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| 盛路通信(002446) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,211.63 | 65,093.38 | 25,688.82 | 128,181.17 | 94,552.90 |
| 收到的税费返还 | 1,651.06 | 381.89 | 49.97 | 541.18 | 434.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,389.07 | 1,713.69 | 533.47 | 2,801.11 | 2,289.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 92,251.75 | 67,188.96 | 26,272.27 | 131,523.45 | 97,277.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,780.43 | 30,682.73 | 14,064.44 | 71,606.56 | 55,753.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,823.97 | 15,255.82 | 9,507.98 | 25,794.72 | 20,339.76 |
| 支付的各项税费 | 4,828.97 | 3,353.31 | 773.85 | 11,565.29 | 10,199.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,078.17 | 4,527.78 | 3,543.08 | 9,042.39 | 6,578.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,511.53 | 53,819.64 | 27,889.34 | 118,008.97 | 92,870.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,740.22 | 13,369.32 | -1,617.07 | 13,514.49 | 4,406.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 109,893.47 | 58,145.77 | 29,986.97 | 135,019.57 | 106,140.02 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 360.14 | 152.82 | 94.05 | 383.21 | 294.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.19 | 5.85 | 2.00 | 12.55 | 3,220.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3.47 | 3.12 | -- | 6,020.73 | 562.60 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 110,267.28 | 58,307.55 | 30,083.02 | 141,436.06 | 110,217.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,254.86 | 7,072.27 | 3,404.60 | 22,613.59 | 15,435.97 |
| 投资所支付的现金 | 124,441.93 | 75,891.78 | 36,045.70 | 131,298.23 | 109,054.97 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 135,696.79 | 82,964.05 | 39,450.30 | 153,911.82 | 124,490.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,429.52 | -24,656.50 | -9,367.28 | -12,475.76 | -14,273.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 336.93 | 336.93 | -- | 1,634.38 | 1,634.38 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 17,054.04 | 17,054.04 | 10,524.69 | 34,615.61 | 18,899.92 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 113.80 | 82.09 | 17.37 | 234.10 | 120.79 |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,504.76 | 17,473.06 | 10,542.06 | 36,484.09 | 20,655.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,858.34 | 17,934.06 | 7,477.42 | 12,679.73 | 9,679.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 679.92 | 217.72 | 104.37 | 554.23 | 437.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 245.94 | 124.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,538.26 | 18,151.78 | 7,581.79 | 13,479.90 | 10,241.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,033.50 | -678.72 | 2,960.27 | 23,004.19 | 10,413.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -104.29 | -6.80 | -36.87 | 124.85 | 128.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,827.08 | -11,972.70 | -8,060.94 | 24,167.76 | 674.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,680.12 | 81,680.12 | 81,680.12 | 57,512.35 | 57,512.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,853.04 | 69,707.41 | 73,619.17 | 81,680.12 | 58,187.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,936.29 | -- | 5,198.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 311.18 | -- | 11,635.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,497.10 | -- | 4,851.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,109.84 | -- | 2,127.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 41.16 | -- | 278.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.99 | -- | -6.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -1.81 | -- | 19.77 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -21.06 | -- | -242.21 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 290.47 | -- | 454.32 | -- |
| 投资损失 | -- | 304.29 | -- | -1,207.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -87.61 | -- | 488.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -180.56 | -- | -391.33 | -- |
| 存货的减少 | -- | 118.06 | -- | -497.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,974.54 | -- | 730.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -724.54 | -- | -9,890.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 90.16 | -- | 452.42 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,369.32 | -- | 13,514.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 69,707.41 | -- | 81,680.12 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 81,680.12 | -- | 57,512.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,972.70 | -- | 24,167.76 | -- |
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