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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
汉王科技(002362) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,901.15 | 58,177.76 | 28,996.24 | 132,831.99 | 89,079.68 |
收到的税费返还 | 3,893.78 | 2,723.27 | 1,156.70 | 5,491.56 | 4,821.69 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,250.95 | 4,405.67 | 3,021.45 | 8,505.15 | 4,780.73 |
经营活动现金流入小计 | 104,045.87 | 65,306.70 | 33,174.39 | 146,828.70 | 98,682.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,848.34 | 38,601.47 | 17,353.64 | 72,339.68 | 56,936.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,657.42 | 22,795.87 | 11,373.06 | 42,513.54 | 31,833.49 |
支付的各项税费 | 4,169.09 | 3,041.61 | 1,633.47 | 5,981.31 | 5,169.76 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,799.40 | 16,838.53 | 8,488.83 | 29,589.02 | 23,640.23 |
经营活动现金流出小计 | 120,474.25 | 81,277.48 | 38,849.00 | 150,423.54 | 117,579.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,428.38 | -15,970.77 | -5,674.61 | -3,594.85 | -18,897.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 42,708.18 | 30,909.71 | 10,974.62 | 104,908.04 | 67,420.45 |
取得投资收益所收到的现金 | 626.00 | 449.80 | 87.84 | 2,275.40 | 1,465.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 231.78 | 0.17 | 0.01 | 6.62 | 42.31 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 35.66 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 608.80 | 87.11 |
投资活动现金流入小计 | 43,565.96 | 31,359.68 | 11,062.46 | 107,834.52 | 69,015.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,517.25 | 4,997.17 | 1,997.86 | 6,713.16 | 5,046.99 |
投资所支付的现金 | 27,493.61 | 25,833.82 | 7,700.00 | 104,099.50 | 68,973.48 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 35,010.86 | 30,830.99 | 9,697.86 | 110,812.66 | 74,020.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,555.10 | 528.69 | 1,364.60 | -2,978.14 | -5,005.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 8,599.99 | 6,799.99 | 3,000.00 | 12,241.01 | 10,268.69 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 8,599.99 | 6,799.99 | 3,000.00 | 12,241.01 | 10,268.69 |
偿还债务支付的现金 | 7,210.60 | 5,708.05 | 5,223.02 | 8,862.19 | 5,371.09 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,128.59 | 3,050.83 | 54.32 | 810.88 | 748.71 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,940.00 | 2,940.00 | -- | 540.00 | 540.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,233.06 | 1,233.06 |
筹资活动现金流出小计 | 10,339.19 | 8,758.88 | 5,277.34 | 10,906.13 | 7,352.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,739.20 | -1,958.89 | -2,277.34 | 1,334.88 | 2,915.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 211.78 | 308.26 | -366.75 | 1,263.26 | 1,700.97 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,400.70 | -17,092.71 | -6,954.10 | -3,974.85 | -19,286.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,170.11 | 33,170.11 | 33,170.11 | 37,144.96 | 37,144.96 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,769.41 | 16,077.41 | 26,216.01 | 33,170.11 | 17,858.74 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -7,180.42 | -- | -17,279.47 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -1,408.55 | -- | 6,251.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 930.71 | -- | 1,947.05 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,329.80 | -- | 2,076.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 111.97 | -- | 543.56 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 47.24 | -- | 97.34 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 377.77 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,172.58 | -- | -959.26 | -- |
投资损失 | -- | -357.56 | -- | -708.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -288.35 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1.26 | -- | -12.82 | -- |
存货的减少 | -- | -5,042.28 | -- | 8,996.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,840.36 | -- | -2,089.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -679.26 | -- | -3,188.66 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -35.73 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -15,970.77 | -- | -3,594.85 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 16,077.41 | -- | 33,170.11 | -- |
现金的期初余额 | -- | 33,170.11 | -- | 37,144.96 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,092.71 | -- | -3,974.85 | -- |
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