远东传动

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
远东传动(002406) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,268.7135,740.8421,051.31113,150.9167,597.22
收到的税费返还2.412.41--99.98--
收到的其他与经营活动有关的现金9,073.608,038.45828.063,554.2910,866.61
经营活动现金流入小计66,344.7243,781.7021,879.37116,805.1878,463.82
购买商品、接受劳务支付的现金39,151.3726,849.9318,753.5457,372.8225,641.23
支付给职工以及为职工支付的现金11,458.438,247.144,737.9213,320.6611,185.41
支付的各项税费3,802.712,833.311,238.973,558.673,185.05
支付的其他与经营活动有关的现金5,287.393,116.672,604.757,182.258,927.10
经营活动现金流出小计59,699.8941,047.0627,335.1881,434.4048,938.80
经营活动产生的现金流量净额6,644.822,734.64-5,455.8235,370.7829,525.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金138,664.55118,867.8830,175.9889,900.0020,258.93
取得投资收益所收到的现金76.608.958.953,918.3678.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额56.313.211.620.250.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,098.03--6,076.78--
投资活动现金流入小计138,797.46119,978.0730,186.5599,895.3920,337.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,066.064,770.242,805.8711,349.216,985.73
投资所支付的现金138,000.00103,000.0030,000.0099,900.0030,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金295.15----1,977.43--
投资活动现金流出小计146,361.21107,770.2432,805.87113,226.6336,985.73
投资活动产生的现金流量净额-7,563.7512,207.83-2,619.32-13,331.25-16,647.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,000.0010,000.00--10,000.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计10,000.0010,000.00--10,000.0010,000.00
偿还债务支付的现金------10,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,057.54----5,537.085,537.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,893.943,871.37--171.03--
筹资活动现金流出小计8,951.483,871.37--15,708.115,537.08
筹资活动产生的现金流量净额1,048.526,128.63---5,708.114,462.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.207.183.72-7.64-4.74
五、现金及现金等价物净增加额132.7921,078.28-8,071.4116,323.7817,335.30
加:期初现金及现金等价物余额73,543.4573,543.4573,543.4557,219.6657,219.66
六、期末现金及现金等价物余额73,676.2494,621.7365,472.0373,543.4574,554.96
附注
净利润--4,270.91--7,282.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--678.16---269.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,286.84--10,541.06--
无形资产摊销--581.06--1,085.22--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14.34---2.72--
固定资产报废损失------37.71--
公允价值变动损失---945.69---1,747.36--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,429.09--2,754.00--
投资损失--85.73---497.60--
递延所得税资产减少--196.13---81.38--
递延所得税负债增加--30.58---326.92--
存货的减少---3,837.84---6,723.56--
经营性应收项目的减少---18,007.94--17,477.51--
经营性应付项目的增加--12,981.96--6,044.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------202.34--
经营活动产生现金流量净额--2,734.64--35,370.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额------73,543.45--
现金的期初余额------57,219.66--
现金等价物的期末余额--94,621.73------
现金等价物的期初余额--73,543.45------
现金及现金等价物的净增加额--21,078.28--16,323.78--
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