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| 深南退(002417) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,993.17 | 1,989.04 | 3,847.44 | 1,519.96 | 541.95 |
| 收到的税费返还 | -- | 4.64 | 3.82 | 3.28 | 1.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,998.52 | 904.11 | 2,232.52 | 219.29 | 171.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,991.69 | 2,897.79 | 6,083.78 | 1,742.53 | 714.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,766.11 | 2,804.39 | 2,361.35 | 1,109.34 | 772.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,451.53 | 703.17 | 1,376.27 | 679.63 | 403.95 |
| 支付的各项税费 | 28.57 | 52.91 | 204.82 | 157.12 | 110.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,753.08 | 2,822.02 | 2,655.91 | 769.16 | 437.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,999.29 | 6,382.48 | 6,598.36 | 2,715.25 | 1,724.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7.60 | -3,484.69 | -514.59 | -972.72 | -1,009.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.10 | 0.80 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 238.10 | 0.80 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,243.83 | 309.48 | 37.02 | 1.50 | 1.50 |
| 投资所支付的现金 | 2,300.24 | 1,100.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,702.16 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,246.24 | 1,409.48 | 37.02 | 1.50 | 1.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,008.14 | -1,408.68 | -37.02 | -1.50 | -1.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 4.20 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,561.41 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,561.41 | -- | 4.20 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 34.54 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 98.93 | 4.20 | 278.99 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 98.93 | 4.20 | 313.53 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,462.48 | -4.20 | -309.33 | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,553.26 | -4,897.57 | -860.93 | -974.22 | -1,011.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,707.36 | 5,246.62 | 4,568.30 | 6,090.69 | 6,090.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 154.10 | 349.04 | 3,707.36 | 5,116.48 | 5,079.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,852.29 | -909.09 | -3,435.64 | -864.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 577.90 | -0.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37.16 | -- | 43.36 | 35.06 | -- |
| 无形资产摊销 | 44.60 | -- | 47.61 | 25.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 6.03 | 4.87 | 45.10 | 11.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 32.64 | -22.09 | 0.19 | 0.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | 3.86 | -- | 0.83 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -47.34 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -77.09 | 4.05 | 34.54 | 19.16 | -- |
| 投资损失 | 4.47 | -0.22 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 102.03 | 99.99 | -106.47 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -102.03 | -99.99 | 106.26 | -0.21 | -- |
| 存货的减少 | -202.03 | -1,850.13 | 898.89 | 346.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 1,483.77 | -2,254.40 | 840.04 | 447.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 494.54 | 1,141.79 | -416.31 | -1,090.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7.60 | -3,484.69 | -514.59 | -972.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 154.10 | 349.04 | 3,707.36 | 5,116.48 | -- |
| 现金的期初余额 | 3,707.36 | 5,246.62 | 4,568.30 | 6,090.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,553.26 | -4,897.57 | -860.93 | -974.22 | -- |
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