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| 齐翔腾达(002408) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,440,951.13 | 729,149.38 | 3,371,879.95 | 2,481,772.64 | 1,710,737.12 |
| 收到的税费返还 | 8,601.42 | 4,886.97 | 38,362.64 | 27,424.55 | 11,188.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,253.70 | 1,745.52 | 34,419.51 | 10,127.25 | 3,937.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,454,806.24 | 735,781.87 | 3,444,662.10 | 2,519,324.44 | 1,725,863.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,322,400.96 | 659,436.61 | 3,111,142.52 | 2,242,437.55 | 1,519,777.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,004.01 | 24,818.11 | 114,211.37 | 73,647.65 | 56,402.01 |
| 支付的各项税费 | 17,969.49 | 11,245.15 | 42,598.33 | 37,194.71 | 21,771.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,000.59 | 11,427.08 | 30,710.34 | 30,718.24 | 23,134.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,402,375.05 | 706,926.95 | 3,298,662.56 | 2,383,998.15 | 1,621,084.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,431.19 | 28,854.92 | 145,999.54 | 135,326.29 | 104,778.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20.00 | 20.00 | 88,861.44 | 5,270.00 | 770.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.24 | 9.24 | 987.19 | 33.54 | 14.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 807.63 | 728.05 | 618.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 146,572.36 | -- | 1,519.05 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 146,601.60 | 29.24 | 92,175.30 | 6,031.59 | 1,403.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 112,918.71 | 44,946.06 | 463,279.55 | 300,219.06 | 195,689.66 |
| 投资所支付的现金 | 380.00 | -- | 89,329.26 | 7,670.00 | 1,170.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,594.05 | 4,594.05 | 27,944.48 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 117,892.75 | 49,540.11 | 580,553.29 | 307,889.06 | 196,859.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28,708.85 | -49,510.87 | -488,377.98 | -301,857.47 | -195,456.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 135,539.43 | 111,570.29 | 649,132.31 | 375,400.87 | 274,750.22 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 249,581.29 | 166,849.45 | 470,534.05 | 335,223.63 | 136,079.51 |
| 筹资活动现金流入小计 | 385,120.72 | 278,419.75 | 1,119,666.37 | 710,624.50 | 410,829.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 115,460.50 | 88,180.43 | 494,115.05 | 295,070.22 | 223,052.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,799.98 | 8,349.97 | 81,042.49 | 14,323.25 | 9,740.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 156,278.50 | 127,788.28 | 248,730.44 | 210,794.90 | 113,729.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 283,538.97 | 224,318.68 | 823,887.97 | 520,188.38 | 346,522.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 101,581.75 | 54,101.06 | 295,778.40 | 190,436.13 | 64,307.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,372.63 | -1,004.15 | 1,922.92 | 1,680.60 | 266.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 185,094.42 | 32,440.97 | -44,677.13 | 25,585.55 | -26,103.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,055.10 | 85,055.10 | 129,732.22 | 129,732.22 | 129,732.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 270,149.52 | 117,496.06 | 85,055.10 | 155,317.77 | 103,629.11 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 682.37 | -- | 59,758.93 | -- | 89,501.63 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -12,705.14 | -- | 24,612.85 | -- | -1,272.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 81,299.55 | -- | 116,435.14 | -- | 56,619.75 |
| 无形资产摊销 | 4,389.16 | -- | 5,177.24 | -- | 5,143.66 |
| 长期待摊费用摊销 | 8,530.95 | -- | 10,482.40 | -- | 9,932.65 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -278.64 | -- | -142.65 | -- | -1,192.62 |
| 固定资产报废损失 | 246.90 | -- | 703.12 | -- | 1,004.36 |
| 公允价值变动损失 | 3.69 | -- | -3,855.85 | -- | -3,390.68 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 20,970.36 | -- | 23,305.65 | -- | 11,518.45 |
| 投资损失 | 1,530.21 | -- | 3,926.91 | -- | 601.67 |
| 递延所得税资产减少 | 2,035.11 | -- | -2,531.48 | -- | 340.15 |
| 递延所得税负债增加 | -993.13 | -- | -727.45 | -- | -542.56 |
| 存货的减少 | 8,119.46 | -- | -33,727.80 | -- | -42,196.10 |
| 经营性应收项目的减少 | 38,972.82 | -- | -23,983.75 | -- | -86,376.36 |
| 经营性应付项目的增加 | -100,580.91 | -- | -34,228.44 | -- | 64,644.69 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52,431.19 | -- | 145,999.54 | -- | 104,778.87 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 270,149.52 | -- | 85,055.10 | -- | 103,629.11 |
| 现金的期初余额 | 85,055.10 | -- | 129,732.22 | -- | 129,732.22 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 185,094.42 | -- | -44,677.13 | -- | -26,103.11 |
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