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| 金洲管道(002443) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 494,045.10 | 323,348.43 | 212,495.23 | 88,519.13 | 545,824.93 |
| 收到的税费返还 | 64.56 | -- | -- | -- | 750.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,940.77 | 5,645.74 | 3,804.40 | 1,470.02 | 8,612.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 500,050.43 | 328,994.18 | 216,299.63 | 89,989.15 | 555,187.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 452,097.27 | 284,163.23 | 194,565.08 | 83,143.72 | 446,375.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,183.33 | 21,364.64 | 15,519.70 | 9,734.06 | 28,742.49 |
| 支付的各项税费 | 11,793.91 | 8,680.01 | 6,428.49 | 4,261.33 | 12,848.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,144.52 | 6,890.91 | 4,476.33 | 2,056.37 | 8,867.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 499,219.02 | 321,098.79 | 220,989.60 | 99,195.47 | 496,833.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 831.40 | 7,895.38 | -4,689.98 | -9,206.32 | 58,354.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 564,768.62 | 373,679.03 | 222,542.80 | 26,600.00 | 351,495.70 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,447.37 | 764.10 | 214.68 | 228.31 | 849.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.00 | 47.30 | 39.32 | 21.27 | 38.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 567,282.00 | 374,490.43 | 222,796.80 | 26,849.59 | 352,384.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,047.96 | 1,658.66 | 1,371.87 | 953.92 | 2,186.05 |
| 投资所支付的现金 | 592,530.00 | 382,944.40 | 219,320.00 | -- | 429,868.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 24,100.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 594,577.96 | 384,603.06 | 220,691.87 | 25,053.92 | 432,054.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,295.96 | -10,112.63 | 2,104.93 | 1,795.67 | -79,670.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 41,622.72 | 39,670.00 | 15,000.00 | 8,500.00 | 8,951.93 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,765.34 | 503.02 | 339.69 | -- | 5,077.14 |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,388.06 | 40,173.02 | 15,339.69 | 8,500.00 | 14,029.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,004.00 | 17,004.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 24,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,117.46 | 11,063.36 | 10,965.03 | 51.40 | 7,088.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 637.00 | 637.00 | -- | -- | 3,920.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,740.99 | 6,013.44 | 1,001.73 | 496.72 | 4,668.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,862.45 | 34,080.80 | 20,966.76 | 9,548.12 | 35,757.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,525.60 | 6,092.21 | -5,627.07 | -1,048.12 | -21,728.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.89 | -- | -- | -- | 10.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,056.16 | 3,874.97 | -8,212.12 | -8,458.78 | -43,034.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,888.31 | 44,888.31 | 44,888.31 | 135,814.89 | 87,922.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,944.47 | 48,763.28 | 36,676.19 | 127,356.11 | 44,888.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,805.50 | -- | 6,834.45 | -- | 23,181.42 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 99.42 | -- | 283.14 | -- | -700.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,063.88 | -- | 4,053.10 | -- | 8,008.21 |
| 无形资产摊销 | 417.10 | -- | 207.93 | -- | 402.84 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 169.59 | -- | 21.28 | -- | 18.40 |
| 固定资产报废损失 | 38.11 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -509.70 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 399.46 | -- | -566.46 | -- | 142.11 |
| 投资损失 | -2,429.11 | -- | -215.58 | -- | -707.18 |
| 递延所得税资产减少 | -267.41 | -- | 178.17 | -- | -53.35 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 2,541.18 | -- | -11,897.46 | -- | 18,280.28 |
| 经营性应收项目的减少 | -4,445.98 | -- | -1,479.56 | -- | 22,623.53 |
| 经营性应付项目的增加 | -21,612.40 | -- | -2,401.38 | -- | -13,308.31 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 831.40 | -- | -4,689.98 | -- | 58,354.36 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 51,944.47 | -- | 36,676.19 | -- | 44,888.31 |
| 现金的期初余额 | 44,888.31 | -- | 44,888.31 | -- | 87,922.33 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,056.16 | -- | -8,212.12 | -- | -43,034.02 |
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