盛路通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
盛路通信(002446) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金81,803.9546,816.25130,648.7089,625.4258,878.09
收到的税费返还145.36109.811,875.62790.67567.55
收到的其他与经营活动有关的现金2,676.521,247.794,858.045,393.913,412.48
经营活动现金流入小计84,625.8348,173.85137,382.3695,810.0062,858.12
购买商品、接受劳务支付的现金43,874.9631,740.5493,327.1270,958.6145,156.42
支付给职工以及为职工支付的现金13,596.788,181.7222,151.4216,995.0611,885.14
支付的各项税费7,099.993,616.368,563.317,313.695,343.95
支付的其他与经营活动有关的现金8,219.203,901.5414,481.4410,502.818,045.93
经营活动现金流出小计72,790.9447,440.17138,523.30105,770.1770,431.44
经营活动产生的现金流量净额11,834.89733.68-1,140.94-9,960.18-7,573.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金86,786.7959,281.00346,759.00220,179.47170,619.00
取得投资收益所收到的现金173.95131.681,008.86376.89292.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额46.0618.5091.3147.933.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,760.00760.00------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计88,766.8060,191.18347,859.17220,604.29170,914.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,260.588,869.858,258.015,676.044,229.67
投资所支付的现金103,201.0166,952.48373,869.00221,519.47170,619.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额200.00--15,700.793,475.002,175.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计119,661.6075,822.33397,827.80230,670.51177,023.67
投资活动产生的现金流量净额-30,894.79-15,631.15-49,968.63-10,066.22-6,109.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金34,638.0025,850.0027,000.0011,036.006,700.00
发行债券收到的现金----98,670.0098,670.00--
收到其他与筹资活动有关的现金----785.10305.664.74
筹资活动现金流入小计34,638.0025,850.00126,455.10110,011.666,704.74
偿还债务支付的现金14,700.0914,450.0015,000.0014,102.009,902.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金761.37334.642,174.311,701.981,544.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----110.0070.020.01
筹资活动现金流出小计15,461.4614,784.6417,284.3115,874.0011,446.27
筹资活动产生的现金流量净额19,176.5411,065.36109,170.7994,137.66-4,741.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.88-3.7210.8911.748.57
五、现金及现金等价物净增加额118.52-3,835.8358,072.1274,123.00-18,415.52
加:期初现金及现金等价物余额117,024.17117,024.1758,952.0558,952.0558,952.05
六、期末现金及现金等价物余额117,142.69113,188.34117,024.17133,075.0540,536.53
附注
净利润9,589.84--11,921.46--9,500.95
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-278.04--1,326.91--14.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,242.20--4,122.46--1,789.83
无形资产摊销1,348.85--1,036.92--245.90
长期待摊费用摊销828.71--1,645.71--734.36
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-31.91---2.82--4.00
固定资产报废损失-96.59--------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用372.69--1,744.54--246.02
投资损失-101.71---713.44--2.24
递延所得税资产减少-0.99---827.71--23.84
递延所得税负债增加-136.74---87.30---25.03
存货的减少3,616.81---15,876.05---4,615.51
经营性应收项目的减少2,373.99---26,760.08---32,530.76
经营性应付项目的增加-7,892.22--21,328.47--17,036.03
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额11,834.89---1,140.94---7,573.33
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额117,142.69--117,024.17--40,536.53
现金的期初余额117,024.17--58,952.05--58,952.05
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额118.52--58,072.12---18,415.52
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