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| 深南退(002417) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 349.04 | 5,246.62 | 5,116.48 | 5,079.40 | 6,090.69 |
| 交易性金融资产 | 1,147.17 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,432.04 | 1,529.75 | 2,469.44 | 2,825.86 | 2,762.31 |
| 应收票据 | 50.00 | -- | 50.00 | 50.00 | -- |
| 应收账款 | 1,382.04 | 1,529.75 | 2,419.44 | 2,775.86 | 2,762.31 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | 20.00 |
| 预付款项 | 975.59 | 354.33 | 201.77 | 275.20 | 224.09 |
| 其他应收款(合计) | 1,904.75 | 227.65 | 404.04 | 354.98 | 516.08 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,904.75 | 227.65 | 404.04 | -- | 516.08 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 6,262.89 | 4,412.76 | 5,508.52 | 6,043.03 | 5,855.08 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 147.67 | 93.93 | 50.23 | 125.42 | 50.88 |
| 流动资产合计 | 12,219.16 | 11,865.03 | 13,750.48 | 14,703.89 | 15,519.13 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 1,121.95 | 1,136.77 | 1,151.59 | 1,159.00 | 1,166.41 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 218.21 | 79.70 | 119.09 | 136.82 | 148.33 |
| 固定资产净额 | -- | -- | 119.09 | -- | 148.33 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 25.93 | 425.87 | 571.78 | 644.74 | 717.69 |
| 无形资产 | 66.76 | 89.04 | 96.98 | 92.59 | 106.26 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1.17 | 6.03 | 39.24 | 45.19 | 51.13 |
| 递延所得税资产 | 6.48 | 106.47 | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 1,440.50 | 1,843.89 | 1,978.69 | 2,078.33 | 2,189.82 |
| 资产总计 | 13,659.66 | 13,708.92 | 15,729.17 | 16,782.21 | 17,708.95 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 3,731.35 | 3,924.03 | 3,500.30 | 3,882.33 | 3,977.18 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 3,731.35 | 3,924.03 | 3,500.30 | 3,882.33 | 3,977.18 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 148.24 | 323.76 | 162.83 | 154.57 | 235.46 |
| 应交税费 | 90.58 | 106.93 | 106.28 | 222.29 | 161.85 |
| 其他应付款(合计) | 78.73 | 1,584.48 | 1,586.66 | 1,598.61 | 1,872.46 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 1,489.22 | 1,489.22 | -- | 1,489.22 |
| 其他应付款 | 78.73 | 95.26 | 97.44 | -- | 383.24 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 16.54 | 461.74 | 310.12 | 309.28 | 308.44 |
| 其他流动负债 | 127.42 | 251.67 | 62.75 | 47.37 | 243.03 |
| 流动负债合计 | 7,294.66 | 7,829.70 | 7,150.50 | 7,703.07 | 8,130.22 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 9.79 | -- | 293.34 | 361.62 | 428.70 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 109.15 | 109.15 | 54.79 | 54.79 | 54.79 |
| 递延所得税负债 | 6.48 | 106.47 | -- | -- | 0.21 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 125.42 | 215.62 | 348.13 | 416.41 | 483.69 |
| 负债合计 | 7,420.08 | 8,045.32 | 7,498.64 | 8,119.48 | 8,613.91 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,027.28 | 27,027.28 | 27,027.28 | 27,027.28 | 27,027.28 |
| 资本公积 | 33,764.22 | 33,764.22 | 33,764.22 | 33,764.22 | 33,764.22 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,738.88 | 2,738.88 | 2,738.88 | 2,738.88 | 2,738.88 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -58,318.17 | -58,939.42 | -56,677.79 | -56,265.52 | -55,844.99 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 5,212.21 | 4,590.97 | 6,852.59 | 7,264.87 | 7,685.40 |
| 少数股东权益 | 1,027.38 | 1,072.64 | 1,377.95 | 1,397.86 | 1,409.64 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,239.59 | 5,663.60 | 8,230.54 | 8,662.73 | 9,095.04 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 13,659.66 | 13,708.92 | 15,729.17 | 16,782.21 | 17,708.95 |
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