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| ST百灵(002424) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 264,730.49 | 155,141.91 | 73,124.30 | 397,684.61 | 257,358.22 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 45.64 | 9.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,707.23 | 7,872.99 | 3,385.24 | 14,448.43 | 12,993.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 274,437.71 | 163,014.90 | 76,509.53 | 412,178.68 | 270,361.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,745.08 | 40,749.66 | 18,225.92 | 137,131.05 | 96,722.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,016.87 | 31,531.30 | 14,898.21 | 64,113.62 | 44,658.53 |
| 支付的各项税费 | 25,530.15 | 18,904.05 | 7,834.27 | 39,924.79 | 31,945.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,575.02 | 46,894.95 | 25,288.63 | 170,107.15 | 101,366.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 220,867.12 | 138,079.96 | 66,247.03 | 411,276.61 | 274,692.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,570.59 | 24,934.94 | 10,262.50 | 902.06 | -4,331.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 281.00 | 224.16 | 345.55 | 13,380.13 | 918.98 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 843.76 | 3.76 | -- | 878.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.60 | 17.60 | 16.55 | 5.50 | 2.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,142.36 | 245.51 | 362.10 | 14,263.63 | 921.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,257.20 | 2,898.56 | 1,497.25 | 4,201.77 | 8,369.19 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 631.49 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,010.00 | 1,360.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,257.20 | 3,898.56 | 2,128.74 | 6,211.77 | 9,729.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,114.85 | -3,653.05 | -1,766.64 | 8,051.86 | -8,807.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 111,563.01 | 106,323.01 | 61,920.00 | 162,723.77 | 158,753.77 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 3.32 |
| 筹资活动现金流入小计 | 111,563.01 | 106,323.01 | 61,920.00 | 162,723.77 | 158,757.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 172,138.82 | 109,090.77 | 65,790.52 | 156,731.08 | 148,034.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,296.55 | 3,275.18 | 1,638.17 | 8,134.60 | 6,393.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 756.44 | 574.99 | -- | 14,761.68 | 14,416.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 177,191.80 | 112,940.94 | 67,428.68 | 179,627.36 | 168,844.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,628.79 | -6,617.92 | -5,508.68 | -16,903.60 | -10,087.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,173.05 | 14,663.96 | 2,987.18 | -7,949.67 | -23,226.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,338.55 | 32,338.55 | 32,338.55 | 40,288.22 | 40,288.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,165.50 | 47,002.51 | 35,325.73 | 32,338.55 | 17,061.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,243.59 | -- | 3,676.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,326.65 | -- | 2,271.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,901.45 | -- | 9,739.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 413.45 | -- | 843.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 420.06 | -- | 813.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 14.73 | -- | 13.74 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 14.69 | -- | 12.39 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 38.32 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,386.03 | -- | 8,583.39 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,425.61 | -- | 3,468.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,248.41 | -- | 471.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2.73 | -- | -2,747.88 | -- |
| 存货的减少 | -- | 23,982.59 | -- | -420.19 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,460.40 | -- | 47,733.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -15,996.83 | -- | -74,694.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,934.94 | -- | 902.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 47,002.51 | -- | 32,338.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 32,338.55 | -- | 40,288.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,663.96 | -- | -7,949.67 | -- |
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