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| 广联达(002410) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,521.11 | 624,118.40 | 394,140.59 | 235,668.91 | 64,144.94 |
| 收到的税费返还 | 2,195.07 | 2,692.16 | 2,531.81 | 811.44 | 29.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,141.06 | 9,030.07 | 6,890.84 | 4,773.06 | 2,681.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 68,102.98 | 638,950.29 | 406,280.64 | 243,017.30 | 67,985.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,135.83 | 55,156.64 | 44,953.97 | 33,586.20 | 18,994.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,563.79 | 355,709.82 | 281,520.32 | 209,443.58 | 90,748.64 |
| 支付的各项税费 | 5,862.60 | 39,917.25 | 27,512.79 | 16,829.64 | 6,052.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,432.12 | 83,379.49 | 57,440.51 | 32,800.32 | 12,189.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 107,710.64 | 533,250.03 | 419,820.63 | 298,372.89 | 136,554.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,607.66 | 105,700.26 | -13,539.99 | -55,355.59 | -68,568.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 197,177.41 | 677,456.31 | 428,373.19 | 257,714.48 | 87,581.53 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 638.70 | 2,401.64 | 1,405.17 | 706.91 | 273.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.92 | 328.48 | 245.92 | 146.36 | 60.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 197,851.04 | 680,186.44 | 430,024.27 | 258,567.75 | 87,915.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,671.43 | 31,194.25 | 22,548.16 | 15,088.91 | 3,522.66 |
| 投资所支付的现金 | 172,491.72 | 695,458.10 | 483,979.80 | 289,359.30 | 111,618.48 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19.16 | 42.83 | 28.33 | 28.32 | 28.49 |
| 投资活动现金流出小计 | 178,182.31 | 726,695.17 | 506,556.29 | 304,476.53 | 115,169.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,668.73 | -46,508.74 | -76,532.02 | -45,908.79 | -27,254.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 38.56 | 5,095.37 | 4,579.60 | 4,500.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 38.56 | 5,095.37 | 4,579.60 | 4,500.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 150.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40.89 | 25,708.77 | 25,645.55 | 25,592.95 | 51.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 915.01 | 915.01 | 915.01 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 344.65 | 23,013.63 | 22,246.90 | 21,577.96 | 558.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 385.54 | 48,872.39 | 47,892.45 | 47,170.90 | 609.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -346.98 | -43,777.03 | -43,312.86 | -42,670.90 | -609.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -408.28 | -763.26 | -837.56 | -881.29 | -143.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,694.19 | 14,651.24 | -134,222.42 | -144,816.57 | -96,576.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 403,570.33 | 388,919.09 | 388,919.09 | 388,919.09 | 388,919.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 382,876.13 | 403,570.33 | 254,696.67 | 244,102.52 | 292,343.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 44,126.80 | -- | 25,607.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 21,734.97 | -- | 2,177.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,963.42 | -- | 6,054.43 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 34,617.27 | -- | 17,200.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,272.38 | -- | 486.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 195.76 | -- | 36.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 15.67 | -- | 2.24 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -678.11 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 389.67 | -- | 123.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -118.86 | -- | 280.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,614.21 | -- | -637.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -171.53 | -- | -64.72 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,428.61 | -- | -1,334.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,169.78 | -- | -26,890.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,471.82 | -- | -82,406.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 6,019.00 | -- | 2,207.72 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 105,700.26 | -- | -55,355.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 403,570.33 | -- | 244,102.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 388,919.09 | -- | 388,919.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,651.24 | -- | -144,816.57 | -- |
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