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| 盛路通信(002446) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,241.89 | 57,543.39 | 25,797.34 | 116,674.98 | 88,211.63 |
| 收到的税费返还 | 1,635.27 | 1,635.27 | 130.15 | 1,653.97 | 1,651.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,955.87 | 1,696.20 | 1,240.80 | 3,344.81 | 2,389.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 88,833.03 | 60,874.86 | 27,168.30 | 121,673.76 | 92,251.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,521.71 | 32,496.91 | 14,110.79 | 62,374.96 | 46,780.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,642.03 | 15,681.05 | 10,203.82 | 26,388.56 | 20,823.97 |
| 支付的各项税费 | 5,436.97 | 3,546.39 | 1,516.23 | 5,926.71 | 4,828.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,984.59 | 4,004.74 | 1,803.01 | 9,713.17 | 7,078.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 85,585.31 | 55,729.09 | 27,633.85 | 104,403.39 | 79,511.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,247.72 | 5,145.77 | -465.56 | 17,270.36 | 12,740.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 127,546.97 | 88,516.65 | 45,157.00 | 180,452.65 | 109,893.47 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 359.44 | 206.57 | 76.44 | 625.15 | 360.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.40 | 0.15 | -- | 13.19 | 10.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20.00 | -- | -- | 71.64 | 3.47 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 127,926.81 | 88,723.37 | 45,233.44 | 181,162.63 | 110,267.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,927.89 | 9,906.69 | 6,976.74 | 24,223.79 | 11,254.86 |
| 投资所支付的现金 | 161,553.99 | 119,322.06 | 70,821.95 | 177,741.93 | 124,441.93 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,122.59 | 1,122.59 | 898.13 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 175,604.47 | 130,351.33 | 78,696.81 | 201,965.72 | 135,696.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,677.66 | -41,627.97 | -33,463.37 | -20,803.09 | -25,429.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 455.49 | 336.93 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 27,349.72 | 23,147.27 | 18,079.87 | 24,464.89 | 17,054.04 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 43.12 | 32.96 | 19.01 | 142.39 | 113.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,392.84 | 23,180.24 | 18,098.89 | 25,062.76 | 17,504.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,195.04 | 8,045.04 | 4,415.69 | 28,782.92 | 27,858.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 891.66 | 558.25 | 258.15 | 1,273.92 | 679.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 726.33 | 726.33 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,813.03 | 9,329.61 | 4,673.84 | 30,056.83 | 28,538.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,579.81 | 13,850.63 | 13,425.04 | -4,994.07 | -11,033.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 204.64 | 221.54 | 69.27 | -105.16 | -104.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,645.48 | -22,410.02 | -20,434.62 | -8,631.96 | -23,827.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,048.15 | 73,048.15 | 73,048.15 | 81,680.12 | 81,680.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,402.67 | 50,638.13 | 52,613.54 | 73,048.15 | 57,853.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,688.58 | -- | -74,966.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 223.86 | -- | 82,308.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,489.23 | -- | 4,910.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 394.63 | -- | 2,193.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 39.13 | -- | 91.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -31.88 | -- | 2.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.55 | -- | 26.67 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 4.26 | -- | -50.10 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 246.70 | -- | 997.46 | -- |
| 投资损失 | -- | -383.25 | -- | 47.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -129.22 | -- | -298.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -78.02 | -- | -1,146.27 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,181.47 | -- | -7,875.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,601.04 | -- | -7,701.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -758.65 | -- | 17,231.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -30.21 | -- | 104.65 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,145.77 | -- | 17,270.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 50,638.13 | -- | 73,048.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 73,048.15 | -- | 81,680.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -22,410.02 | -- | -8,631.96 | -- |
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