太安退

- 002433

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
太安退(002433) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-12-312024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,006.6915,393.105,837.3645,958.2843,491.41
收到的税费返还--0.05----8.65
收到的其他与经营活动有关的现金4,972.4412,266.7812,177.8912,977.5910,848.68
经营活动现金流入小计32,979.1327,659.9218,015.2558,935.8754,348.74
购买商品、接受劳务支付的现金14,233.7115,544.933,308.7826,723.6925,140.84
支付给职工以及为职工支付的现金7,429.253,881.061,599.8411,928.756,272.29
支付的各项税费3,632.861,230.33408.268,936.095,060.02
支付的其他与经营活动有关的现金10,431.7011,713.687,664.3321,500.9929,242.51
经营活动现金流出小计35,727.5224,639.2412,981.2269,089.5365,715.66
经营活动产生的现金流量净额-2,748.393,020.685,034.02-10,153.66-11,366.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金11.40--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,591.6232.5331.3348,737.0221,873.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额132.22--------
收到的其他与投资活动有关的现金535.50--------
投资活动现金流入小计4,270.7432.5331.3348,737.0221,873.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金813.15618.3587.012,724.85587.57
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------20.00--
支付的其他与投资活动有关的现金--3.23--1,251.61170.55
投资活动现金流出小计813.15621.5887.013,996.46758.12
投资活动产生的现金流量净额3,457.59-589.05-55.6844,740.5621,115.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------246.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------246.00--
取得借款收到的现金400.00----37,380.0021,039.99
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计400.00----37,626.0021,139.99
偿还债务支付的现金3,472.603,000.00--43,946.5727,426.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,675.3490.00--7,325.664,049.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,745.46----13,223.39--
筹资活动现金流出小计10,893.403,090.00--64,495.6331,476.00
筹资活动产生的现金流量净额-10,493.40-3,090.00---26,869.63-10,336.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.750.400.1613.4914.75
五、现金及现金等价物净增加额-9,783.46-657.964,978.517,730.76-572.71
加:期初现金及现金等价物余额10,716.5710,716.572,985.812,985.812,985.81
六、期末现金及现金等价物余额933.112,327.857,964.3210,716.572,413.10
附注
净利润-40,145.52-8,283.31---229,475.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备100.7115.42--173,206.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,496.223,184.34--7,671.95--
无形资产摊销559.60304.40--2,431.64--
长期待摊费用摊销717.70119.41--224.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-28.16733.94---30,916.86--
固定资产报废损失-17.80----68.24--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用10,065.544,991.30--18,171.01--
投资损失3,917.05766.92--362.58--
递延所得税资产减少---7.88--1,003.02--
递延所得税负债增加-------112.50--
存货的减少6,096.152,492.90--9,012.93--
经营性应收项目的减少14,979.71-368.43--21,306.25--
经营性应付项目的增加-13,283.532,180.23---6,033.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他586.92-----355.51--
经营活动产生现金流量净额-2,748.393,020.68---10,153.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额933.112,327.85--10,716.57--
现金的期初余额10,716.572,985.81--2,985.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-9,783.46-657.96--7,730.76--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶