| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 320,657.48 | 210,498.11 | 92,550.62 | 364,544.54 | 259,735.02 |
| 收到的税费返还 | 1,490.58 | 1,462.96 | 26.88 | 124.74 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,703.48 | 33,534.02 | 4,182.74 | 7,513.45 | 352.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 357,851.55 | 245,495.09 | 96,760.24 | 372,182.73 | 260,087.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 257,251.06 | 177,839.80 | 76,571.42 | 277,093.86 | 196,485.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,118.08 | 8,118.12 | 3,999.46 | 13,851.88 | 9,438.78 |
| 支付的各项税费 | 15,309.84 | 12,081.11 | 3,892.35 | 23,879.40 | 19,140.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,490.07 | 22,798.99 | 11,566.88 | 46,530.48 | 32,812.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 322,169.05 | 220,838.02 | 96,030.11 | 361,355.62 | 257,876.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,682.50 | 24,657.07 | 730.13 | 10,827.11 | 2,211.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.56 | -- | -- | 0.56 | 0.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | 0.01 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 27,832.94 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.61 | 0.01 | -- | 27,833.51 | 0.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,283.17 | 18,795.20 | 8,884.46 | 19,048.98 | 7,460.54 |
| 投资所支付的现金 | 5,918.58 | 5,918.58 | 5,768.58 | -- | 300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 323.44 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,001.75 | 26,513.79 | 14,653.05 | 19,372.42 | 7,760.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,001.14 | -26,513.78 | -14,653.05 | 8,461.09 | -7,759.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 112,800.00 | 97,800.00 | 26,500.00 | 166,315.29 | 157,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,750.00 | 19,750.00 | 19,750.00 | -- | 834.14 |
| 筹资活动现金流入小计 | 132,550.00 | 117,550.00 | 46,250.00 | 166,315.29 | 158,334.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 137,881.81 | 105,290.91 | 37,550.00 | 167,700.00 | 146,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,892.59 | 14,351.05 | 6,535.99 | 13,141.49 | 10,653.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,328.99 | 6,899.10 | 4,206.31 | 1,389.50 | 3,073.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 165,103.39 | 126,541.06 | 48,292.29 | 182,231.00 | 159,726.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,553.39 | -8,991.06 | -2,042.29 | -15,915.71 | -1,392.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.50 | -0.72 | -1.16 | -4.13 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,871.53 | -10,848.49 | -15,966.38 | 3,368.35 | -6,941.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,945.34 | 31,945.34 | 31,945.34 | 28,576.99 | 28,576.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,073.81 | 21,096.85 | 15,978.96 | 31,945.34 | 21,635.83 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 4,802.87 | -- | 27,518.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -963.06 | -- | 6,172.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,211.33 | -- | 7,114.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 791.28 | -- | 1,270.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 242.41 | -- | 541.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.42 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 4.70 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,334.57 | -- | 12,928.86 | -- |
| 投资损失 | -- | 53.30 | -- | -26,952.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 355.16 | -- | -1,271.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -818.16 | -- | 930.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | -21,499.25 | -- | 49,703.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 30,409.47 | -- | -61,377.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -264.28 | -- | -5,789.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 32.62 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,657.07 | -- | 10,827.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 21,096.85 | -- | 31,945.34 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 31,945.34 | -- | 28,576.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,848.49 | -- | 3,368.35 | -- |
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