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| 中远海科(002401) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 93,452.85 | 82,999.06 | 100,230.41 | 75,253.45 | 73,262.24 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 13,868.57 | 15,633.26 | 14,086.82 | 18,229.98 | 16,728.52 |
| 应收票据 | 547.01 | 453.18 | 1,313.41 | 288.68 | 268.73 |
| 应收账款 | 13,321.56 | 15,180.09 | 12,773.41 | 17,941.31 | 16,459.79 |
| 预付款项 | 6,065.03 | 6,408.00 | 7,697.78 | 13,027.44 | 11,770.11 |
| 应收利息 | 509.65 | 368.32 | 511.40 | -- | 367.42 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,829.10 | -- | 2,886.46 | 3,460.23 | 3,668.88 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 85,538.51 | 80,061.34 | 71,792.23 | 55,299.32 | 44,065.71 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,490.43 | 1,687.07 | 993.72 | 1,519.64 | 1,392.03 |
| 流动资产合计 | 203,754.14 | 189,962.87 | 198,198.83 | 166,790.06 | 151,254.91 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 650.65 | 720.30 | 862.32 | 861.93 | 215.97 |
| 投资性房地产 | 8,306.02 | 8,363.58 | 8,421.15 | 8,471.03 | 7,473.67 |
| 固定资产净额 | 7,283.21 | -- | 7,629.46 | 7,534.07 | 8,747.81 |
| 在建工程 | 1,349.37 | -- | 35.51 | 122.25 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 616.68 | 654.19 | 683.72 | 719.44 | 726.50 |
| 开发支出 | 160.04 | 150.51 | 148.26 | 23.67 | 23.67 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 248.16 | 248.60 | 235.54 | 310.68 | 329.97 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 18,614.14 | 17,862.98 | 18,015.96 | 18,043.06 | 17,517.59 |
| 资产总计 | 222,368.28 | 207,825.85 | 216,214.79 | 184,833.12 | 168,772.50 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 26,111.08 | 22,205.81 | 24,569.00 | 26,945.60 | 23,249.72 |
| 应付票据 | -- | -- | 966.55 | -- | 1,261.98 |
| 应付账款 | 26,111.08 | -- | 23,602.45 | -- | 21,987.74 |
| 预收款项 | 97,844.33 | 89,752.43 | 96,932.22 | 65,135.60 | 53,466.78 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,901.74 | 2,303.20 | 3,580.75 | 2,874.66 | 2,329.69 |
| 应交税费 | 290.23 | 346.27 | 735.41 | 141.74 | 227.28 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,516.20 | -- | -- | -- | 2,009.73 |
| 其他应付款 | 651.63 | -- | 815.00 | 1,185.91 | 1,290.10 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 129,315.21 | 115,398.40 | 126,632.37 | 96,283.51 | 82,573.29 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 |
| 长期递延收益 | 906.35 | 909.26 | 822.17 | 1,241.90 | 1,370.51 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 909.69 | 912.60 | 825.51 | 1,245.24 | 1,373.85 |
| 负债合计 | 130,224.90 | 116,311.00 | 127,457.89 | 97,528.75 | 83,947.14 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,324.00 | 30,324.00 | 30,324.00 | 30,324.00 | 30,324.00 |
| 资本公积 | 4,391.71 | 4,391.71 | 4,391.71 | 4,391.71 | 4,391.71 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,009.48 | 6,009.48 | 6,009.48 | 5,408.55 | 5,408.55 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 50,059.08 | 49,201.92 | 46,617.52 | 45,937.96 | 43,655.19 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 90,784.27 | 89,927.11 | 87,342.72 | 86,062.22 | 83,779.45 |
| 少数股东权益 | 1,359.11 | 1,587.74 | 1,414.19 | 1,242.15 | 1,045.91 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 92,143.38 | 91,514.85 | 88,756.90 | 87,304.37 | 84,825.36 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 222,368.28 | 207,825.85 | 216,214.79 | 184,833.12 | 168,772.50 |
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