中恒电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中恒电气(002364) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,405.81131,173.29122,830.9679,172.7237,895.00
收到的税费返还138.02687.11933.08843.28348.70
收到的其他与经营活动有关的现金4,391.093,628.786,995.224,452.452,037.61
经营活动现金流入小计45,934.92135,489.17130,759.2684,468.4440,281.31
购买商品、接受劳务支付的现金18,077.2150,324.6174,274.1448,247.5825,664.57
支付给职工以及为职工支付的现金11,976.0446,999.3732,464.9522,939.3713,333.16
支付的各项税费1,958.868,902.605,327.784,090.791,476.84
支付的其他与经营活动有关的现金7,907.4813,646.2518,656.5512,385.286,399.05
经营活动现金流出小计39,919.61119,872.83130,723.4387,663.0246,873.63
经营活动产生的现金流量净额6,015.3115,616.3435.83-3,194.57-6,592.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1,695.7610.607.200.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,008.535,764.905,601.7792.10--
投资活动现金流入小计4,008.537,460.655,612.3799.300.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金748.107,592.493,667.422,493.641,401.40
投资所支付的现金--1,090.001,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金7,000.002,600.001,500.001,500.001,500.00
投资活动现金流出小计7,748.1011,282.496,167.423,993.642,901.40
投资活动产生的现金流量净额-3,739.58-3,821.84-555.05-3,894.34-2,901.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--7,630.616,031.116,031.116,031.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,599.50------
取得借款收到的现金3,000.0015,699.9818,100.0013,100.0013,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,000.0023,330.5924,131.1119,131.1119,131.11
偿还债务支付的现金6,000.0017,950.0017,050.005,050.004,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23.685,927.816,071.845,900.02174.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金132.13394.31254.27246.8892.61
筹资活动现金流出小计6,155.8124,272.1223,376.1111,196.904,267.55
筹资活动产生的现金流量净额-3,155.81-941.53754.997,934.2114,863.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.2546.025.2824.99-1.96
五、现金及现金等价物净增加额-879.8310,898.99241.06870.295,368.16
加:期初现金及现金等价物余额30,856.0319,957.0419,957.0419,957.0419,957.04
六、期末现金及现金等价物余额29,976.2030,856.0320,198.1020,827.3325,325.19
附注
净利润---5,649.44--912.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,215.54--1,098.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,816.17--1,929.90--
无形资产摊销--581.33--280.23--
长期待摊费用摊销--541.34--264.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---23.11---6.52--
固定资产报废损失--22.67--23.05--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--162.84--237.26--
投资损失--33.94---108.73--
递延所得税资产减少---1,160.32--5.14--
递延所得税负债增加--65.52------
存货的减少--142.45---14,104.57--
经营性应收项目的减少--8,931.18--7,995.18--
经营性应付项目的增加--3,604.26---2,476.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--972.52--603.44--
经营活动产生现金流量净额--15,616.34---3,194.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,856.03--20,827.33--
现金的期初余额--19,957.04--19,957.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,898.99--870.29--
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