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| 嘉欣丝绸(002404) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,543.11 | 549,393.01 | 406,884.79 | 258,857.65 | 117,683.48 |
| 收到的税费返还 | 9,569.57 | 25,432.34 | 22,174.42 | 16,022.91 | 8,253.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,960.62 | 7,990.90 | 5,637.48 | 13,794.84 | 12,002.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 154,246.67 | 583,481.80 | 435,132.76 | 288,991.37 | 138,116.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,354.17 | 465,556.22 | 367,362.14 | 229,036.21 | 106,173.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,055.37 | 46,929.57 | 36,150.14 | 24,704.34 | 14,262.78 |
| 支付的各项税费 | 3,417.05 | 13,180.65 | 10,914.45 | 8,110.32 | 4,059.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,198.86 | 12,847.18 | 13,917.11 | 8,071.51 | 4,081.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 140,112.56 | 538,314.82 | 428,957.82 | 267,524.40 | 123,727.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,134.11 | 45,166.98 | 6,174.94 | 21,466.97 | 14,388.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 61,212.51 | 186,482.65 | 112,173.34 | 78,165.34 | 20,566.86 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 193.89 | 3,679.12 | 939.07 | 797.79 | 321.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.90 | 983.64 | 944.32 | 947.51 | 982.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 61,461.30 | 191,145.41 | 114,056.73 | 79,910.64 | 21,870.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 809.05 | 3,962.49 | 2,480.04 | 2,251.30 | 1,579.54 |
| 投资所支付的现金 | 78,795.70 | 184,590.00 | 134,149.75 | 99,645.11 | 57,845.70 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 79,604.75 | 188,552.49 | 136,629.79 | 101,896.40 | 59,425.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,143.45 | 2,592.91 | -22,573.06 | -21,985.76 | -37,554.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 360.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 360.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 56,192.94 | 145,854.27 | 132,318.36 | 93,332.78 | 58,945.76 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,190.80 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,383.74 | 146,214.27 | 132,318.36 | 93,332.78 | 58,945.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,967.43 | 171,323.41 | 110,413.91 | 74,684.90 | 45,607.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,678.45 | 19,526.77 | 18,951.70 | 18,520.20 | 1,115.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,301.60 | 1,039.83 | 1,039.83 | 1,039.83 | 772.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 251.42 | 266.59 | 179.10 | 101.78 | 52.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,897.29 | 191,116.77 | 129,544.71 | 93,306.88 | 46,775.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,486.45 | -44,902.50 | 2,773.64 | 25.90 | 12,169.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.09 | -1.26 | -0.65 | -0.70 | -0.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,476.03 | 2,856.14 | -13,625.13 | -493.60 | -10,996.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,790.70 | 67,934.56 | 67,934.56 | 67,934.56 | 67,934.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,266.73 | 70,790.70 | 54,309.44 | 67,440.97 | 56,938.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 19,352.09 | -- | 11,918.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 925.51 | -- | 617.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,823.68 | -- | 2,860.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 332.35 | -- | 165.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 158.68 | -- | 88.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -897.20 | -- | -905.62 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.09 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,413.44 | -- | 931.69 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,740.86 | -- | 1,052.48 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,957.51 | -- | -1,422.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -297.11 | -- | -153.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 37.60 | -- | 100.27 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,011.98 | -- | 10,151.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,036.53 | -- | 294.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 19,320.88 | -- | -4,323.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -12.18 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 45,166.98 | -- | 21,466.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 70,790.70 | -- | 67,440.97 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 67,934.56 | -- | 67,934.56 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,856.14 | -- | -493.60 | -- |
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