毅昌科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
毅昌科技(002420) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,514.52260,993.76194,085.09122,278.2186,317.62
收到的税费返还10.81680.47608.03608.03224.39
收到的其他与经营活动有关的现金231.681,060.61783.79504.76130.83
经营活动现金流入小计63,757.00262,734.84195,476.90123,391.0086,672.84
购买商品、接受劳务支付的现金46,289.89199,154.11145,552.9993,730.3572,504.45
支付给职工以及为职工支付的现金10,160.9341,326.6030,669.0720,556.529,673.48
支付的各项税费2,832.308,528.326,688.033,669.691,814.65
支付的其他与经营活动有关的现金2,639.3912,657.2417,412.1414,817.8011,570.48
经营活动现金流出小计61,922.51261,666.28200,322.24132,774.3695,563.06
经营活动产生的现金流量净额1,834.501,068.57-4,845.33-9,383.36-8,890.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--14.5114.5114.5114.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额775.631,652.941,094.87173.0953.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--103.32103.32103.32--
收到的其他与投资活动有关的现金--16,000.00------
投资活动现金流入小计775.6317,770.771,212.70290.9267.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,164.754,172.443,274.191,755.961,102.87
投资所支付的现金----150.00145.00180.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--16,145.00--5.415.41
投资活动现金流出小计4,164.7520,317.443,424.191,906.371,288.28
投资活动产生的现金流量净额-3,389.12-2,546.66-2,211.49-1,615.45-1,220.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----5.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,028.5228,068.1119,199.556,148.281,776.73
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,500.002,500.002,500.002,500.00--
筹资活动现金流入小计7,528.5230,568.1121,704.558,648.281,776.73
偿还债务支付的现金3,801.8533,484.2218,865.015,497.221,682.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金308.502,044.501,638.381,211.51604.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--6,430.003,930.003,930.003,930.00
筹资活动现金流出小计4,110.3441,958.7124,433.3910,638.736,216.21
筹资活动产生的现金流量净额3,418.18-11,390.60-2,728.84-1,990.45-4,439.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-21.49-118.76-28.58-90.4230.68
五、现金及现金等价物净增加额1,842.07-12,987.46-9,814.24-13,079.69-14,519.43
加:期初现金及现金等价物余额9,578.0122,538.2722,545.9122,545.9122,545.91
六、期末现金及现金等价物余额11,420.089,550.8112,731.679,466.238,026.48
附注
净利润--7,855.63--4,787.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--928.47--461.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,011.09--3,077.78--
无形资产摊销--422.19--206.62--
长期待摊费用摊销--7,847.46--1,132.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---665.47--246.35--
固定资产报废损失--405.96------
公允价值变动损失---1.04------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,057.94--953.55--
投资损失---42.90--31.27--
递延所得税资产减少--250.01--69.56--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--7,637.84---2,084.88--
经营性应收项目的减少---22,118.41---17,309.42--
经营性应付项目的增加---9,520.19---955.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,068.57---9,383.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,550.81--9,466.23--
现金的期初余额--22,538.27--22,545.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,987.46---13,079.69--
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