齐翔腾达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
齐翔腾达(002408) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,710,737.12816,747.723,503,704.542,586,302.331,736,533.16
收到的税费返还11,188.736,121.164,664.852,434.991,088.36
收到的其他与经营活动有关的现金3,937.271,763.6536,224.7010,898.016,512.59
经营活动现金流入小计1,725,863.12824,632.533,544,594.092,599,635.341,744,134.11
购买商品、接受劳务支付的现金1,519,777.01703,119.873,134,826.632,260,574.971,518,364.64
支付给职工以及为职工支付的现金56,402.0129,101.7493,589.4270,325.5645,641.14
支付的各项税费21,771.1111,362.9282,918.6368,939.2243,443.13
支付的其他与经营活动有关的现金23,134.1219,095.4929,215.0147,417.9832,050.08
经营活动现金流出小计1,621,084.25762,680.023,340,549.692,447,257.741,639,499.00
经营活动产生的现金流量净额104,778.8761,952.52204,044.40152,377.60104,635.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金770.00--260,310.17319,589.45274,948.18
取得投资收益所收到的现金14.718.801,091.441,131.76797.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额618.7919.861,171.30639.81628.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,403.5028.66262,572.91321,361.02276,373.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金195,689.66102,507.59578,170.94309,191.05226,781.63
投资所支付的现金1,170.00400.00195,996.50219,548.18207,924.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------8,277.23--
支付的其他与投资活动有关的现金----655.71----
投资活动现金流出小计196,859.66102,907.59774,823.14537,016.47434,706.54
投资活动产生的现金流量净额-195,456.16-102,878.93-512,250.24-215,655.44-158,332.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金274,750.22146,915.30727,710.77618,673.65475,623.46
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金136,079.5167,226.04355,696.56238,762.01166,141.67
筹资活动现金流入小计410,829.73214,141.351,083,407.33857,435.66641,765.12
偿还债务支付的现金223,052.19103,872.10539,885.95539,982.82428,448.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,740.484,136.3571,779.0563,947.6857,758.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金113,729.6889,321.22178,980.75160,768.4389,134.06
筹资活动现金流出小计346,522.35197,329.67790,645.75764,698.93575,341.11
筹资活动产生的现金流量净额64,307.3916,811.67292,761.5892,736.7466,424.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响266.80-2,817.56-1,376.352,949.17-1,611.52
五、现金及现金等价物净增加额-26,103.11-26,932.30-16,820.6132,408.0611,114.84
加:期初现金及现金等价物余额129,732.22129,732.22146,552.83146,552.83146,552.83
六、期末现金及现金等价物余额103,629.11102,799.93129,732.22178,960.89157,667.67
附注
净利润89,501.63--244,673.12--153,139.19
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-1,272.98--13,356.06--216.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧56,619.75--93,278.65--44,929.80
无形资产摊销5,143.66--10,969.92--5,352.54
长期待摊费用摊销9,932.65--8,567.92--3,009.76
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,192.62---512.55---86.60
固定资产报废损失1,004.36--5,448.13--369.05
公允价值变动损失-3,390.68---1,773.48---335.93
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用11,518.45--22,670.68--11,450.55
投资损失601.67---976.27---1,144.88
递延所得税资产减少340.15---2,597.60---521.95
递延所得税负债增加-542.56---2,206.74---554.30
存货的减少-42,196.10---42,751.95---16,752.88
经营性应收项目的减少-86,376.36---57,781.85---232,622.59
经营性应付项目的增加64,644.69---87,121.13--138,187.37
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额104,778.87--204,044.40--104,635.12
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额103,629.11--129,732.22--157,667.67
现金的期初余额129,732.22--146,552.83--146,552.83
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-26,103.11---16,820.61--11,114.84
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