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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
同德化工(002360) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,411.53 | 59,221.43 | 26,685.98 | 87,132.42 | 66,565.16 |
收到的税费返还 | 978.20 | 978.14 | 21.54 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,656.88 | 988.82 | 214.90 | 654.88 | 1,129.82 |
经营活动现金流入小计 | 99,046.61 | 61,188.38 | 26,922.43 | 87,787.31 | 67,694.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,511.05 | 29,179.73 | 15,071.40 | 47,843.26 | 44,280.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,486.54 | 5,309.18 | 2,042.80 | 12,480.55 | 6,879.49 |
支付的各项税费 | 7,140.80 | 4,757.88 | 2,018.63 | 11,005.72 | 9,835.75 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,116.51 | 4,518.62 | 2,393.22 | 5,222.70 | 986.37 |
经营活动现金流出小计 | 70,254.90 | 43,765.41 | 21,526.05 | 76,552.24 | 61,982.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,791.72 | 17,422.97 | 5,396.38 | 11,235.07 | 5,712.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,162.00 | 1,820.00 | -- | 13,539.11 | 1,613.10 |
取得投资收益所收到的现金 | 3.75 | 2.25 | -- | 138.59 | 205.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.73 | 0.08 | 0.08 | 834.50 | 834.38 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 488.60 | 643.51 | 1,040.00 | 235.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,676.08 | 2,465.84 | 1,040.08 | 14,747.20 | 2,653.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 71,193.64 | 41,428.15 | 17,698.65 | 50,053.87 | 23,476.45 |
投资所支付的现金 | 3,923.00 | 2,700.00 | -- | 15,390.21 | 5,350.16 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 811.39 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 800.00 | 800.00 | 1,205.00 | 369.67 | 290.00 |
投资活动现金流出小计 | 75,916.64 | 44,928.15 | 18,903.65 | 66,625.14 | 29,116.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -72,240.56 | -42,462.31 | -17,863.57 | -51,877.94 | -26,463.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 173.35 | 173.35 | -- | 123.57 | 123.57 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 173.35 | 173.35 | -- | 123.57 | 123.57 |
取得借款收到的现金 | 57,500.00 | 40,000.00 | 8,000.00 | 43,100.00 | 29,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | 100.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 57,873.35 | 40,173.35 | 8,100.00 | 43,223.57 | 29,123.57 |
偿还债务支付的现金 | 14,000.00 | 14,000.00 | 5,000.00 | 16,300.00 | 11,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,871.58 | 1,074.96 | 413.28 | 4,728.13 | 4,291.36 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 420.36 | 385.33 | 3.00 | 181.29 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 16,291.93 | 15,460.29 | 5,416.28 | 21,209.42 | 15,291.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 41,581.42 | 24,713.06 | 2,683.72 | 22,014.15 | 13,832.21 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.65 | -4.00 | -0.05 | -25.96 | -25.83 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,871.07 | -330.27 | -9,783.52 | -18,654.68 | -6,944.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 41,846.76 | 41,846.76 | 41,846.76 | 60,491.20 | 60,505.26 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 39,975.69 | 41,516.49 | 32,063.23 | 41,836.52 | 53,560.81 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 8,629.24 | -- | 12,282.45 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 536.21 | -- | 151.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,925.84 | -- | 3,893.11 | -- |
无形资产摊销 | -- | 234.42 | -- | 384.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 114.27 | -- | 171.26 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -24.04 | -- | -474.15 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 14.36 | -- | 198.46 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 901.61 | -- | 1,363.28 | -- |
投资损失 | -- | -147.74 | -- | 76.69 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -70.46 | -- | 16.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -0.11 | -- |
存货的减少 | -- | -3,317.50 | -- | -583.31 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,325.99 | -- | -2,485.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 7,085.40 | -- | -4,270.91 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 57.27 | -- | 249.85 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,422.97 | -- | 11,235.07 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 41,516.49 | -- | 41,836.52 | -- |
现金的期初余额 | -- | 41,846.76 | -- | 60,491.20 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -330.27 | -- | -18,654.68 | -- |
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