长青股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
长青股份(002391) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金163,725.34105,361.6536,050.03230,223.34176,035.26
收到的税费返还9,073.366,069.463,545.7213,927.8411,006.88
收到的其他与经营活动有关的现金3,626.612,597.981,631.992,974.682,290.67
经营活动现金流入小计176,425.31114,029.0941,227.75247,125.87189,332.81
购买商品、接受劳务支付的现金125,234.7784,803.3430,160.60166,532.76119,320.50
支付给职工以及为职工支付的现金16,045.4611,314.727,006.7420,257.4815,676.75
支付的各项税费3,146.821,834.15389.857,254.623,787.30
支付的其他与经营活动有关的现金10,617.996,711.273,394.6815,637.1213,466.70
经营活动现金流出小计155,045.04104,663.4840,951.87209,681.98152,251.25
经营活动产生的现金流量净额21,380.269,365.61275.8837,443.8937,081.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金275,200.00201,400.0054,500.00213,190.77132,865.20
取得投资收益所收到的现金1,808.291,434.92356.122,434.271,779.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额199.8997.631.66244.56124.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计277,208.18202,932.5554,857.78215,869.60134,768.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,281.0717,830.297,947.0442,414.8033,948.70
投资所支付的现金272,473.52151,980.0048,000.00282,789.77208,089.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金419.82419.82------
投资活动现金流出小计311,174.41170,230.1155,947.04325,204.57242,038.47
投资活动产生的现金流量净额-33,966.2232,702.45-1,089.26-109,334.98-107,270.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------95,704.3690,452.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金98,750.0064,600.0021,000.0035,025.5335,025.53
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8.085.063.339.186.42
筹资活动现金流入小计98,758.0864,605.0621,003.33130,739.07125,484.35
偿还债务支付的现金73,961.2726,761.273,602.1544,269.4742,047.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,593.8213,945.74885.3212,705.1412,447.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金332.80332.80--18,857.0518,857.05
筹资活动现金流出小计88,887.8941,039.804,487.4675,831.6673,351.76
筹资活动产生的现金流量净额9,870.1923,565.2516,515.8754,907.4152,132.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-42.0357.99553.7448.5726.92
五、现金及现金等价物净增加额-2,757.8065,691.3016,256.23-16,935.10-18,029.01
加:期初现金及现金等价物余额16,456.3416,456.3416,456.3433,391.4433,391.44
六、期末现金及现金等价物余额13,698.5482,147.6332,712.5616,456.3415,362.43
附注
净利润--14,897.39--37,148.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,489.68--1,011.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,268.12--20,492.77--
无形资产摊销--211.55--421.82--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--177.55--1,271.76--
公允价值变动损失---3.10---184.31--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,001.99--4,319.12--
投资损失---1,015.10---2,397.40--
递延所得税资产减少---95.46---812.44--
递延所得税负债增加---1.64--23.49--
存货的减少---18,125.52---5,226.78--
经营性应收项目的减少---20,861.79---28,257.06--
经营性应付项目的增加--19,480.60--8,833.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--941.33--799.47--
经营活动产生现金流量净额--9,365.61--37,443.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--82,147.63--16,456.34--
现金的期初余额--16,456.34--33,391.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--65,691.30---16,935.10--
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