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| 力生制药(002393) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,378.93 | 122,993.98 | 77,467.45 | 55,212.75 | 27,256.46 |
| 收到的税费返还 | 0.40 | -- | 0.93 | 0.93 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,258.08 | 7,014.19 | 4,945.11 | 2,539.02 | 690.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,637.42 | 130,008.17 | 82,413.49 | 57,752.71 | 27,947.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,286.60 | 32,246.82 | 19,305.79 | 13,188.92 | 4,975.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,758.61 | 23,355.72 | 15,414.06 | 10,539.99 | 5,700.95 |
| 支付的各项税费 | 3,593.44 | 19,553.12 | 12,569.37 | 9,293.39 | 3,962.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,955.26 | 34,851.91 | 26,927.44 | 15,321.96 | 7,555.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,593.91 | 110,007.57 | 74,216.67 | 48,344.26 | 22,194.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,043.51 | 20,000.60 | 8,196.82 | 9,408.45 | 5,752.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,093.75 | 39,004.00 | 27,038.12 | 27,038.12 | 20,004.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,311.07 | 950.14 | 875.87 | 591.53 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.45 | 25,353.77 | 25,327.50 | 537.50 | 381.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,410.37 | -- | -- | 263.77 | 257.19 |
| 投资活动现金流入小计 | 18,817.64 | 65,307.91 | 53,241.49 | 28,430.91 | 20,643.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,115.69 | 6,171.85 | 4,805.03 | 4,323.93 | 1,321.33 |
| 投资所支付的现金 | 18,000.00 | 47,000.00 | 16,000.00 | 19,000.00 | 7,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 10,200.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 500.00 | 500.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,115.69 | 63,371.85 | 21,305.03 | 23,823.93 | 8,321.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -298.05 | 1,936.06 | 31,936.46 | 4,606.98 | 12,321.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 554.72 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 66.60 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 621.32 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 2,245.50 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 520.31 | 5,473.65 | 5,575.53 | 5,568.89 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,656.05 | 30.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,421.85 | 5,503.65 | 5,575.53 | 5,568.89 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,421.85 | -4,882.33 | -5,575.53 | -5,568.89 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,676.40 | 17,054.33 | 34,557.75 | 8,446.55 | 18,074.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 194,016.52 | 176,962.19 | 176,962.19 | 176,962.19 | 176,962.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 192,340.12 | 194,016.52 | 211,519.94 | 185,408.74 | 195,036.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 36,182.80 | -- | 9,018.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,925.12 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,223.12 | -- | 3,127.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 420.23 | -- | 229.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -23,870.26 | -- | -96.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -26.42 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -62.18 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 54.69 | -- | 37.49 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,550.33 | -- | -1,056.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -561.96 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 14.69 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 890.57 | -- | -751.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,752.03 | -- | -8,581.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,827.79 | -- | 7,481.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 349.14 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,000.60 | -- | 9,408.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 194,016.52 | -- | 185,408.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 176,962.19 | -- | 176,962.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 17,054.33 | -- | 8,446.55 | -- |
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