贵州百灵

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
贵州百灵(002424) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金142,051.2775,469.62281,106.64211,423.17149,566.79
收到的税费返还84.110.12------
收到的其他与经营活动有关的现金16,849.1745,276.629,509.09110,437.6342,497.51
经营活动现金流入小计158,984.55120,746.36290,615.73321,860.80192,064.30
购买商品、接受劳务支付的现金36,381.1933,727.7483,742.8676,004.1043,498.91
支付给职工以及为职工支付的现金20,765.0210,911.9741,698.6130,456.0721,007.50
支付的各项税费19,532.6411,326.0531,120.5124,296.0118,180.31
支付的其他与经营活动有关的现金72,967.1267,796.52101,561.53160,464.6968,007.31
经营活动现金流出小计149,645.97123,762.29258,123.51291,220.86150,694.03
经营活动产生的现金流量净额9,338.58-3,015.9332,492.2230,639.9441,370.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----1,172.61400.00400.00
取得投资收益所收到的现金860.22--608.141,523.81915.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额72.7810.8012.330.240.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金8,948.008,780.00116,092.1376,539.5676,539.56
投资活动现金流入小计9,881.018,790.80117,885.2178,463.6077,855.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,487.751,647.1342,572.7428,434.5524,269.76
投资所支付的现金1,470.008.138,600.009,000.009,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4,700.004,700.0062,453.9657,148.2356,760.69
投资活动现金流出小计8,657.756,355.26113,626.7094,582.7890,030.45
投资活动产生的现金流量净额1,223.262,435.544,258.51-16,119.18-12,174.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金79,680.0033,280.00154,560.00149,560.0076,540.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--0.219,000.00----
筹资活动现金流入小计79,680.0033,280.21163,560.00149,560.0076,540.00
偿还债务支付的现金86,690.0037,440.00218,210.00180,210.00115,690.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,229.651,911.7610,018.437,185.534,895.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,213.61957.6711,971.0210,020.042,000.00
筹资活动现金流出小计93,133.2640,309.43240,199.44197,415.58122,585.52
筹资活动产生的现金流量净额-13,453.26-7,029.22-76,639.44-47,855.58-46,045.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00---0.00-0.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额-2,891.42-7,609.61-39,888.71-33,334.82-16,850.23
加:期初现金及现金等价物余额31,944.3031,944.3071,833.0171,833.0171,833.01
六、期末现金及现金等价物余额29,052.8824,334.6931,944.3038,498.1954,982.78
附注
净利润8,547.70--11,668.83--8,147.73
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备749.38--7,545.07--163.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,944.79--7,980.66--3,680.97
无形资产摊销824.39--1,539.38--737.91
长期待摊费用摊销346.43--676.58--444.47
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失76.92--47.06---3.16
固定资产报废损失8.08--92.13--4.77
公允价值变动损失-----5,958.94----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,584.03--10,476.28--6,558.28
投资损失1,642.53--105.82---587.81
递延所得税资产减少-219.43---837.79---198.58
递延所得税负债增加-104.51--709.39---107.00
存货的减少-12,345.78---6,322.48---15,753.94
经营性应收项目的减少-9,018.41--19,372.86--52,766.79
经营性应付项目的增加5,099.58---11,172.03---13,433.27
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他4,611.70---4,611.70---1,050.12
经营活动产生现金流量净额9,338.58--32,492.22--41,370.27
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额29,052.88--31,944.30--54,982.78
现金的期初余额31,944.30--71,833.01--71,833.01
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-2,891.42---39,888.71---16,850.23
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