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| 齐翔腾达(002408) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 611,029.83 | 2,658,734.24 | 1,993,908.61 | 1,399,656.38 | 593,398.12 |
| 收到的税费返还 | 293.88 | 14,162.30 | 14,580.55 | 13,184.46 | 9,838.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,991.91 | 64,841.18 | 12,824.15 | 7,206.07 | 3,357.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 618,315.62 | 2,737,737.72 | 2,021,313.31 | 1,420,046.91 | 606,593.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 551,104.31 | 2,425,168.04 | 1,766,989.44 | 1,230,714.00 | 532,079.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,852.26 | 81,034.38 | 62,803.66 | 44,400.75 | 24,765.33 |
| 支付的各项税费 | 8,300.98 | 20,807.11 | 23,109.37 | 13,217.88 | 7,147.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,848.80 | 75,517.32 | 46,434.79 | 43,070.87 | 7,098.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 594,106.34 | 2,602,526.85 | 1,899,337.26 | 1,331,403.49 | 571,090.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,209.28 | 135,210.87 | 121,976.05 | 88,643.42 | 35,502.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 539.95 | 539.61 | 1.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2.03 | 2.23 | 2.23 | 1.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 4,310.65 | 232.91 | 202.54 | 179.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,423.24 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 7,275.86 | 774.74 | 205.77 | 181.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,197.74 | 75,281.68 | 59,961.15 | 56,875.42 | 51,133.37 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 328.05 | 328.05 | 328.05 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,300.03 | -- | -- | 354.26 |
| 投资活动现金流出小计 | 21,197.74 | 77,581.71 | 60,289.20 | 57,203.47 | 51,815.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,197.74 | -70,305.85 | -59,514.46 | -56,997.70 | -51,634.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 118,650.27 | 345,525.16 | 325,660.79 | 326,921.50 | 135,719.05 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,195.23 | 103,546.57 | 224,475.33 | 126,239.38 | 76,433.02 |
| 筹资活动现金流入小计 | 178,845.49 | 449,071.72 | 550,136.12 | 453,160.88 | 212,152.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 139,923.71 | 246,341.01 | 254,523.55 | 200,406.46 | 60,633.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,402.08 | 51,394.12 | 34,091.08 | 29,629.34 | 5,608.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 969.29 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,514.00 | 165,462.42 | 282,437.93 | 199,746.18 | 111,832.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 191,839.79 | 463,197.55 | 571,052.55 | 429,781.99 | 178,073.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,994.30 | -14,125.83 | -20,916.43 | 23,378.89 | 34,078.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,055.40 | 3,424.50 | 2,817.27 | 1,604.86 | 763.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,038.16 | 54,203.70 | 44,362.42 | 56,629.46 | 18,710.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 167,367.54 | 113,163.84 | 113,163.84 | 113,163.84 | 113,163.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 156,329.38 | 167,367.54 | 157,526.26 | 169,793.30 | 131,874.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,487.10 | -- | 13,712.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,581.40 | -- | -2,713.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 161,518.99 | -- | 80,616.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 11,714.34 | -- | 6,409.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 45,524.79 | -- | 10,202.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -328.37 | -- | -184.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.71 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 93.22 | -- | -246.70 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 20,713.97 | -- | 11,992.18 | -- |
| 投资损失 | -- | 4,853.30 | -- | 1,453.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,866.77 | -- | 894.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -616.86 | -- | -277.16 | -- |
| 存货的减少 | -- | 53,006.97 | -- | 40,676.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -23,450.99 | -- | -22,576.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -145,931.85 | -- | -51,683.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 135,210.87 | -- | 88,643.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 1,416.62 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 167,367.54 | -- | 169,793.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 113,163.84 | -- | 113,163.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 54,203.70 | -- | 56,629.46 | -- |
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