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ST百灵(002424) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 257,358.22 | 196,411.22 | 74,530.57 | 410,735.39 | 270,238.84 |
收到的税费返还 | 9.75 | 9.52 | -- | 1,152.82 | 150.76 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,993.17 | 10,569.04 | 3,790.23 | 12,642.44 | 6,879.29 |
经营活动现金流入小计 | 270,361.13 | 206,989.78 | 78,320.80 | 424,530.65 | 277,268.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,722.02 | 76,647.79 | 35,862.79 | 152,248.31 | 89,593.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,658.53 | 35,634.55 | 17,570.22 | 64,360.80 | 44,324.27 |
支付的各项税费 | 31,945.12 | 25,098.89 | 11,460.72 | 46,673.45 | 33,486.76 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 101,366.62 | 72,645.59 | 38,893.49 | 148,671.40 | 117,450.61 |
经营活动现金流出小计 | 274,692.29 | 210,026.83 | 103,787.22 | 411,953.94 | 284,855.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,331.16 | -3,037.04 | -25,466.42 | 12,576.71 | -7,586.22 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 918.98 | 918.98 | -- | 1,631.83 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 458.78 | 872.69 | 618.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.26 | 1.30 | -- | 145.88 | 1.18 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,720.00 | 15,337.54 |
投资活动现金流入小计 | 921.24 | 920.28 | 458.78 | 7,370.40 | 15,956.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,369.19 | 697.32 | 1,818.64 | 10,411.81 | 13,475.37 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 429.25 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 391.71 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,360.00 | 300.00 | -- | 50.00 | 10,950.00 |
投资活动现金流出小计 | 9,729.19 | 997.32 | 1,818.64 | 10,853.53 | 24,854.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,807.95 | -77.04 | -1,359.86 | -3,483.13 | -8,897.73 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 43.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 43.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 158,753.77 | 96,018.77 | 53,815.43 | 169,808.08 | 156,860.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.32 | 3.32 | 291.15 | -- | 12.00 |
筹资活动现金流入小计 | 158,757.09 | 96,022.09 | 54,106.58 | 169,851.08 | 156,872.00 |
偿还债务支付的现金 | 148,034.50 | 83,991.85 | 27,570.00 | 168,210.00 | 146,060.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,393.33 | 4,370.83 | 1,919.94 | 8,054.21 | 6,007.94 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,416.82 | 13,745.67 | 9,388.09 | 15,067.80 | 13,082.72 |
筹资活动现金流出小计 | 168,844.65 | 102,108.36 | 38,878.02 | 191,332.01 | 165,150.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,087.56 | -6,086.27 | 15,228.56 | -21,480.93 | -8,278.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -0.00 | -- | -0.00 | -0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -23,226.67 | -9,200.35 | -11,597.72 | -12,387.35 | -24,762.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 40,288.22 | 40,288.22 | 40,288.22 | 52,675.57 | 52,675.57 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,061.55 | 31,087.87 | 28,690.50 | 40,288.22 | 27,912.96 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 8,419.37 | -- | -41,246.40 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,755.93 | -- | 13,251.26 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,915.45 | -- | 9,136.27 | -- |
无形资产摊销 | -- | 437.38 | -- | 1,345.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 405.94 | -- | 758.30 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.00 | -- | -113.85 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -14.57 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -551.76 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,934.65 | -- | 8,684.79 | -- |
投资损失 | -- | 1,935.90 | -- | 981.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,372.22 | -- | -10,953.33 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -120.94 | -- | -196.05 | -- |
存货的减少 | -- | -9,832.96 | -- | -39,657.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -23,873.04 | -- | -3,496.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,097.79 | -- | 73,465.03 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,037.04 | -- | 12,576.71 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 31,087.87 | -- | 40,288.22 | -- |
现金的期初余额 | -- | 40,288.22 | -- | 52,675.57 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,200.35 | -- | -12,387.35 | -- |
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