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| 深南股份(002417) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,535.18 | 11,424.77 | 19,495.01 | 17,460.82 | 11,066.30 |
| 交易性金融资产 | 29.79 | 45.91 | -- | 157.92 | 155.55 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 4,616.33 | 3,306.67 | 2,969.61 | 5,221.05 | 13,128.48 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 4,616.33 | 3,306.67 | 2,969.61 | 5,221.05 | 13,128.48 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 4,022.48 | 6,130.92 | 1,615.78 | 1,427.26 | 1,320.98 |
| 其他应收款(合计) | 3,164.83 | 3,429.78 | 2,964.55 | 3,602.30 | 424.00 |
| 应收利息 | -- | 1.46 | 2.23 | 2.81 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,428.33 | -- | 3,599.49 | 424.00 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 11,391.91 | 6,101.47 | 4,182.11 | 3,209.72 | 2,418.38 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 584.94 | 794.61 | 871.29 | 787.42 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,505.05 | 650.78 | 311.54 | 214.40 | 24.43 |
| 流动资产合计 | 36,265.57 | 31,675.24 | 32,333.21 | 32,164.77 | 29,325.55 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | 121.36 | 360.28 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 116.76 | 150.72 | 173.38 | 186.47 | 220.67 |
| 固定资产净额 | -- | 150.72 | -- | 186.47 | 220.67 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 205.59 | 231.07 | 224.29 | 255.04 | 304.58 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 10,083.26 | 10,083.26 | 10,083.26 | 10,083.26 | 10,055.35 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | 9.34 |
| 递延所得税资产 | 343.69 | 313.91 | 524.22 | 530.15 | 166.83 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 30.14 | 30.14 | 34.32 |
| 非流动资产合计 | 11,749.30 | 11,778.96 | 11,035.29 | 11,206.42 | 11,151.38 |
| 资产总计 | 48,014.88 | 43,454.20 | 43,368.50 | 43,371.19 | 40,476.93 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 99.00 | -- | -- | 295.75 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,164.17 | 1,567.36 | 2,103.22 | 2,328.32 | 1,864.91 |
| 应付票据 | 136.07 | 74.00 | -- | 746.00 | -- |
| 应付账款 | 4,028.10 | 1,493.36 | -- | 1,582.32 | -- |
| 预收款项 | 9,598.02 | 5,276.87 | 3,553.62 | 3,244.18 | 689.57 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 374.13 | 382.93 | 452.28 | 837.06 | 382.90 |
| 应交税费 | 237.02 | 229.32 | 519.11 | 275.82 | 575.76 |
| 其他应付款(合计) | 9,571.54 | 1,718.34 | 2,410.40 | 2,562.69 | 1,472.33 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,718.34 | -- | 2,562.69 | 1,472.33 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 23,944.89 | 9,273.81 | 9,038.62 | 9,248.06 | 5,281.23 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 19.30 | 23.47 | 27.64 | 31.81 | 37.36 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 19.30 | 23.47 | 27.64 | 31.81 | 37.36 |
| 负债合计 | 23,964.19 | 9,297.28 | 9,066.26 | 9,279.87 | 5,318.59 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 |
| 资本公积 | 33,490.79 | 40,803.04 | 40,803.04 | 40,803.04 | 40,765.68 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,738.88 | 2,738.88 | 2,738.88 | 2,738.88 | 2,738.88 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -40,489.54 | -41,136.47 | -40,632.50 | -40,535.00 | -39,024.96 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 22,740.13 | 29,405.46 | 29,909.42 | 30,006.93 | 31,479.61 |
| 少数股东权益 | 1,310.56 | 4,751.47 | 4,392.81 | 4,084.40 | 3,678.73 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 24,050.69 | 34,156.93 | 34,302.24 | 34,091.33 | 35,158.33 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 48,014.88 | 43,454.20 | 43,368.50 | 43,371.19 | 40,476.93 |
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