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| 新北洋(002376) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,186.06 | 96,433.13 | 48,459.89 | 229,252.38 | 155,414.52 |
| 收到的税费返还 | 5,576.59 | 3,576.89 | 2,057.20 | 8,660.26 | 5,890.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,626.88 | 3,103.62 | 2,799.18 | 8,141.95 | 4,806.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 163,389.53 | 103,113.63 | 53,316.27 | 246,054.59 | 166,111.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,601.38 | 57,087.69 | 27,582.43 | 105,550.39 | 73,404.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,164.25 | 27,871.05 | 14,078.10 | 55,064.69 | 40,989.70 |
| 支付的各项税费 | 7,937.80 | 6,916.97 | 4,282.33 | 13,476.10 | 9,364.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,105.36 | 20,968.38 | 9,058.18 | 38,089.17 | 27,936.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 162,808.80 | 112,844.08 | 55,001.06 | 212,180.35 | 151,695.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 580.74 | -9,730.45 | -1,684.79 | 33,874.24 | 14,415.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,485.21 | 32,585.21 | 19,770.00 | 33,334.35 | 40,317.26 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,627.24 | 4,857.00 | 126.80 | 1,386.07 | 1,219.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.52 | 6.22 | 9.08 | 0.07 | 0.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,148.40 | 7,148.40 | 4,000.00 | 37,894.54 | 27,294.79 |
| 投资活动现金流入小计 | 51,267.37 | 44,596.82 | 23,905.88 | 72,615.04 | 68,831.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,353.18 | 10,630.55 | 9,976.72 | 33,205.34 | 23,372.39 |
| 投资所支付的现金 | 35,670.00 | 28,670.00 | 19,270.00 | 28,344.09 | 29,344.09 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 58,428.99 | 56,428.99 | 60,428.99 | 24,170.80 | 14,395.75 |
| 投资活动现金流出小计 | 107,452.17 | 95,729.54 | 89,675.71 | 85,720.24 | 67,112.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,184.80 | -51,132.72 | -65,769.83 | -13,105.20 | 1,719.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,377.00 | 6,856.97 | 10,750.00 | 143,384.50 | 48,533.03 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,377.00 | 6,856.97 | 10,750.00 | 143,384.50 | 48,533.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,619.12 | 24,399.09 | 14,200.00 | 66,253.84 | 53,287.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,560.50 | 20,693.46 | 546.98 | 19,797.63 | 19,267.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,120.00 | 6,120.00 | -- | 4,410.00 | 4,410.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 192.00 | 125.00 | -- | 308.97 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,371.62 | 45,217.55 | 14,746.98 | 86,360.43 | 72,555.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,994.62 | -38,360.57 | -3,996.98 | 57,024.07 | -24,022.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -554.30 | 472.62 | 408.95 | 426.03 | 811.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -96,152.98 | -98,751.11 | -71,042.65 | 78,219.14 | -7,075.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 153,623.48 | 153,623.48 | 153,623.48 | 75,404.34 | 75,404.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,470.50 | 54,872.37 | 82,580.84 | 153,623.48 | 68,328.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,513.29 | -- | 38,661.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 118.94 | -- | 2,294.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,501.53 | -- | 6,343.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,391.12 | -- | 2,953.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 973.58 | -- | 1,543.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.68 | -- | -13.66 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.31 | -- | 86.84 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -21.85 | -- | -47.34 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,054.50 | -- | 1,912.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,541.45 | -- | -14,747.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 141.53 | -- | 52.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -14.53 | -- | -22.90 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,710.78 | -- | -15,609.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 18,630.78 | -- | -3,774.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -33,773.09 | -- | 14,240.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -9,730.45 | -- | 33,874.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 54,872.37 | -- | 153,623.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 153,623.48 | -- | 75,404.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -98,751.11 | -- | 78,219.14 | -- |
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