ST百灵

- 002424

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
ST百灵(002424) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金257,358.22196,411.2274,530.57410,735.39270,238.84
收到的税费返还9.759.52--1,152.82150.76
收到的其他与经营活动有关的现金12,993.1710,569.043,790.2312,642.446,879.29
经营活动现金流入小计270,361.13206,989.7878,320.80424,530.65277,268.89
购买商品、接受劳务支付的现金96,722.0276,647.7935,862.79152,248.3189,593.48
支付给职工以及为职工支付的现金44,658.5335,634.5517,570.2264,360.8044,324.27
支付的各项税费31,945.1225,098.8911,460.7246,673.4533,486.76
支付的其他与经营活动有关的现金101,366.6272,645.5938,893.49148,671.40117,450.61
经营活动现金流出小计274,692.29210,026.83103,787.22411,953.94284,855.11
经营活动产生的现金流量净额-4,331.16-3,037.04-25,466.4212,576.71-7,586.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金918.98918.98--1,631.83--
取得投资收益所收到的现金----458.78872.69618.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.261.30--145.881.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------4,720.0015,337.54
投资活动现金流入小计921.24920.28458.787,370.4015,956.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,369.19697.321,818.6410,411.8113,475.37
投资所支付的现金--------429.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------391.71--
支付的其他与投资活动有关的现金1,360.00300.00--50.0010,950.00
投资活动现金流出小计9,729.19997.321,818.6410,853.5324,854.62
投资活动产生的现金流量净额-8,807.95-77.04-1,359.86-3,483.13-8,897.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------43.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------43.00--
取得借款收到的现金158,753.7796,018.7753,815.43169,808.08156,860.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3.323.32291.15--12.00
筹资活动现金流入小计158,757.0996,022.0954,106.58169,851.08156,872.00
偿还债务支付的现金148,034.5083,991.8527,570.00168,210.00146,060.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,393.334,370.831,919.948,054.216,007.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14,416.8213,745.679,388.0915,067.8013,082.72
筹资活动现金流出小计168,844.65102,108.3638,878.02191,332.01165,150.66
筹资活动产生的现金流量净额-10,087.56-6,086.2715,228.56-21,480.93-8,278.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00-0.00---0.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额-23,226.67-9,200.35-11,597.72-12,387.35-24,762.61
加:期初现金及现金等价物余额40,288.2240,288.2240,288.2252,675.5752,675.57
六、期末现金及现金等价物余额17,061.5531,087.8728,690.5040,288.2227,912.96
附注
净利润--8,419.37---41,246.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,755.93--13,251.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,915.45--9,136.27--
无形资产摊销--437.38--1,345.35--
长期待摊费用摊销--405.94--758.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.00---113.85--
固定资产报废损失-------14.57--
公允价值变动损失-------551.76--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,934.65--8,684.79--
投资损失--1,935.90--981.86--
递延所得税资产减少--2,372.22---10,953.33--
递延所得税负债增加---120.94---196.05--
存货的减少---9,832.96---39,657.97--
经营性应收项目的减少---23,873.04---3,496.51--
经营性应付项目的增加--4,097.79--73,465.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,037.04--12,576.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--31,087.87--40,288.22--
现金的期初余额--40,288.22--52,675.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,200.35---12,387.35--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶