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| 维信诺(002387) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 367,829.75 | 84,927.33 | 634,226.33 | 415,657.46 | 251,268.47 |
| 收到的税费返还 | 2,096.70 | 1,023.53 | 6,088.31 | 4,691.37 | 2,888.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 623,157.84 | 298,994.82 | 420,215.23 | 179,339.61 | 111,642.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 993,084.29 | 384,945.67 | 1,060,529.86 | 599,688.44 | 365,799.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 332,303.95 | 135,661.23 | 407,322.30 | 334,050.52 | 248,789.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,287.69 | 40,759.92 | 105,768.84 | 80,732.38 | 58,832.09 |
| 支付的各项税费 | 4,795.27 | 2,650.29 | 11,801.21 | 9,853.63 | 7,160.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 461,105.85 | 110,639.00 | 319,030.68 | 244,118.42 | 96,137.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 867,492.76 | 289,710.43 | 843,923.03 | 668,754.94 | 410,920.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 125,591.53 | 95,235.24 | 216,606.83 | -69,066.49 | -45,120.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,386.14 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.40 | 0.39 | 288.37 | 288.37 | 288.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.20 | -- | 2,064.12 | 2,763.55 | 2,763.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 15.94 | 15.94 | 15.94 |
| 投资活动现金流入小计 | 21,394.73 | 0.39 | 2,368.43 | 3,067.87 | 3,067.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,207.61 | 15,820.41 | 146,211.09 | 123,606.03 | 54,433.40 |
| 投资所支付的现金 | 14,221.72 | 13,636.35 | 34,638.59 | 23,371.19 | 23,371.19 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,212.59 | 2,188.36 | 229.33 | 218.15 | 166.76 |
| 投资活动现金流出小计 | 50,641.92 | 31,645.12 | 181,079.01 | 147,195.36 | 77,971.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,247.19 | -31,644.73 | -178,710.57 | -144,127.50 | -74,903.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 170.54 | 140.29 | 7,736.14 | 338.69 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 977,572.86 | 657,583.36 | 1,576,871.96 | 1,292,732.72 | 765,921.02 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 314,089.34 | 115,925.32 | 621,274.30 | 457,591.02 | 305,245.56 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,291,832.73 | 773,648.97 | 2,205,882.40 | 1,750,662.43 | 1,071,166.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 829,174.00 | 327,466.70 | 1,496,694.46 | 1,154,756.63 | 745,127.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52,168.10 | 25,145.95 | 96,535.71 | 62,708.01 | 46,128.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 438,927.11 | 263,220.79 | 647,696.49 | 456,602.96 | 232,129.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,320,269.20 | 615,833.44 | 2,240,926.65 | 1,674,067.60 | 1,023,386.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,436.47 | 157,815.53 | -35,044.26 | 76,594.83 | 47,780.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 634.09 | 19.10 | 590.08 | 1,078.04 | 1,451.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 68,541.96 | 221,425.13 | 3,442.08 | -135,521.12 | -70,792.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 384,510.51 | 384,510.51 | 381,068.43 | 381,068.43 | 381,068.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 453,052.47 | 605,935.64 | 384,510.51 | 245,547.30 | 310,276.11 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -144,786.87 | -- | -453,914.49 | -- | -200,669.83 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,332.99 | -- | 40,387.26 | -- | 28,111.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 105,026.46 | -- | 211,522.81 | -- | 106,114.20 |
| 无形资产摊销 | 13,401.57 | -- | 23,736.54 | -- | 12,409.67 |
| 长期待摊费用摊销 | 10,816.47 | -- | 23,055.61 | -- | 10,929.26 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.34 | -- | -4.44 | -- | -7.31 |
| 固定资产报废损失 | 5.18 | -- | 44.38 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 29.28 | -- | -3.33 | -- | -5.48 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 54,167.38 | -- | 96,886.18 | -- | 45,001.27 |
| 投资损失 | -11,136.02 | -- | 3,087.91 | -- | -3,720.14 |
| 递延所得税资产减少 | -13,024.85 | -- | -47,825.63 | -- | -32,916.04 |
| 递延所得税负债增加 | -1,119.94 | -- | -3,027.06 | -- | -1,639.92 |
| 存货的减少 | -6,157.87 | -- | 870.51 | -- | -1,973.65 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,552.08 | -- | -104,426.55 | -- | -12.16 |
| 经营性应付项目的增加 | 115,295.85 | -- | 420,041.67 | -- | -9,940.74 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 358.40 | -- | 1,703.80 | -- | 917.70 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 125,591.53 | -- | 216,606.83 | -- | -45,120.83 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 453,052.47 | -- | 384,510.51 | -- | 310,276.11 |
| 现金的期初余额 | 384,510.51 | -- | 381,068.43 | -- | 381,068.43 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 68,541.96 | -- | 3,442.08 | -- | -70,792.32 |
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