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| 星网锐捷(002396) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 394,713.73 | 1,747,951.27 | 1,228,004.95 | 701,210.44 | 313,571.13 |
| 收到的税费返还 | 13,152.44 | 52,461.59 | 37,168.62 | 24,243.78 | 13,591.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,099.79 | 22,118.46 | 10,783.13 | 9,072.19 | 4,337.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 411,965.97 | 1,822,531.33 | 1,275,956.70 | 734,526.40 | 331,500.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 333,584.74 | 1,219,494.34 | 909,644.66 | 590,555.38 | 345,011.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 148,528.48 | 398,522.37 | 315,383.91 | 229,784.79 | 141,426.30 |
| 支付的各项税费 | 11,776.85 | 57,091.38 | 35,267.36 | 21,486.91 | 11,212.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,189.65 | 114,374.26 | 78,695.21 | 48,326.57 | 23,874.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 517,079.73 | 1,789,482.35 | 1,338,991.15 | 890,153.66 | 521,524.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -105,113.77 | 33,048.98 | -63,034.45 | -155,627.25 | -190,024.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | 10,045.00 | 5,045.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 129.05 | 2,253.78 | 2,222.92 | 142.42 | 133.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.40 | 142.86 | 132.87 | 126.79 | 101.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,588.78 | 57,212.58 | 4,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 39,780.23 | 69,654.22 | 11,400.79 | 3,269.21 | 3,235.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,892.93 | 67,020.36 | 49,453.89 | 36,040.07 | 21,719.02 |
| 投资所支付的现金 | 15,019.00 | 33,728.40 | 15,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,764.52 | 139,884.40 | 109,738.03 | 39,472.34 | 3,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 35,676.44 | 240,633.15 | 174,191.92 | 80,512.41 | 29,719.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,103.79 | -170,978.93 | -162,791.14 | -77,243.20 | -26,483.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 245.00 | 220.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 245.00 | 220.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 41,580.94 | 168,553.10 | 164,884.30 | 145,791.86 | 131,359.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,580.94 | 168,798.10 | 165,104.30 | 145,791.86 | 131,359.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,790.86 | 152,684.83 | 91,961.92 | 18,389.00 | 11,050.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,399.23 | 37,033.20 | 35,778.97 | 34,628.59 | 610.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 356.40 | 18,631.78 | 18,178.18 | 18,178.18 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,726.05 | 12,126.51 | 10,875.08 | 4,827.98 | 3,194.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,916.14 | 201,844.54 | 138,615.96 | 57,845.57 | 14,855.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,664.80 | -33,046.44 | 26,488.34 | 87,946.29 | 116,503.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 335.05 | 1,375.74 | 63.63 | 120.53 | 25.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -71,010.13 | -169,600.66 | -199,273.61 | -144,803.64 | -99,979.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 251,968.77 | 421,569.43 | 421,569.43 | 421,569.43 | 421,569.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 180,958.64 | 251,968.77 | 222,295.81 | 276,765.79 | 321,589.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 77,983.21 | -- | 24,100.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 15,034.12 | -- | 5,628.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,361.85 | -- | 9,027.31 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,847.71 | -- | 2,391.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,877.84 | -- | 2,610.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -779.56 | -- | -738.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 349.25 | -- | 106.23 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -564.02 | -- | 325.51 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,013.36 | -- | 1,611.95 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,221.16 | -- | -693.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -20,042.85 | -- | -10,523.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3,301.53 | -- | -134.99 | -- |
| 存货的减少 | -- | -41,658.08 | -- | -47,715.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -111,644.07 | -- | -45,705.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 74,032.05 | -- | -107,174.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 8,580.72 | -- | 8,122.48 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 33,048.98 | -- | -155,627.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 251,968.77 | -- | 276,765.79 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 421,569.43 | -- | 421,569.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -169,600.66 | -- | -144,803.64 | -- |
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