远东传动

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
远东传动(002406) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,466.1829,583.24171,177.65126,991.3495,218.05
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金7,259.211,924.675,222.1812,479.185,418.96
经营活动现金流入小计51,725.3931,507.91176,399.83139,470.52100,637.01
购买商品、接受劳务支付的现金9,152.9419,871.64105,740.0268,191.3956,708.56
支付给职工以及为职工支付的现金8,408.185,566.8116,871.0213,849.679,899.80
支付的各项税费2,368.671,255.2310,760.239,714.968,081.81
支付的其他与经营活动有关的现金6,217.49306.779,685.9712,283.815,587.44
经营活动现金流出小计26,147.2927,000.44143,057.24104,039.8380,277.61
经营活动产生的现金流量净额25,578.104,507.4633,342.5935,430.6920,359.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,176.44--89,219.6348,607.3748,607.37
取得投资收益所收到的现金78.6578.651,678.84----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.25--50.5338.7538.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计10,255.3478.6590,949.0048,646.1248,646.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,972.242,236.8418,129.5417,526.8414,031.19
投资所支付的现金20,000.00--95,000.0045,000.0045,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----49,000.00----
投资活动现金流出小计23,972.242,236.84162,129.5462,526.8459,031.19
投资活动产生的现金流量净额-13,716.90-2,158.19-71,180.53-13,880.72-10,385.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,000.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计10,000.00--------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----15,930.0615,930.06--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--------161.00
筹资活动现金流出小计----15,930.0615,930.06161.00
筹资活动产生的现金流量净额10,000.00---15,930.06-15,930.06-161.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.41--0.11-9.30-1.23
五、现金及现金等价物净增加额21,856.802,349.28-53,767.905,610.619,812.10
加:期初现金及现金等价物余额57,219.6657,219.66110,987.56110,987.56110,987.56
六、期末现金及现金等价物余额79,076.4659,568.9457,219.66116,598.17120,799.67
附注
净利润3,265.39--23,492.69--15,156.68
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-86.78---358.87--178.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,132.04--9,964.06--4,639.25
无形资产摊销463.88--973.45--402.13
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.22--26.63--19.52
固定资产报废损失----0.31----
公允价值变动损失-863.54---1,346.19---973.82
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,286.11--2,421.86--1,105.77
投资损失-78.60---956.68---0.55
递延所得税资产减少75.78---225.41---37.29
递延所得税负债增加-78.91--952.69---24.93
存货的减少-1,926.42---5,771.94--3,319.90
经营性应收项目的减少27,816.44--16,847.40---8,923.05
经营性应付项目的增加-9,427.06---12,677.39--5,496.91
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额25,578.10--33,342.59--20,359.40
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额----57,219.66--120,799.67
现金的期初余额----110,987.56--110,987.56
现金等价物的期末余额79,076.46--------
现金等价物的期初余额57,219.66--------
现金及现金等价物的净增加额21,856.80---53,767.90--9,812.10
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