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| 毅昌科技(002420) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,576.84 | 22,281.48 | 128,532.35 | 224,824.24 | 115,525.93 |
| 收到的税费返还 | 93.60 | 59.68 | 319.21 | 286.97 | 139.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,192.35 | 1,422.92 | 3,182.37 | 5,133.48 | 1,621.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 91,862.79 | 23,764.08 | 132,033.92 | 230,244.68 | 117,286.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,475.19 | 15,455.52 | 68,580.72 | 183,736.07 | 86,475.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,622.33 | 10,081.59 | 33,260.31 | 24,006.53 | 16,069.34 |
| 支付的各项税费 | 1,829.63 | 1,008.45 | 7,633.00 | 4,551.19 | 3,379.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,593.35 | 1,453.50 | 11,188.62 | 10,412.58 | 5,996.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 95,520.50 | 27,999.06 | 120,662.65 | 222,706.38 | 111,920.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,657.71 | -4,234.98 | 11,371.27 | 7,538.30 | 5,366.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | -- | 17,000.00 | 8,434.02 | 8,434.02 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.10 | 0.09 | -- | 1.43 | 1.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 98.30 | 3.60 | 1,021.39 | 140.39 | 49.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 195.97 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 326.76 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,114.40 | 330.45 | 18,217.36 | 8,575.85 | 8,484.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 868.95 | 508.24 | 13,595.28 | 9,315.68 | 4,197.11 |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 1,000.00 | 19,000.00 | 12,797.34 | 8,762.73 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 291.24 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,868.95 | 1,799.48 | 32,595.28 | 22,113.02 | 12,959.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -754.55 | -1,469.03 | -14,377.93 | -13,537.17 | -4,475.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,223.02 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,016.39 | 15,417.00 | 52,272.94 | 41,359.29 | 18,880.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,500.00 | 3,406.96 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,739.42 | 18,823.96 | 54,772.94 | 43,859.29 | 21,380.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,372.88 | 9,964.17 | 29,538.07 | 20,584.29 | 9,275.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,614.28 | 1,140.52 | 3,040.78 | 2,407.01 | 594.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,822.93 | 887.34 | 5,358.84 | 3,949.78 | 3,352.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,810.09 | 11,992.04 | 37,937.68 | 26,941.08 | 13,221.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,929.33 | 6,831.92 | 16,835.26 | 16,918.21 | 8,158.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.70 | 7.02 | 42.01 | -13.08 | -14.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,537.77 | 1,134.92 | 13,870.62 | 10,906.26 | 9,034.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,005.72 | 19,664.17 | 6,135.10 | 6,135.10 | 6,135.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,543.49 | 20,799.10 | 20,005.72 | 17,041.36 | 15,169.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,960.70 | -- | -20,964.39 | -- | -162.20 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,153.46 | -- | 6,736.69 | -- | 486.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,075.85 | -- | 5,425.60 | -- | 2,660.76 |
| 无形资产摊销 | 227.18 | -- | 520.84 | -- | 247.74 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,338.60 | -- | 4,664.76 | -- | 1,339.45 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -147.72 | -- | -338.78 | -- | -50.94 |
| 固定资产报废损失 | 41.01 | -- | 1,510.85 | -- | 21.40 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 0.26 | -- | 0.29 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 971.98 | -- | 1,706.52 | -- | 729.74 |
| 投资损失 | -2,685.44 | -- | -607.59 | -- | -29.59 |
| 递延所得税资产减少 | 514.93 | -- | -951.85 | -- | 30.01 |
| 递延所得税负债增加 | -87.88 | -- | 109.76 | -- | -8.56 |
| 存货的减少 | -2,832.55 | -- | 3,203.76 | -- | 3,377.19 |
| 经营性应收项目的减少 | -35.04 | -- | -12,759.17 | -- | 7,438.36 |
| 经营性应付项目的增加 | -13,321.31 | -- | 22,707.15 | -- | -10,921.70 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,657.71 | -- | 11,371.27 | -- | 5,366.57 |
| 债务转为资本 | -- | -- | 11,371.27 | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 23,543.49 | -- | 20,005.72 | -- | 15,169.97 |
| 现金的期初余额 | 20,005.72 | -- | 6,135.10 | -- | 6,135.10 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,537.77 | -- | 13,870.62 | -- | 9,034.87 |
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