同德化工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
同德化工(002360) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,922.9757,735.6557,675.3740,592.6923,308.13
收到的税费返还0.247.6929.0227.8827.85
收到的其他与经营活动有关的现金643.701,908.269,066.516,906.623,350.97
经营活动现金流入小计21,566.9059,651.6066,770.9047,527.1926,686.95
购买商品、接受劳务支付的现金11,343.1825,316.3333,400.6121,921.8612,588.85
支付给职工以及为职工支付的现金2,074.299,635.256,626.994,583.542,054.15
支付的各项税费1,090.8615,827.1614,928.6813,349.832,547.50
支付的其他与经营活动有关的现金4,802.157,341.4014,024.606,614.046,387.93
经营活动现金流出小计19,310.4858,120.1568,980.8846,469.2723,578.44
经营活动产生的现金流量净额2,256.431,531.45-2,209.981,057.923,108.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金510.0010,634.226,500.007,000.005,500.00
取得投资收益所收到的现金4.08188.10------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.272,140.296.066.066.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--694.31155.00145.00105.03
投资活动现金流入小计514.3513,656.926,661.067,151.065,611.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金479.0285,764.2982,568.5655,866.8635,718.25
投资所支付的现金--3,831.001,450.00200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,015.25505.0016,792.4912,973.14245.00
投资活动现金流出小计1,494.2790,100.29100,811.0669,040.0035,963.25
投资活动产生的现金流量净额-979.92-76,443.37-94,150.00-61,888.94-30,352.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--558.001,318.0068.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--558.001,318.0068.00--
取得借款收到的现金8,150.00131,402.96103,690.0085,270.0044,850.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金15,412.1347,220.5359,988.1030,405.253,000.00
筹资活动现金流入小计23,562.13179,181.49164,996.10115,743.2547,850.00
偿还债务支付的现金18,863.7665,422.9947,006.4333,334.3110,271.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金826.2113,082.898,063.911,465.661,210.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,078.0337,335.1320,204.698,574.49858.10
筹资活动现金流出小计28,768.00115,841.0275,275.0343,374.4612,339.94
筹资活动产生的现金流量净额-5,205.8763,340.4889,721.0772,368.7935,510.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.000.44-0.010.21-0.18
五、现金及现金等价物净增加额-3,929.37-11,571.00-6,638.9111,537.998,266.23
加:期初现金及现金等价物余额18,766.0521,990.5835,390.3735,390.3735,390.37
六、期末现金及现金等价物余额14,836.6810,419.5728,751.4646,928.3643,656.60
附注
净利润---12,147.11--4,413.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,273.21---302.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,258.74--2,170.32--
无形资产摊销--517.14--268.57--
长期待摊费用摊销--207.52--83.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---416.55---416.55--
固定资产报废损失--41.12--0.02--
公允价值变动损失--1,120.39------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,179.20--585.71--
投资损失--3,110.29---103.25--
递延所得税资产减少---135.81--100.71--
递延所得税负债增加---1.86---0.54--
存货的减少---228.35--1,118.85--
经营性应收项目的减少---6,001.65---914.78--
经营性应付项目的增加---1,420.98---6,043.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,531.45--1,057.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--340.21------
现金的期末余额--10,419.57--46,928.36--
现金的期初余额--21,990.58--35,390.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,571.00--11,537.99--
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