长青股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
长青股份(002391) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金176,035.26107,317.1245,270.58218,077.66154,660.07
收到的税费返还11,006.886,776.602,915.0415,630.9611,247.47
收到的其他与经营活动有关的现金2,290.671,668.48713.302,439.682,240.72
经营活动现金流入小计189,332.81115,762.2148,898.92236,148.30168,148.27
购买商品、接受劳务支付的现金119,320.5075,983.2429,812.26137,769.25101,475.02
支付给职工以及为职工支付的现金15,676.7511,120.576,869.3117,582.7913,159.27
支付的各项税费3,787.301,704.571,691.236,586.864,724.16
支付的其他与经营活动有关的现金13,466.7010,093.874,068.8713,351.9610,459.98
经营活动现金流出小计152,251.2598,902.2542,441.67175,290.86129,818.43
经营活动产生的现金流量净额37,081.5616,859.956,457.2560,857.4438,329.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金132,865.2036,365.2012,365.2059,500.0035,500.00
取得投资收益所收到的现金1,779.13354.1494.78351.24252.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额124.0778.9836.87450.78132.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计134,768.4036,798.3212,496.8560,302.0135,885.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,948.7021,397.7811,803.4233,314.5019,717.34
投资所支付的现金208,089.77113,864.2091,865.2057,600.8041,600.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计242,038.47135,261.98103,668.6290,915.3061,318.14
投资活动产生的现金流量净额-107,270.07-98,463.66-91,171.77-30,613.28-25,432.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金90,452.40----400.00400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------400.00
取得借款收到的现金35,025.5325,100.005,000.0077,185.1359,085.13
发行债券收到的现金--90,452.4090,452.40----
收到其他与筹资活动有关的现金6.423.60--2.652.65
筹资活动现金流入小计125,484.35115,556.0095,452.4077,587.7859,487.78
偿还债务支付的现金42,047.5631,900.0016,800.0076,200.0058,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,447.1511,862.78619.9513,262.1012,684.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金18,857.05197.14197.14980.00--
筹资活动现金流出小计73,351.7643,959.9217,617.0990,442.1070,884.04
筹资活动产生的现金流量净额52,132.5971,596.0877,835.31-12,854.32-11,396.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响26.929.56-73.59-146.06-182.62
五、现金及现金等价物净增加额-18,029.01-9,998.06-6,952.7917,243.781,318.40
加:期初现金及现金等价物余额33,391.4433,391.4433,391.4416,147.6616,147.66
六、期末现金及现金等价物余额15,362.4323,393.3826,438.6533,391.4417,466.05
附注
净利润--19,534.76--32,069.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,135.16--101.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,231.91--19,623.55--
无形资产摊销--210.33--416.94--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------5.37--
固定资产报废损失--474.86--1,027.60--
公允价值变动损失---20.02--53.08--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,018.97--2,616.89--
投资损失---1,056.07---351.42--
递延所得税资产减少---349.53--24.10--
递延所得税负债增加--108.04---9.10--
存货的减少---2,396.18---8,333.74--
经营性应收项目的减少---46,411.14--10,149.17--
经营性应付项目的增加--32,290.48--3,473.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--88.38--1.14--
经营活动产生现金流量净额--16,859.95--60,857.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,393.38--33,391.44--
现金的期初余额--33,391.44--16,147.66--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,998.06--17,243.78--
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