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| 雷科防务(002413) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,734.83 | 154,314.77 | 88,188.55 | 64,465.06 | 19,575.67 |
| 收到的税费返还 | 1.58 | 78.95 | 71.41 | 67.40 | 3.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 819.95 | 8,892.36 | 6,555.73 | 2,317.49 | 864.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,556.36 | 163,286.08 | 94,815.69 | 66,849.94 | 20,443.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,626.45 | 74,216.65 | 59,078.87 | 46,983.67 | 17,508.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,707.24 | 40,478.86 | 30,191.35 | 20,842.19 | 9,301.54 |
| 支付的各项税费 | 2,196.86 | 7,957.37 | 6,411.83 | 3,689.06 | 2,695.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,295.33 | 15,801.02 | 11,064.93 | 6,929.85 | 4,375.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,825.88 | 138,453.90 | 106,746.98 | 78,444.76 | 33,880.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,269.52 | 24,832.18 | -11,931.28 | -11,594.82 | -13,436.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 710.22 | 4,864.85 | 2,687.21 | 2,648.48 | 532.51 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 194.86 | 1,263.39 | 460.97 | 92.35 | 72.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.68 | 828.29 | 810.40 | 741.62 | 11.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 910.00 | 213.32 | 190.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,940.00 | 55,870.00 | 39,568.09 | 28,650.00 | 15,820.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 29,849.76 | 63,736.52 | 43,739.99 | 32,322.45 | 16,436.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,381.34 | 5,850.95 | 3,024.32 | 2,237.62 | 1,237.82 |
| 投资所支付的现金 | -- | 7,594.00 | 5,035.47 | 4,235.47 | 1,853.34 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40,725.00 | 57,550.00 | 45,550.00 | 37,550.00 | 19,220.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 42,106.34 | 70,994.95 | 53,609.79 | 44,023.08 | 22,311.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,256.58 | -7,258.43 | -9,869.80 | -11,700.63 | -5,874.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,550.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,740.00 | 25,121.78 | 14,021.78 | 9,311.28 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,290.00 | 25,121.78 | 14,021.78 | 9,311.28 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,317.00 | 21,535.92 | 16,596.44 | 10,674.05 | 5,131.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 91.61 | 447.65 | 338.61 | 222.64 | 113.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 993.00 | 15,156.28 | 2,327.67 | 1,869.83 | 336.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,401.61 | 37,139.85 | 19,262.71 | 12,766.51 | 5,581.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,111.61 | -12,018.07 | -5,240.93 | -3,455.23 | -3,581.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.18 | 1.13 | -2.61 | -4.99 | 4.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,638.89 | 5,556.81 | -27,044.62 | -26,755.67 | -22,888.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,223.87 | 59,667.06 | 59,667.06 | 59,667.06 | 59,667.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,584.98 | 65,223.87 | 32,622.44 | 32,911.39 | 36,779.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -7,974.24 | -- | -3,655.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,201.93 | -- | 945.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,772.09 | -- | 4,715.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,447.47 | -- | 2,239.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 427.83 | -- | 234.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 131.98 | -- | 11.37 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 913.95 | -- | 99.84 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 99.16 | -- | -608.89 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 824.86 | -- | 313.34 | -- |
| 投资损失 | -- | -898.96 | -- | 559.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,852.63 | -- | 453.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -19.81 | -- | 280.28 | -- |
| 存货的减少 | -- | -20,330.02 | -- | -9,749.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,921.27 | -- | -7,193.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 33,833.83 | -- | -6,835.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,156.50 | -- | 5,136.98 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,832.18 | -- | -11,594.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 65,223.87 | -- | 32,911.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 59,667.06 | -- | 59,667.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,556.81 | -- | -26,755.67 | -- |
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