星网锐捷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
星网锐捷(002396) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,005,066.34577,635.33250,930.071,083,084.82701,982.54
收到的税费返还30,923.9817,720.777,467.7032,767.8223,607.22
收到的其他与经营活动有关的现金8,247.568,860.965,247.0010,872.4410,806.76
经营活动现金流入小计1,044,237.88604,217.07263,644.761,126,725.07736,396.52
购买商品、接受劳务支付的现金736,706.29470,976.76239,714.66687,651.51471,526.75
支付给职工以及为职工支付的现金219,126.46158,746.02100,874.43215,114.13168,037.39
支付的各项税费33,656.8321,042.7611,062.1855,945.2239,164.34
支付的其他与经营活动有关的现金71,063.6646,148.5721,235.8994,007.8556,305.72
经营活动现金流出小计1,060,553.23696,914.11372,887.161,052,718.72735,034.19
经营活动产生的现金流量净额-16,315.36-92,697.04-109,242.4074,006.361,362.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,528.17----3,200.00--
取得投资收益所收到的现金1,280.00360.00--967.74869.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.8911.6310.21196.63163.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------19,200.0019,200.00
投资活动现金流入小计2,828.06371.6310.2123,564.3820,233.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,249.8817,049.108,999.9547,921.1838,650.38
投资所支付的现金------927.60927.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------17,000.0017,000.00
投资活动现金流出小计29,249.8817,049.108,999.9565,848.7856,577.98
投资活动产生的现金流量净额-26,421.82-16,677.47-8,989.74-42,284.40-36,344.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金800.00800.00--2,000.002,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金800.00800.00--2,000.002,000.00
取得借款收到的现金101,690.0087,890.0068,900.0093,054.0087,654.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计102,490.0088,690.0068,900.0095,054.0089,654.00
偿还债务支付的现金64,400.0013,400.003,000.0064,731.6842,103.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,196.651,528.04625.8111,011.9710,547.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------3,050.003,050.00
支付其他与筹资活动有关的现金4,499.522,778.951,517.9148,945.2848,600.00
筹资活动现金流出小计77,096.1717,706.995,143.72124,688.93101,251.14
筹资活动产生的现金流量净额25,393.8370,983.0163,756.28-29,634.93-11,597.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-246.05-478.85-34.35-2,605.19-1,135.88
五、现金及现金等价物净增加额-17,589.39-38,870.35-54,510.21-518.17-47,715.62
加:期初现金及现金等价物余额196,548.01196,548.01196,548.01197,066.18197,066.18
六、期末现金及现金等价物余额178,958.61157,677.66142,037.80196,548.01149,350.56
附注
净利润--36,048.43--60,649.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,016.21--7,211.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,387.07--9,820.51--
无形资产摊销--1,662.21--3,155.10--
长期待摊费用摊销--918.25--1,818.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.67--93.83--
固定资产报废损失--102.04--620.79--
公允价值变动损失------443.63--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,037.14--3,854.67--
投资损失---1,829.91---2,196.41--
递延所得税资产减少---4,513.31---7,293.09--
递延所得税负债增加---3.61--3.54--
存货的减少---111,989.96---70,894.53--
经营性应收项目的减少---33,481.54---1,565.62--
经营性应付项目的增加--1,576.84--72,589.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,830.54---4,304.97--
经营活动产生现金流量净额---92,697.04--74,006.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--157,677.66--196,548.01--
现金的期初余额--196,548.01--197,066.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---38,870.35---518.17--
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