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星网锐捷(002396) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,288,627.96 | 752,674.60 | 334,712.08 | 1,501,241.30 | 1,005,066.34 |
收到的税费返还 | 30,682.40 | 21,484.31 | 11,936.15 | 37,534.92 | 30,923.98 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,195.82 | 9,129.06 | 4,535.95 | 14,312.91 | 8,247.56 |
经营活动现金流入小计 | 1,334,506.18 | 783,287.97 | 351,184.17 | 1,553,089.13 | 1,044,237.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 929,411.74 | 620,734.63 | 297,351.29 | 1,068,345.44 | 736,706.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 287,740.82 | 205,277.11 | 131,827.96 | 281,389.73 | 219,126.46 |
支付的各项税费 | 37,343.90 | 23,184.53 | 12,499.75 | 48,061.57 | 33,656.83 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 87,117.41 | 49,466.59 | 22,984.11 | 110,303.79 | 71,063.66 |
经营活动现金流出小计 | 1,341,613.88 | 898,662.85 | 464,663.12 | 1,508,100.53 | 1,060,553.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,107.70 | -115,374.88 | -113,478.94 | 44,988.61 | -16,315.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 320.00 | 1,516.01 | 1,528.17 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,120.00 | 1,120.00 | 1,120.00 | 1,280.00 | 1,280.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 132.26 | 56.36 | 32.14 | 216.07 | 19.89 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 66.32 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,318.58 | 1,176.36 | 1,472.14 | 3,012.08 | 2,828.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,461.25 | 31,636.00 | 9,624.68 | 41,804.22 | 29,249.88 |
投资所支付的现金 | 2,493.00 | 700.00 | 700.00 | 493.20 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 46,954.25 | 32,336.00 | 10,324.68 | 42,297.42 | 29,249.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -45,635.67 | -31,159.64 | -8,852.54 | -39,285.34 | -26,421.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 780.00 | 780.00 | 780.00 | 800.00 | 800.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 780.00 | 780.00 | 780.00 | -- | 800.00 |
取得借款收到的现金 | 228,985.09 | 227,025.09 | 108,655.38 | 123,354.59 | 101,690.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 229,765.09 | 227,805.09 | 109,435.38 | 124,154.59 | 102,490.00 |
偿还债务支付的现金 | 117,689.68 | 69,154.68 | 13,520.00 | 111,330.00 | 64,400.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,792.40 | 1,727.54 | 578.34 | 9,068.17 | 8,196.65 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 134.79 | 134.79 | 34.14 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,982.34 | 3,842.66 | 1,781.99 | 6,870.87 | 4,499.52 |
筹资活动现金流出小计 | 131,464.43 | 74,724.88 | 15,880.34 | 127,269.04 | 77,096.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 98,300.66 | 153,080.21 | 93,555.05 | -3,114.45 | 25,393.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,216.76 | 2,673.15 | -295.10 | -990.17 | -246.05 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 49,774.05 | 9,218.84 | -29,071.54 | 1,598.64 | -17,589.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 198,146.65 | 198,146.65 | 198,146.65 | 196,548.01 | 196,548.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 247,920.70 | 207,365.49 | 169,075.11 | 198,146.65 | 178,958.61 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 46,403.58 | -- | 78,494.04 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,501.80 | -- | 7,466.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,448.81 | -- | 11,104.33 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,178.65 | -- | 3,691.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 927.87 | -- | 1,858.95 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -131.02 | -- | 34.46 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 69.60 | -- | 311.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -261.09 | -- | 1,317.52 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -610.58 | -- | 3,680.15 | -- |
投资损失 | -- | -1,827.51 | -- | -3,254.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,280.93 | -- | -16,119.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 84.91 | -- |
存货的减少 | -- | -139,786.15 | -- | -175,921.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -77,244.02 | -- | -7,126.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 34,983.18 | -- | 131,766.58 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 10,824.72 | -- | 2,091.26 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -115,374.88 | -- | 44,988.61 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 207,365.49 | -- | 198,146.65 | -- |
现金的期初余额 | -- | 198,146.65 | -- | 196,548.01 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,218.84 | -- | 1,598.64 | -- |
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