胜利精密

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
胜利精密(002426) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,232,253.80839,659.19419,055.611,860,203.481,370,888.61
收到的税费返还25,045.8818,777.038,164.6331,623.4716,989.06
收到的其他与经营活动有关的现金14,016.3714,537.0513,864.6911,488.1211,231.49
经营活动现金流入小计1,271,316.04872,973.27441,084.921,903,315.071,399,109.16
购买商品、接受劳务支付的现金1,048,224.24707,406.56355,467.981,638,462.501,261,748.52
支付给职工以及为职工支付的现金114,345.4078,864.9738,524.08147,429.6198,200.16
支付的各项税费25,859.3118,561.543,493.2941,899.5136,288.15
支付的其他与经营活动有关的现金27,788.2025,382.6918,352.0146,134.3031,906.83
经营活动现金流出小计1,216,217.15830,215.75415,837.361,873,925.921,428,143.65
经营活动产生的现金流量净额55,098.8942,757.5225,247.5629,389.15-29,034.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金29,199.40----44,409.1218,080.23
取得投资收益所收到的现金0.840.84----0.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,048.79609.73275.4612,767.097,437.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,379.96--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计31,628.99610.57275.4657,176.2225,517.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,233.6614,113.3613,981.51126,425.18123,344.82
投资所支付的现金----372.852,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------66,007.1468,111.98
支付的其他与投资活动有关的现金----7,129.85----
投资活动现金流出小计14,233.6614,113.3621,484.22194,432.32191,456.80
投资活动产生的现金流量净额17,395.33-13,502.79-21,208.75-137,256.10-165,938.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------6,203.516,174.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------29.51--
取得借款收到的现金466,144.81328,237.83129,603.07559,568.12480,961.87
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金71,000.0071,267.7460,000.00----
筹资活动现金流入小计537,144.81399,505.57189,603.07565,771.63487,135.88
偿还债务支付的现金579,108.53429,700.16198,415.45652,130.28494,559.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,098.5814,077.257,067.6347,034.0432,794.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计599,207.11443,777.41205,483.08699,164.32527,354.32
筹资活动产生的现金流量净额-62,062.30-44,271.84-15,880.00-133,392.68-40,218.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-344.51-16.64370.76-1,948.937,110.15
五、现金及现金等价物净增加额10,087.42-15,033.74-11,470.44-243,208.57-228,081.66
加:期初现金及现金等价物余额79,502.2679,502.26327,603.04322,710.83322,710.83
六、期末现金及现金等价物余额89,589.6864,468.52316,132.6079,502.2694,629.16
附注
净利润---18,655.94---73,489.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,876.45--102,947.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--22,036.98--38,613.27--
无形资产摊销--1,791.25--2,238.98--
长期待摊费用摊销--1,243.81--3,080.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---17.45--1,119.93--
固定资产报废损失--122.86--671.65--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--16,057.53--33,125.10--
投资损失---597.41--9,697.22--
递延所得税资产减少---7,250.33---10,615.07--
递延所得税负债增加--872.83--2,371.49--
存货的减少---3,234.92---77,592.09--
经营性应收项目的减少--38,153.36---126,047.82--
经营性应付项目的增加---9,641.50--123,268.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--42,757.52--29,389.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--64,468.52--79,502.26--
现金的期初余额--79,502.26--322,710.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,033.74---243,208.57--
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