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| 国创高新(002377) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,068.54 | 79,655.23 | 40,962.23 | 25,658.18 | 16,624.43 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 818.84 | 2,666.08 | 5,476.62 | 3,121.55 | 1,186.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,887.38 | 82,321.31 | 46,438.86 | 28,779.72 | 17,810.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,827.26 | 73,787.00 | 46,233.25 | 28,688.51 | 14,409.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 572.31 | 2,814.66 | 2,023.18 | 1,511.99 | 725.47 |
| 支付的各项税费 | 1,037.63 | 951.11 | 774.96 | 645.93 | 536.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,484.51 | 4,157.86 | 7,077.86 | 4,246.43 | 1,904.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,921.71 | 81,710.62 | 56,109.25 | 35,092.86 | 17,575.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,034.33 | 610.68 | -9,670.39 | -6,313.14 | 234.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,029.10 | 1,638.15 | 1,638.15 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 13.09 | 13.09 | 6.90 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 897.20 | 8.44 | 6.40 | 6.40 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,211.52 | 860.59 | 860.59 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 897.20 | 2,262.16 | 2,518.23 | 2,512.05 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 981.58 | 210.90 | 195.52 | 189.19 | 1.77 |
| 投资所支付的现金 | 50.00 | 1,029.10 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,031.58 | 1,240.00 | 195.52 | 189.19 | 1.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -134.38 | 1,022.15 | 2,322.72 | 2,322.86 | -1.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,376.21 | 51,319.36 | 42,140.53 | 29,194.60 | 8,329.37 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 85.79 | 2,050.60 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,462.00 | 53,369.96 | 43,140.53 | 30,194.60 | 9,329.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,810.00 | 40,814.75 | 35,036.76 | 24,209.88 | 5,871.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 314.46 | 1,576.12 | 1,141.31 | 727.21 | 397.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,167.25 | 4,160.75 | 1,733.03 | 1,253.36 | 169.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,291.71 | 46,551.63 | 37,911.10 | 26,190.45 | 6,439.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,829.71 | 6,818.33 | 5,229.43 | 4,004.15 | 2,890.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,998.42 | 8,451.17 | -2,118.25 | 13.87 | 3,123.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,091.21 | 3,640.04 | 3,640.04 | 3,640.04 | 3,640.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,092.79 | 12,091.21 | 1,521.79 | 3,653.91 | 6,763.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -5,965.74 | -- | -1,336.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 663.96 | -- | -2,250.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 935.82 | -- | 535.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 95.72 | -- | 49.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 11.47 | -- | 0.66 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 231.74 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,512.24 | -- | 809.89 | -- |
| 投资损失 | -- | -104.07 | -- | 104.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 12.65 | -- | -1.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -81.04 | -- | -24.89 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,554.36 | -- | -2,984.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 18,909.25 | -- | 1,462.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -21,127.94 | -- | -2,948.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 817.36 | -- | 11.67 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 610.68 | -- | -6,313.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,091.21 | -- | 3,653.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,640.04 | -- | 3,640.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,451.17 | -- | 13.87 | -- |
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