太安堂

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
太安堂(002433) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金320,657.48210,498.1192,550.62364,544.54259,735.02
收到的税费返还1,490.581,462.9626.88124.74--
收到的其他与经营活动有关的现金35,703.4833,534.024,182.747,513.45352.83
经营活动现金流入小计357,851.55245,495.0996,760.24372,182.73260,087.84
购买商品、接受劳务支付的现金257,251.06177,839.8076,571.42277,093.86196,485.92
支付给职工以及为职工支付的现金13,118.088,118.123,999.4613,851.889,438.78
支付的各项税费15,309.8412,081.113,892.3523,879.4019,140.00
支付的其他与经营活动有关的现金36,490.0722,798.9911,566.8846,530.4832,812.07
经营活动现金流出小计322,169.05220,838.0296,030.11361,355.62257,876.77
经营活动产生的现金流量净额35,682.5024,657.07730.1310,827.112,211.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金0.56----0.560.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.050.01------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------27,832.94--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.610.01--27,833.510.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,283.1718,795.208,884.4619,048.987,460.54
投资所支付的现金5,918.585,918.585,768.58--300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------323.44--
支付的其他与投资活动有关的现金1,800.001,800.00------
投资活动现金流出小计23,001.7526,513.7914,653.0519,372.427,760.54
投资活动产生的现金流量净额-23,001.14-26,513.78-14,653.058,461.09-7,759.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金112,800.0097,800.0026,500.00166,315.29157,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金19,750.0019,750.0019,750.00--834.14
筹资活动现金流入小计132,550.00117,550.0046,250.00166,315.29158,334.14
偿还债务支付的现金137,881.81105,290.9137,550.00167,700.00146,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,892.5914,351.056,535.9913,141.4910,653.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,328.996,899.104,206.311,389.503,073.29
筹资活动现金流出小计165,103.39126,541.0648,292.29182,231.00159,726.39
筹资活动产生的现金流量净额-32,553.39-8,991.06-2,042.29-15,915.71-1,392.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.50-0.72-1.16-4.13--
五、现金及现金等价物净增加额-19,871.53-10,848.49-15,966.383,368.35-6,941.16
加:期初现金及现金等价物余额31,945.3431,945.3431,945.3428,576.9928,576.99
六、期末现金及现金等价物余额12,073.8121,096.8515,978.9631,945.3421,635.83
附注
净利润--4,802.87--27,518.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---963.06--6,172.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,211.33--7,114.67--
无形资产摊销--791.28--1,270.98--
长期待摊费用摊销--242.41--541.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.42------
固定资产报废损失------4.70--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,334.57--12,928.86--
投资损失--53.30---26,952.50--
递延所得税资产减少--355.16---1,271.97--
递延所得税负债增加---818.16--930.50--
存货的减少---21,499.25--49,703.90--
经营性应收项目的减少--30,409.47---61,377.67--
经营性应付项目的增加---264.28---5,789.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------32.62--
经营活动产生现金流量净额--24,657.07--10,827.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,096.85--31,945.34--
现金的期初余额--31,945.34--28,576.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,848.49--3,368.35--
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