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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
海普瑞(002399) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 609,281.28 | 460,355.07 | 319,124.90 | 180,290.24 | 742,919.97 |
收到的税费返还 | 28,553.79 | 20,697.46 | 15,062.15 | 6,758.63 | 51,880.53 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,181.48 | 4,779.03 | 3,843.28 | 6,589.39 | 8,868.00 |
经营活动现金流入小计 | 644,016.54 | 485,831.56 | 338,030.33 | 193,638.26 | 803,668.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 410,401.16 | 363,309.19 | 294,860.94 | 165,659.09 | 692,394.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,486.13 | 67,335.25 | 47,353.08 | 20,913.50 | 75,918.45 |
支付的各项税费 | 27,863.95 | 21,021.53 | 10,988.80 | 5,034.46 | 24,800.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 88,443.74 | 57,564.48 | 39,102.67 | 23,429.13 | 86,216.37 |
经营活动现金流出小计 | 604,194.98 | 509,230.45 | 392,305.50 | 215,036.18 | 879,329.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 39,821.57 | -23,398.90 | -54,275.17 | -21,397.92 | -75,661.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 157,417.64 | 149,488.04 | 142,488.04 | 117,998.87 | 407,561.33 |
取得投资收益所收到的现金 | 7,317.26 | 3,234.48 | 2,480.48 | 1,986.48 | 13,510.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 233.74 | 232.38 | 46.57 | 10.09 | 253.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 77,513.49 | 77,178.31 | 777.32 | 665.88 | 241,358.86 |
投资活动现金流入小计 | 242,482.13 | 230,133.20 | 145,792.41 | 120,661.32 | 662,683.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,487.77 | 27,483.70 | 13,580.26 | 5,625.21 | 22,242.15 |
投资所支付的现金 | 67,725.60 | 68,303.87 | 35,676.99 | 35,427.92 | 448,267.35 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,111.84 | 3,111.80 | 3,087.09 | 43.12 | 167,190.43 |
投资活动现金流出小计 | 120,325.20 | 98,899.37 | 52,344.34 | 41,096.24 | 637,699.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | 122,156.93 | 131,233.83 | 93,448.07 | 79,565.07 | 24,983.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 510,936.73 | 355,725.16 | 288,334.00 | 151,725.72 | 675,593.76 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,147.91 | 15,034.28 | 10,950.00 | 8,700.00 | 1,050.00 |
筹资活动现金流入小计 | 526,084.64 | 370,759.44 | 299,284.00 | 160,425.72 | 676,643.76 |
偿还债务支付的现金 | 599,171.08 | 409,732.63 | 312,791.82 | 161,186.34 | 603,625.79 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,588.96 | 25,060.20 | 14,877.54 | 10,041.61 | 25,100.59 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,341.80 | 3,176.46 | 2,298.80 | 1,154.89 | 14,960.97 |
筹资活动现金流出小计 | 647,101.85 | 437,969.29 | 329,968.15 | 172,382.84 | 643,687.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -121,017.21 | -67,209.85 | -30,684.16 | -11,957.11 | 32,956.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,632.46 | 3,182.11 | 3,346.00 | -2,866.01 | 1,728.25 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 44,593.75 | 43,807.19 | 11,834.74 | 43,344.02 | -15,992.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 131,970.72 | 131,970.72 | 131,970.72 | 131,970.72 | 147,963.34 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 176,564.47 | 175,777.91 | 143,805.46 | 175,314.74 | 131,970.72 |
附注 | |||||
净利润 | -80,215.92 | -- | 12,236.66 | -- | 71,468.72 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 97,785.11 | -- | -118.75 | -- | 3,643.36 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,916.30 | -- | 12,013.15 | -- | 21,562.38 |
无形资产摊销 | 6,104.66 | -- | 3,012.58 | -- | 5,824.95 |
长期待摊费用摊销 | 1,107.14 | -- | 593.25 | -- | 1,053.97 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 159.93 | -- | -45.66 | -- | 275.99 |
固定资产报废损失 | 70.41 | -- | 19.30 | -- | 41.62 |
公允价值变动损失 | -1,732.66 | -- | -2,891.90 | -- | 7,226.04 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 22,808.73 | -- | 12,745.29 | -- | 24,562.89 |
投资损失 | 40,292.66 | -- | 22,629.98 | -- | 10,464.78 |
递延所得税资产减少 | -21,644.29 | -- | 3,570.91 | -- | -3,240.48 |
递延所得税负债增加 | -2,118.42 | -- | -3,172.41 | -- | -1,089.48 |
存货的减少 | -61,966.85 | -- | -131,903.91 | -- | -215,155.61 |
经营性应收项目的减少 | 27,054.82 | -- | 25,377.55 | -- | -17,610.39 |
经营性应付项目的增加 | -21,393.45 | -- | -10,020.49 | -- | 5,970.84 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -146.15 |
经营活动产生现金流量净额 | 39,821.57 | -- | -54,275.17 | -- | -75,661.25 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 176,564.47 | -- | 143,805.46 | -- | 131,970.72 |
现金的期初余额 | 131,970.72 | -- | 131,970.72 | -- | 147,963.34 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 44,593.75 | -- | 11,834.74 | -- | -15,992.62 |
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