嘉欣丝绸

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
嘉欣丝绸(002404) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金224,150.36105,895.83454,285.95358,818.83224,374.87
收到的税费返还12,764.416,445.4823,473.7717,354.8211,328.63
收到的其他与经营活动有关的现金10,129.635,603.3411,370.1311,302.408,123.49
经营活动现金流入小计247,411.41118,132.77489,887.23388,018.29244,173.94
购买商品、接受劳务支付的现金196,783.5392,008.51363,231.47296,034.15185,710.47
支付给职工以及为职工支付的现金19,418.3611,986.1834,338.1525,568.0817,503.23
支付的各项税费14,147.977,752.5010,974.469,148.815,503.95
支付的其他与经营活动有关的现金9,207.664,861.3016,478.5915,281.1110,150.45
经营活动现金流出小计239,397.83116,391.21427,593.08348,817.60221,016.37
经营活动产生的现金流量净额8,013.581,741.5662,294.1539,200.6823,157.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,654.053,441.2472,966.0960,719.0042,366.82
取得投资收益所收到的现金626.611,066.592,980.252,567.171,968.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额404.14392.253,879.272,643.461,701.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计21,684.804,900.0779,825.6165,929.6346,036.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,989.06738.253,792.583,377.662,344.69
投资所支付的现金8,000.006,000.0051,873.5530,753.8241,604.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----138.54--82.10
投资活动现金流出小计10,989.066,738.2555,804.6734,131.4844,031.26
投资活动产生的现金流量净额10,695.74-1,838.1824,020.9431,798.152,005.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金20.00--------
取得借款收到的现金84,567.4148,203.41137,385.66150,750.7699,871.31
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----3,133.87----
筹资活动现金流入小计84,587.4148,203.41140,519.52150,750.7699,871.31
偿还债务支付的现金65,933.7116,999.74194,437.55180,764.52114,269.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,049.991,088.8415,650.5115,167.7814,214.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润931.43--932.78932.78858.35
支付其他与筹资活动有关的现金51.3624.61156.17101.4450.66
筹资活动现金流出小计83,035.0618,113.19210,244.24196,033.74128,534.43
筹资活动产生的现金流量净额1,552.3430,090.22-69,724.71-45,282.98-28,663.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.71-1.0818.04-5.20-8.26
五、现金及现金等价物净增加额20,263.3729,992.5116,608.4225,710.66-3,508.22
加:期初现金及现金等价物余额71,910.5671,910.5655,302.1455,302.1455,302.14
六、期末现金及现金等价物余额92,173.93101,903.0771,910.5681,012.8051,793.92
附注
净利润13,191.17--24,364.94--12,663.43
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备334.99--4,087.90--1,121.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,549.90--5,556.75--2,519.99
无形资产摊销247.78--355.27--242.78
长期待摊费用摊销95.07--177.32--95.45
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-927.61---3,005.60---2,245.54
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失1,232.28--6,076.07--3,616.09
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,786.62--2,589.20--2,176.47
投资损失-774.21---6,995.57---3,868.40
递延所得税资产减少-342.42---521.05---184.34
递延所得税负债增加-66.61---1,588.60---834.95
存货的减少12,123.01--16,783.50--17,464.25
经营性应收项目的减少-7,197.16--409.77---10,202.47
经营性应付项目的增加-14,989.95--13,499.90--524.53
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他684.00--360.92----
经营活动产生现金流量净额8,013.58--62,294.15--23,157.57
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额92,173.93--71,910.56--51,793.92
现金的期初余额71,910.56--55,302.14--55,302.14
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额20,263.37--16,608.42---3,508.22
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