国创高新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
国创高新(002377) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金352,237.70220,239.96104,626.69493,462.27304,865.87
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金11,563.0510,616.165,101.7410,615.369,657.93
经营活动现金流入小计363,877.76230,933.12109,728.44505,871.55315,240.50
购买商品、接受劳务支付的现金253,573.31154,758.5091,645.78337,660.10186,720.13
支付给职工以及为职工支付的现金58,333.3738,502.3819,265.9687,749.4663,047.08
支付的各项税费16,958.3212,256.135,534.1925,328.5625,480.80
支付的其他与经营活动有关的现金28,963.1217,695.6813,564.2131,882.9244,388.15
经营活动现金流出小计357,687.12223,171.70130,010.13484,149.43320,181.75
经营活动产生的现金流量净额6,190.647,761.43-20,281.6921,722.12-4,941.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金156,480.00103,280.0045,010.00148,208.0075,944.02
取得投资收益所收到的现金296.57107.4239.81341.63262.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额47.9341.8018.01--13.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计156,824.49103,429.2345,067.82148,549.6376,220.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,886.2112,952.752,096.6718,472.808,692.01
投资所支付的现金159,588.26108,473.2645,010.00140,638.0065,389.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计174,474.47121,426.0147,106.67159,110.8074,081.03
投资活动产生的现金流量净额-17,649.98-17,996.79-2,038.84-10,561.172,139.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金40,040.7326,000.006,000.0046,889.2050,189.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,730.052,977.905,230.0511,577.672,373.91
筹资活动现金流入小计45,770.7928,977.9011,230.0558,466.8752,563.11
偿还债务支付的现金47,642.9238,953.727,100.0050,627.7047,903.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,968.471,422.43549.502,854.406,954.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------10.0010.00
支付其他与筹资活动有关的现金7,508.97----6,863.73--
筹资活动现金流出小计57,120.3640,376.147,649.5060,345.8254,858.17
筹资活动产生的现金流量净额-11,349.57-11,398.253,580.55-1,878.95-2,295.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-22,808.91-21,633.61-18,739.999,282.00-5,097.10
加:期初现金及现金等价物余额93,881.5093,881.5093,881.5084,599.5084,594.11
六、期末现金及现金等价物余额71,072.5972,247.8975,141.5293,881.5079,497.00
附注
净利润--13,287.99--31,215.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,004.36--3,378.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,624.14--4,287.40--
无形资产摊销--871.67--1,035.04--
长期待摊费用摊销--3,982.94--7,030.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--41.80--86.00--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失------119.72--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,422.43--2,844.58--
投资损失---230.64---341.63--
递延所得税资产减少---37.14---379.62--
递延所得税负债增加---50.09---100.19--
存货的减少---6,077.97---3,171.64--
经营性应收项目的减少---13,729.39---12,525.28--
经营性应付项目的增加--3,884.83---11,756.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---233.50------
经营活动产生现金流量净额--7,761.43--21,722.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--72,247.89--93,881.50--
现金的期初余额--93,881.50--84,599.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---21,633.61--9,282.00--
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