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| 雷科防务(002413) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,313.21 | 19,029.04 | 118,372.44 | 65,829.37 | 32,016.67 |
| 收到的税费返还 | 1,934.40 | 659.48 | 1,362.15 | 682.92 | 508.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,518.51 | 5,229.94 | 10,112.48 | 5,968.75 | 2,654.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,766.12 | 24,918.46 | 129,847.07 | 72,481.05 | 35,179.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,994.66 | 20,240.12 | 72,984.21 | 45,210.58 | 22,781.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,409.03 | 8,453.77 | 32,242.21 | 23,762.52 | 14,261.86 |
| 支付的各项税费 | 7,980.97 | 1,921.39 | 12,006.39 | 7,464.89 | 5,653.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,817.15 | 11,059.67 | 16,926.89 | 13,773.78 | 6,373.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 84,201.81 | 41,674.95 | 134,159.70 | 90,211.77 | 49,071.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,435.69 | -16,756.49 | -4,312.64 | -17,730.72 | -13,891.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 4,410.00 | 4,536.37 | 2,200.00 | 587.18 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 143.52 | 49.78 | 189.18 | 86.62 | 261.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.39 | -- | 7,028.74 | 0.22 | 4.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 381.61 | 940.00 | 6,172.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 58,480.00 | 30,330.00 | 29,682.88 | 23,499.91 | 20,758.49 |
| 投资活动现金流入小计 | 59,005.52 | 35,729.78 | 47,609.18 | 25,786.75 | 21,612.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,246.19 | 927.03 | 8,775.14 | 6,208.78 | 4,024.61 |
| 投资所支付的现金 | 3,944.56 | 15,614.77 | 9,573.83 | 30,706.84 | 21,250.01 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 26,362.82 | 7,100.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 91,455.00 | 50,705.00 | 26,877.87 | 23,760.00 | 20,957.49 |
| 投资活动现金流出小计 | 98,645.75 | 67,246.80 | 71,589.66 | 67,775.63 | 46,232.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,640.23 | -31,517.02 | -23,980.49 | -41,988.88 | -24,619.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,225.62 | 210.00 | 3,682.00 | 1,094.00 | 834.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 3,682.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,250.99 | 4,626.41 | 48,500.87 | 26,466.44 | 11,567.51 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 59,155.68 | 59,155.68 | 38,281.00 | 38,281.85 | 38,661.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,632.29 | 63,992.09 | 90,463.87 | 65,842.29 | 51,062.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,088.11 | 26,984.97 | 26,147.36 | 21,213.18 | 14,105.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 798.41 | 266.57 | 2,336.53 | 1,995.64 | 643.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36.16 | -- | 28,230.57 | -- | 1,030.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,922.68 | 27,251.54 | 56,714.46 | 23,208.82 | 15,779.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,709.61 | 36,740.55 | 33,749.41 | 42,633.47 | 35,282.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.02 | 1.91 | -133.77 | 7.48 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,364.29 | -11,531.06 | 5,322.52 | -17,078.66 | -3,228.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,812.42 | 34,812.42 | 29,489.90 | 30,239.91 | 30,239.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,448.12 | 23,281.35 | 34,812.42 | 13,161.26 | 27,011.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,255.98 | -- | 18,154.06 | -- | 6,264.18 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 207.70 | -- | 316.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,006.15 | -- | 4,874.24 | -- | 2,513.94 |
| 无形资产摊销 | 2,441.54 | -- | 3,955.22 | -- | 1,524.95 |
| 长期待摊费用摊销 | 410.21 | -- | 650.82 | -- | 313.90 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.34 | -- | -5,121.32 | -- | 2.17 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 4.05 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 2.15 | -- | 2.15 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,520.29 | -- | 3,105.44 | -- | 1,091.77 |
| 投资损失 | -221.75 | -- | -6,004.98 | -- | -51.55 |
| 递延所得税资产减少 | -31.80 | -- | -1,331.81 | -- | -211.98 |
| 递延所得税负债增加 | -680.91 | -- | 3,542.94 | -- | 2,258.51 |
| 存货的减少 | -15,077.73 | -- | -27,195.58 | -- | -16,198.14 |
| 经营性应收项目的减少 | -22,457.57 | -- | -10,977.13 | -- | -12,077.99 |
| 经营性应付项目的增加 | -4,095.97 | -- | 9,137.63 | -- | -5,050.74 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -4,695.37 | -- | -- | -- | 5,410.77 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -32,435.69 | -- | -4,312.64 | -- | -13,891.59 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 17,448.12 | -- | 34,812.42 | -- | 27,011.22 |
| 现金的期初余额 | 34,812.42 | -- | 29,489.90 | -- | 30,239.91 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,364.29 | -- | 5,322.52 | -- | -3,228.69 |
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