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| 雷科防务(002413) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,575.67 | 141,530.87 | 77,434.07 | 60,109.93 | 29,711.76 |
| 收到的税费返还 | 3.86 | 485.17 | 189.18 | 180.85 | 27.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 864.41 | 5,918.81 | 3,696.57 | 2,481.75 | 921.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,443.94 | 147,934.86 | 81,319.82 | 62,772.53 | 30,661.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,508.81 | 66,453.92 | 42,539.11 | 31,860.06 | 14,350.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,301.54 | 37,666.80 | 27,998.03 | 19,577.05 | 9,393.95 |
| 支付的各项税费 | 2,695.04 | 5,016.23 | 2,229.64 | 1,532.29 | 771.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,375.34 | 13,433.90 | 10,681.96 | 7,856.92 | 3,522.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,880.73 | 122,570.85 | 83,448.74 | 60,826.32 | 28,038.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,436.79 | 25,364.01 | -2,128.92 | 1,946.21 | 2,622.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 532.51 | 6,151.16 | 133.17 | 133.17 | 133.17 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 72.79 | 442.32 | 161.54 | 130.51 | 61.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.65 | 29.85 | 1.90 | 1.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,520.00 | 620.00 | 620.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,820.00 | 76,093.77 | 47,849.43 | 39,300.00 | 20,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 16,436.95 | 84,237.10 | 48,766.05 | 40,184.68 | 20,694.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,237.82 | 8,259.72 | 2,309.94 | 464.63 | 173.09 |
| 投资所支付的现金 | 1,853.34 | 6,423.49 | 450.00 | 300.00 | 300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,220.00 | 76,565.00 | 61,847.10 | 43,945.00 | 27,610.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 22,311.16 | 91,248.22 | 64,607.04 | 44,709.63 | 28,083.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,874.21 | -7,011.12 | -15,840.99 | -4,524.95 | -7,388.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 17.28 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 21,473.58 | 16,087.88 | 13,386.00 | 4,102.47 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 21,473.58 | 16,105.16 | 13,386.00 | 4,102.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,131.20 | 34,974.94 | 32,067.00 | 30,267.00 | 24,653.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 113.42 | 535.14 | 326.72 | 248.90 | 138.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 336.61 | 4,473.82 | 4,154.41 | 2,363.71 | 474.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,581.23 | 39,983.90 | 36,548.13 | 32,879.61 | 25,266.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,581.23 | -18,510.32 | -20,442.96 | -19,493.61 | -21,163.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.17 | -40.13 | -18.02 | -17.03 | -7.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,888.07 | -197.57 | -38,430.89 | -22,089.38 | -25,937.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,667.06 | 59,864.63 | 59,864.63 | 59,864.63 | 59,864.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,779.00 | 59,667.06 | 21,433.74 | 37,775.25 | 33,927.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -39,494.19 | -- | -6,329.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 34,270.53 | -- | 1,179.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,162.14 | -- | 4,656.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,690.82 | -- | 3,834.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 919.69 | -- | 533.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -250.50 | -- | 439.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 61.69 | -- | 6.42 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 188.60 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 972.97 | -- | 504.00 | -- |
| 投资损失 | -- | 307.58 | -- | -62.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,358.60 | -- | -145.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 5.53 | -- | -284.57 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,599.03 | -- | 861.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,029.54 | -- | 6,386.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 18,546.58 | -- | -8,484.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 126.29 | -- | -1,149.69 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 25,364.01 | -- | 1,946.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 59,667.06 | -- | 37,775.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 59,864.63 | -- | 59,864.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -197.57 | -- | -22,089.38 | -- |
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