龙星化工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
龙星化工(002442) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金231,180.31152,333.4069,340.59347,012.94224,733.61
收到的税费返还1,461.08362.29150.12473.10361.96
收到的其他与经营活动有关的现金4,396.334,017.39445.813,024.872,018.43
经营活动现金流入小计237,037.72156,713.0869,936.52350,510.90227,114.00
购买商品、接受劳务支付的现金204,665.33147,447.6979,023.99296,672.35190,232.66
支付给职工以及为职工支付的现金11,001.297,445.494,256.5514,111.5210,267.71
支付的各项税费8,494.526,448.752,503.7710,473.117,829.97
支付的其他与经营活动有关的现金5,261.363,712.92870.5311,393.265,320.76
经营活动现金流出小计229,422.50165,054.8586,654.84332,650.25213,651.09
经营活动产生的现金流量净额7,615.22-8,341.77-16,718.3217,860.6513,462.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额157.97150.6062.33120.30231.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计157.97150.6062.33120.30231.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,081.1510,373.131,130.6316,156.924,450.92
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计15,081.1510,373.131,130.6316,156.924,450.92
投资活动产生的现金流量净额-14,923.17-10,222.53-1,068.30-16,036.62-4,219.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金112,366.6165,002.2737,698.6393,438.8971,712.31
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,483.643,480.391,480.3433,585.478,738.41
筹资活动现金流入小计117,850.2668,482.6639,178.97127,024.3680,450.72
偿还债务支付的现金78,051.4033,103.7416,543.2255,855.5739,028.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,874.062,452.491,150.048,578.037,717.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金37,793.509,455.355,691.5051,914.2825,896.12
筹资活动现金流出小计119,718.9545,011.5823,384.77116,347.8872,641.80
筹资活动产生的现金流量净额-1,868.6923,471.0815,794.2010,676.477,808.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.28-0.79-0.120.240.32
五、现金及现金等价物净增加额-9,176.934,906.00-1,992.5412,500.7517,052.40
加:期初现金及现金等价物余额18,891.6318,891.6318,891.636,390.886,390.88
六、期末现金及现金等价物余额9,714.7123,797.6316,899.1018,891.6323,443.28
附注
净利润--5,668.53--10,369.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,675.52--2,305.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,689.95---343.29--
无形资产摊销--126.92--193.94--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.01--18.60--
固定资产报废损失--84.63--554.50--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,478.57--3,709.88--
投资损失--140.92--2,181.21--
递延所得税资产减少---628.93---418.25--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--29,762.21---16,354.84--
经营性应收项目的减少---42,005.61---22,532.68--
经营性应付项目的增加---7,247.35--25,969.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,675.32--
经营活动产生现金流量净额---8,341.77--17,860.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,797.63--18,891.63--
现金的期初余额--18,891.63--6,390.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,906.00--12,500.75--
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