星网锐捷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
星网锐捷(002396) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,288,627.96752,674.60334,712.081,501,241.301,005,066.34
收到的税费返还30,682.4021,484.3111,936.1537,534.9230,923.98
收到的其他与经营活动有关的现金15,195.829,129.064,535.9514,312.918,247.56
经营活动现金流入小计1,334,506.18783,287.97351,184.171,553,089.131,044,237.88
购买商品、接受劳务支付的现金929,411.74620,734.63297,351.291,068,345.44736,706.29
支付给职工以及为职工支付的现金287,740.82205,277.11131,827.96281,389.73219,126.46
支付的各项税费37,343.9023,184.5312,499.7548,061.5733,656.83
支付的其他与经营活动有关的现金87,117.4149,466.5922,984.11110,303.7971,063.66
经营活动现金流出小计1,341,613.88898,662.85464,663.121,508,100.531,060,553.23
经营活动产生的现金流量净额-7,107.70-115,374.88-113,478.9444,988.61-16,315.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金0.000.00320.001,516.011,528.17
取得投资收益所收到的现金1,120.001,120.001,120.001,280.001,280.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额132.2656.3632.14216.0719.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金66.32--------
投资活动现金流入小计1,318.581,176.361,472.143,012.082,828.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44,461.2531,636.009,624.6841,804.2229,249.88
投资所支付的现金2,493.00700.00700.00493.20--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计46,954.2532,336.0010,324.6842,297.4229,249.88
投资活动产生的现金流量净额-45,635.67-31,159.64-8,852.54-39,285.34-26,421.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金780.00780.00780.00800.00800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金780.00780.00780.00--800.00
取得借款收到的现金228,985.09227,025.09108,655.38123,354.59101,690.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计229,765.09227,805.09109,435.38124,154.59102,490.00
偿还债务支付的现金117,689.6869,154.6813,520.00111,330.0064,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,792.401,727.54578.349,068.178,196.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润134.79134.7934.14----
支付其他与筹资活动有关的现金4,982.343,842.661,781.996,870.874,499.52
筹资活动现金流出小计131,464.4374,724.8815,880.34127,269.0477,096.17
筹资活动产生的现金流量净额98,300.66153,080.2193,555.05-3,114.4525,393.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,216.762,673.15-295.10-990.17-246.05
五、现金及现金等价物净增加额49,774.059,218.84-29,071.541,598.64-17,589.39
加:期初现金及现金等价物余额198,146.65198,146.65198,146.65196,548.01196,548.01
六、期末现金及现金等价物余额247,920.70207,365.49169,075.11198,146.65178,958.61
附注
净利润--46,403.58--78,494.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,501.80--7,466.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,448.81--11,104.33--
无形资产摊销--2,178.65--3,691.85--
长期待摊费用摊销--927.87--1,858.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---131.02--34.46--
固定资产报废损失--69.60--311.04--
公允价值变动损失---261.09--1,317.52--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---610.58--3,680.15--
投资损失---1,827.51---3,254.74--
递延所得税资产减少---5,280.93---16,119.90--
递延所得税负债增加------84.91--
存货的减少---139,786.15---175,921.20--
经营性应收项目的减少---77,244.02---7,126.61--
经营性应付项目的增加--34,983.18--131,766.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--10,824.72--2,091.26--
经营活动产生现金流量净额---115,374.88--44,988.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--207,365.49--198,146.65--
现金的期初余额--198,146.65--196,548.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,218.84--1,598.64--
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