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| 闰土股份(002440) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,588.95 | 102,823.10 | 358,367.23 | 303,827.64 | 224,720.54 |
| 收到的税费返还 | 22.29 | 18.58 | 4,886.25 | 4,082.67 | 258.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,814.41 | 3,226.17 | 11,005.08 | 9,226.64 | 6,168.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 220,425.65 | 106,067.85 | 374,258.56 | 317,136.96 | 231,147.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,221.63 | 58,037.90 | 273,437.37 | 228,615.97 | 139,724.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,058.91 | 18,105.79 | 59,149.26 | 46,262.76 | 32,063.37 |
| 支付的各项税费 | 27,456.31 | 16,905.79 | 32,731.21 | 30,207.16 | 21,238.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,173.83 | 6,042.76 | 21,595.39 | 26,055.01 | 14,351.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 210,910.68 | 99,092.24 | 386,913.23 | 331,140.91 | 207,377.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,514.97 | 6,975.61 | -12,654.67 | -14,003.95 | 23,769.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 166,756.37 | 46,001.99 | 111,600.95 | 96,544.07 | 51,044.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,350.19 | 2,876.54 | 2,665.49 | 7,696.68 | 6,831.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,332.01 | 282.18 | 1,920.59 | 1,693.43 | 87.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 990.00 | 860.00 | -- | 762.00 | 632.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 175,428.57 | 50,020.71 | 116,187.03 | 106,696.18 | 58,595.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,691.79 | 4,008.52 | 12,140.30 | 12,041.24 | 10,020.51 |
| 投资所支付的现金 | 145,551.50 | 27,200.00 | 78,305.94 | 66,320.00 | 36,720.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,025.00 | 705.00 | 22.41 | 1,008.22 | 617.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 151,268.29 | 31,913.52 | 90,468.66 | 79,369.46 | 47,357.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,160.29 | 18,107.18 | 25,718.38 | 27,326.72 | 11,237.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,085.00 | 1,075.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 1,085.00 | 1,075.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 128,080.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 343.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 343.00 | -- | 129,165.00 | 51,075.00 | 50,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 129,080.00 | 53,400.00 | 50,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,132.01 | 344.28 | 31,905.22 | 30,773.88 | 28,945.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 1,470.00 | 1,470.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,132.01 | 344.28 | 160,985.22 | 84,173.88 | 78,945.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,789.01 | -344.28 | -31,820.22 | -33,098.88 | -28,945.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 41.60 | 28.01 | 345.26 | 190.69 | 155.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,927.84 | 24,766.52 | -18,411.25 | -19,585.43 | 6,217.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 175,078.17 | 175,078.17 | 193,489.42 | 193,489.42 | 193,489.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 190,006.01 | 199,844.69 | 175,078.17 | 173,903.99 | 199,707.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,198.87 | -- | 6,619.59 | -- | 16,004.83 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,743.34 | -- | 8,042.14 | -- | 2,167.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,379.38 | -- | 47,151.25 | -- | 22,095.07 |
| 无形资产摊销 | 723.32 | -- | 1,394.99 | -- | 648.17 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,515.20 | -- | 3,748.55 | -- | 1,763.11 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,912.15 | -- | -728.57 | -- | 0.01 |
| 固定资产报废损失 | 666.32 | -- | 1,604.50 | -- | 191.74 |
| 公允价值变动损失 | 5,336.92 | -- | 8,896.60 | -- | 3.74 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,066.48 | -- | 15.14 | -- | -3,136.93 |
| 投资损失 | -5,742.91 | -- | -12,902.53 | -- | -8,213.97 |
| 递延所得税资产减少 | -3,171.56 | -- | -2,832.58 | -- | -1,130.77 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -1,507.64 | -- | -0.70 |
| 存货的减少 | -4,400.44 | -- | -11,490.68 | -- | -975.51 |
| 经营性应收项目的减少 | 8,388.78 | -- | -7,127.53 | -- | -81,379.33 |
| 经营性应付项目的增加 | -29,373.70 | -- | -54,774.66 | -- | 72,623.18 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,097.12 | -- | 1,236.75 | -- | 3,109.21 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,514.97 | -- | -12,654.67 | -- | 23,769.20 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 190,006.01 | -- | 175,078.17 | -- | 199,707.04 |
| 现金的期初余额 | 175,078.17 | -- | 193,489.42 | -- | 193,489.42 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,927.84 | -- | -18,411.25 | -- | 6,217.62 |
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