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| 毅昌科技(002420) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,265.97 | 118,233.27 | 68,023.81 | 88,576.84 | 22,281.48 |
| 收到的税费返还 | 315.70 | 209.06 | 102.99 | 93.60 | 59.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,083.02 | 6,823.80 | 5,159.41 | 3,192.35 | 1,422.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,664.69 | 125,266.14 | 73,286.21 | 91,862.79 | 23,764.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,746.60 | 77,723.98 | 43,824.93 | 71,475.19 | 15,455.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,235.71 | 35,729.31 | 25,999.73 | 18,622.33 | 10,081.59 |
| 支付的各项税费 | 1,330.51 | 4,342.82 | 3,265.96 | 1,829.63 | 1,008.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,326.71 | 11,451.27 | 5,523.69 | 3,593.35 | 1,453.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,639.53 | 129,247.37 | 78,614.31 | 95,520.50 | 27,999.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,974.84 | -3,981.23 | -5,328.10 | -3,657.71 | -4,234.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 16,000.00 | 16,025.62 | 10,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 25.62 | 0.09 | 16.10 | 0.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.46 | 541.50 | 463.76 | 98.30 | 3.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 326.76 | -- | 326.76 |
| 投资活动现金流入小计 | 8.46 | 16,567.12 | 16,816.23 | 10,114.40 | 330.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,455.24 | 2,927.19 | 2,157.76 | 868.95 | 508.24 |
| 投资所支付的现金 | -- | 16,000.00 | 16,000.16 | 10,000.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,988.82 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 196.01 | -- | 292.93 | -- | 291.24 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,640.06 | 18,927.19 | 18,450.85 | 10,868.95 | 1,799.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,631.60 | -2,360.07 | -1,634.62 | -754.55 | -1,469.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 4,265.50 | 42.64 | 4,223.02 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 42.48 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 24,485.36 | 44,066.12 | 25,459.83 | 22,016.39 | 15,417.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,265.08 | 2,500.00 | 11,108.01 | 2,500.00 | 3,406.96 |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,750.44 | 50,831.62 | 36,610.48 | 28,739.42 | 18,823.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,780.79 | 50,209.73 | 35,910.15 | 15,372.88 | 9,964.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 330.58 | 2,442.54 | 2,077.55 | 1,614.28 | 1,140.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.33 | 7,152.95 | 4,416.07 | 3,822.93 | 887.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,119.70 | 59,805.23 | 42,403.78 | 20,810.09 | 11,992.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,630.73 | -8,973.61 | -5,793.30 | 7,929.33 | 6,831.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.79 | 49.10 | 8.54 | 20.70 | 7.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,025.08 | -15,265.80 | -12,747.47 | 3,537.77 | 1,134.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,739.63 | 20,005.72 | 19,664.17 | 20,005.72 | 19,664.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,764.70 | 4,739.92 | 6,916.70 | 23,543.49 | 20,799.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,148.78 | -- | 6,960.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,624.49 | -- | 1,153.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,104.52 | -- | 3,075.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 502.20 | -- | 227.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,185.29 | -- | 2,338.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -371.59 | -- | -147.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 41.27 | -- | 41.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,400.00 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,720.92 | -- | 971.98 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,656.12 | -- | -2,685.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -199.00 | -- | 514.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 485.64 | -- | -87.88 | -- |
| 存货的减少 | -- | -14,968.19 | -- | -2,832.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -19,048.41 | -- | -35.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 14,415.49 | -- | -13,321.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,981.23 | -- | -3,657.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,739.92 | -- | 23,543.49 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,005.72 | -- | 20,005.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,265.80 | -- | 3,537.77 | -- |
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