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| *ST太安(002433) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,491.41 | 30,997.40 | 15,378.61 | 76,156.63 | 70,018.95 |
| 收到的税费返还 | 8.65 | 7.54 | 7.54 | 572.93 | 493.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,848.68 | 7,259.76 | 3,644.41 | 47,784.22 | 28,702.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,348.74 | 38,264.70 | 19,030.56 | 124,513.78 | 99,215.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,140.84 | 15,468.16 | 13,306.65 | 39,018.73 | 47,447.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,272.29 | 4,623.29 | 3,593.58 | 12,053.59 | 8,748.15 |
| 支付的各项税费 | 5,060.02 | 3,256.63 | 1,893.45 | 4,974.90 | 4,257.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,242.51 | 12,341.26 | 4,210.42 | 46,247.63 | 33,332.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 65,715.66 | 35,689.35 | 23,004.11 | 102,294.85 | 93,784.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,366.91 | 2,575.36 | -3,973.55 | 22,218.93 | 5,430.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1.10 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21,873.59 | 7,338.46 | 7,338.46 | 2,451.54 | 38.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 1.10 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 21,873.59 | 7,338.46 | 7,338.46 | 2,452.64 | 39.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 587.57 | 543.90 | 114.31 | 322.07 | 52.47 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 117.44 | -- | 700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 170.55 | 121.80 | -- | 1,817.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 758.12 | 665.70 | 231.75 | 2,139.07 | 752.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,115.46 | 6,672.77 | 7,106.71 | 313.57 | -712.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,039.99 | 20,739.99 | 16,771.94 | 58,589.20 | 52,650.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,139.99 | 20,739.99 | 16,771.94 | 58,589.20 | 52,650.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,426.79 | 27,128.21 | 17,861.10 | 69,380.44 | 56,510.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,049.22 | 3,950.35 | 2,122.25 | 9,991.86 | 4,944.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,793.01 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,476.00 | 31,078.56 | 19,983.35 | 83,165.32 | 61,455.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,336.01 | -10,338.57 | -3,211.41 | -24,576.12 | -8,805.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.75 | 3.43 | -3.24 | -18.12 | 4.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -572.71 | -1,087.02 | -81.49 | -2,061.74 | -4,082.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,985.81 | 2,985.81 | 4,258.88 | 5,047.55 | 7,269.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,413.10 | 1,898.80 | 4,177.39 | 2,985.81 | 3,186.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -10,937.05 | -- | -85,357.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -2,786.93 | -- | 48,651.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 311.95 | -- | 8,322.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 236.25 | -- | 2,756.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 385.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 362.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -1,240.35 | -- | 93.15 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,047.00 | -- | 10,527.53 | -- |
| 投资损失 | -- | 545.42 | -- | 1,701.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -76.99 | -- | 3,404.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -73.35 | -- | -75.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,104.73 | -- | 64,011.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 281.84 | -- | 15,953.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,662.41 | -- | -63,239.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,575.36 | -- | 22,218.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,898.80 | -- | 2,985.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,985.81 | -- | 5,047.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,087.02 | -- | -2,061.74 | -- |
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