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| 新北洋(002376) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,981.10 | 236,817.02 | 166,289.16 | 115,854.73 | 50,382.34 |
| 收到的税费返还 | 3,226.58 | 11,119.24 | 7,723.01 | 4,554.84 | 1,669.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,828.95 | 6,102.64 | 6,696.75 | 5,876.51 | 1,060.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 59,036.63 | 254,038.89 | 180,708.92 | 126,286.07 | 53,112.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,540.62 | 129,094.64 | 94,190.33 | 59,451.31 | 30,825.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,314.72 | 57,250.21 | 43,260.08 | 31,037.80 | 13,978.23 |
| 支付的各项税费 | 2,700.54 | 8,051.38 | 6,390.97 | 4,177.88 | 2,167.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,485.57 | 39,640.45 | 31,329.05 | 19,161.53 | 8,713.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,041.44 | 234,036.69 | 175,170.44 | 113,828.52 | 55,683.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,004.81 | 20,002.20 | 5,538.48 | 12,457.55 | -2,571.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,000.00 | 52,900.00 | 35,995.90 | 33,000.00 | 6,863.84 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.29 | 4,507.75 | 4,376.38 | 4,993.66 | 156.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 32.79 | 31.48 | 40.19 | 0.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,008.29 | 57,440.54 | 40,403.75 | 38,033.85 | 7,020.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 812.41 | 6,422.47 | 5,550.56 | 4,773.74 | 2,711.69 |
| 投资所支付的现金 | 12,100.00 | 51,900.66 | 38,328.50 | 29,628.50 | 13,500.66 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 153.13 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,065.54 | 58,323.13 | 43,879.06 | 34,402.24 | 16,212.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,057.25 | -882.59 | -3,475.30 | 3,631.61 | -9,191.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 19,747.28 | 67,524.18 | 48,931.94 | 23,265.14 | 16,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 63.77 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,811.05 | 69,524.28 | 49,932.04 | 23,265.25 | 16,000.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,767.67 | 61,463.26 | 39,604.90 | 27,489.00 | 15,352.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 237.15 | 16,029.39 | 15,332.21 | 15,388.77 | 447.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 4,794.00 | 4,794.00 | 4,618.80 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 81.62 | 12,011.55 | 9,901.56 | 9,751.74 | 5,828.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,086.44 | 89,504.20 | 64,838.67 | 52,629.51 | 21,629.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,724.60 | -19,979.93 | -14,906.63 | -29,364.26 | -5,629.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 529.11 | 999.15 | 276.73 | 369.03 | -128.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,808.35 | 138.83 | -12,566.73 | -12,906.07 | -17,521.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,240.70 | 66,101.86 | 66,101.86 | 66,101.86 | 66,101.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,432.35 | 66,240.70 | 53,535.14 | 53,195.79 | 48,580.84 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,877.41 | -- | 4,189.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,223.97 | -- | 408.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,648.37 | -- | 6,036.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,545.98 | -- | 1,253.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,154.54 | -- | 1,279.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 9.74 | -- | -32.60 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 49.53 | -- | 4.55 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4.37 | -- | -4.37 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,951.56 | -- | 1,299.11 | -- |
| 投资损失 | -- | -12,819.98 | -- | -7,322.89 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -558.44 | -- | 105.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 466.65 | -- | 509.47 | -- |
| 存货的减少 | -- | -119.83 | -- | -4,877.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,366.24 | -- | -1,753.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,208.66 | -- | 11,219.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 87.36 | -- | 17.86 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,002.20 | -- | 12,457.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | 87,530.16 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 66,240.70 | -- | 53,195.79 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 66,101.86 | -- | 66,101.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 138.83 | -- | -12,906.07 | -- |
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