毅昌科技

- 002420

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
毅昌科技(002420) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,265.97118,233.2768,023.8188,576.8422,281.48
收到的税费返还315.70209.06102.9993.6059.68
收到的其他与经营活动有关的现金2,083.026,823.805,159.413,192.351,422.92
经营活动现金流入小计26,664.69125,266.1473,286.2191,862.7923,764.08
购买商品、接受劳务支付的现金19,746.6077,723.9843,824.9371,475.1915,455.52
支付给职工以及为职工支付的现金10,235.7135,729.3125,999.7318,622.3310,081.59
支付的各项税费1,330.514,342.823,265.961,829.631,008.45
支付的其他与经营活动有关的现金2,326.7111,451.275,523.693,593.351,453.50
经营活动现金流出小计33,639.53129,247.3778,614.3195,520.5027,999.06
经营活动产生的现金流量净额-6,974.84-3,981.23-5,328.10-3,657.71-4,234.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--16,000.0016,025.6210,000.00--
取得投资收益所收到的现金--25.620.0916.100.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.46541.50463.7698.303.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----326.76--326.76
投资活动现金流入小计8.4616,567.1216,816.2310,114.40330.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,455.242,927.192,157.76868.95508.24
投资所支付的现金--16,000.0016,000.1610,000.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,988.82--------
支付的其他与投资活动有关的现金196.01--292.93--291.24
投资活动现金流出小计5,640.0618,927.1918,450.8510,868.951,799.48
投资活动产生的现金流量净额-5,631.60-2,360.07-1,634.62-754.55-1,469.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--4,265.5042.644,223.02--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--42.48------
取得借款收到的现金24,485.3644,066.1225,459.8322,016.3915,417.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,265.082,500.0011,108.012,500.003,406.96
筹资活动现金流入小计25,750.4450,831.6236,610.4828,739.4218,823.96
偿还债务支付的现金11,780.7950,209.7335,910.1515,372.889,964.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金330.582,442.542,077.551,614.281,140.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8.337,152.954,416.073,822.93887.34
筹资活动现金流出小计12,119.7059,805.2342,403.7820,810.0911,992.04
筹资活动产生的现金流量净额13,630.73-8,973.61-5,793.307,929.336,831.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.7949.108.5420.707.02
五、现金及现金等价物净增加额1,025.08-15,265.80-12,747.473,537.771,134.92
加:期初现金及现金等价物余额4,739.6320,005.7219,664.1720,005.7219,664.17
六、期末现金及现金等价物余额5,764.704,739.926,916.7023,543.4920,799.10
附注
净利润--9,148.78--6,960.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,624.49--1,153.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,104.52--3,075.85--
无形资产摊销--502.20--227.18--
长期待摊费用摊销--1,185.29--2,338.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---371.59---147.72--
固定资产报废损失--41.27--41.01--
公允价值变动损失---2,400.00------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,720.92--971.98--
投资损失---2,656.12---2,685.44--
递延所得税资产减少---199.00--514.93--
递延所得税负债增加--485.64---87.88--
存货的减少---14,968.19---2,832.55--
经营性应收项目的减少---19,048.41---35.04--
经营性应付项目的增加--14,415.49---13,321.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,981.23---3,657.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,739.92--23,543.49--
现金的期初余额--20,005.72--20,005.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,265.80--3,537.77--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶