国创高新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
国创高新(002377) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,624.43101,685.5387,916.7360,870.0731,118.98
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,186.051,891.7810,121.547,243.863,974.76
经营活动现金流入小计17,810.48103,577.3098,038.2768,113.9235,093.73
购买商品、接受劳务支付的现金14,409.1680,064.7578,815.0252,659.6027,145.02
支付给职工以及为职工支付的现金725.477,069.236,326.605,881.123,387.11
支付的各项税费536.443,332.572,648.422,486.942,510.27
支付的其他与经营活动有关的现金1,904.7413,149.5411,097.889,410.946,825.36
经营活动现金流出小计17,575.81103,616.0998,887.9270,438.6039,867.76
经营活动产生的现金流量净额234.67-38.79-849.65-2,324.68-4,774.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,871.401,871.401,871.40771.40
取得投资收益所收到的现金--71.5371.5367.7052.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.07------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--1,943.011,942.931,939.10823.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1.77254.4896.6866.5546.95
投资所支付的现金--1,778.521,100.001,100.00100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--155.22833.57833.57--
投资活动现金流出小计1.772,188.232,030.242,000.12146.95
投资活动产生的现金流量净额-1.77-245.22-87.31-61.01676.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,329.3754,997.0040,546.3322,040.333,165.33
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,000.001,018.5814,600.0011,600.001,000.00
筹资活动现金流入小计9,329.3756,015.5855,146.3333,640.334,165.33
偿还债务支付的现金5,871.6367,639.1452,723.1437,153.1412,674.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金397.801,476.911,176.49676.02476.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金169.643,017.3118,693.559,718.731,087.44
筹资活动现金流出小计6,439.0672,133.3672,593.1847,547.8914,238.52
筹资活动产生的现金流量净额2,890.30-16,117.78-17,446.85-13,907.57-10,073.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.000.000.000.00--
五、现金及现金等价物净增加额3,123.20-16,401.79-18,383.81-16,293.25-14,170.62
加:期初现金及现金等价物余额3,640.0420,041.8320,041.8320,041.8320,041.83
六、期末现金及现金等价物余额6,763.243,640.041,658.023,748.575,871.21
附注
净利润---14,802.77---6,314.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,947.33---806.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,353.35--635.45--
无形资产摊销--518.03--475.00--
长期待摊费用摊销--298.91--298.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---226.17---226.13--
固定资产报废损失--75.54--75.54--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,596.01--1,152.16--
投资损失--524.50--32.67--
递延所得税资产减少--2,297.25---40.58--
递延所得税负债增加---2,856.68------
存货的减少---2,224.58---8,132.51--
经营性应收项目的减少---4,598.16--1,172.34--
经营性应付项目的增加--8,107.30--6,502.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,115.66--1,280.10--
经营活动产生现金流量净额---38.79---2,324.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,640.04--3,748.57--
现金的期初余额--20,041.83--20,041.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---16,401.79---16,293.25--
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