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| 太安退(002433) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,006.69 | 15,393.10 | 5,837.36 | 45,958.28 | 43,491.41 |
| 收到的税费返还 | -- | 0.05 | -- | -- | 8.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,972.44 | 12,266.78 | 12,177.89 | 12,977.59 | 10,848.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,979.13 | 27,659.92 | 18,015.25 | 58,935.87 | 54,348.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,233.71 | 15,544.93 | 3,308.78 | 26,723.69 | 25,140.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,429.25 | 3,881.06 | 1,599.84 | 11,928.75 | 6,272.29 |
| 支付的各项税费 | 3,632.86 | 1,230.33 | 408.26 | 8,936.09 | 5,060.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,431.70 | 11,713.68 | 7,664.33 | 21,500.99 | 29,242.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,727.52 | 24,639.24 | 12,981.22 | 69,089.53 | 65,715.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,748.39 | 3,020.68 | 5,034.02 | -10,153.66 | -11,366.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.40 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,591.62 | 32.53 | 31.33 | 48,737.02 | 21,873.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 132.22 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 535.50 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,270.74 | 32.53 | 31.33 | 48,737.02 | 21,873.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 813.15 | 618.35 | 87.01 | 2,724.85 | 587.57 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 20.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.23 | -- | 1,251.61 | 170.55 |
| 投资活动现金流出小计 | 813.15 | 621.58 | 87.01 | 3,996.46 | 758.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,457.59 | -589.05 | -55.68 | 44,740.56 | 21,115.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 246.00 | 100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 246.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 400.00 | -- | -- | 37,380.00 | 21,039.99 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 400.00 | -- | -- | 37,626.00 | 21,139.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,472.60 | 3,000.00 | -- | 43,946.57 | 27,426.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,675.34 | 90.00 | -- | 7,325.66 | 4,049.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,745.46 | -- | -- | 13,223.39 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,893.40 | 3,090.00 | -- | 64,495.63 | 31,476.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,493.40 | -3,090.00 | -- | -26,869.63 | -10,336.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.75 | 0.40 | 0.16 | 13.49 | 14.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,783.46 | -657.96 | 4,978.51 | 7,730.76 | -572.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,716.57 | 10,716.57 | 2,985.81 | 2,985.81 | 2,985.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 933.11 | 2,327.85 | 7,964.32 | 10,716.57 | 2,413.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -40,145.52 | -8,283.31 | -- | -229,475.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 100.71 | 15.42 | -- | 173,206.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,496.22 | 3,184.34 | -- | 7,671.95 | -- |
| 无形资产摊销 | 559.60 | 304.40 | -- | 2,431.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 717.70 | 119.41 | -- | 224.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.16 | 733.94 | -- | -30,916.86 | -- |
| 固定资产报废损失 | -17.80 | -- | -- | 68.24 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 10,065.54 | 4,991.30 | -- | 18,171.01 | -- |
| 投资损失 | 3,917.05 | 766.92 | -- | 362.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -7.88 | -- | 1,003.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -112.50 | -- |
| 存货的减少 | 6,096.15 | 2,492.90 | -- | 9,012.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 14,979.71 | -368.43 | -- | 21,306.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -13,283.53 | 2,180.23 | -- | -6,033.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 586.92 | -- | -- | -355.51 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,748.39 | 3,020.68 | -- | -10,153.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 933.11 | 2,327.85 | -- | 10,716.57 | -- |
| 现金的期初余额 | 10,716.57 | 2,985.81 | -- | 2,985.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,783.46 | -657.96 | -- | 7,730.76 | -- |
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