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| 远东传动(002406) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,466.18 | 29,583.24 | 171,177.65 | 126,991.34 | 95,218.05 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,259.21 | 1,924.67 | 5,222.18 | 12,479.18 | 5,418.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,725.39 | 31,507.91 | 176,399.83 | 139,470.52 | 100,637.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,152.94 | 19,871.64 | 105,740.02 | 68,191.39 | 56,708.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,408.18 | 5,566.81 | 16,871.02 | 13,849.67 | 9,899.80 |
| 支付的各项税费 | 2,368.67 | 1,255.23 | 10,760.23 | 9,714.96 | 8,081.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,217.49 | 306.77 | 9,685.97 | 12,283.81 | 5,587.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,147.29 | 27,000.44 | 143,057.24 | 104,039.83 | 80,277.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,578.10 | 4,507.46 | 33,342.59 | 35,430.69 | 20,359.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,176.44 | -- | 89,219.63 | 48,607.37 | 48,607.37 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 78.65 | 78.65 | 1,678.84 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.25 | -- | 50.53 | 38.75 | 38.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,255.34 | 78.65 | 90,949.00 | 48,646.12 | 48,646.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,972.24 | 2,236.84 | 18,129.54 | 17,526.84 | 14,031.19 |
| 投资所支付的现金 | 20,000.00 | -- | 95,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 49,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,972.24 | 2,236.84 | 162,129.54 | 62,526.84 | 59,031.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,716.90 | -2,158.19 | -71,180.53 | -13,880.72 | -10,385.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 15,930.06 | 15,930.06 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 161.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | 15,930.06 | 15,930.06 | 161.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,000.00 | -- | -15,930.06 | -15,930.06 | -161.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.41 | -- | 0.11 | -9.30 | -1.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,856.80 | 2,349.28 | -53,767.90 | 5,610.61 | 9,812.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,219.66 | 57,219.66 | 110,987.56 | 110,987.56 | 110,987.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,076.46 | 59,568.94 | 57,219.66 | 116,598.17 | 120,799.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,265.39 | -- | 23,492.69 | -- | 15,156.68 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -86.78 | -- | -358.87 | -- | 178.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,132.04 | -- | 9,964.06 | -- | 4,639.25 |
| 无形资产摊销 | 463.88 | -- | 973.45 | -- | 402.13 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.22 | -- | 26.63 | -- | 19.52 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.31 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -863.54 | -- | -1,346.19 | -- | -973.82 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,286.11 | -- | 2,421.86 | -- | 1,105.77 |
| 投资损失 | -78.60 | -- | -956.68 | -- | -0.55 |
| 递延所得税资产减少 | 75.78 | -- | -225.41 | -- | -37.29 |
| 递延所得税负债增加 | -78.91 | -- | 952.69 | -- | -24.93 |
| 存货的减少 | -1,926.42 | -- | -5,771.94 | -- | 3,319.90 |
| 经营性应收项目的减少 | 27,816.44 | -- | 16,847.40 | -- | -8,923.05 |
| 经营性应付项目的增加 | -9,427.06 | -- | -12,677.39 | -- | 5,496.91 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,578.10 | -- | 33,342.59 | -- | 20,359.40 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 57,219.66 | -- | 120,799.67 |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 110,987.56 | -- | 110,987.56 |
| 现金等价物的期末余额 | 79,076.46 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 57,219.66 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,856.80 | -- | -53,767.90 | -- | 9,812.10 |
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