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| 汉森制药(002412) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,876.48 | 108,983.29 | 77,843.79 | 54,625.36 | 25,536.47 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 142.00 | 918.04 | 559.47 | 449.11 | 137.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,018.48 | 109,901.33 | 78,403.27 | 55,074.47 | 25,673.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,192.13 | 11,954.43 | 10,502.31 | 7,302.44 | 3,738.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,773.65 | 22,225.42 | 16,718.68 | 11,554.56 | 6,747.72 |
| 支付的各项税费 | 3,960.63 | 17,141.18 | 13,061.64 | 10,371.03 | 4,245.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,134.35 | 34,042.18 | 21,939.51 | 14,836.27 | 6,000.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,060.76 | 85,363.20 | 62,222.15 | 44,064.30 | 20,732.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,042.28 | 24,538.13 | 16,181.12 | 11,010.18 | 4,940.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,400.00 | 121,161.32 | 113,800.00 | 80,600.00 | 29,650.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 119.67 | 283.98 | 299.64 | 219.93 | 146.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2.73 | 2.71 | 0.18 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,050.60 | 21.83 | 24.75 | 24.75 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 47,570.27 | 121,469.86 | 114,127.09 | 80,844.85 | 29,796.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 373.10 | 1,110.35 | 1,250.44 | 868.85 | 484.60 |
| 投资所支付的现金 | 47,000.00 | 129,720.98 | 126,130.00 | 87,520.00 | 38,190.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 47,373.10 | 138,831.33 | 127,380.44 | 88,388.85 | 38,674.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 197.17 | -17,361.47 | -13,253.34 | -7,544.00 | -8,878.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 5,605.77 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 5,605.77 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 8,300.00 | 7,800.00 | 6,800.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28.75 | 172.53 | 141.90 | 109.35 | 36.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 28.75 | 8,472.53 | 7,941.90 | 6,909.35 | 36.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28.75 | -2,866.77 | -2,941.90 | -1,909.35 | -36.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -873.86 | 4,309.89 | -14.12 | 1,556.83 | -3,973.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,964.76 | 12,654.86 | 12,654.86 | 12,654.86 | 12,654.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,090.90 | 16,964.76 | 12,640.74 | 14,211.70 | 8,681.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 19,812.04 | -- | 6,853.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 314.05 | -- | -0.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,911.96 | -- | 1,907.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 160.88 | -- | 77.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 78.23 | -- | 37.15 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.51 | -- | 44.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 70.79 | -- | 0.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -184.67 | -- | -89.89 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 68.75 | -- | 89.99 | -- |
| 投资损失 | -- | -634.82 | -- | 3,949.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 18.05 | -- | 12.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -19.10 | -- | -12.98 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,384.45 | -- | 1,589.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -637.38 | -- | -1,850.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -510.14 | -- | -1,756.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -109.24 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,538.13 | -- | 11,010.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,964.76 | -- | 14,211.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,654.86 | -- | 12,654.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,309.89 | -- | 1,556.83 | -- |
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