星网锐捷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
星网锐捷(002396) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金394,713.731,747,951.271,228,004.95701,210.44313,571.13
收到的税费返还13,152.4452,461.5937,168.6224,243.7813,591.64
收到的其他与经营活动有关的现金4,099.7922,118.4610,783.139,072.194,337.38
经营活动现金流入小计411,965.971,822,531.331,275,956.70734,526.40331,500.15
购买商品、接受劳务支付的现金333,584.741,219,494.34909,644.66590,555.38345,011.99
支付给职工以及为职工支付的现金148,528.48398,522.37315,383.91229,784.79141,426.30
支付的各项税费11,776.8557,091.3835,267.3621,486.9111,212.11
支付的其他与经营活动有关的现金23,189.65114,374.2678,695.2148,326.5723,874.47
经营活动现金流出小计517,079.731,789,482.351,338,991.15890,153.66521,524.87
经营活动产生的现金流量净额-105,113.7733,048.98-63,034.45-155,627.25-190,024.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,000.0010,045.005,045.00----
取得投资收益所收到的现金129.052,253.782,222.92142.42133.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额62.40142.86132.87126.79101.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金19,588.7857,212.584,000.003,000.003,000.00
投资活动现金流入小计39,780.2369,654.2211,400.793,269.213,235.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,892.9367,020.3649,453.8936,040.0721,719.02
投资所支付的现金15,019.0033,728.4015,000.005,000.005,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金11,764.52139,884.40109,738.0339,472.343,000.00
投资活动现金流出小计35,676.44240,633.15174,191.9280,512.4129,719.02
投资活动产生的现金流量净额4,103.79-170,978.93-162,791.14-77,243.20-26,483.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--245.00220.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--245.00220.00----
取得借款收到的现金41,580.94168,553.10164,884.30145,791.86131,359.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计41,580.94168,798.10165,104.30145,791.86131,359.00
偿还债务支付的现金8,790.86152,684.8391,961.9218,389.0011,050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,399.2337,033.2035,778.9734,628.59610.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润356.4018,631.7818,178.1818,178.18--
支付其他与筹资活动有关的现金1,726.0512,126.5110,875.084,827.983,194.49
筹资活动现金流出小计11,916.14201,844.54138,615.9657,845.5714,855.29
筹资活动产生的现金流量净额29,664.80-33,046.4426,488.3487,946.29116,503.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响335.051,375.7463.63120.5325.16
五、现金及现金等价物净增加额-71,010.13-169,600.66-199,273.61-144,803.64-99,979.50
加:期初现金及现金等价物余额251,968.77421,569.43421,569.43421,569.43421,569.43
六、期末现金及现金等价物余额180,958.64251,968.77222,295.81276,765.79321,589.92
附注
净利润--77,983.21--24,100.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--15,034.12--5,628.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,361.85--9,027.31--
无形资产摊销--4,847.71--2,391.95--
长期待摊费用摊销--5,877.84--2,610.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---779.56---738.03--
固定资产报废损失--349.25--106.23--
公允价值变动损失---564.02--325.51--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,013.36--1,611.95--
投资损失---2,221.16---693.77--
递延所得税资产减少---20,042.85---10,523.39--
递延所得税负债增加---3,301.53---134.99--
存货的减少---41,658.08---47,715.45--
经营性应收项目的减少---111,644.07---45,705.23--
经营性应付项目的增加--74,032.05---107,174.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--8,580.72--8,122.48--
经营活动产生现金流量净额--33,048.98---155,627.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--251,968.77--276,765.79--
现金的期初余额--421,569.43--421,569.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---169,600.66---144,803.64--
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