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| 中恒电气(002364) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,405.81 | 131,173.29 | 122,830.96 | 79,172.72 | 37,895.00 |
| 收到的税费返还 | 138.02 | 687.11 | 933.08 | 843.28 | 348.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,391.09 | 3,628.78 | 6,995.22 | 4,452.45 | 2,037.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,934.92 | 135,489.17 | 130,759.26 | 84,468.44 | 40,281.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,077.21 | 50,324.61 | 74,274.14 | 48,247.58 | 25,664.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,976.04 | 46,999.37 | 32,464.95 | 22,939.37 | 13,333.16 |
| 支付的各项税费 | 1,958.86 | 8,902.60 | 5,327.78 | 4,090.79 | 1,476.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,907.48 | 13,646.25 | 18,656.55 | 12,385.28 | 6,399.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,919.61 | 119,872.83 | 130,723.43 | 87,663.02 | 46,873.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,015.31 | 15,616.34 | 35.83 | -3,194.57 | -6,592.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1,695.76 | 10.60 | 7.20 | 0.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,008.53 | 5,764.90 | 5,601.77 | 92.10 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,008.53 | 7,460.65 | 5,612.37 | 99.30 | 0.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 748.10 | 7,592.49 | 3,667.42 | 2,493.64 | 1,401.40 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,090.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00 | 2,600.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,748.10 | 11,282.49 | 6,167.42 | 3,993.64 | 2,901.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,739.58 | -3,821.84 | -555.05 | -3,894.34 | -2,901.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 7,630.61 | 6,031.11 | 6,031.11 | 6,031.11 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,599.50 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 15,699.98 | 18,100.00 | 13,100.00 | 13,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 23,330.59 | 24,131.11 | 19,131.11 | 19,131.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | 17,950.00 | 17,050.00 | 5,050.00 | 4,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23.68 | 5,927.81 | 6,071.84 | 5,900.02 | 174.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 132.13 | 394.31 | 254.27 | 246.88 | 92.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,155.81 | 24,272.12 | 23,376.11 | 11,196.90 | 4,267.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,155.81 | -941.53 | 754.99 | 7,934.21 | 14,863.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.25 | 46.02 | 5.28 | 24.99 | -1.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -879.83 | 10,898.99 | 241.06 | 870.29 | 5,368.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,856.03 | 19,957.04 | 19,957.04 | 19,957.04 | 19,957.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,976.20 | 30,856.03 | 20,198.10 | 20,827.33 | 25,325.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -5,649.44 | -- | 912.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,215.54 | -- | 1,098.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,816.17 | -- | 1,929.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 581.33 | -- | 280.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 541.34 | -- | 264.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -23.11 | -- | -6.52 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 22.67 | -- | 23.05 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 162.84 | -- | 237.26 | -- |
| 投资损失 | -- | 33.94 | -- | -108.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,160.32 | -- | 5.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 65.52 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 142.45 | -- | -14,104.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,931.18 | -- | 7,995.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,604.26 | -- | -2,476.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 972.52 | -- | 603.44 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,616.34 | -- | -3,194.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,856.03 | -- | 20,827.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 19,957.04 | -- | 19,957.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,898.99 | -- | 870.29 | -- |
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