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| 毅昌科技(002420) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,599.81 | 109,315.86 | 76,977.77 | 46,975.11 | 24,265.97 |
| 收到的税费返还 | 16.59 | 632.77 | 444.67 | 325.97 | 315.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,023.32 | 7,437.43 | 3,913.12 | 1,950.93 | 2,083.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,639.72 | 117,386.06 | 81,335.56 | 49,252.01 | 26,664.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,551.61 | 66,701.70 | 50,197.39 | 31,198.92 | 19,746.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,743.81 | 40,064.48 | 28,755.31 | 19,932.64 | 10,235.71 |
| 支付的各项税费 | 2,364.51 | 8,642.69 | 5,143.89 | 2,349.77 | 1,330.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,699.41 | 13,114.94 | 9,009.10 | 4,754.75 | 2,326.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,359.34 | 128,523.82 | 93,105.69 | 58,236.08 | 33,639.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -719.62 | -11,137.76 | -11,770.13 | -8,984.07 | -6,974.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,007.04 | 784.18 | 784.46 | 784.18 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 73.61 | 73.61 | 73.61 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,322.27 | 12,874.98 | 388.46 | 388.46 | 8.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 37.62 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,329.31 | 13,732.77 | 1,284.15 | 1,246.25 | 8.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 282.03 | 3,735.05 | 3,152.68 | 2,757.40 | 1,455.24 |
| 投资所支付的现金 | 11,000.00 | 4,773.00 | 4,818.00 | 4,773.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 3,988.82 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 196.00 | 196.31 | 196.00 | 196.01 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,282.03 | 8,704.05 | 8,166.99 | 7,726.39 | 5,640.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,047.29 | 5,028.72 | -6,882.84 | -6,480.15 | -5,631.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 840.56 | 5,885.56 | 840.56 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,400.00 | 52,844.34 | 38,950.42 | 33,065.80 | 24,485.36 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,977.07 | 7,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 1,265.08 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,377.07 | 61,184.90 | 47,335.98 | 36,406.36 | 25,750.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,082.80 | 38,020.32 | 26,106.26 | 19,058.61 | 11,780.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 275.78 | 1,373.15 | 987.05 | 667.18 | 330.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 75.00 | 3,484.58 | 273.16 | 513.87 | 8.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,433.59 | 42,878.05 | 27,366.47 | 20,239.67 | 12,119.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,056.51 | 18,306.85 | 19,969.51 | 16,166.69 | 13,630.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.67 | -0.10 | 1.10 | 10.66 | 0.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,259.48 | 12,197.71 | 1,317.64 | 713.14 | 1,025.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,937.64 | 4,739.92 | 4,739.92 | 4,739.92 | 4,739.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,197.12 | 16,937.64 | 6,057.57 | 5,453.07 | 5,764.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 20,631.25 | -- | 4,317.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,567.85 | -- | 1,514.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,362.48 | -- | 3,073.32 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 615.05 | -- | 292.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,546.68 | -- | 2,411.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14,786.05 | -- | -319.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 79.65 | -- | -6.74 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,638.01 | -- | 731.21 | -- |
| 投资损失 | -- | 209.09 | -- | 430.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 223.25 | -- | 322.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -171.98 | -- | -54.31 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,519.46 | -- | 1,117.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -24,778.69 | -- | -25,008.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,957.24 | -- | 1,820.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -11,137.76 | -- | -8,984.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,937.64 | -- | 5,453.07 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,739.92 | -- | 4,739.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,197.71 | -- | 713.14 | -- |
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