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| 中远海科(002401) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,390.28 | 21,772.88 | 150,000.19 | 72,099.62 | 40,290.28 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 3.40 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,794.26 | 472.37 | 14,140.18 | 9,677.18 | 2,235.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 49,184.54 | 22,245.25 | 164,143.77 | 81,776.80 | 42,526.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,914.34 | 35,384.80 | 94,451.40 | 66,247.75 | 44,315.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,340.56 | 9,576.40 | 42,193.22 | 22,704.77 | 15,932.89 |
| 支付的各项税费 | 2,812.95 | 1,563.28 | 3,847.32 | 2,668.39 | 1,957.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,133.24 | 979.19 | 5,275.35 | 5,105.39 | 3,453.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,201.09 | 47,503.66 | 145,767.29 | 96,726.31 | 65,659.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,016.55 | -25,258.41 | 18,376.48 | -14,949.51 | -23,133.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 490.00 | 490.00 | 736.05 | 736.05 | 6.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.70 | -- | 47.95 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 492.70 | 490.00 | 784.01 | 736.05 | 6.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,153.39 | 180.39 | 706.80 | 435.26 | 379.97 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 4,340.00 | 2,450.00 | 2,450.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,153.39 | 180.39 | 5,046.80 | 2,885.26 | 2,829.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -660.69 | 309.61 | -4,262.79 | -2,149.21 | -2,823.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,769.03 | 8.64 | 4,490.20 | 4,490.20 | 57.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 792.72 | 625.22 | 290.01 | -- | 115.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,561.75 | 633.86 | 4,780.21 | 4,490.20 | 173.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,561.75 | -633.86 | -4,780.21 | -4,490.20 | -173.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.89 | 0.01 | -1.53 | 0.20 | 0.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,238.10 | -25,582.65 | 9,331.95 | -21,588.72 | -26,129.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 173,118.99 | 173,118.99 | 163,787.03 | 163,787.03 | 163,787.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 134,880.88 | 147,536.34 | 173,118.99 | 142,198.31 | 137,657.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,176.77 | -- | 18,879.02 | -- | 11,222.23 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 291.00 | -- | -2,197.20 | -- | 333.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 810.15 | -- | 1,640.18 | -- | 816.15 |
| 无形资产摊销 | 150.76 | -- | 205.01 | -- | 92.44 |
| 长期待摊费用摊销 | 13.57 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.50 | -- | 105.93 | -- | 1.80 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 125.07 | -- | 256.26 | -- | 126.01 |
| 投资损失 | -845.48 | -- | -1,482.79 | -- | -1,340.20 |
| 递延所得税资产减少 | -65.95 | -- | -501.72 | -- | -16.66 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 18,624.41 | -- | 21,273.84 | -- | 16,527.87 |
| 经营性应收项目的减少 | -5,735.26 | -- | 3.35 | -- | -9,623.57 |
| 经营性应付项目的增加 | -54,564.65 | -- | -20,681.01 | -- | -41,551.01 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -179.89 | -- | 401.17 | -- | 46.99 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -30,016.55 | -- | 18,376.48 | -- | -23,133.39 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 134,880.88 | -- | 173,118.99 | -- | 137,657.70 |
| 现金的期初余额 | 173,118.99 | -- | 163,787.03 | -- | 163,787.03 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -38,238.10 | -- | 9,331.95 | -- | -26,129.33 |
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