中远海科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中远海科(002401) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,781.24147,513.2573,183.5047,390.2821,772.88
收到的税费返还--12.80148.01----
收到的其他与经营活动有关的现金1,041.139,269.913,041.801,794.26472.37
经营活动现金流入小计24,822.37156,795.9676,373.3149,184.5422,245.25
购买商品、接受劳务支付的现金32,992.33101,241.4875,481.3455,914.3435,384.80
支付给职工以及为职工支付的现金9,722.7644,722.8424,730.8517,340.569,576.40
支付的各项税费2,288.664,388.503,530.742,812.951,563.28
支付的其他与经营活动有关的现金925.675,318.955,216.713,133.24979.19
经营活动现金流出小计45,929.42155,671.77108,959.6479,201.0947,503.66
经营活动产生的现金流量净额-21,107.051,124.20-32,586.33-30,016.55-25,258.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--1,324.831,324.83490.00490.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.103.642.702.70--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.101,328.471,327.53492.70490.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金287.391,307.821,203.811,153.39180.39
投资所支付的现金----229.22----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--229.22------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计287.391,537.041,433.031,153.39180.39
投资活动产生的现金流量净额-287.29-208.57-105.51-660.69309.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,323.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,323.00------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--1,323.00------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--6,769.036,769.036,769.038.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金276.891,028.53812.93792.72625.22
筹资活动现金流出小计276.897,797.567,581.977,561.75633.86
筹资活动产生的现金流量净额-276.89-6,474.56-7,581.97-7,561.75-633.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.44-13.50-6.080.890.01
五、现金及现金等价物净增加额-21,671.67-5,572.44-40,279.88-38,238.10-25,582.65
加:期初现金及现金等价物余额167,840.58173,413.02173,413.02173,118.99173,118.99
六、期末现金及现金等价物余额146,168.91167,840.58133,133.14134,880.88147,536.34
附注
净利润--12,922.52--11,176.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--294.97--291.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,689.68--810.15--
无形资产摊销--308.04--150.76--
长期待摊费用摊销--27.15--13.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.27---1.50--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--271.36--125.07--
投资损失---2,118.12---845.48--
递延所得税资产减少---18.76---65.95--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--24,905.74--18,624.41--
经营性应收项目的减少---8,676.04---5,735.26--
经营性应付项目的增加---28,684.54---54,564.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---177.30---179.89--
经营活动产生现金流量净额--1,124.20---30,016.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--167,840.58--134,880.88--
现金的期初余额--173,413.02--173,118.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,572.44---38,238.10--
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