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| 闰土股份(002440) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 304,505.51 | 231,596.46 | 86,728.88 | 342,991.44 | 242,514.03 |
| 收到的税费返还 | 775.04 | 5.62 | 171.04 | 29.39 | 476.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,129.82 | 2,857.26 | 1,156.68 | 8,230.58 | 7,350.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 310,410.36 | 234,459.34 | 88,056.60 | 351,251.41 | 250,340.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,078.87 | 130,299.42 | 55,410.82 | 191,683.72 | 144,192.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,664.96 | 28,796.07 | 17,015.86 | 55,891.82 | 42,938.82 |
| 支付的各项税费 | 25,063.35 | 19,056.64 | 11,677.98 | 35,330.80 | 32,783.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,099.28 | 13,360.16 | 6,782.89 | 13,499.37 | 13,020.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 237,906.46 | 191,512.29 | 90,887.54 | 296,405.71 | 232,936.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,503.90 | 42,947.05 | -2,830.94 | 54,845.70 | 17,404.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 146,089.78 | 85,683.10 | 45,691.42 | 113,284.80 | 249,775.58 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,175.06 | 2,525.29 | 682.84 | 4,273.36 | 2,131.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 201.05 | 201.05 | -- | 3,427.71 | 3,158.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 702.00 | 522.00 | 505.00 | 22.41 | 22.41 |
| 投资活动现金流入小计 | 151,167.88 | 88,931.44 | 46,879.26 | 121,008.28 | 255,087.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,154.69 | 2,370.07 | 2,734.58 | 8,879.45 | 6,000.13 |
| 投资所支付的现金 | 210,719.00 | 114,819.00 | 61,399.08 | 148,876.00 | 241,439.30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 777.87 | 512.87 | 512.87 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 214,651.57 | 117,701.94 | 64,646.53 | 157,755.45 | 247,439.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,483.68 | -28,770.50 | -17,767.27 | -36,747.17 | 7,647.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,315.63 | -- | -- | 38.00 | 435.34 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 38.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 38,510.00 | 38,510.00 | 2,500.00 | 135.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 343.00 | 434.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,825.63 | 38,510.00 | 2,500.00 | 516.00 | 870.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 46,145.00 | 40,135.00 | 16,000.00 | 40,500.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,330.26 | 18,316.21 | 255.28 | 19,876.44 | 19,505.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,225.00 | 1,225.00 | -- | 1,470.00 | 1,470.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 17,797.71 | 11,669.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,475.26 | 58,451.21 | 16,255.28 | 78,174.16 | 31,175.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,649.64 | -19,941.21 | -13,755.28 | -77,658.16 | -30,304.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -210.85 | -23.44 | 30.90 | 213.65 | 52.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,840.27 | -5,788.09 | -34,322.59 | -59,345.97 | -5,199.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 115,732.20 | 115,732.20 | 118,358.81 | 175,078.17 | 175,078.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,891.92 | 109,944.10 | 84,036.22 | 115,732.20 | 169,878.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,310.47 | -- | 22,708.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,418.79 | -- | 9,048.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,079.44 | -- | 45,305.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 599.84 | -- | 1,480.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,241.58 | -- | 2,634.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -153.94 | -- | -980.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 54.35 | -- | 928.82 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 228.34 | -- | 2,478.19 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 235.56 | -- | 640.51 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,611.73 | -- | -6,792.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,674.46 | -- | 382.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,048.27 | -- | -11,657.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -30,580.13 | -- | -23,523.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 43,184.13 | -- | 9,946.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -336.93 | -- | 2,246.61 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 42,947.05 | -- | 54,845.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 109,944.10 | -- | 115,732.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 115,732.20 | -- | 175,078.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,788.09 | -- | -59,345.97 | -- |
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