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| 联发股份(002394) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,896.40 | 397,065.97 | 343,700.76 | 231,317.16 | 106,483.69 |
| 收到的税费返还 | 1,924.26 | 8,166.72 | 6,070.17 | 4,724.25 | 2,885.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,316.54 | 9,192.58 | 9,358.13 | 5,579.94 | 3,205.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 124,137.20 | 414,425.27 | 359,129.06 | 241,621.36 | 112,574.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,506.42 | 330,121.65 | 241,952.40 | 174,262.03 | 93,373.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,402.78 | 75,779.04 | 57,881.80 | 39,629.97 | 21,070.95 |
| 支付的各项税费 | 3,627.55 | 14,794.88 | 10,869.78 | 7,343.93 | 3,740.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,204.45 | 13,821.78 | 12,247.38 | 5,882.98 | 4,710.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 110,741.19 | 434,517.35 | 322,951.36 | 227,118.92 | 122,895.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,396.01 | -20,092.08 | 36,177.70 | 14,502.44 | -10,320.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 121,568.92 | 512,397.03 | 402,256.05 | 265,716.40 | 111,394.82 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 450.26 | 1,828.72 | 803.06 | 346.90 | 1,037.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.34 | 1,392.30 | 840.11 | 672.44 | 44.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 248.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 122,056.52 | 515,618.05 | 403,899.22 | 266,735.74 | 112,724.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,133.64 | 19,517.92 | 14,481.87 | 8,539.87 | 6,801.71 |
| 投资所支付的现金 | 97,113.26 | 485,021.75 | 404,237.01 | 271,261.78 | 103,383.92 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 101,246.90 | 504,539.67 | 418,718.89 | 279,801.66 | 110,185.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,809.62 | 11,078.38 | -14,819.67 | -13,065.92 | 2,539.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,004.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 3,004.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 28,950.00 | 140,465.46 | 88,871.66 | 36,916.91 | 33,069.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,343.57 | 1,085.29 | 1,085.29 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,950.00 | 144,813.03 | 92,956.95 | 41,002.19 | 36,069.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,483.03 | 98,182.81 | 77,591.70 | 35,834.70 | 11,372.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,128.32 | 28,985.26 | 2,205.55 | 1,506.65 | 764.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46.78 | 1,834.51 | 511.77 | 221.60 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,658.13 | 129,002.58 | 80,309.01 | 37,562.95 | 12,136.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,708.13 | 15,810.45 | 12,647.93 | 3,439.24 | 23,932.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 142.57 | 181.44 | 473.26 | 769.64 | 334.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,640.06 | 6,978.19 | 34,479.22 | 5,645.40 | 16,485.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,799.81 | 39,821.62 | 39,821.62 | 39,821.62 | 40,906.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,439.88 | 46,799.81 | 74,300.85 | 45,467.03 | 57,392.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,755.48 | -- | 10,776.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,029.82 | -- | 1,045.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 21,738.07 | -- | 10,977.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 587.09 | -- | 438.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 574.75 | -- | 308.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 173.41 | -- | -36.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 337.29 | -- | 4.27 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 4,569.35 | -- | -3,081.82 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,386.75 | -- | 3,028.69 | -- |
| 投资损失 | -- | 179.49 | -- | 2,269.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -65.18 | -- | 364.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 943.36 | -- | -569.29 | -- |
| 存货的减少 | -- | -47,921.05 | -- | 2,225.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,959.86 | -- | 8,099.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -16,147.14 | -- | -21,469.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -511.29 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -20,092.08 | -- | 14,502.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 46,799.81 | -- | 45,467.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 39,821.62 | -- | 39,821.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,978.19 | -- | 5,645.40 | -- |
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