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| 嘉欣丝绸(002404) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,683.48 | 503,077.01 | 385,890.46 | 258,184.70 | 120,609.35 |
| 收到的税费返还 | 8,253.56 | 21,234.96 | 16,978.19 | 10,767.70 | 5,794.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,002.80 | 8,298.48 | 6,102.68 | 10,271.42 | 4,670.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 138,116.47 | 533,258.20 | 409,427.62 | 279,552.11 | 131,248.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,173.02 | 410,187.09 | 310,573.34 | 209,302.58 | 87,267.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,262.78 | 44,222.78 | 33,634.14 | 22,592.62 | 12,833.90 |
| 支付的各项税费 | 4,059.85 | 15,340.16 | 13,168.77 | 10,750.65 | 4,854.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,081.19 | 14,163.49 | 13,958.68 | 8,899.26 | 4,612.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 123,727.82 | 483,844.83 | 371,708.81 | 248,817.51 | 107,654.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,388.65 | 49,413.37 | 37,718.81 | 30,734.60 | 23,593.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,566.86 | 81,408.09 | 32,027.29 | 14,258.60 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 321.09 | 1,569.39 | 820.14 | 683.40 | 437.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 982.84 | 464.39 | 489.49 | 33.77 | 26.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 22.00 | 22.00 | 22.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 21,870.80 | 83,463.87 | 33,358.92 | 14,997.77 | 464.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,579.54 | 10,740.25 | 8,883.64 | 6,925.69 | 4,661.32 |
| 投资所支付的现金 | 57,845.70 | 65,980.00 | 26,980.00 | 10,000.00 | 8,544.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 160.00 | 160.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 59,425.24 | 76,880.25 | 36,023.64 | 16,925.69 | 13,205.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,554.45 | 6,583.62 | -2,664.72 | -1,927.92 | -12,741.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 58,945.76 | 149,388.61 | 106,687.07 | 86,468.93 | 55,939.81 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8.61 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,945.76 | 149,397.22 | 106,687.07 | 86,468.93 | 55,939.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 45,607.68 | 178,442.60 | 129,228.37 | 77,420.12 | 38,557.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,115.93 | 19,892.63 | 19,525.73 | 18,960.68 | 589.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 772.32 | 1,020.88 | 1,020.88 | 1,020.88 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52.29 | 5,200.35 | 5,144.66 | 5,078.57 | 5,033.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,775.91 | 203,535.59 | 153,898.76 | 101,459.37 | 44,181.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,169.86 | -54,138.37 | -47,211.68 | -14,990.44 | 11,758.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.18 | 1.16 | -0.17 | 0.45 | 0.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,996.12 | 1,859.79 | -12,157.76 | 13,816.70 | 22,611.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,934.56 | 66,074.77 | 66,074.77 | 66,074.77 | 66,074.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,938.45 | 67,934.56 | 53,917.01 | 79,891.47 | 88,686.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 17,516.78 | -- | 12,050.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,906.12 | -- | 189.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,449.57 | -- | 2,627.59 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 321.29 | -- | 158.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 186.63 | -- | 96.02 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -372.46 | -- | 30.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -65.00 | -- | -32.50 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,207.67 | -- | 1,648.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,680.89 | -- | -222.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -316.28 | -- | 180.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -48.44 | -- | -53.09 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,450.13 | -- | 11,282.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 7,122.95 | -- | 9,343.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,567.25 | -- | -6,920.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -9.00 | -- | 264.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 49,413.37 | -- | 30,734.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 67,934.56 | -- | 79,891.47 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 66,074.77 | -- | 66,074.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,859.79 | -- | 13,816.70 | -- |
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