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| 毅昌科技(002420) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,824.24 | 115,525.93 | 53,669.10 | 216,427.34 | 213,062.37 |
| 收到的税费返还 | 286.97 | 139.16 | 113.70 | 199.48 | 263.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,133.48 | 1,621.86 | 1,843.63 | 2,787.21 | 2,022.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 230,244.68 | 117,286.95 | 55,626.43 | 219,414.03 | 215,348.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,736.07 | 86,475.21 | 42,609.69 | 149,107.17 | 161,760.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,006.53 | 16,069.34 | 7,796.64 | 35,603.81 | 26,813.54 |
| 支付的各项税费 | 4,551.19 | 3,379.77 | 1,598.08 | 9,056.71 | 6,936.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,412.58 | 5,996.07 | 2,686.94 | 12,118.39 | 8,674.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 222,706.38 | 111,920.38 | 54,691.35 | 205,886.07 | 204,185.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,538.30 | 5,366.57 | 935.08 | 13,527.96 | 11,163.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,434.02 | 8,434.02 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.43 | 1.09 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 140.39 | 49.00 | -- | 1,673.46 | 1,203.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,575.85 | 8,484.12 | -- | 1,673.46 | 1,203.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,315.68 | 4,197.11 | 2,051.14 | 16,133.05 | 7,657.72 |
| 投资所支付的现金 | 12,797.34 | 8,762.73 | -- | -- | 25.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 4,971.27 | 4,971.27 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,113.02 | 12,959.84 | 2,051.14 | 21,104.31 | 12,653.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,537.17 | -4,475.73 | -2,051.14 | -19,430.86 | -11,450.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 41,359.29 | 18,880.00 | 11,880.00 | 27,268.75 | 18,465.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 9,179.77 | 9,010.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,859.29 | 21,380.00 | 14,380.00 | 36,448.52 | 27,475.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,584.29 | 9,275.00 | 4,720.00 | 28,124.12 | 20,103.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,407.01 | 594.37 | 289.10 | 1,172.52 | 895.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,949.78 | 3,352.47 | 3,925.38 | 4,787.97 | 936.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,941.08 | 13,221.84 | 8,934.48 | 34,084.61 | 21,934.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,918.21 | 8,158.16 | 5,445.52 | 2,363.92 | 5,540.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.08 | -14.13 | -24.34 | 123.28 | 314.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,906.26 | 9,034.87 | 4,305.13 | -3,415.70 | 5,567.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,135.10 | 6,135.10 | 6,135.10 | 9,550.81 | 9,550.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,041.36 | 15,169.97 | 10,440.23 | 6,135.10 | 15,118.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -162.20 | -- | 5,019.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 486.23 | -- | 2,489.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,660.76 | -- | 5,750.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 247.74 | -- | 492.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,339.45 | -- | 3,316.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -50.94 | -- | -871.93 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 21.40 | -- | 82.75 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 0.29 | -- | 2.43 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 729.74 | -- | 1,084.69 | -- |
| 投资损失 | -- | -29.59 | -- | -19.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 30.01 | -- | -336.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -8.56 | -- | -15.09 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,377.19 | -- | -1,207.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 7,438.36 | -- | 4,919.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,921.70 | -- | -7,349.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,366.57 | -- | 13,527.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,169.97 | -- | 6,135.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,135.10 | -- | 9,550.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,034.87 | -- | -3,415.70 | -- |
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