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| 汉王科技(002362) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,461.36 | 81,841.05 | 40,703.43 | 166,261.56 | 108,847.96 |
| 收到的税费返还 | 5,431.31 | 3,966.99 | 1,834.22 | 5,348.39 | 4,245.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,222.63 | 2,942.03 | 1,515.26 | 8,537.10 | 5,782.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 134,115.30 | 88,750.07 | 44,052.91 | 180,147.05 | 118,876.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,813.56 | 58,142.25 | 30,735.47 | 91,804.24 | 68,048.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,568.64 | 27,578.31 | 13,467.58 | 43,977.41 | 32,877.27 |
| 支付的各项税费 | 5,086.14 | 3,574.94 | 1,814.73 | 5,673.03 | 4,482.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,140.89 | 16,607.07 | 8,240.17 | 35,505.95 | 23,536.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 155,609.23 | 105,902.57 | 54,257.96 | 176,960.62 | 128,945.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,493.93 | -17,152.50 | -10,205.05 | 3,186.43 | -10,068.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,294.49 | 5,903.57 | 23,562.33 | 18,218.50 | 15,501.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 61.11 | 6.15 | 4.10 | 291.27 | 338.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.40 | 0.17 | 0.10 | 4.42 | 0.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 5.93 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13,356.00 | 5,909.90 | 23,566.53 | 18,520.12 | 15,839.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,387.02 | 5,002.46 | 2,652.97 | 14,065.01 | 10,850.83 |
| 投资所支付的现金 | 7,981.96 | 6,381.96 | 2,200.00 | 16,103.43 | 9,537.02 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,368.98 | 11,384.43 | 4,852.97 | 30,168.44 | 20,387.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,012.99 | -5,474.53 | 18,713.56 | -11,648.32 | -4,547.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 28,683.36 | 26,700.00 | 15,400.00 | 15,392.23 | 11,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,683.36 | 26,700.00 | 15,400.00 | 15,392.23 | 11,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,674.00 | 9,622.00 | 5,002.00 | 8,665.00 | 7,629.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 531.67 | 329.52 | 148.79 | 343.56 | 253.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.80 | 50.80 | -- | 1,062.69 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,256.47 | 10,002.32 | 5,150.79 | 10,071.25 | 7,882.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,426.89 | 16,697.68 | 10,249.21 | 5,320.98 | 3,517.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -346.00 | -46.39 | 17.28 | 431.52 | -176.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,426.03 | -5,975.74 | 18,774.99 | -2,709.39 | -11,275.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,620.65 | 26,620.65 | 26,620.65 | 29,330.04 | 29,330.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,194.62 | 20,644.91 | 45,395.64 | 26,620.65 | 18,054.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -5,010.13 | -- | -10,554.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 390.70 | -- | 1,714.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 879.44 | -- | 1,790.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,590.90 | -- | 4,904.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 45.72 | -- | 93.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.88 | -- | 21.12 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 65.24 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -15.53 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 345.40 | -- | 765.55 | -- |
| 投资损失 | -- | -855.37 | -- | -438.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 76.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 17.23 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,299.45 | -- | 784.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,375.73 | -- | -5,176.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -12,099.49 | -- | 8,170.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 21.66 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -17,152.50 | -- | 3,186.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 20,644.91 | -- | 26,620.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 26,620.65 | -- | 29,330.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,975.74 | -- | -2,709.39 | -- |
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