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| 嘉欣丝绸(002404) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 258,184.70 | 120,609.35 | 452,816.77 | 347,212.10 | 224,150.36 |
| 收到的税费返还 | 10,767.70 | 5,794.19 | 23,249.39 | 18,377.88 | 12,764.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,271.42 | 4,670.04 | 9,359.59 | 7,958.23 | 10,129.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 279,552.11 | 131,248.47 | 486,162.72 | 374,091.82 | 247,411.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 209,302.58 | 87,267.29 | 392,672.54 | 309,790.08 | 196,783.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,592.62 | 12,833.90 | 39,242.30 | 30,081.62 | 19,418.36 |
| 支付的各项税费 | 10,750.65 | 4,854.61 | 18,060.73 | 16,158.54 | 14,147.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,899.26 | 4,612.04 | 20,971.70 | 18,953.13 | 9,207.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 248,817.51 | 107,654.49 | 472,038.61 | 375,599.24 | 239,397.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,734.60 | 23,593.98 | 14,124.11 | -1,507.42 | 8,013.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,258.60 | -- | 28,229.17 | 6,896.60 | 20,654.05 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 683.40 | 437.45 | 911.31 | 726.51 | 626.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.77 | 26.81 | 426.06 | 549.22 | 404.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22.00 | -- | -- | 60.10 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,997.77 | 464.26 | 29,566.54 | 8,232.43 | 21,684.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,925.69 | 4,661.32 | 7,631.66 | 5,490.66 | 2,989.06 |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 8,544.20 | 16,510.77 | 8,658.00 | 8,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 179.90 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 435.30 | 81.25 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,925.69 | 13,205.52 | 24,757.63 | 14,229.91 | 10,989.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,927.92 | -12,741.25 | 4,808.91 | -5,997.48 | 10,695.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 20.00 | 20.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 20.00 | 20.00 |
| 取得借款收到的现金 | 86,468.93 | 55,939.81 | 96,643.94 | 120,059.04 | 84,567.41 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,468.93 | 55,939.81 | 96,645.94 | 120,079.04 | 84,587.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 77,420.12 | 38,557.46 | 102,873.59 | 99,826.12 | 65,933.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,960.68 | 589.58 | 18,419.40 | 17,668.34 | 17,049.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,020.88 | -- | 931.43 | 931.43 | 931.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,078.57 | 5,033.99 | 122.52 | 117.21 | 51.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,459.37 | 44,181.02 | 121,415.51 | 117,611.67 | 83,035.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,990.44 | 11,758.79 | -24,769.57 | 2,467.36 | 1,552.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.45 | 0.02 | 0.77 | 1.45 | 1.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,816.70 | 22,611.53 | -5,835.78 | -5,036.09 | 20,263.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,074.77 | 66,074.77 | 71,910.56 | 71,910.56 | 71,910.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,891.47 | 88,686.31 | 66,074.77 | 66,874.47 | 92,173.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,050.60 | -- | 23,060.64 | -- | 13,191.17 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 189.58 | -- | 2,856.13 | -- | 334.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,627.59 | -- | 5,352.18 | -- | 2,549.90 |
| 无形资产摊销 | 158.62 | -- | 292.30 | -- | 247.78 |
| 长期待摊费用摊销 | 96.02 | -- | 215.12 | -- | 95.07 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 30.11 | -- | -914.04 | -- | -927.61 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 121.43 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -32.50 | -- | 962.19 | -- | 1,232.28 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,648.45 | -- | 2,947.69 | -- | 1,786.62 |
| 投资损失 | -222.47 | -- | -5,260.68 | -- | -774.21 |
| 递延所得税资产减少 | 180.74 | -- | 154.96 | -- | -342.42 |
| 递延所得税负债增加 | -53.09 | -- | -1,458.70 | -- | -66.61 |
| 存货的减少 | 11,282.99 | -- | -7,711.72 | -- | 12,123.01 |
| 经营性应收项目的减少 | 9,343.00 | -- | -2,854.49 | -- | -7,197.16 |
| 经营性应付项目的增加 | -6,920.04 | -- | -4,903.13 | -- | -14,989.95 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 264.00 | -- | 1,140.00 | -- | 684.00 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,734.60 | -- | 14,124.11 | -- | 8,013.58 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 79,891.47 | -- | 66,074.77 | -- | 92,173.93 |
| 现金的期初余额 | 66,074.77 | -- | 71,910.56 | -- | 71,910.56 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,816.70 | -- | -5,835.78 | -- | 20,263.37 |
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