太安堂

- 002433

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
太安堂(002433) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金303,585.26197,281.7189,875.28427,952.16320,657.48
收到的税费返还738.16737.55--1,470.921,490.58
收到的其他与经营活动有关的现金37,897.6332,208.085,138.0250,061.3335,703.48
经营活动现金流入小计342,221.05230,227.3495,013.30479,484.42357,851.55
购买商品、接受劳务支付的现金258,398.82182,142.5591,459.55347,996.26257,251.06
支付给职工以及为职工支付的现金15,246.7210,076.195,278.6819,289.8313,118.08
支付的各项税费11,418.118,702.753,822.9318,710.5515,309.84
支付的其他与经营活动有关的现金79,008.2549,685.0113,174.9859,863.0536,490.07
经营活动现金流出小计364,071.90250,606.51113,736.14445,859.70322,169.05
经营活动产生的现金流量净额-21,850.85-20,379.17-18,722.8533,624.7235,682.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金5,382.014,142.044,000.004,756.550.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.250.53--64.100.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额54.0054.00------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,436.254,196.574,000.004,820.650.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,946.6012,896.605,976.0112,038.6215,283.17
投资所支付的现金--------5,918.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------5,918.58--
支付的其他与投资活动有关的现金--------1,800.00
投资活动现金流出小计12,946.6012,896.605,976.0117,957.2023,001.75
投资活动产生的现金流量净额-7,510.34-8,700.03-1,976.01-13,136.56-23,001.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金101,112.6580,502.6563,112.65216,250.00112,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------19,750.00
筹资活动现金流入小计101,112.6580,502.6563,112.65216,250.00132,550.00
偿还债务支付的现金68,448.6341,691.7624,972.12230,461.97137,881.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,150.279,136.196,731.3919,067.9016,892.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金480.00360.001,729.411,275.0010,328.99
筹资活动现金流出小计82,078.9151,187.9533,432.92250,804.87165,103.39
筹资活动产生的现金流量净额19,033.7429,314.7029,679.73-34,554.87-32,553.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.421.631.43-0.000.50
五、现金及现金等价物净增加额-10,327.87237.128,982.30-14,066.71-19,871.53
加:期初现金及现金等价物余额17,878.6317,878.6317,878.6331,945.3431,945.34
六、期末现金及现金等价物余额7,550.7618,115.7626,860.9417,878.6312,073.81
附注
净利润--3,036.03--10,182.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--450.46------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,961.68--7,889.39--
无形资产摊销--837.45--1,672.93--
长期待摊费用摊销--396.61--573.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.68--115.55--
固定资产报废损失--3.68--15.46--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,029.60--13,934.57--
投资损失---2,747.90---4,367.62--
递延所得税资产减少---108.26---123.97--
递延所得税负债增加---37.50---75.00--
存货的减少---23,619.49---31,380.77--
经营性应收项目的减少---24,787.87--21,520.38--
经营性应付项目的增加--15,202.68--12,232.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---20,379.17--33,624.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,115.76--17,878.63--
现金的期初余额--17,878.63--31,945.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--237.12---14,066.71--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶