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| 远东传动(002406) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,005.90 | 135,778.99 | 86,787.88 | 39,982.38 | 33,051.69 |
| 收到的税费返还 | -- | 13.31 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,905.58 | 4,914.35 | 1,640.94 | 1,126.45 | 659.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,911.49 | 140,706.65 | 88,428.82 | 41,108.84 | 33,711.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,563.33 | 102,387.05 | 59,589.48 | 27,756.65 | 30,660.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,056.53 | 14,931.01 | 11,812.49 | 8,048.43 | 4,453.92 |
| 支付的各项税费 | 1,571.51 | 6,201.07 | 4,621.34 | 3,558.46 | 1,982.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,317.74 | 6,355.91 | 5,743.97 | 3,423.32 | 1,608.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,509.11 | 129,875.04 | 81,767.29 | 42,786.86 | 38,705.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,597.62 | 10,831.62 | 6,661.53 | -1,678.02 | -4,994.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 64,000.00 | 189,633.00 | 131,600.00 | 101,600.00 | 50,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 648.24 | 1,408.39 | 923.99 | 692.77 | 329.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 285.43 | 38.78 | 129.81 | 8.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 896.82 | 567.99 | 568.09 | 279.29 |
| 投资活动现金流入小计 | 64,648.24 | 192,223.64 | 133,130.76 | 102,990.68 | 50,617.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 146.87 | 4,213.69 | 5,760.34 | 4,084.33 | 840.27 |
| 投资所支付的现金 | 63,000.00 | 183,000.00 | 128,200.00 | 100,000.00 | 50,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 63,146.87 | 187,213.69 | 133,960.34 | 104,084.33 | 50,840.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,501.37 | 5,009.95 | -829.58 | -1,093.66 | -222.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 108.04 | 4,149.23 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 108.04 | 4,149.23 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 7,300.86 | 7,302.25 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.41 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4.41 | 7,300.86 | 7,302.25 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 103.62 | -3,151.63 | -7,302.25 | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.05 | -7.73 | -0.18 | 0.12 | 0.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,990.57 | 12,682.20 | -1,470.49 | -2,771.56 | -5,215.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,672.46 | 63,990.26 | 63,990.26 | 63,990.26 | 63,990.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,681.89 | 76,672.46 | 62,519.77 | 61,218.70 | 58,774.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,801.91 | -- | 5,295.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,039.60 | -- | 707.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,386.66 | -- | 6,154.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,149.79 | -- | 585.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -125.58 | -- | -68.64 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 106.43 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,324.19 | -- | -619.06 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6.34 | -- | -0.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,170.24 | -- | -829.04 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -29.41 | -- | 145.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -64.54 | -- | 327.53 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,424.15 | -- | -3,843.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,664.26 | -- | 1,369.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -11,185.27 | -- | -10,903.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,831.62 | -- | -1,678.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 76,672.46 | -- | 61,218.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 63,990.26 | -- | 63,990.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,682.20 | -- | -2,771.56 | -- |
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