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| 星网锐捷(002396) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 997,038.66 | 495,971.12 | 2,103,727.79 | 1,483,916.84 | 893,779.81 |
| 收到的税费返还 | 32,596.16 | 7,530.60 | 52,446.20 | 46,692.98 | 30,836.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,977.34 | 3,602.38 | 18,156.14 | 9,055.23 | 6,583.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,038,612.16 | 507,104.10 | 2,174,330.13 | 1,539,665.05 | 931,200.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,060,972.46 | 504,556.56 | 1,385,756.32 | 1,094,462.06 | 665,861.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 250,770.89 | 161,778.36 | 412,370.22 | 322,189.57 | 234,662.60 |
| 支付的各项税费 | 27,658.81 | 15,076.09 | 57,954.72 | 38,248.29 | 25,581.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,859.10 | 26,249.56 | 109,196.85 | 72,252.18 | 52,928.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,395,261.26 | 707,660.57 | 1,965,278.11 | 1,527,152.11 | 979,034.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -356,649.10 | -200,556.47 | 209,052.02 | 12,512.94 | -47,834.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,000.00 | 5,000.00 | 45,111.02 | 35,016.97 | 25,016.97 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 382.52 | 95.14 | 2,499.94 | 2,392.14 | 142.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 136.86 | 125.22 | 26.71 | 267.55 | 208.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 39,397.82 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 71,835.11 | 56,823.06 | 50,892.33 | 30,351.29 | 28,179.29 |
| 投资活动现金流入小计 | 141,752.30 | 62,043.42 | 98,530.00 | 68,027.95 | 53,546.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,754.55 | 5,520.80 | 32,655.90 | 23,644.96 | 16,839.21 |
| 投资所支付的现金 | 87,822.30 | 25,480.00 | 42,458.90 | 30,058.90 | 25,020.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 27,658.10 | 1,000.00 | 84,909.56 | 53,341.52 | 12,170.24 |
| 投资活动现金流出小计 | 132,234.95 | 32,000.80 | 160,024.36 | 107,045.38 | 54,030.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,517.35 | 30,042.62 | -61,494.36 | -39,017.43 | -483.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 950.00 | 350.00 | 270.00 | 130.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 950.00 | 350.00 | 270.00 | 130.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 221,874.17 | 9,474.17 | 109,756.51 | 102,853.06 | 91,414.06 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 222,824.17 | 9,824.17 | 110,026.51 | 102,983.06 | 91,414.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,951.58 | 12,951.58 | 103,670.61 | 101,512.63 | 58,367.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,585.58 | 965.80 | 38,988.19 | 38,596.47 | 36,429.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 23,717.49 | -- | 21,432.08 | 21,432.08 | 19,835.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,806.69 | 1,322.01 | 9,316.78 | 7,448.08 | 3,006.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,343.85 | 15,239.40 | 151,975.59 | 147,557.18 | 97,802.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 166,480.32 | -5,415.23 | -41,949.07 | -44,574.11 | -6,388.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,658.52 | -1,200.56 | -806.29 | 341.95 | 375.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -182,309.96 | -177,129.63 | 104,802.30 | -70,736.65 | -54,331.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 356,771.07 | 356,771.07 | 251,968.77 | 251,968.77 | 251,968.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 174,461.11 | 179,641.44 | 356,771.07 | 181,232.12 | 197,637.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 76,004.74 | -- | 84,142.62 | -- | 48,852.60 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 9,314.84 | -- | 13,890.32 | -- | 8,291.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,237.11 | -- | 20,719.10 | -- | 10,347.38 |
| 无形资产摊销 | 7,397.48 | -- | 9,072.42 | -- | 2,490.71 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,968.44 | -- | 7,157.66 | -- | 3,736.13 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -50.88 | -- | -119.37 | -- | -162.64 |
| 固定资产报废损失 | 40.86 | -- | 392.45 | -- | 152.67 |
| 公允价值变动损失 | -8,065.86 | -- | -4,553.20 | -- | 75.58 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,654.85 | -- | 4,427.34 | -- | 1,486.71 |
| 投资损失 | -3,188.41 | -- | -353.98 | -- | -1,490.32 |
| 递延所得税资产减少 | 7,456.07 | -- | 9,444.04 | -- | 1,968.13 |
| 递延所得税负债增加 | -27.16 | -- | -54.33 | -- | -27.16 |
| 存货的减少 | -326,916.31 | -- | 32,866.30 | -- | -53,623.67 |
| 经营性应收项目的减少 | -303,589.57 | -- | -31,746.63 | -- | -77,719.91 |
| 经营性应付项目的增加 | 155,545.06 | -- | 50,646.68 | -- | 9,288.84 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 9,795.10 | -- | 7,381.91 | -- | -4,466.04 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -356,649.10 | -- | 209,052.02 | -- | -47,834.04 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 174,461.11 | -- | 356,771.07 | -- | 197,637.67 |
| 现金的期初余额 | 356,771.07 | -- | 251,968.77 | -- | 251,968.77 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -182,309.96 | -- | 104,802.30 | -- | -54,331.10 |
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