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| 中远海科(002401) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,781.24 | 147,513.25 | 73,183.50 | 47,390.28 | 21,772.88 |
| 收到的税费返还 | -- | 12.80 | 148.01 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,041.13 | 9,269.91 | 3,041.80 | 1,794.26 | 472.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,822.37 | 156,795.96 | 76,373.31 | 49,184.54 | 22,245.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,992.33 | 101,241.48 | 75,481.34 | 55,914.34 | 35,384.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,722.76 | 44,722.84 | 24,730.85 | 17,340.56 | 9,576.40 |
| 支付的各项税费 | 2,288.66 | 4,388.50 | 3,530.74 | 2,812.95 | 1,563.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 925.67 | 5,318.95 | 5,216.71 | 3,133.24 | 979.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,929.42 | 155,671.77 | 108,959.64 | 79,201.09 | 47,503.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,107.05 | 1,124.20 | -32,586.33 | -30,016.55 | -25,258.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,324.83 | 1,324.83 | 490.00 | 490.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.10 | 3.64 | 2.70 | 2.70 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.10 | 1,328.47 | 1,327.53 | 492.70 | 490.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 287.39 | 1,307.82 | 1,203.81 | 1,153.39 | 180.39 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 229.22 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 229.22 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 287.39 | 1,537.04 | 1,433.03 | 1,153.39 | 180.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -287.29 | -208.57 | -105.51 | -660.69 | 309.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,323.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,323.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 1,323.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 6,769.03 | 6,769.03 | 6,769.03 | 8.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 276.89 | 1,028.53 | 812.93 | 792.72 | 625.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 276.89 | 7,797.56 | 7,581.97 | 7,561.75 | 633.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -276.89 | -6,474.56 | -7,581.97 | -7,561.75 | -633.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.44 | -13.50 | -6.08 | 0.89 | 0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,671.67 | -5,572.44 | -40,279.88 | -38,238.10 | -25,582.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 167,840.58 | 173,413.02 | 173,413.02 | 173,118.99 | 173,118.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 146,168.91 | 167,840.58 | 133,133.14 | 134,880.88 | 147,536.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,922.52 | -- | 11,176.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 294.97 | -- | 291.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,689.68 | -- | 810.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 308.04 | -- | 150.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 27.15 | -- | 13.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.27 | -- | -1.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 271.36 | -- | 125.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,118.12 | -- | -845.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -18.76 | -- | -65.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 24,905.74 | -- | 18,624.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,676.04 | -- | -5,735.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -28,684.54 | -- | -54,564.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -177.30 | -- | -179.89 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,124.20 | -- | -30,016.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 167,840.58 | -- | 134,880.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 173,413.02 | -- | 173,118.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,572.44 | -- | -38,238.10 | -- |
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