512,811.278,580.7522,912.1119,320.35
支付的各项税费4,884.233,659.501,646.597,219.215,475.55
支付的其他与经营活动有关的现金9,199.666,405.044,483.3216,273.9113,756.96
经营活动现金流出小计85,135.5363,132.0025,314.08119,147.7699,393.65
经营活动产生的现金流量净额-18,450.22-14,485.01-3,021.595,681.63-3,638.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金165,745.50136,730.5079,550.00147,950.0099,465.00
取得投资收益所收到的现金377.78292.24180.36354.19274.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,012.383,000.00--115.4487.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,155.001,080.004,080.003,803.602,051.81
收到的其他与投资活动有关的现金1,858.06----36.25--
投资活动现金流入小计172,148.72141,102.7483,810.36152,259.49101,878.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,010.891,739.46930.957,707.594,626.43
投资所支付的现金180,377.00140,467.0188,227.00135,318.20105,975.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额11,700.0011,700.00--11,700.00240.00
支付的其他与投资活动有关的现金------10,000.00--
投资活动现金流出小计196,087.89153,906.4789,157.95164,725.79110,841.43
投资活动产生的现金流量净额-23,939.16-12,803.74-5,347.59-12,466.30-8,963.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------3,618.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------24,448.7020,314.51
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金304.26221.14112.361,319.50999.20
筹资活动现金流入小计304.26221.14112.3629,386.1921,313.71
偿还债务支付的现金2,250.001,500.00750.0028,280.6017,487.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,249.222,130.271,142.258,416.086,960.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金0.57--------
筹资活动现金流出小计4,499.793,630.271,892.2536,696.6824,448.32
筹资活动产生的现金流量净额-4,195.53-3,409.13-1,779.89-7,310.49-3,134.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-24.01-19.68-11.20-114.93-25.63
五、现金及现金等价物净增加额-46,608.93-30,717.56-10,160.27-14,210.10-15,762.12
加:期初现金及现金等价物余额88,867.7788,867.7788,867.77103,077.86103,077.86
六、期末现金及现金等价物余额42,258.8458,150.2078,707.4988,867.7787,315.75
附注
净利润--64.63--17,008.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--253.84--580.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,964.74--4,475.13--
无形资产摊销--1,029.46--2,767.40--
长期待摊费用摊销--135.68--994.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.71---154.81--
固定资产报废损失--3.23--17.41--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--323.26--1,205.69--
投资损失---256.92---17,130.98--
递延所得税资产减少---1,139.81--4,051.51--
递延所得税负债增加---136.74---273.48--
存货的减少---10,360.95---1,882.74--
经营性应收项目的减少---13,017.28---35,447.90--
经营性应付项目的增加---56.38--18,050.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------463.05--
经营活动产生现金流量净额---14,485.01--5,681.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--58,150.20--88,867.77--
现金的期初余额--88,867.77--103,077.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---30,717.56---14,210.10--
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