汉王科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
汉王科技(002362) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金93,901.1558,177.7628,996.24132,831.9989,079.68
收到的税费返还3,893.782,723.271,156.705,491.564,821.69
收到的其他与经营活动有关的现金6,250.954,405.673,021.458,505.154,780.73
经营活动现金流入小计104,045.8765,306.7033,174.39146,828.7098,682.10
购买商品、接受劳务支付的现金56,848.3438,601.4717,353.6472,339.6856,936.38
支付给职工以及为职工支付的现金34,657.4222,795.8711,373.0642,513.5431,833.49
支付的各项税费4,169.093,041.611,633.475,981.315,169.76
支付的其他与经营活动有关的现金24,799.4016,838.538,488.8329,589.0223,640.23
经营活动现金流出小计120,474.2581,277.4838,849.00150,423.54117,579.85
经营活动产生的现金流量净额-16,428.38-15,970.77-5,674.61-3,594.85-18,897.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金42,708.1830,909.7110,974.62104,908.0467,420.45
取得投资收益所收到的现金626.00449.8087.842,275.401,465.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额231.780.170.016.6242.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------35.66--
收到的其他与投资活动有关的现金------608.8087.11
投资活动现金流入小计43,565.9631,359.6811,062.46107,834.5269,015.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,517.254,997.171,997.866,713.165,046.99
投资所支付的现金27,493.6125,833.827,700.00104,099.5068,973.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计35,010.8630,830.999,697.86110,812.6674,020.47
投资活动产生的现金流量净额8,555.10528.691,364.60-2,978.14-5,005.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,599.996,799.993,000.0012,241.0110,268.69
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计8,599.996,799.993,000.0012,241.0110,268.69
偿还债务支付的现金7,210.605,708.055,223.028,862.195,371.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,128.593,050.8354.32810.88748.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,940.002,940.00--540.00540.00
支付其他与筹资活动有关的现金------1,233.061,233.06
筹资活动现金流出小计10,339.198,758.885,277.3410,906.137,352.86
筹资活动产生的现金流量净额-1,739.20-1,958.89-2,277.341,334.882,915.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响211.78308.26-366.751,263.261,700.97
五、现金及现金等价物净增加额-9,400.70-17,092.71-6,954.10-3,974.85-19,286.23
加:期初现金及现金等价物余额33,170.1133,170.1133,170.1137,144.9637,144.96
六、期末现金及现金等价物余额23,769.4116,077.4126,216.0133,170.1117,858.74
附注
净利润---7,180.42---17,279.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,408.55--6,251.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--930.71--1,947.05--
无形资产摊销--1,329.80--2,076.67--
长期待摊费用摊销--111.97--543.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.13--
固定资产报废损失--47.24--97.34--
公允价值变动损失------377.77--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,172.58---959.26--
投资损失---357.56---708.82--
递延所得税资产减少-------288.35--
递延所得税负债增加---1.26---12.82--
存货的减少---5,042.28--8,996.88--
经营性应收项目的减少---2,840.36---2,089.50--
经营性应付项目的增加---679.26---3,188.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---35.73------
经营活动产生现金流量净额---15,970.77---3,594.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,077.41--33,170.11--
现金的期初余额--33,170.11--37,144.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,092.71---3,974.85--
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