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| 嘉欣丝绸(002404) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,150.36 | 105,895.83 | 454,285.95 | 358,818.83 | 224,374.87 |
| 收到的税费返还 | 12,764.41 | 6,445.48 | 23,473.77 | 17,354.82 | 11,328.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,129.63 | 5,603.34 | 11,370.13 | 11,302.40 | 8,123.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 247,411.41 | 118,132.77 | 489,887.23 | 388,018.29 | 244,173.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 196,783.53 | 92,008.51 | 363,231.47 | 296,034.15 | 185,710.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,418.36 | 11,986.18 | 34,338.15 | 25,568.08 | 17,503.23 |
| 支付的各项税费 | 14,147.97 | 7,752.50 | 10,974.46 | 9,148.81 | 5,503.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,207.66 | 4,861.30 | 16,478.59 | 15,281.11 | 10,150.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 239,397.83 | 116,391.21 | 427,593.08 | 348,817.60 | 221,016.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,013.58 | 1,741.56 | 62,294.15 | 39,200.68 | 23,157.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,654.05 | 3,441.24 | 72,966.09 | 60,719.00 | 42,366.82 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 626.61 | 1,066.59 | 2,980.25 | 2,567.17 | 1,968.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 404.14 | 392.25 | 3,879.27 | 2,643.46 | 1,701.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 21,684.80 | 4,900.07 | 79,825.61 | 65,929.63 | 46,036.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,989.06 | 738.25 | 3,792.58 | 3,377.66 | 2,344.69 |
| 投资所支付的现金 | 8,000.00 | 6,000.00 | 51,873.55 | 30,753.82 | 41,604.47 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 138.54 | -- | 82.10 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,989.06 | 6,738.25 | 55,804.67 | 34,131.48 | 44,031.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,695.74 | -1,838.18 | 24,020.94 | 31,798.15 | 2,005.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 84,567.41 | 48,203.41 | 137,385.66 | 150,750.76 | 99,871.31 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 3,133.87 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,587.41 | 48,203.41 | 140,519.52 | 150,750.76 | 99,871.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 65,933.71 | 16,999.74 | 194,437.55 | 180,764.52 | 114,269.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,049.99 | 1,088.84 | 15,650.51 | 15,167.78 | 14,214.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 931.43 | -- | 932.78 | 932.78 | 858.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51.36 | 24.61 | 156.17 | 101.44 | 50.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,035.06 | 18,113.19 | 210,244.24 | 196,033.74 | 128,534.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,552.34 | 30,090.22 | -69,724.71 | -45,282.98 | -28,663.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.71 | -1.08 | 18.04 | -5.20 | -8.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,263.37 | 29,992.51 | 16,608.42 | 25,710.66 | -3,508.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,910.56 | 71,910.56 | 55,302.14 | 55,302.14 | 55,302.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,173.93 | 101,903.07 | 71,910.56 | 81,012.80 | 51,793.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,191.17 | -- | 24,364.94 | -- | 12,663.43 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 334.99 | -- | 4,087.90 | -- | 1,121.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,549.90 | -- | 5,556.75 | -- | 2,519.99 |
| 无形资产摊销 | 247.78 | -- | 355.27 | -- | 242.78 |
| 长期待摊费用摊销 | 95.07 | -- | 177.32 | -- | 95.45 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -927.61 | -- | -3,005.60 | -- | -2,245.54 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 1,232.28 | -- | 6,076.07 | -- | 3,616.09 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,786.62 | -- | 2,589.20 | -- | 2,176.47 |
| 投资损失 | -774.21 | -- | -6,995.57 | -- | -3,868.40 |
| 递延所得税资产减少 | -342.42 | -- | -521.05 | -- | -184.34 |
| 递延所得税负债增加 | -66.61 | -- | -1,588.60 | -- | -834.95 |
| 存货的减少 | 12,123.01 | -- | 16,783.50 | -- | 17,464.25 |
| 经营性应收项目的减少 | -7,197.16 | -- | 409.77 | -- | -10,202.47 |
| 经营性应付项目的增加 | -14,989.95 | -- | 13,499.90 | -- | 524.53 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 684.00 | -- | 360.92 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,013.58 | -- | 62,294.15 | -- | 23,157.57 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 92,173.93 | -- | 71,910.56 | -- | 51,793.92 |
| 现金的期初余额 | 71,910.56 | -- | 55,302.14 | -- | 55,302.14 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,263.37 | -- | 16,608.42 | -- | -3,508.22 |
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