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| 星网锐捷(002396) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,005,066.34 | 577,635.33 | 250,930.07 | 1,083,084.82 | 701,982.54 |
| 收到的税费返还 | 30,923.98 | 17,720.77 | 7,467.70 | 32,767.82 | 23,607.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,247.56 | 8,860.96 | 5,247.00 | 10,872.44 | 10,806.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,044,237.88 | 604,217.07 | 263,644.76 | 1,126,725.07 | 736,396.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 736,706.29 | 470,976.76 | 239,714.66 | 687,651.51 | 471,526.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 219,126.46 | 158,746.02 | 100,874.43 | 215,114.13 | 168,037.39 |
| 支付的各项税费 | 33,656.83 | 21,042.76 | 11,062.18 | 55,945.22 | 39,164.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,063.66 | 46,148.57 | 21,235.89 | 94,007.85 | 56,305.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,060,553.23 | 696,914.11 | 372,887.16 | 1,052,718.72 | 735,034.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,315.36 | -92,697.04 | -109,242.40 | 74,006.36 | 1,362.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,528.17 | -- | -- | 3,200.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,280.00 | 360.00 | -- | 967.74 | 869.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.89 | 11.63 | 10.21 | 196.63 | 163.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 19,200.00 | 19,200.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,828.06 | 371.63 | 10.21 | 23,564.38 | 20,233.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,249.88 | 17,049.10 | 8,999.95 | 47,921.18 | 38,650.38 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 927.60 | 927.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 17,000.00 | 17,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 29,249.88 | 17,049.10 | 8,999.95 | 65,848.78 | 56,577.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,421.82 | -16,677.47 | -8,989.74 | -42,284.40 | -36,344.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 800.00 | 800.00 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 800.00 | 800.00 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 101,690.00 | 87,890.00 | 68,900.00 | 93,054.00 | 87,654.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,490.00 | 88,690.00 | 68,900.00 | 95,054.00 | 89,654.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 64,400.00 | 13,400.00 | 3,000.00 | 64,731.68 | 42,103.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,196.65 | 1,528.04 | 625.81 | 11,011.97 | 10,547.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 3,050.00 | 3,050.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,499.52 | 2,778.95 | 1,517.91 | 48,945.28 | 48,600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,096.17 | 17,706.99 | 5,143.72 | 124,688.93 | 101,251.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,393.83 | 70,983.01 | 63,756.28 | -29,634.93 | -11,597.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -246.05 | -478.85 | -34.35 | -2,605.19 | -1,135.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,589.39 | -38,870.35 | -54,510.21 | -518.17 | -47,715.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 196,548.01 | 196,548.01 | 196,548.01 | 197,066.18 | 197,066.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 178,958.61 | 157,677.66 | 142,037.80 | 196,548.01 | 149,350.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 36,048.43 | -- | 60,649.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,016.21 | -- | 7,211.76 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,387.07 | -- | 9,820.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,662.21 | -- | 3,155.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 918.25 | -- | 1,818.24 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.67 | -- | 93.83 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 102.04 | -- | 620.79 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 443.63 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,037.14 | -- | 3,854.67 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,829.91 | -- | -2,196.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,513.31 | -- | -7,293.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3.61 | -- | 3.54 | -- |
| 存货的减少 | -- | -111,989.96 | -- | -70,894.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -33,481.54 | -- | -1,565.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,576.84 | -- | 72,589.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 4,830.54 | -- | -4,304.97 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -92,697.04 | -- | 74,006.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 157,677.66 | -- | 196,548.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 196,548.01 | -- | 197,066.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -38,870.35 | -- | -518.17 | -- |
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