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| 同德化工(002360) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,167.58 | 32,816.50 | 20,922.97 | 57,735.65 | 57,675.37 |
| 收到的税费返还 | 202.91 | 202.91 | 0.24 | 7.69 | 29.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,830.34 | 9,049.17 | 643.70 | 1,908.26 | 9,066.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,200.83 | 42,068.58 | 21,566.90 | 59,651.60 | 66,770.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,006.48 | 20,324.12 | 11,343.18 | 25,316.33 | 33,400.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,510.18 | 3,995.24 | 2,074.29 | 9,635.25 | 6,626.99 |
| 支付的各项税费 | 3,415.52 | 2,621.69 | 1,090.86 | 15,827.16 | 14,928.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,119.43 | 8,943.60 | 4,802.15 | 7,341.40 | 14,024.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,051.61 | 35,884.65 | 19,310.48 | 58,120.15 | 68,980.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,149.22 | 6,183.93 | 2,256.43 | 1,531.45 | -2,209.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 710.00 | 710.00 | 510.00 | 10,634.22 | 6,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,039.67 | 293.97 | 4.08 | 188.10 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.62 | 0.27 | 0.27 | 2,140.29 | 6.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 694.31 | 155.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,750.28 | 1,004.24 | 514.35 | 13,656.92 | 6,661.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 773.91 | 666.79 | 479.02 | 85,764.29 | 82,568.56 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 3,831.00 | 1,450.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 330.62 | -- | 1,015.25 | 505.00 | 16,792.49 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,104.52 | 666.79 | 1,494.27 | 90,100.29 | 100,811.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,645.76 | 337.45 | -979.92 | -76,443.37 | -94,150.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 558.00 | 1,318.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 558.00 | 1,318.00 |
| 取得借款收到的现金 | 42,948.16 | 31,534.51 | 8,150.00 | 131,402.96 | 103,690.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,921.47 | 16,105.17 | 15,412.13 | 47,220.53 | 59,988.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,869.64 | 47,639.69 | 23,562.13 | 179,181.49 | 164,996.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 54,081.17 | 42,369.76 | 18,863.76 | 65,422.99 | 47,006.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,867.67 | 1,642.21 | 826.21 | 13,082.89 | 8,063.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,433.55 | 15,140.72 | 9,078.03 | 37,335.13 | 20,204.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,382.39 | 59,152.69 | 28,768.00 | 115,841.02 | 75,275.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,512.76 | -11,513.00 | -5,205.87 | 63,340.48 | 89,721.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.44 | -0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,717.80 | -4,991.64 | -3,929.37 | -11,571.00 | -6,638.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,066.18 | 10,419.57 | 18,766.05 | 21,990.58 | 35,390.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,348.38 | 5,427.94 | 14,836.68 | 10,419.57 | 28,751.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 613.66 | -- | -12,147.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -936.17 | -- | 8,273.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,134.48 | -- | 4,258.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 278.39 | -- | 517.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 69.84 | -- | 207.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.05 | -- | -416.55 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.20 | -- | 41.12 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 1,120.39 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,841.02 | -- | 4,179.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -688.98 | -- | 3,110.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -135.81 | -- | -135.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.44 | -- | -1.86 | -- |
| 存货的减少 | -- | -313.93 | -- | -228.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,696.32 | -- | -6,001.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,928.42 | -- | -1,420.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,183.93 | -- | 1,531.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 51.40 | -- | 340.21 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,427.94 | -- | 10,419.57 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,419.57 | -- | 21,990.58 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,991.64 | -- | -11,571.00 | -- |
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