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| 远东传动(002406) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,455.00 | 57,268.71 | 35,740.84 | 21,051.31 | 113,150.91 |
| 收到的税费返还 | -- | 2.41 | 2.41 | -- | 99.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,408.73 | 9,073.60 | 8,038.45 | 828.06 | 3,554.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 115,863.73 | 66,344.72 | 43,781.70 | 21,879.37 | 116,805.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,814.52 | 39,151.37 | 26,849.93 | 18,753.54 | 57,372.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,256.73 | 11,458.43 | 8,247.14 | 4,737.92 | 13,320.66 |
| 支付的各项税费 | 5,445.33 | 3,802.71 | 2,833.31 | 1,238.97 | 3,558.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,225.68 | 5,287.39 | 3,116.67 | 2,604.75 | 7,182.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 112,742.26 | 59,699.89 | 41,047.06 | 27,335.18 | 81,434.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,121.47 | 6,644.82 | 2,734.64 | -5,455.82 | 35,370.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 190,000.00 | 138,664.55 | 118,867.88 | 30,175.98 | 89,900.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,363.09 | 76.60 | 8.95 | 8.95 | 3,918.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,000.00 | 56.31 | 3.21 | 1.62 | 0.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,277.46 | -- | 1,098.03 | -- | 6,076.78 |
| 投资活动现金流入小计 | 203,640.56 | 138,797.46 | 119,978.07 | 30,186.55 | 99,895.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,729.76 | 8,066.06 | 4,770.24 | 2,805.87 | 11,349.21 |
| 投资所支付的现金 | 201,600.00 | 138,000.00 | 103,000.00 | 30,000.00 | 99,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 295.15 | -- | -- | 1,977.43 |
| 投资活动现金流出小计 | 215,329.76 | 146,361.21 | 107,770.24 | 32,805.87 | 113,226.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,689.21 | -7,563.75 | 12,207.83 | -2,619.32 | -13,331.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,832.02 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 171.03 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,003.05 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | 10,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,196.76 | -- | -- | -- | 10,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,795.96 | 7,057.54 | -- | -- | 5,537.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,893.94 | 3,871.37 | -- | 171.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,992.71 | 8,951.48 | 3,871.37 | -- | 15,708.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -989.67 | 1,048.52 | 6,128.63 | -- | -5,708.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.22 | 3.20 | 7.18 | 3.72 | -7.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,553.19 | 132.79 | 21,078.28 | -8,071.41 | 16,323.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,543.45 | 73,543.45 | 73,543.45 | 73,543.45 | 57,219.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,990.26 | 73,676.24 | 94,621.73 | 65,472.03 | 73,543.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,396.87 | -- | 4,270.91 | -- | 7,282.34 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,263.07 | -- | 678.16 | -- | -269.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,745.01 | -- | 5,286.84 | -- | 10,541.06 |
| 无形资产摊销 | 1,167.95 | -- | 581.06 | -- | 1,085.22 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -487.83 | -- | -14.34 | -- | -2.72 |
| 固定资产报废损失 | 1.98 | -- | -- | -- | 37.71 |
| 公允价值变动损失 | -1,321.26 | -- | -945.69 | -- | -1,747.36 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,181.84 | -- | 1,429.09 | -- | 2,754.00 |
| 投资损失 | -1,634.09 | -- | 85.73 | -- | -497.60 |
| 递延所得税资产减少 | -41.79 | -- | 196.13 | -- | -81.38 |
| 递延所得税负债增加 | 1,004.22 | -- | 30.58 | -- | -326.92 |
| 存货的减少 | -1,908.17 | -- | -3,837.84 | -- | -6,723.56 |
| 经营性应收项目的减少 | -23,213.57 | -- | -18,007.94 | -- | 17,477.51 |
| 经营性应付项目的增加 | 5,967.24 | -- | 12,981.96 | -- | 6,044.75 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -202.34 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,121.47 | -- | 2,734.64 | -- | 35,370.78 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 63,990.26 | -- | -- | -- | 73,543.45 |
| 现金的期初余额 | 73,543.45 | -- | -- | -- | 57,219.66 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 94,621.73 | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 73,543.45 | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,553.19 | -- | 21,078.28 | -- | 16,323.78 |
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