毅昌科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
毅昌科技(002420) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金224,824.24115,525.9353,669.10216,427.34213,062.37
收到的税费返还286.97139.16113.70199.48263.87
收到的其他与经营活动有关的现金5,133.481,621.861,843.632,787.212,022.37
经营活动现金流入小计230,244.68117,286.9555,626.43219,414.03215,348.61
购买商品、接受劳务支付的现金183,736.0786,475.2142,609.69149,107.17161,760.88
支付给职工以及为职工支付的现金24,006.5316,069.347,796.6435,603.8126,813.54
支付的各项税费4,551.193,379.771,598.089,056.716,936.37
支付的其他与经营活动有关的现金10,412.585,996.072,686.9412,118.398,674.72
经营活动现金流出小计222,706.38111,920.3854,691.35205,886.07204,185.51
经营活动产生的现金流量净额7,538.305,366.57935.0813,527.9611,163.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,434.028,434.02------
取得投资收益所收到的现金1.431.09------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额140.3949.00--1,673.461,203.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8,575.858,484.12--1,673.461,203.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,315.684,197.112,051.1416,133.057,657.72
投资所支付的现金12,797.348,762.73----25.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------4,971.274,971.27
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计22,113.0212,959.842,051.1421,104.3112,653.98
投资活动产生的现金流量净额-13,537.17-4,475.73-2,051.14-19,430.86-11,450.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金41,359.2918,880.0011,880.0027,268.7518,465.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,500.002,500.002,500.009,179.779,010.00
筹资活动现金流入小计43,859.2921,380.0014,380.0036,448.5227,475.00
偿还债务支付的现金20,584.299,275.004,720.0028,124.1220,103.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,407.01594.37289.101,172.52895.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,949.783,352.473,925.384,787.97936.61
筹资活动现金流出小计26,941.0813,221.848,934.4834,084.6121,934.91
筹资活动产生的现金流量净额16,918.218,158.165,445.522,363.925,540.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.08-14.13-24.34123.28314.84
五、现金及现金等价物净增加额10,906.269,034.874,305.13-3,415.705,567.87
加:期初现金及现金等价物余额6,135.106,135.106,135.109,550.819,550.81
六、期末现金及现金等价物余额17,041.3615,169.9710,440.236,135.1015,118.68
附注
净利润---162.20--5,019.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--486.23--2,489.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,660.76--5,750.99--
无形资产摊销--247.74--492.58--
长期待摊费用摊销--1,339.45--3,316.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---50.94---871.93--
固定资产报废损失--21.40--82.75--
公允价值变动损失--0.29--2.43--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--729.74--1,084.69--
投资损失---29.59---19.47--
递延所得税资产减少--30.01---336.09--
递延所得税负债增加---8.56---15.09--
存货的减少--3,377.19---1,207.69--
经营性应收项目的减少--7,438.36--4,919.78--
经营性应付项目的增加---10,921.70---7,349.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,366.57--13,527.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,169.97--6,135.10--
现金的期初余额--6,135.10--9,550.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,034.87---3,415.70--
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