金洲管道

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金洲管道(002443) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金224,924.1095,109.79477,476.31326,244.43198,777.79
收到的税费返还824.5717.19------
收到的其他与经营活动有关的现金9,745.398,987.7112,316.3310,502.733,674.18
经营活动现金流入小计235,494.06104,114.69489,792.63336,747.16202,451.97
购买商品、接受劳务支付的现金199,451.34100,598.58421,344.65330,943.12202,699.51
支付给职工以及为职工支付的现金11,813.657,018.3220,843.3515,271.5110,456.05
支付的各项税费8,973.603,871.6612,657.117,605.835,135.61
支付的其他与经营活动有关的现金12,586.766,071.4333,429.8928,156.7514,107.62
经营活动现金流出小计232,825.35117,559.99488,274.99381,977.21232,398.79
经营活动产生的现金流量净额2,668.71-13,445.301,517.64-45,230.05-29,946.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金96,601.0060,651.0093,100.0094,600.0069,600.00
取得投资收益所收到的现金165.8494.961,090.58885.69802.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,010.293.0031.83----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------500.00--
投资活动现金流入小计98,777.1360,748.9694,222.4195,985.6970,402.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,118.403,551.0011,069.437,960.846,754.71
投资所支付的现金91,950.0054,450.0062,600.0065,100.0040,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----8,731.68----
支付的其他与投资活动有关的现金----2,000.00----
投资活动现金流出小计97,068.4058,001.0084,401.1173,060.8446,854.71
投资活动产生的现金流量净额1,708.742,747.959,821.3022,924.8523,547.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金43,746.0927,400.0094,700.0087,700.0047,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,920.001,920.001,920.00
筹资活动现金流入小计43,746.0927,400.0096,620.0089,620.0048,920.00
偿还债务支付的现金53,050.0028,050.0081,090.0057,640.0035,140.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,317.45684.298,214.387,705.111,527.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----77.535.21--
筹资活动现金流出小计54,367.4528,734.2989,381.9165,350.3136,667.39
筹资活动产生的现金流量净额-10,621.36-1,334.297,238.0924,269.6912,252.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-6,243.92-12,031.6418,577.041,964.485,853.67
加:期初现金及现金等价物余额37,117.5837,117.5818,540.5418,540.5418,540.54
六、期末现金及现金等价物余额30,873.6625,085.9337,117.5820,505.0324,394.21
附注
净利润10,684.41--20,511.70--7,108.48
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,720.23--554.15--554.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,383.90--7,070.72--3,390.38
无形资产摊销349.33--401.50--160.60
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失237.73--404.98----
固定资产报废损失661.36--------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,543.55--3,218.02--1,482.44
投资损失-2,645.97--593.76--88.90
递延所得税资产减少-226.07--21.53---2.11
递延所得税负债增加----------
存货的减少-1,536.67---16,350.20---24,750.95
经营性应收项目的减少-2,220.42---32,367.94---11,064.69
经营性应付项目的增加-9,941.68--18,554.91---6,914.44
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-341.00---1,095.48----
经营活动产生现金流量净额2,668.71--1,517.64---29,946.81
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1.51--37,117.58--24,394.21
现金的期初余额0.98--18,540.54--18,540.54
现金等价物的期末余额30,872.14--------
现金等价物的期初余额37,116.60--------
现金及现金等价物的净增加额-6,243.92--18,577.04--5,853.67
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