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| ST百灵(002424) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,530.57 | 410,735.39 | 270,238.84 | 191,093.89 | 119,325.67 |
| 收到的税费返还 | -- | 1,152.82 | 150.76 | -- | 0.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,790.23 | 12,642.44 | 6,879.29 | 4,811.84 | 6,856.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 78,320.80 | 424,530.65 | 277,268.89 | 195,905.72 | 126,182.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,862.79 | 152,248.31 | 89,593.48 | 48,035.93 | 57,072.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,570.22 | 64,360.80 | 44,324.27 | 31,495.91 | 15,271.28 |
| 支付的各项税费 | 11,460.72 | 46,673.45 | 33,486.76 | 27,401.10 | 18,240.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,893.49 | 148,671.40 | 117,450.61 | 76,836.07 | 41,384.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 103,787.22 | 411,953.94 | 284,855.11 | 183,769.02 | 131,969.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,466.42 | 12,576.71 | -7,586.22 | 12,136.71 | -5,787.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,631.83 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 458.78 | 872.69 | 618.17 | 129.94 | 71.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 145.88 | 1.18 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,720.00 | 15,337.54 | 15,337.54 | 4,798.70 |
| 投资活动现金流入小计 | 458.78 | 7,370.40 | 15,956.89 | 15,467.47 | 4,869.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,818.64 | 10,411.81 | 13,475.37 | 11,138.38 | 3,053.29 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 429.25 | 429.25 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 391.71 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 50.00 | 10,950.00 | 10,950.00 | 35.91 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,818.64 | 10,853.53 | 24,854.62 | 22,517.63 | 3,089.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,359.86 | -3,483.13 | -8,897.73 | -7,050.16 | 1,780.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 43.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 43.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 53,815.43 | 169,808.08 | 156,860.00 | 87,930.00 | 47,670.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 291.15 | -- | 12.00 | 12.00 | 0.23 |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,106.58 | 169,851.08 | 156,872.00 | 87,942.00 | 47,670.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,570.00 | 168,210.00 | 146,060.00 | 83,480.00 | 36,280.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,919.94 | 8,054.21 | 6,007.94 | 3,820.75 | 2,028.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,388.09 | 15,067.80 | 13,082.72 | 12,157.45 | 10,925.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,878.02 | 191,332.01 | 165,150.66 | 99,458.20 | 49,233.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,228.56 | -21,480.93 | -8,278.66 | -11,516.20 | -1,563.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,597.72 | -12,387.35 | -24,762.61 | -6,429.65 | -5,570.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,288.22 | 52,675.57 | 52,675.57 | 52,675.57 | 52,675.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,690.50 | 40,288.22 | 27,912.96 | 46,245.92 | 47,105.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -41,246.40 | -- | 12,179.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 13,251.26 | -- | 4,069.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,136.27 | -- | 4,120.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,345.35 | -- | 674.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 758.30 | -- | 406.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -113.85 | -- | 1.88 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -14.57 | -- | 0.46 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -551.76 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,684.79 | -- | 4,147.20 | -- |
| 投资损失 | -- | 981.86 | -- | 768.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -10,953.33 | -- | -1,106.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -196.05 | -- | -111.04 | -- |
| 存货的减少 | -- | -39,657.97 | -- | -16,270.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,496.51 | -- | -12,042.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 73,465.03 | -- | 14,705.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,576.71 | -- | 12,136.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 40,288.22 | -- | 46,245.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 52,675.57 | -- | 52,675.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,387.35 | -- | -6,429.65 | -- |
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