中恒电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中恒电气(002364) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金102,722.6134,773.39153,710.5486,200.7747,797.93
收到的税费返还325.25212.381,236.36951.79546.36
收到的其他与经营活动有关的现金7,096.264,365.086,696.485,310.992,439.70
经营活动现金流入小计110,144.1139,350.86161,643.3892,463.5550,783.99
购买商品、接受劳务支付的现金90,373.5731,354.90105,533.4162,878.4136,244.36
支付给职工以及为职工支付的现金20,032.2611,766.2934,072.6222,639.0215,643.37
支付的各项税费6,314.263,866.118,826.166,864.545,083.78
支付的其他与经营活动有关的现金7,632.054,687.1413,644.1314,752.919,556.52
经营活动现金流出小计124,352.1451,674.44162,076.32107,134.8866,528.03
经营活动产生的现金流量净额-14,208.03-12,323.58-432.93-14,671.33-15,744.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----1,473.211,473.211,473.21
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.63--61.650.830.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金10,567.68380.0038,307.2833,422.1125,134.93
投资活动现金流入小计10,569.31380.0039,842.1434,896.1626,608.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,162.172,747.7318,465.5211,773.841,282.61
投资所支付的现金----20,000.0020,000.0020,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,000.00--27,000.0027,500.0019,500.00
投资活动现金流出小计5,162.172,747.7365,465.5259,273.8440,782.61
投资活动产生的现金流量净额5,407.14-2,367.73-25,623.38-24,377.69-14,173.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金660.00568.0030.0030.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金660.00568.0030.0030.00--
取得借款收到的现金28,980.0016,980.0061,300.0039,110.0023,404.96
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计29,640.0017,548.0061,330.0039,140.0023,404.96
偿还债务支付的现金27,000.0021,000.0029,000.009,000.004,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,083.19229.246,693.506,469.645,504.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计33,083.1921,229.2435,693.5015,469.649,504.54
筹资活动产生的现金流量净额-3,443.19-3,681.2425,636.5023,670.3613,900.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----0.34-0.07--
五、现金及现金等价物净增加额-12,244.08-18,372.55-419.48-15,378.73-16,017.26
加:期初现金及现金等价物余额41,536.2641,536.2641,955.7441,955.7441,955.74
六、期末现金及现金等价物余额29,292.1823,163.7141,536.2626,577.0125,938.47
附注
净利润3,800.98--7,960.96--2,984.34
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备630.65--4,904.44--570.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,720.22--2,980.45--1,347.29
无形资产摊销300.89--1,225.25--755.25
长期待摊费用摊销245.36--505.85--219.26
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.46--0.00---766.25
固定资产报废损失7.44--11.34--1.10
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用91.30---206.43---227.66
投资损失-----699.29--178.70
递延所得税资产减少-130.77---1,656.79---709.46
递延所得税负债增加-----45.11---45.11
存货的减少-10,941.42---42,174.00---28,146.08
经营性应收项目的减少3,774.64---14,760.86---4,313.66
经营性应付项目的增加-21,458.85--39,038.16--20,035.42
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他7,662.80--2,483.09---7,627.86
经营活动产生现金流量净额-14,208.03---432.93---15,744.04
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额29,292.18--41,536.26--25,938.47
现金的期初余额41,536.26--41,955.74--41,955.74
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-12,244.08---419.48---16,017.26
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