太安堂

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
太安堂(002433) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金412,322.28303,585.26197,281.7189,875.28427,952.16
收到的税费返还882.40738.16737.55--1,470.92
收到的其他与经营活动有关的现金17,876.6637,897.6332,208.085,138.0250,061.33
经营活动现金流入小计431,081.35342,221.05230,227.3495,013.30479,484.42
购买商品、接受劳务支付的现金349,289.52258,398.82182,142.5591,459.55347,996.26
支付给职工以及为职工支付的现金22,121.6815,246.7210,076.195,278.6819,289.83
支付的各项税费14,544.5211,418.118,702.753,822.9318,710.55
支付的其他与经营活动有关的现金61,346.8079,008.2549,685.0113,174.9859,863.05
经营活动现金流出小计447,302.52364,071.90250,606.51113,736.14445,859.70
经营活动产生的现金流量净额-16,221.17-21,850.85-20,379.17-18,722.8533,624.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金8,436.015,382.014,142.044,000.004,756.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.950.250.53--64.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--54.0054.00----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8,437.965,436.254,196.574,000.004,820.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,470.1012,946.6012,896.605,976.0112,038.62
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------5,918.58
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计14,470.1012,946.6012,896.605,976.0117,957.20
投资活动产生的现金流量净额-6,032.15-7,510.34-8,700.03-1,976.01-13,136.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金180,959.27101,112.6580,502.6563,112.65216,250.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计180,959.27101,112.6580,502.6563,112.65216,250.00
偿还债务支付的现金151,406.2168,448.6341,691.7624,972.12230,461.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,726.0013,150.279,136.196,731.3919,067.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金360.00480.00360.001,729.411,275.00
筹资活动现金流出小计166,492.2282,078.9151,187.9533,432.92250,804.87
筹资活动产生的现金流量净额14,467.0519,033.7429,314.7029,679.73-34,554.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-19.00-0.421.631.43-0.00
五、现金及现金等价物净增加额-7,805.27-10,327.87237.128,982.30-14,066.71
加:期初现金及现金等价物余额17,878.6317,878.6317,878.6317,878.6331,945.34
六、期末现金及现金等价物余额10,073.367,550.7618,115.7626,860.9417,878.63
附注
净利润2,688.88--3,036.03--10,182.51
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备330.00--450.46----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,810.72--3,961.68--7,889.39
无形资产摊销1,802.09--837.45--1,672.93
长期待摊费用摊销645.35--396.61--573.08
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失55.64--3.68--115.55
固定资产报废损失----3.68--15.46
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用13,760.72--7,029.60--13,934.57
投资损失-4,890.52---2,747.90---4,367.62
递延所得税资产减少-271.09---108.26---123.97
递延所得税负债增加-75.00---37.50---75.00
存货的减少-45,195.08---23,619.49---31,380.77
经营性应收项目的减少16,566.95---24,787.87--21,520.38
经营性应付项目的增加-10,871.44--15,202.68--12,232.39
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-16,221.17---20,379.17--33,624.72
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额10,073.36--18,115.76--17,878.63
现金的期初余额17,878.63--17,878.63--31,945.34
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-7,805.27--237.12---14,066.71
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