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| 龙星科技(002442) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 303,775.45 | 200,298.45 | 84,256.90 | 362,901.87 | 261,725.54 |
| 收到的税费返还 | 695.01 | 339.58 | 120.40 | 697.96 | 341.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,636.47 | 833.62 | 220.97 | 1,997.49 | 1,458.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 306,106.93 | 201,471.65 | 84,598.27 | 365,597.31 | 263,524.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 275,537.46 | 176,373.45 | 85,719.91 | 334,222.63 | 258,297.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,571.75 | 10,042.81 | 5,676.88 | 17,489.12 | 12,121.63 |
| 支付的各项税费 | 6,710.10 | 5,916.64 | 2,870.61 | 9,755.44 | 8,195.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,533.81 | 2,767.93 | 1,923.13 | 9,953.98 | 3,149.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 301,353.12 | 195,100.83 | 96,190.53 | 371,421.17 | 281,763.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,753.81 | 6,370.82 | -11,592.27 | -5,823.86 | -18,238.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 44,100.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 249.88 | 186.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.04 | 17.80 | 14.42 | 150.82 | 39.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 57.04 | 27.80 | 14.42 | 44,500.70 | 225.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,455.78 | 3,986.53 | 1,575.84 | 38,382.13 | 26,072.78 |
| 投资所支付的现金 | 10,981.00 | 7,481.00 | 7,900.00 | 44,100.00 | 9,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 600.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,436.78 | 11,467.53 | 9,475.84 | 83,082.13 | 35,872.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,379.74 | -11,439.73 | -9,461.42 | -38,581.44 | -35,647.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,028.88 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 60.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 77,000.00 | 56,000.00 | 41,629.00 | 174,289.81 | 74,017.02 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,401.95 | 1,100.00 | -- | 11,782.50 | 80,488.76 |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,401.95 | 57,100.00 | 41,629.00 | 189,101.18 | 154,505.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 67,050.79 | 44,295.79 | 18,085.00 | 130,871.87 | 98,269.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,067.38 | 8,113.41 | 1,133.13 | 11,086.94 | 10,121.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,535.82 | 1,535.82 | 751.82 | 5,018.50 | 3,418.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,653.99 | 53,945.02 | 19,969.95 | 146,977.31 | 111,809.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 747.96 | 3,154.98 | 21,659.05 | 42,123.87 | 42,696.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.49 | -1.61 | -0.50 | 0.60 | 0.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,879.46 | -1,915.54 | 604.87 | -2,280.82 | -11,189.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,984.84 | 25,984.84 | 25,984.84 | 28,265.66 | 28,265.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,105.38 | 24,069.30 | 26,589.71 | 25,984.84 | 17,076.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,832.95 | -- | 14,208.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -130.87 | -- | 580.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,058.38 | -- | 9,072.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 309.28 | -- | 308.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6.86 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.12 | -- | 1.92 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 43.28 | -- | 97.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,440.20 | -- | 5,698.60 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -249.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -391.95 | -- | 105.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -10.08 | -- | 199.99 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,628.96 | -- | -5,897.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 7,049.04 | -- | -29,003.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,173.85 | -- | -2,058.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -893.94 | -- | 956.63 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,370.82 | -- | -5,823.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 24,069.30 | -- | 25,984.84 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 25,984.84 | -- | 28,265.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,915.54 | -- | -2,280.82 | -- |
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