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| 国创高新(002377) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,376.16 | 43,815.28 | 23,068.54 | 79,655.23 | 40,962.23 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,767.02 | 1,524.12 | 818.84 | 2,666.08 | 5,476.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 70,143.18 | 45,339.39 | 23,887.38 | 82,321.31 | 46,438.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,615.65 | 49,760.47 | 29,827.26 | 73,787.00 | 46,233.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,408.74 | 1,043.71 | 572.31 | 2,814.66 | 2,023.18 |
| 支付的各项税费 | 1,422.58 | 1,256.50 | 1,037.63 | 951.11 | 774.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,770.52 | 2,567.49 | 1,484.51 | 4,157.86 | 7,077.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 83,217.49 | 54,628.16 | 32,921.71 | 81,710.62 | 56,109.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,074.30 | -9,288.77 | -9,034.33 | 610.68 | -9,670.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 150.00 | 150.00 | -- | 1,029.10 | 1,638.15 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 44.58 | 42.96 | -- | 13.09 | 13.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 897.20 | 897.20 | 897.20 | 8.44 | 6.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1,211.52 | 860.59 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,091.78 | 1,090.16 | 897.20 | 2,262.16 | 2,518.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,209.60 | 1,136.73 | 981.58 | 210.90 | 195.52 |
| 投资所支付的现金 | 150.00 | 150.00 | 50.00 | 1,029.10 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,359.60 | 1,286.73 | 1,031.58 | 1,240.00 | 195.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -267.82 | -196.57 | -134.38 | 1,022.15 | 2,322.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 43,386.76 | 34,591.14 | 4,376.21 | 51,319.36 | 42,140.53 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 141.00 | 141.00 | 85.79 | 2,050.60 | 1,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,527.76 | 34,732.14 | 4,462.00 | 53,369.96 | 43,140.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,454.30 | 24,329.47 | 2,810.00 | 40,814.75 | 35,036.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,094.92 | 827.99 | 314.46 | 1,576.12 | 1,141.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,625.98 | 6,683.26 | 3,167.25 | 4,160.75 | 1,733.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,175.20 | 31,840.72 | 6,291.71 | 46,551.63 | 37,911.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,352.56 | 2,891.41 | -1,829.71 | 6,818.33 | 5,229.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,989.56 | -6,593.92 | -10,998.42 | 8,451.17 | -2,118.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,091.21 | 12,091.21 | 12,091.21 | 3,640.04 | 3,640.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,101.64 | 5,497.28 | 1,092.79 | 12,091.21 | 1,521.79 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9.02 | -- | -5,965.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -6.55 | -- | 663.96 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 379.84 | -- | 935.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 16.73 | -- | 95.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.39 | -- | 11.47 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 231.74 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 626.32 | -- | 1,512.24 | -- |
| 投资损失 | -- | -42.96 | -- | -104.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -138.13 | -- | 12.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 42.72 | -- | -81.04 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,839.63 | -- | 2,554.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 13,206.42 | -- | 18,909.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -12,916.59 | -- | -21,127.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 817.36 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -9,288.77 | -- | 610.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,497.28 | -- | 12,091.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,091.21 | -- | 3,640.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,593.92 | -- | 8,451.17 | -- |
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