中恒电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中恒电气(002364) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金58,277.12197,696.23137,855.2789,570.9940,848.33
收到的税费返还--999.3248.5748.57--
收到的其他与经营活动有关的现金5,364.6718,226.6011,367.107,092.333,272.83
经营活动现金流入小计63,641.79216,922.16149,270.9496,711.8944,121.15
购买商品、接受劳务支付的现金38,147.2491,285.9573,241.0847,332.6317,736.91
支付给职工以及为职工支付的现金14,458.3943,307.5932,159.5022,225.6513,088.92
支付的各项税费2,049.877,986.714,064.772,646.421,925.19
支付的其他与经营活动有关的现金7,963.2427,494.6320,784.4512,805.995,808.55
经营活动现金流出小计62,618.74170,074.89130,249.8085,010.7038,559.56
经营活动产生的现金流量净额1,023.0546,847.2719,021.1311,701.195,561.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,718.79111,802.4154,900.0030,400.0014,000.00
取得投资收益所收到的现金41.14737.82418.84254.6219.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32.78435.91755.50411.223.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,792.70112,976.1456,074.3331,065.8414,022.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金139.141,279.03568.36344.00170.28
投资所支付的现金15,293.82123,847.4977,323.7646,610.5319,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计15,432.97125,126.5277,892.1246,954.5319,170.28
投资活动产生的现金流量净额-12,640.26-12,150.38-21,817.79-15,888.69-5,147.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金11.9011,349.849,932.839,932.839,932.83
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,500.00------
筹资活动现金流入小计11.9012,849.849,932.839,932.839,932.83
偿还债务支付的现金--23,942.5722,843.5612,910.7311,925.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--2,823.872,820.502,819.600.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金18.52463.06206.45133.6197.93
筹资活动现金流出小计18.5227,229.5025,870.5115,863.9512,024.28
筹资活动产生的现金流量净额-6.62-14,379.67-15,937.68-5,931.12-2,091.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.21-74.15-3.331.32-1.22
五、现金及现金等价物净增加额-11,621.6220,243.07-18,737.67-10,117.30-1,678.55
加:期初现金及现金等价物余额59,473.3139,230.2339,230.2339,230.2339,230.23
六、期末现金及现金等价物余额47,851.6859,473.3120,492.5729,112.9337,551.68
附注
净利润--11,308.41--6,316.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,088.04--1,960.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,975.67--1,977.75--
无形资产摊销--458.16--226.63--
长期待摊费用摊销--403.82--196.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--610.97---7.01--
固定资产报废损失--272.77--263.57--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---645.39---186.99--
投资损失---3,436.61---3,485.33--
递延所得税资产减少--1,986.79--195.08--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---13,535.79---8,330.54--
经营性应收项目的减少---11,414.28--5,632.49--
经营性应付项目的增加--51,439.82--6,816.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--46,847.27--11,701.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--59,473.31--29,112.93--
现金的期初余额--39,230.23--39,230.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--20,243.07---10,117.30--
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