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| 龙星科技(002442) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,256.90 | 362,901.87 | 261,725.54 | 179,021.59 | 60,250.06 |
| 收到的税费返还 | 120.40 | 697.96 | 341.07 | 281.71 | 155.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 220.97 | 1,997.49 | 1,458.17 | 940.95 | 459.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 84,598.27 | 365,597.31 | 263,524.78 | 180,244.25 | 60,864.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,719.91 | 334,222.63 | 258,297.49 | 156,976.37 | 65,730.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,676.88 | 17,489.12 | 12,121.63 | 8,117.49 | 4,369.01 |
| 支付的各项税费 | 2,870.61 | 9,755.44 | 8,195.13 | 5,414.74 | 2,437.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,923.13 | 9,953.98 | 3,149.18 | 1,988.46 | 1,574.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,190.53 | 371,421.17 | 281,763.42 | 172,497.06 | 74,111.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,592.27 | -5,823.86 | -18,238.64 | 7,747.18 | -13,247.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 44,100.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 249.88 | 186.08 | 130.09 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.42 | 150.82 | 39.51 | 12.21 | 59.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14.42 | 44,500.70 | 225.59 | 142.30 | 59.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,575.84 | 38,382.13 | 26,072.78 | 23,651.02 | 13,763.39 |
| 投资所支付的现金 | 7,900.00 | 44,100.00 | 9,800.00 | 20,800.00 | 23,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 600.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,475.84 | 83,082.13 | 35,872.78 | 44,451.02 | 37,563.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,461.42 | -38,581.44 | -35,647.19 | -44,308.72 | -37,504.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,028.88 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 60.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 41,629.00 | 174,289.81 | 74,017.02 | 52,017.02 | 50,917.02 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11,782.50 | 80,488.76 | 77,551.43 | 76,412.87 |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,629.00 | 189,101.18 | 154,505.78 | 129,568.45 | 127,329.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,085.00 | 130,871.87 | 98,269.16 | 72,314.16 | 35,787.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,133.13 | 11,086.94 | 10,121.53 | 8,900.52 | 1,323.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 751.82 | 5,018.50 | 3,418.99 | 971.44 | 9,050.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,969.95 | 146,977.31 | 111,809.67 | 82,186.11 | 46,160.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,659.05 | 42,123.87 | 42,696.11 | 47,382.33 | 81,169.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.50 | 0.60 | 0.06 | 0.35 | 0.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 604.87 | -2,280.82 | -11,189.66 | 10,821.15 | 30,418.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,984.84 | 28,265.66 | 28,265.66 | 28,265.66 | 28,265.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,589.71 | 25,984.84 | 17,076.00 | 39,086.81 | 58,683.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,208.64 | -- | 6,251.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 580.68 | -- | -1,509.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,072.88 | -- | 4,426.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 308.64 | -- | 175.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.92 | -- | -6.81 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 97.04 | -- | 70.12 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,698.60 | -- | 3,048.97 | -- |
| 投资损失 | -- | -249.88 | -- | -130.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 105.11 | -- | 73.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 199.99 | -- | 70.40 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,897.93 | -- | 14.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -29,003.98 | -- | 3,509.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,058.05 | -- | -8,724.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 956.63 | -- | 265.29 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,823.86 | -- | 7,747.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 25,984.84 | -- | 39,086.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 28,265.66 | -- | 28,265.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,280.82 | -- | 10,821.15 | -- |
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