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| 同德化工(002360) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,281.66 | 19,187.97 | 99,347.63 | 58,330.76 | 44,993.78 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,113.58 | 424.77 | 536.75 | 324.83 | 794.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,395.24 | 19,612.75 | 99,884.37 | 58,655.59 | 45,788.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,307.50 | 10,366.70 | 51,006.15 | 25,761.35 | 27,671.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,952.00 | 1,717.94 | 11,660.21 | 5,969.67 | 4,117.77 |
| 支付的各项税费 | 7,720.15 | 3,524.66 | 11,553.92 | 8,536.84 | 5,951.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,674.48 | 2,545.65 | 5,181.01 | 12,409.88 | 6,554.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 50,654.12 | 18,154.95 | 79,401.28 | 52,677.74 | 44,294.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,741.12 | 1,457.80 | 20,483.09 | 5,977.85 | 1,493.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,365.44 | 400.00 | 10,925.00 | 1,730.00 | 930.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.88 | 6.67 | 211.68 | 11.66 | 12.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 688.88 | 688.75 | 551.50 | 542.98 | 537.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 3,126.44 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,749.07 | -- | 244.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,069.19 | 1,095.42 | 17,563.68 | 2,284.64 | 1,724.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,347.07 | 397.85 | 3,541.79 | 1,764.04 | 1,218.15 |
| 投资所支付的现金 | 8,697.43 | 1,924.43 | 23,777.83 | 6,065.00 | 1,454.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 290.00 | -- | 2,355.89 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,334.50 | 2,322.28 | 29,675.51 | 7,829.04 | 2,672.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,265.31 | -1,226.86 | -12,111.83 | -5,544.40 | -947.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 123.57 | -- | -- | 1,865.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 123.57 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,000.00 | 12,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 13,708.00 | 13,717.25 | 13,717.25 |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,123.57 | 12,000.00 | 21,708.00 | 23,582.25 | 21,717.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,100.99 | 157.84 | 6,000.51 | 5,895.51 | 5,806.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 215.44 | 175.44 | 155.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,100.99 | 8,157.84 | 17,215.95 | 17,070.95 | 16,962.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,022.58 | 3,842.16 | 4,492.05 | 6,511.30 | 4,755.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.83 | -- | -22.42 | -22.24 | -22.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,472.57 | 4,073.10 | 12,840.90 | 6,922.51 | 5,278.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,505.26 | 60,505.26 | 47,650.30 | 47,715.20 | 47,715.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,977.83 | 64,578.36 | 60,491.20 | 54,637.71 | 52,993.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,544.36 | -- | 15,317.57 | -- | 4,630.07 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 86.50 | -- | 2,065.82 | -- | 117.57 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,953.66 | -- | 4,111.85 | -- | 2,063.88 |
| 无形资产摊销 | 202.71 | -- | 391.92 | -- | 174.72 |
| 长期待摊费用摊销 | 74.62 | -- | 209.62 | -- | 107.92 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -390.66 | -- | -275.96 | -- | -283.46 |
| 固定资产报废损失 | 0.52 | -- | 1,087.20 | -- | 0.31 |
| 公允价值变动损失 | 0.15 | -- | 23.25 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 501.98 | -- | 530.73 | -- | 353.94 |
| 投资损失 | 14.93 | -- | 372.91 | -- | 37.60 |
| 递延所得税资产减少 | 31.05 | -- | 79.83 | -- | -22.05 |
| 递延所得税负债增加 | -0.03 | -- | -3.57 | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,262.83 | -- | 2,016.19 | -- | 1,295.83 |
| 经营性应收项目的减少 | -16,311.47 | -- | -8,051.53 | -- | -11,730.34 |
| 经营性应付项目的增加 | 9,899.33 | -- | 2,176.94 | -- | 4,958.60 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 296.45 | -- | 430.32 | -- | -210.92 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,741.12 | -- | 20,483.09 | -- | 1,493.67 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 64,977.83 | -- | 60,491.20 | -- | 52,993.90 |
| 现金的期初余额 | 60,505.26 | -- | 47,650.30 | -- | 47,715.20 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,472.57 | -- | 12,840.90 | -- | 5,278.70 |
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