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| 长青股份(002391) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,696.73 | 221,853.14 | 173,838.64 | 109,073.25 | 39,785.42 |
| 收到的税费返还 | 5,300.81 | 16,358.52 | 13,004.66 | 5,655.57 | 2,384.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 715.99 | 3,851.12 | 2,895.06 | 2,802.45 | 1,426.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,713.54 | 242,062.78 | 189,738.36 | 117,531.27 | 43,596.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,697.18 | 168,733.66 | 121,279.02 | 61,467.80 | 40,026.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,058.88 | 28,771.50 | 23,847.11 | 17,344.40 | 11,334.42 |
| 支付的各项税费 | 860.04 | 3,707.40 | 2,726.85 | 1,569.22 | 624.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,504.96 | 9,054.34 | 8,244.94 | 7,762.09 | 5,147.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 75,121.06 | 210,266.91 | 156,097.92 | 88,143.51 | 57,133.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,407.52 | 31,795.87 | 33,640.44 | 29,387.76 | -13,536.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 117,180.00 | 318,766.02 | 185,551.00 | 97,468.32 | 27,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 297.96 | 1,170.33 | 785.48 | 425.29 | 172.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,896.49 | 28,073.29 | 17,518.64 | 13,390.99 | 11,598.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 119,374.45 | 348,009.63 | 203,855.13 | 111,284.60 | 38,770.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,058.27 | 111,395.96 | 81,870.68 | 58,753.68 | 31,623.95 |
| 投资所支付的现金 | 158,180.00 | 327,331.03 | 216,397.89 | 108,296.89 | 32,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 175,238.27 | 438,726.99 | 298,268.57 | 167,050.57 | 63,623.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,863.82 | -90,717.36 | -94,413.44 | -55,765.97 | -24,853.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 179,540.62 | 332,708.13 | 272,156.81 | 157,000.00 | 105,774.95 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14.08 | 1,616.72 | 1,612.99 | 1,608.90 | 1,605.36 |
| 筹资活动现金流入小计 | 179,554.70 | 334,324.84 | 273,769.81 | 158,608.90 | 107,380.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 85,089.96 | 254,336.95 | 179,772.50 | 115,156.50 | 62,144.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,740.28 | 22,204.23 | 20,140.58 | 17,512.34 | 2,291.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 207.28 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | 10,367.38 | 9,217.21 | 7,219.47 | 4,482.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,830.24 | 286,908.57 | 209,130.29 | 139,888.31 | 68,918.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 89,724.46 | 47,416.28 | 64,639.51 | 18,720.59 | 38,462.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 189.51 | 62.52 | -100.85 | -96.73 | -300.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,642.63 | -11,442.69 | 3,765.66 | -7,754.34 | -228.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,065.22 | 36,996.16 | 36,996.16 | 36,996.16 | 36,996.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,707.85 | 25,553.48 | 40,761.83 | 29,241.82 | 36,767.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -12,023.88 | -- | 1,913.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,180.26 | -- | 834.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 31,593.13 | -- | 17,892.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 937.13 | -- | 396.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14.46 | -- | -94.75 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 168.78 | -- | 82.61 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -481.65 | -- | -500.18 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,083.38 | -- | 3,663.14 | -- |
| 投资损失 | -- | -679.45 | -- | 78.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,093.01 | -- | -1,079.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 8.11 | -- | 43.28 | -- |
| 存货的减少 | -- | 22,543.74 | -- | 237.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -35,068.22 | -- | -37,490.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 18,626.28 | -- | 42,931.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1.78 | -- | 471.27 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 31,795.87 | -- | 29,387.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 25,553.48 | -- | 29,241.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 36,996.16 | -- | 36,996.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,442.69 | -- | -7,754.34 | -- |
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