深南股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
深南股份(002417) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,418.5315,495.907,997.4322,389.668,833.76
收到的税费返还17.7412.78--50.5448.16
收到的其他与经营活动有关的现金6,635.838,235.824,666.5031,442.061,009.97
经营活动现金流入小计35,072.1023,744.4912,663.9353,882.279,891.89
购买商品、接受劳务支付的现金22,935.1215,137.244,761.1715,998.40-3,982.57
支付给职工以及为职工支付的现金3,189.222,543.251,359.994,319.623,146.46
支付的各项税费1,541.44889.03277.361,378.121,000.18
支付的其他与经营活动有关的现金8,580.049,617.963,989.8618,523.592,015.72
经营活动现金流出小计36,245.8128,187.4810,388.3940,219.732,179.80
经营活动产生的现金流量净额-1,173.71-4,442.992,275.5513,662.547,712.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,654.972,170.83767.953,734.572,730.00
取得投资收益所收到的现金-18.626.63176.3614.00-1,215.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.67----0.590.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-34.29----95.27--
收到的其他与投资活动有关的现金--------3,727.61
投资活动现金流入小计2,608.732,177.46944.303,844.435,242.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4.718.314.7119.396.55
投资所支付的现金7,200.003,148.685.003,271.3215,296.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------10,549.01--
支付的其他与投资活动有关的现金--31.56--15.74319.30
投资活动现金流出小计7,204.713,188.559.7113,855.4615,621.85
投资活动产生的现金流量净额-4,595.98-1,011.10934.59-10,011.03-10,379.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20.0020.00--49.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金20.0020.00--49.00--
取得借款收到的现金99.0099.00--9,772.059,321.75
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------314.48--
筹资活动现金流入小计119.00119.00--10,135.549,321.75
偿还债务支付的现金99.00----12,184.7110,918.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金408.00408.05408.00707.78564.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--408.00--432.00--
支付其他与筹资活动有关的现金--------525.15
筹资活动现金流出小计507.00408.05408.0012,892.4912,008.11
筹资活动产生的现金流量净额-388.00-289.05-408.00-2,756.96-2,686.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-6,157.69-5,743.132,802.14894.55-5,353.48
加:期初现金及现金等价物余额16,692.8816,535.8316,692.8815,641.2816,419.78
六、期末现金及现金等价物余额10,535.1810,792.7019,495.0116,535.8311,066.30
附注
净利润--45.60---4,222.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,712.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--42.39--68.03--
无形资产摊销--64.91--124.50--
长期待摊费用摊销------35.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------7.21--
固定资产报废损失--1.65--13.40--
公允价值变动损失--2.84---43.05--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--0.05--270.06--
投资损失--96.14--1,369.40--
递延所得税资产减少--216.25---647.30--
递延所得税负债增加---8.34--31.81--
存货的减少---2,891.76---1,793.70--
经营性应收项目的减少---2,485.86--9,410.08--
经营性应付项目的增加--598.75--7,331.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---125.60---4.91--
经营活动产生现金流量净额---4,442.99--13,662.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,792.70--16,535.83--
现金的期初余额--16,535.83--15,641.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,743.13--894.55--
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