汉森制药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
汉森制药(002412) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,006.1099,451.1171,518.2046,279.2724,498.53
收到的税费返还----0.780.78--
收到的其他与经营活动有关的现金423.30700.351,272.011,985.17484.02
经营活动现金流入小计29,429.40100,151.4672,790.9948,265.2224,982.54
购买商品、接受劳务支付的现金7,053.0024,967.1318,779.7112,392.676,437.82
支付给职工以及为职工支付的现金4,966.8416,805.0112,519.058,900.355,618.66
支付的各项税费3,430.3110,401.108,574.474,261.412,671.97
支付的其他与经营活动有关的现金6,934.5433,597.6022,950.3717,235.775,852.45
经营活动现金流出小计22,384.6985,770.8362,823.6042,790.2020,580.91
经营活动产生的现金流量净额7,044.7114,380.629,967.395,475.024,401.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,989.1030,452.759,100.001,015.00--
取得投资收益所收到的现金85.18105.1835.555.95--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.0922.623.162.901.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金17.683,280.001,433.864,788.644,890.17
投资活动现金流入小计16,095.0633,860.5610,572.575,812.494,892.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金623.751,150.171,627.461,195.66715.82
投资所支付的现金22,465.7940,059.7515,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金400.001,100.00--4,305.005,436.12
投资活动现金流出小计23,489.5442,309.9216,627.465,500.666,151.94
投资活动产生的现金流量净额-7,394.48-8,449.37-6,054.89311.83-1,259.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--135.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--15,000.0015,000.0010,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金304.8420.30150.479.944.76
筹资活动现金流入小计304.8415,155.3015,150.4710,009.944.76
偿还债务支付的现金--16,161.6113,000.0013,000.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金100.25407.25287.63200.10101.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--8.28------
筹资活动现金流出小计100.2516,577.1413,287.6313,200.103,101.83
筹资活动产生的现金流量净额204.59-1,421.841,862.85-3,190.16-3,097.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-145.184,509.425,775.342,596.6844.79
加:期初现金及现金等价物余额14,540.569,031.149,031.149,031.149,031.14
六、期末现金及现金等价物余额14,395.3813,540.5614,806.4911,627.839,075.94
附注
净利润--16,761.55--7,888.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,087.04--8.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,272.95--2,123.08--
无形资产摊销--885.89--492.72--
长期待摊费用摊销--71.26--30.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------35.07--
固定资产报废损失--688.54--0.06--
公允价值变动损失---112.63---53.70--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--370.25--314.50--
投资损失---9,157.97---2,679.00--
递延所得税资产减少--6.57--14.39--
递延所得税负债增加---11.78---43.60--
存货的减少---693.23--43.17--
经营性应收项目的减少---3,583.40---6,399.83--
经营性应付项目的增加--792.79--3,730.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------19.37--
经营活动产生现金流量净额--14,380.62--5,475.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,540.56--11,627.83--
现金的期初余额--9,031.14--9,031.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,509.42--2,596.68--
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