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| 中恒电气(002364) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,848.33 | 130,349.39 | 107,554.37 | 72,641.17 | 41,405.81 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 453.95 | 294.41 | 138.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,272.83 | 12,731.52 | 8,097.60 | 5,799.81 | 4,391.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,121.15 | 143,080.91 | 116,105.92 | 78,735.39 | 45,934.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,736.91 | 54,634.56 | 63,845.44 | 41,677.23 | 18,077.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,088.92 | 42,771.98 | 29,916.06 | 20,928.07 | 11,976.04 |
| 支付的各项税费 | 1,925.19 | 5,935.36 | 3,628.43 | 2,718.97 | 1,958.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,808.55 | 16,054.81 | 17,250.05 | 10,016.54 | 7,907.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,559.56 | 119,396.70 | 114,639.98 | 75,340.81 | 39,919.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,561.59 | 23,684.21 | 1,465.94 | 3,394.57 | 6,015.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,000.00 | 15,900.00 | 2,400.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19.30 | 455.58 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.50 | 433.16 | 2.30 | 0.05 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 7,388.43 | 7,379.71 | 4,008.53 |
| 投资活动现金流入小计 | 14,022.80 | 16,788.74 | 9,790.73 | 7,379.76 | 4,008.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 170.28 | 2,819.12 | 1,067.50 | 930.36 | 748.10 |
| 投资所支付的现金 | 19,000.00 | 25,495.79 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 20,000.00 | 8,000.00 | 7,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 19,170.28 | 28,314.91 | 21,067.50 | 8,930.36 | 7,748.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,147.48 | -11,526.17 | -11,276.77 | -1,550.60 | -3,739.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3.50 | 3.50 | 3.50 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 3.50 | 3.50 | 3.50 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,932.83 | 20,976.02 | 20,900.76 | 3,975.30 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,932.83 | 20,979.52 | 20,904.26 | 3,978.80 | 3,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,925.46 | 23,965.29 | 16,000.00 | 16,000.00 | 6,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.88 | 447.15 | 451.62 | 388.93 | 23.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 340.00 | 340.00 | 340.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 97.93 | 348.20 | 226.68 | 182.28 | 132.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,024.28 | 24,760.64 | 16,678.30 | 16,571.21 | 6,155.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,091.45 | -3,781.12 | 4,225.95 | -12,592.41 | -3,155.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.22 | -2.72 | 4.27 | 8.71 | 0.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,678.55 | 8,374.21 | -5,580.61 | -10,739.72 | -879.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,230.23 | 30,856.03 | 30,856.03 | 30,856.03 | 30,856.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,551.68 | 39,230.23 | 25,275.42 | 20,116.30 | 29,976.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,246.13 | -- | 1,144.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,399.06 | -- | 780.18 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,121.82 | -- | 1,885.24 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 485.09 | -- | 238.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 490.17 | -- | 304.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -37.33 | -- | -37.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 580.66 | -- | 5.31 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -161.00 | -- | 24.79 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,113.25 | -- | -36.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -885.38 | -- | 39.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -837.05 | -- | -6.39 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,265.51 | -- | 4,688.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,540.73 | -- | 5,230.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,650.49 | -- | -11,021.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 621.79 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 23,684.21 | -- | 3,394.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 39,230.23 | -- | 20,116.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 30,856.03 | -- | 30,856.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,374.21 | -- | -10,739.72 | -- |
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