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| 汉王科技(002362) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,847.96 | 68,997.68 | 31,335.57 | 140,403.83 | 93,901.15 |
| 收到的税费返还 | 4,245.79 | 3,105.45 | 1,746.18 | 4,965.05 | 3,893.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,782.52 | 4,403.77 | 1,991.30 | 9,133.38 | 6,250.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 118,876.27 | 76,506.90 | 35,073.05 | 154,502.26 | 104,045.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,048.87 | 43,932.42 | 25,297.78 | 76,749.18 | 56,848.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,877.27 | 22,038.58 | 11,041.91 | 46,167.41 | 34,657.42 |
| 支付的各项税费 | 4,482.52 | 2,968.71 | 1,279.77 | 5,916.69 | 4,169.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,536.57 | 16,562.37 | 7,494.98 | 31,938.76 | 24,799.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 128,945.23 | 85,502.07 | 45,114.45 | 160,772.05 | 120,474.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,068.96 | -8,995.17 | -10,041.40 | -6,269.79 | -16,428.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,501.00 | 12,501.00 | 10,001.00 | 42,289.74 | 42,708.18 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 338.63 | 232.22 | 103.38 | 593.06 | 626.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.33 | 0.29 | 16.76 | 238.71 | 231.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,839.95 | 12,733.51 | 10,121.14 | 43,121.50 | 43,565.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,850.83 | 7,645.85 | 4,202.14 | 11,668.12 | 7,517.25 |
| 投资所支付的现金 | 9,537.02 | 8,528.17 | 6,849.17 | 25,203.93 | 27,493.61 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 20.92 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 20,387.85 | 16,174.02 | 11,051.31 | 36,892.97 | 35,010.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,547.90 | -3,440.51 | -930.18 | 6,228.53 | 8,555.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,400.00 | 6,900.00 | 4,900.00 | 8,599.99 | 8,599.99 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,400.00 | 6,900.00 | 4,900.00 | 8,599.99 | 8,599.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,629.00 | 5,805.00 | 3,090.00 | 8,445.83 | 7,210.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 253.20 | 159.44 | 74.42 | 3,212.55 | 3,128.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 2,940.00 | 2,940.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 547.19 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,882.20 | 5,964.44 | 3,164.42 | 12,205.56 | 10,339.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,517.80 | 935.56 | 1,735.58 | -3,605.58 | -1,739.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -176.52 | 269.96 | 76.03 | -193.24 | 211.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,275.58 | -11,230.16 | -9,159.97 | -3,840.07 | -9,400.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,330.04 | 29,330.04 | 29,330.04 | 33,170.11 | 33,170.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,054.47 | 18,099.88 | 20,170.07 | 29,330.04 | 23,769.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -6,387.43 | -- | -16,987.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 31.07 | -- | 1,695.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 891.98 | -- | 1,935.23 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,139.78 | -- | 3,339.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 46.87 | -- | 252.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -4.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 78.06 | -- | 33.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -41.59 | -- | 31.07 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,268.28 | -- | 285.15 | -- |
| 投资损失 | -- | -84.31 | -- | -610.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -9.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 25.99 | -- |
| 存货的减少 | -- | -745.58 | -- | -1,258.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,325.77 | -- | -76.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,364.77 | -- | 4,429.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 41.65 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,995.17 | -- | -6,269.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,099.88 | -- | 29,330.04 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 29,330.04 | -- | 33,170.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,230.16 | -- | -3,840.07 | -- |
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