闰土股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
闰土股份(002440) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金202,655.8579,199.38428,938.56297,304.00198,537.35
收到的税费返还2,359.9737.02153.631,435.031,054.66
收到的其他与经营活动有关的现金25,114.9823,525.5144,390.0126,936.4725,532.53
经营活动现金流入小计230,130.81102,761.91473,482.20325,675.50225,124.54
购买商品、接受劳务支付的现金49,498.7417,390.05133,537.1160,754.7929,483.10
支付给职工以及为职工支付的现金24,221.2013,209.5449,024.6834,722.9325,075.77
支付的各项税费20,513.8711,665.1773,998.9147,788.5632,260.93
支付的其他与经营活动有关的现金14,321.318,477.4432,951.7825,598.0416,289.69
经营活动现金流出小计108,555.1250,742.20289,512.48168,864.31103,109.49
经营活动产生的现金流量净额121,575.6952,019.71183,969.72156,811.19122,015.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金142,801.0469,355.00284,181.64128,344.3286,714.27
取得投资收益所收到的现金1,297.40873.56119.76661.97193.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.67--203.65297.64--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----655.12----
投资活动现金流入小计144,099.1170,228.56285,160.17129,303.9386,908.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,838.837,958.6321,915.3129,251.7620,176.18
投资所支付的现金122,450.5369,300.00338,963.35180,000.4789,669.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----2,613.512,200.002,200.00
投资活动现金流出小计131,289.3677,258.63363,492.17211,452.23112,045.62
投资活动产生的现金流量净额12,809.75-7,030.08-78,332.00-82,148.30-25,137.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金57,000.0027,000.0050,000.0054,900.0034,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----7,903.6115,000.005,000.00
筹资活动现金流入小计57,000.0027,000.0057,903.6169,900.0039,900.00
偿还债务支付的现金50,000.0050,000.0056,000.0056,000.0036,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金40,873.88357.0059,263.3158,126.8758,088.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------6,125.371,106.51
筹资活动现金流出小计90,873.8850,357.00115,263.31120,252.2495,194.98
筹资活动产生的现金流量净额-33,873.88-23,357.00-57,359.71-50,352.24-55,294.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-76.2213.01174.79543.30244.91
五、现金及现金等价物净增加额100,435.3421,645.6448,452.8124,853.9641,827.38
加:期初现金及现金等价物余额98,574.7198,574.7150,121.9050,121.9050,121.90
六、期末现金及现金等价物余额199,010.05120,220.3698,574.7174,975.8691,949.29
附注
净利润36,462.29--134,397.68--81,821.67
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----5,768.59--3,002.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧20,092.34--38,417.94--16,775.74
无形资产摊销616.30--1,233.06--589.09
长期待摊费用摊销1,653.86--3,136.13--1,363.33
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.61--12.10----
固定资产报废损失211.97--4,323.53--567.48
公允价值变动损失4.71--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用805.25--1,115.09--432.66
投资损失-4,027.12---3,078.00---488.18
递延所得税资产减少-423.70--2.96---343.31
递延所得税负债增加----------
存货的减少21,329.41--13,711.19--3,363.30
经营性应收项目的减少75,157.54--6,852.96--8,795.14
经营性应付项目的增加-31,842.93---26,580.36--6,335.56
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,535.17--4,656.84---199.83
经营活动产生现金流量净额121,575.69--183,969.72--122,015.05
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额199,010.05------91,949.29
现金的期初余额98,574.71--50,121.90--50,121.90
现金等价物的期末余额----98,574.71----
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额100,435.34--48,452.81--41,827.38
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