齐翔腾达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
齐翔腾达(002408) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金611,029.832,658,734.241,993,908.611,399,656.38593,398.12
收到的税费返还293.8814,162.3014,580.5513,184.469,838.08
收到的其他与经营活动有关的现金6,991.9164,841.1812,824.157,206.073,357.64
经营活动现金流入小计618,315.622,737,737.722,021,313.311,420,046.91606,593.84
购买商品、接受劳务支付的现金551,104.312,425,168.041,766,989.441,230,714.00532,079.68
支付给职工以及为职工支付的现金22,852.2681,034.3862,803.6644,400.7524,765.33
支付的各项税费8,300.9820,807.1123,109.3713,217.887,147.20
支付的其他与经营活动有关的现金11,848.8075,517.3246,434.7943,070.877,098.66
经营活动现金流出小计594,106.342,602,526.851,899,337.261,331,403.49571,090.87
经营活动产生的现金流量净额24,209.28135,210.87121,976.0588,643.4235,502.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--539.95539.611.00--
取得投资收益所收到的现金--2.032.232.231.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--4,310.65232.91202.54179.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--2,423.24------
投资活动现金流入小计--7,275.86774.74205.77181.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,197.7475,281.6859,961.1556,875.4251,133.37
投资所支付的现金----328.05328.05328.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--2,300.03----354.26
投资活动现金流出小计21,197.7477,581.7160,289.2057,203.4751,815.68
投资活动产生的现金流量净额-21,197.74-70,305.85-59,514.46-56,997.70-51,634.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金118,650.27345,525.16325,660.79326,921.50135,719.05
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金60,195.23103,546.57224,475.33126,239.3876,433.02
筹资活动现金流入小计178,845.49449,071.72550,136.12453,160.88212,152.08
偿还债务支付的现金139,923.71246,341.01254,523.55200,406.4660,633.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,402.0851,394.1234,091.0829,629.345,608.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--969.29------
支付其他与筹资活动有关的现金47,514.00165,462.42282,437.93199,746.18111,832.37
筹资活动现金流出小计191,839.79463,197.55571,052.55429,781.99178,073.81
筹资活动产生的现金流量净额-12,994.30-14,125.83-20,916.4323,378.8934,078.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,055.403,424.502,817.271,604.86763.96
五、现金及现金等价物净增加额-11,038.1654,203.7044,362.4256,629.4618,710.59
加:期初现金及现金等价物余额167,367.54113,163.84113,163.84113,163.84113,163.84
六、期末现金及现金等价物余额156,329.38167,367.54157,526.26169,793.30131,874.43
附注
净利润--4,487.10--13,712.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,581.40---2,713.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--161,518.99--80,616.53--
无形资产摊销--11,714.34--6,409.70--
长期待摊费用摊销--45,524.79--10,202.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---328.37---184.03--
固定资产报废损失--0.71------
公允价值变动损失--93.22---246.70--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--20,713.97--11,992.18--
投资损失--4,853.30--1,453.74--
递延所得税资产减少---2,866.77--894.51--
递延所得税负债增加---616.86---277.16--
存货的减少--53,006.97--40,676.23--
经营性应收项目的减少---23,450.99---22,576.49--
经营性应付项目的增加---145,931.85---51,683.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--135,210.87--88,643.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--1,416.62------
现金的期末余额--167,367.54--169,793.30--
现金的期初余额--113,163.84--113,163.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--54,203.70--56,629.46--
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