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| 中恒电气(002364) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,277.12 | 197,696.23 | 137,855.27 | 89,570.99 | 40,848.33 |
| 收到的税费返还 | -- | 999.32 | 48.57 | 48.57 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,364.67 | 18,226.60 | 11,367.10 | 7,092.33 | 3,272.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 63,641.79 | 216,922.16 | 149,270.94 | 96,711.89 | 44,121.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,147.24 | 91,285.95 | 73,241.08 | 47,332.63 | 17,736.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,458.39 | 43,307.59 | 32,159.50 | 22,225.65 | 13,088.92 |
| 支付的各项税费 | 2,049.87 | 7,986.71 | 4,064.77 | 2,646.42 | 1,925.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,963.24 | 27,494.63 | 20,784.45 | 12,805.99 | 5,808.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 62,618.74 | 170,074.89 | 130,249.80 | 85,010.70 | 38,559.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,023.05 | 46,847.27 | 19,021.13 | 11,701.19 | 5,561.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,718.79 | 111,802.41 | 54,900.00 | 30,400.00 | 14,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 41.14 | 737.82 | 418.84 | 254.62 | 19.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.78 | 435.91 | 755.50 | 411.22 | 3.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,792.70 | 112,976.14 | 56,074.33 | 31,065.84 | 14,022.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 139.14 | 1,279.03 | 568.36 | 344.00 | 170.28 |
| 投资所支付的现金 | 15,293.82 | 123,847.49 | 77,323.76 | 46,610.53 | 19,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,432.97 | 125,126.52 | 77,892.12 | 46,954.53 | 19,170.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,640.26 | -12,150.38 | -21,817.79 | -15,888.69 | -5,147.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11.90 | 11,349.84 | 9,932.83 | 9,932.83 | 9,932.83 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,500.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11.90 | 12,849.84 | 9,932.83 | 9,932.83 | 9,932.83 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 23,942.57 | 22,843.56 | 12,910.73 | 11,925.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,823.87 | 2,820.50 | 2,819.60 | 0.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18.52 | 463.06 | 206.45 | 133.61 | 97.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18.52 | 27,229.50 | 25,870.51 | 15,863.95 | 12,024.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.62 | -14,379.67 | -15,937.68 | -5,931.12 | -2,091.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.21 | -74.15 | -3.33 | 1.32 | -1.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,621.62 | 20,243.07 | -18,737.67 | -10,117.30 | -1,678.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,473.31 | 39,230.23 | 39,230.23 | 39,230.23 | 39,230.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,851.68 | 59,473.31 | 20,492.57 | 29,112.93 | 37,551.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,308.41 | -- | 6,316.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,088.04 | -- | 1,960.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,975.67 | -- | 1,977.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 458.16 | -- | 226.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 403.82 | -- | 196.58 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 610.97 | -- | -7.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 272.77 | -- | 263.57 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -645.39 | -- | -186.99 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,436.61 | -- | -3,485.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,986.79 | -- | 195.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -13,535.79 | -- | -8,330.54 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,414.28 | -- | 5,632.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 51,439.82 | -- | 6,816.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 46,847.27 | -- | 11,701.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 59,473.31 | -- | 29,112.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 39,230.23 | -- | 39,230.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 20,243.07 | -- | -10,117.30 | -- |
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