齐翔腾达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
齐翔腾达(002408) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,440,951.13729,149.383,371,879.952,481,772.641,710,737.12
收到的税费返还8,601.424,886.9738,362.6427,424.5511,188.73
收到的其他与经营活动有关的现金5,253.701,745.5234,419.5110,127.253,937.27
经营活动现金流入小计1,454,806.24735,781.873,444,662.102,519,324.441,725,863.12
购买商品、接受劳务支付的现金1,322,400.96659,436.613,111,142.522,242,437.551,519,777.01
支付给职工以及为职工支付的现金45,004.0124,818.11114,211.3773,647.6556,402.01
支付的各项税费17,969.4911,245.1542,598.3337,194.7121,771.11
支付的其他与经营活动有关的现金17,000.5911,427.0830,710.3430,718.2423,134.12
经营活动现金流出小计1,402,375.05706,926.953,298,662.562,383,998.151,621,084.25
经营活动产生的现金流量净额52,431.1928,854.92145,999.54135,326.29104,778.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20.0020.0088,861.445,270.00770.00
取得投资收益所收到的现金9.249.24987.1933.5414.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----807.63728.05618.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金146,572.36--1,519.05----
投资活动现金流入小计146,601.6029.2492,175.306,031.591,403.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金112,918.7144,946.06463,279.55300,219.06195,689.66
投资所支付的现金380.00--89,329.267,670.001,170.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4,594.054,594.0527,944.48----
投资活动现金流出小计117,892.7549,540.11580,553.29307,889.06196,859.66
投资活动产生的现金流量净额28,708.85-49,510.87-488,377.98-301,857.47-195,456.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金135,539.43111,570.29649,132.31375,400.87274,750.22
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金249,581.29166,849.45470,534.05335,223.63136,079.51
筹资活动现金流入小计385,120.72278,419.751,119,666.37710,624.50410,829.73
偿还债务支付的现金115,460.5088,180.43494,115.05295,070.22223,052.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,799.988,349.9781,042.4914,323.259,740.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金156,278.50127,788.28248,730.44210,794.90113,729.68
筹资活动现金流出小计283,538.97224,318.68823,887.97520,188.38346,522.35
筹资活动产生的现金流量净额101,581.7554,101.06295,778.40190,436.1364,307.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,372.63-1,004.151,922.921,680.60266.80
五、现金及现金等价物净增加额185,094.4232,440.97-44,677.1325,585.55-26,103.11
加:期初现金及现金等价物余额85,055.1085,055.10129,732.22129,732.22129,732.22
六、期末现金及现金等价物余额270,149.52117,496.0685,055.10155,317.77103,629.11
附注
净利润682.37--59,758.93--89,501.63
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-12,705.14--24,612.85---1,272.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧81,299.55--116,435.14--56,619.75
无形资产摊销4,389.16--5,177.24--5,143.66
长期待摊费用摊销8,530.95--10,482.40--9,932.65
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-278.64---142.65---1,192.62
固定资产报废损失246.90--703.12--1,004.36
公允价值变动损失3.69---3,855.85---3,390.68
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用20,970.36--23,305.65--11,518.45
投资损失1,530.21--3,926.91--601.67
递延所得税资产减少2,035.11---2,531.48--340.15
递延所得税负债增加-993.13---727.45---542.56
存货的减少8,119.46---33,727.80---42,196.10
经营性应收项目的减少38,972.82---23,983.75---86,376.36
经营性应付项目的增加-100,580.91---34,228.44--64,644.69
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额52,431.19--145,999.54--104,778.87
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额270,149.52--85,055.10--103,629.11
现金的期初余额85,055.10--129,732.22--129,732.22
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额185,094.42---44,677.13---26,103.11
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