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| 中远海科(002401) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 138,965.27 | 150,998.28 | 176,000.79 | 145,502.51 | 140,668.91 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 7,428.13 | 7,036.03 | 6,662.96 | 9,426.87 | 7,162.20 |
| 应收票据 | 771.60 | 387.88 | 2,468.88 | 360.34 | 370.34 |
| 应收账款 | 6,656.53 | 6,648.15 | 4,194.08 | 9,066.52 | 6,791.85 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 4,180.78 | 4,143.33 | 3,531.51 | 5,839.77 | 4,031.04 |
| 其他应收款(合计) | 1,725.19 | 1,721.91 | 2,033.42 | 1,783.72 | 2,203.11 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | 490.00 | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,725.19 | -- | 1,543.42 | -- | 2,203.11 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 46,978.61 | 59,272.44 | 65,603.02 | 52,427.78 | 70,348.99 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 852.12 | 803.66 | -- | 774.10 | 1,742.67 |
| 流动资产合计 | 207,333.86 | 229,441.68 | 257,859.63 | 223,887.60 | 234,614.62 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 28,964.76 | 28,404.62 | 28,196.12 | 27,233.52 | 27,369.99 |
| 投资性房地产 | 7,154.69 | 7,212.26 | 7,269.82 | 7,327.39 | 7,384.95 |
| 在建工程(合计) | 862.66 | 356.80 | 390.21 | -- | -- |
| 在建工程 | 862.66 | -- | 390.21 | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 7,840.06 | 7,882.94 | 8,219.81 | 8,547.43 | 8,841.66 |
| 固定资产净额 | 7,840.04 | -- | 8,219.81 | -- | 8,841.63 |
| 固定资产清理 | 0.02 | -- | -- | -- | 0.03 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,241.24 | 4,135.00 | 4,217.77 | 4,074.81 | 4,190.35 |
| 无形资产 | 1,637.83 | 1,643.01 | 1,717.80 | 844.34 | 877.73 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 896.92 | 838.27 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 40.72 | 47.51 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 1,029.79 | 969.19 | 963.85 | 475.99 | 478.79 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 51,771.77 | 50,651.32 | 50,975.38 | 49,400.40 | 49,981.74 |
| 资产总计 | 259,105.63 | 280,093.00 | 308,835.01 | 273,288.00 | 284,596.36 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 19,940.80 | 21,967.65 | 33,457.04 | 22,748.16 | 27,487.01 |
| 应付票据 | 1,571.27 | 1,901.07 | 1,050.56 | 2,403.81 | 2,290.40 |
| 应付账款 | 18,369.53 | 20,066.58 | 32,406.48 | 20,344.36 | 25,196.61 |
| 预收款项 | 162.74 | 63.66 | 126.95 | 62.45 | 63.96 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,883.48 | 4,899.58 | 5,045.91 | 4,102.94 | 4,054.28 |
| 应交税费 | 781.00 | 891.48 | 2,606.05 | 1,102.36 | 918.91 |
| 其他应付款(合计) | 3,554.61 | 4,957.04 | 5,973.39 | 8,532.49 | 6,816.29 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 21.26 | 95.12 | 104.71 | 104.71 | 4,532.33 |
| 其他应付款 | 3,533.35 | -- | 5,868.68 | -- | 2,283.96 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 363.91 | 287.12 | 283.68 | 252.39 | 305.30 |
| 其他流动负债 | 92.68 | 108.13 | 113.13 | 88.59 | 139.40 |
| 流动负债合计 | 85,864.04 | 105,953.40 | 141,068.90 | 108,194.17 | 126,780.41 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,781.76 | 4,728.02 | 4,742.59 | 4,763.85 | 4,778.60 |
| 长期应付职工薪酬 | 169.62 | 169.62 | 169.62 | 174.63 | 171.67 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 3,077.80 | 2,865.34 | 2,895.89 | 835.26 | 900.09 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 8,029.18 | 7,762.99 | 7,808.10 | 5,773.74 | 5,850.36 |
| 负债合计 | 93,893.22 | 113,716.38 | 148,877.00 | 113,967.91 | 132,630.77 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,166.84 | 37,190.46 | 37,190.46 | 37,190.46 | 37,190.46 |
| 资本公积 | 4,975.57 | 5,195.57 | 5,186.09 | 5,094.18 | 5,010.83 |
| 减：库存股 | 140.69 | 253.88 | 1,146.73 | 1,307.10 | 1,307.10 |
| 其他综合收益 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 13,502.58 | 13,502.58 | 13,502.58 | 11,703.93 | 11,703.93 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 109,706.42 | 110,740.21 | 105,223.93 | 106,636.94 | 99,365.79 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 165,212.41 | 166,376.62 | 159,958.01 | 159,320.10 | 151,965.59 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 165,212.41 | 166,376.62 | 159,958.01 | 159,320.10 | 151,965.59 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 259,105.63 | 280,093.00 | 308,835.01 | 273,288.00 | 284,596.36 |
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