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| 汉森制药(002412) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,006.10 | 99,451.11 | 71,518.20 | 46,279.27 | 24,498.53 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 0.78 | 0.78 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 423.30 | 700.35 | 1,272.01 | 1,985.17 | 484.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,429.40 | 100,151.46 | 72,790.99 | 48,265.22 | 24,982.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,053.00 | 24,967.13 | 18,779.71 | 12,392.67 | 6,437.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,966.84 | 16,805.01 | 12,519.05 | 8,900.35 | 5,618.66 |
| 支付的各项税费 | 3,430.31 | 10,401.10 | 8,574.47 | 4,261.41 | 2,671.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,934.54 | 33,597.60 | 22,950.37 | 17,235.77 | 5,852.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,384.69 | 85,770.83 | 62,823.60 | 42,790.20 | 20,580.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,044.71 | 14,380.62 | 9,967.39 | 5,475.02 | 4,401.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,989.10 | 30,452.75 | 9,100.00 | 1,015.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 85.18 | 105.18 | 35.55 | 5.95 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.09 | 22.62 | 3.16 | 2.90 | 1.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17.68 | 3,280.00 | 1,433.86 | 4,788.64 | 4,890.17 |
| 投资活动现金流入小计 | 16,095.06 | 33,860.56 | 10,572.57 | 5,812.49 | 4,892.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 623.75 | 1,150.17 | 1,627.46 | 1,195.66 | 715.82 |
| 投资所支付的现金 | 22,465.79 | 40,059.75 | 15,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 400.00 | 1,100.00 | -- | 4,305.00 | 5,436.12 |
| 投资活动现金流出小计 | 23,489.54 | 42,309.92 | 16,627.46 | 5,500.66 | 6,151.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,394.48 | -8,449.37 | -6,054.89 | 311.83 | -1,259.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 135.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 15,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 304.84 | 20.30 | 150.47 | 9.94 | 4.76 |
| 筹资活动现金流入小计 | 304.84 | 15,155.30 | 15,150.47 | 10,009.94 | 4.76 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 16,161.61 | 13,000.00 | 13,000.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 100.25 | 407.25 | 287.63 | 200.10 | 101.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8.28 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 100.25 | 16,577.14 | 13,287.63 | 13,200.10 | 3,101.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 204.59 | -1,421.84 | 1,862.85 | -3,190.16 | -3,097.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -145.18 | 4,509.42 | 5,775.34 | 2,596.68 | 44.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,540.56 | 9,031.14 | 9,031.14 | 9,031.14 | 9,031.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,395.38 | 13,540.56 | 14,806.49 | 11,627.83 | 9,075.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,761.55 | -- | 7,888.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,087.04 | -- | 8.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,272.95 | -- | 2,123.08 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 885.89 | -- | 492.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 71.26 | -- | 30.18 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 35.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 688.54 | -- | 0.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -112.63 | -- | -53.70 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 370.25 | -- | 314.50 | -- |
| 投资损失 | -- | -9,157.97 | -- | -2,679.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 6.57 | -- | 14.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -11.78 | -- | -43.60 | -- |
| 存货的减少 | -- | -693.23 | -- | 43.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,583.40 | -- | -6,399.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 792.79 | -- | 3,730.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -19.37 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,380.62 | -- | 5,475.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,540.56 | -- | 11,627.83 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,031.14 | -- | 9,031.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,509.42 | -- | 2,596.68 | -- |
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