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万里扬(002434) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,357.90 | 425,721.91 | 331,192.03 | 218,453.57 | 99,428.04 |
收到的税费返还 | -- | 2,017.45 | 4,655.56 | 4,636.66 | 0.21 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,555.32 | 14,146.77 | 14,609.98 | 10,791.98 | 2,279.52 |
经营活动现金流入小计 | 117,913.21 | 441,886.13 | 350,457.56 | 233,882.21 | 101,707.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,397.74 | 272,454.86 | 217,302.85 | 131,940.37 | 62,284.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,025.77 | 49,833.35 | 37,138.52 | 26,386.15 | 12,268.07 |
支付的各项税费 | 14,052.18 | 40,162.10 | 27,199.34 | 13,582.77 | 4,354.57 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,669.89 | 35,103.84 | 35,209.54 | 21,280.43 | 8,431.56 |
经营活动现金流出小计 | 131,145.58 | 397,554.15 | 316,850.25 | 193,189.72 | 87,338.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,232.37 | 44,331.99 | 33,607.31 | 40,692.50 | 14,369.17 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 18,453.39 | 6,021.37 | 6,021.37 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 420.00 | 420.00 | 420.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 355.33 | 8.90 | 7.90 | 7.90 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 400.00 | 648.08 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,202.77 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 400.00 | 21,079.57 | 7,450.27 | 7,449.27 | 7.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,785.10 | 42,467.38 | 23,901.09 | 16,640.77 | 6,704.82 |
投资所支付的现金 | -- | 30,731.68 | 10,587.39 | 10,587.39 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 371.31 | 1,543.86 | 1,451.86 | -- |
投资活动现金流出小计 | 24,785.10 | 73,570.37 | 36,032.34 | 28,680.02 | 6,704.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,385.10 | -52,490.80 | -28,582.07 | -21,230.75 | -6,696.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,674.59 | 4,674.59 | 500.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 4,674.59 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 78,000.00 | 160,400.00 | 107,400.00 | 90,900.00 | 25,900.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,700.00 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 81,700.00 | 165,074.59 | 112,074.59 | 91,400.00 | 25,900.00 |
偿还债务支付的现金 | 37,167.67 | 140,700.00 | 102,600.38 | 102,600.38 | 37,300.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,277.39 | 5,439.56 | 3,969.13 | 2,750.89 | 3,322.37 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 647.51 | -- | -- | 184.64 |
筹资活动现金流出小计 | 39,445.06 | 146,787.07 | 106,569.51 | 105,351.26 | 40,807.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 42,254.94 | 18,287.52 | 5,505.09 | -13,951.26 | -14,907.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,637.48 | 10,128.70 | 10,530.33 | 5,510.48 | -7,234.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 43,376.93 | 33,248.23 | 33,248.23 | 33,248.23 | 47,783.03 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 48,014.41 | 43,376.93 | 43,778.55 | 38,758.71 | 40,548.27 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 29,370.89 | -- | 24,669.78 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 11,787.62 | -- | 817.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 37,045.16 | -- | 19,315.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,639.27 | -- | 3,418.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 949.16 | -- | 122.16 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,899.77 | -- | -39.43 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 17.94 | -- | 38.44 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,457.58 | -- | 2,749.47 | -- |
投资损失 | -- | -1,098.81 | -- | 340.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,168.31 | -- | -947.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -142.31 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -8,851.11 | -- | -11,142.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -11,754.23 | -- | 18,027.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -17,479.48 | -- | -16,726.25 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 44,331.99 | -- | 40,692.50 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 43,376.93 | -- | 38,758.71 | -- |
现金的期初余额 | -- | 33,248.23 | -- | 33,248.23 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,128.70 | -- | 5,510.48 | -- |
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