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| 金洲管道(002443) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,967.45 | 619,398.12 | 458,215.81 | 308,514.86 | 137,824.32 |
| 收到的税费返还 | 37.85 | 414.26 | 95.22 | 95.22 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,618.41 | 9,286.98 | 6,167.82 | 4,237.56 | 2,429.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 109,623.71 | 629,099.36 | 464,478.84 | 312,847.63 | 140,253.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,059.18 | 505,148.70 | 400,207.70 | 272,254.16 | 148,775.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,479.38 | 29,445.64 | 22,333.25 | 16,282.09 | 10,158.29 |
| 支付的各项税费 | 4,225.74 | 16,021.02 | 12,656.56 | 6,730.53 | 2,739.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,145.30 | 12,318.87 | 5,848.21 | 3,850.63 | 1,337.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 118,909.60 | 562,934.24 | 441,045.72 | 299,117.41 | 163,010.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,285.89 | 66,165.12 | 23,433.12 | 13,730.22 | -22,756.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 54,500.00 | 185,000.00 | 128,500.00 | 94,000.00 | 60,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 98.29 | 287.63 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.80 | 273.59 | 68.16 | 63.81 | 53.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 54,615.08 | 185,561.22 | 128,568.16 | 94,063.81 | 60,053.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 909.93 | 3,933.35 | 2,712.37 | 1,839.93 | 1,252.10 |
| 投资所支付的现金 | 47,000.00 | 193,000.00 | 136,000.00 | 96,000.00 | 58,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 47,909.93 | 196,933.35 | 138,712.37 | 97,839.93 | 59,252.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,705.15 | -11,372.13 | -10,144.21 | -3,776.12 | 801.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 66,905.41 | 52,131.71 | 48,131.71 | 13,036.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,280.94 | 6,877.74 | 600.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,280.94 | 73,783.15 | 52,731.71 | 48,131.71 | 13,036.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,000.00 | 108,331.71 | 83,221.71 | 83,221.71 | 9,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 116.42 | 4,458.98 | 4,511.71 | 1,789.55 | 105.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,470.00 | 1,470.00 | 1,470.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.61 | 668.81 | 12.11 | 9.51 | 7.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,117.04 | 113,459.50 | 87,745.52 | 85,020.77 | 9,112.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -836.09 | -39,676.34 | -35,013.82 | -36,889.06 | 3,923.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 6.02 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,416.84 | 15,122.67 | -21,724.91 | -26,934.96 | -18,031.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,922.33 | 72,799.65 | 72,799.65 | 72,799.65 | 72,799.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,505.49 | 87,922.33 | 51,074.74 | 45,864.69 | 54,768.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 31,845.66 | -- | 15,535.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,585.87 | -- | 514.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,782.25 | -- | 3,985.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 390.23 | -- | 195.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 20.81 | -- | -3.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 289.14 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 502.49 | -- | -486.65 | -- |
| 投资损失 | -- | -287.63 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -430.82 | -- | -31.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 12,285.65 | -- | -5,746.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 12,064.16 | -- | 2,420.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,403.61 | -- | -2,945.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 66,165.12 | -- | 13,730.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 87,922.33 | -- | 45,864.69 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 72,799.65 | -- | 72,799.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,122.67 | -- | -26,934.96 | -- |
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