雷科防务

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
雷科防务(002413) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,313.2119,029.04118,372.4465,829.3732,016.67
收到的税费返还1,934.40659.481,362.15682.92508.95
收到的其他与经营活动有关的现金9,518.515,229.9410,112.485,968.752,654.08
经营活动现金流入小计51,766.1224,918.46129,847.0772,481.0535,179.70
购买商品、接受劳务支付的现金37,994.6620,240.1272,984.2145,210.5822,781.84
支付给职工以及为职工支付的现金20,409.038,453.7732,242.2123,762.5214,261.86
支付的各项税费7,980.971,921.3912,006.397,464.895,653.89
支付的其他与经营活动有关的现金17,817.1511,059.6716,926.8913,773.786,373.69
经营活动现金流出小计84,201.8141,674.95134,159.7090,211.7749,071.29
经营活动产生的现金流量净额-32,435.69-16,756.49-4,312.64-17,730.72-13,891.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--4,410.004,536.372,200.00587.18
取得投资收益所收到的现金143.5249.78189.1886.62261.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.39--7,028.740.224.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额381.61940.006,172.00----
收到的其他与投资活动有关的现金58,480.0030,330.0029,682.8823,499.9120,758.49
投资活动现金流入小计59,005.5235,729.7847,609.1825,786.7521,612.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,246.19927.038,775.146,208.784,024.61
投资所支付的现金3,944.5615,614.779,573.8330,706.8421,250.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----26,362.827,100.00--
支付的其他与投资活动有关的现金91,455.0050,705.0026,877.8723,760.0020,957.49
投资活动现金流出小计98,645.7567,246.8071,589.6667,775.6346,232.12
投资活动产生的现金流量净额-39,640.23-31,517.02-23,980.49-41,988.88-24,619.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12,225.62210.003,682.001,094.00834.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----3,682.00----
取得借款收到的现金16,250.994,626.4148,500.8726,466.4411,567.51
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金59,155.6859,155.6838,281.0038,281.8538,661.00
筹资活动现金流入小计87,632.2963,992.0990,463.8765,842.2951,062.51
偿还债务支付的现金32,088.1126,984.9726,147.3621,213.1814,105.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金798.41266.572,336.531,995.64643.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金36.16--28,230.57--1,030.66
筹资活动现金流出小计32,922.6827,251.5456,714.4623,208.8215,779.77
筹资活动产生的现金流量净额54,709.6136,740.5533,749.4142,633.4735,282.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.021.91-133.777.48--
五、现金及现金等价物净增加额-17,364.29-11,531.065,322.52-17,078.66-3,228.69
加:期初现金及现金等价物余额34,812.4234,812.4229,489.9030,239.9130,239.91
六、期末现金及现金等价物余额17,448.1223,281.3534,812.4213,161.2627,011.22
附注
净利润6,255.98--18,154.06--6,264.18
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----207.70--316.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,006.15--4,874.24--2,513.94
无形资产摊销2,441.54--3,955.22--1,524.95
长期待摊费用摊销410.21--650.82--313.90
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.34---5,121.32--2.17
固定资产报废损失----4.05----
公允价值变动损失----2.15--2.15
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,520.29--3,105.44--1,091.77
投资损失-221.75---6,004.98---51.55
递延所得税资产减少-31.80---1,331.81---211.98
递延所得税负债增加-680.91--3,542.94--2,258.51
存货的减少-15,077.73---27,195.58---16,198.14
经营性应收项目的减少-22,457.57---10,977.13---12,077.99
经营性应付项目的增加-4,095.97--9,137.63---5,050.74
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-4,695.37------5,410.77
经营活动产生现金流量净额-32,435.69---4,312.64---13,891.59
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额17,448.12--34,812.42--27,011.22
现金的期初余额34,812.42--29,489.90--30,239.91
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-17,364.29--5,322.52---3,228.69
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