同德化工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
同德化工(002360) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,281.6619,187.9799,347.6358,330.7644,993.78
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,113.58424.77536.75324.83794.86
经营活动现金流入小计53,395.2419,612.7599,884.3758,655.5945,788.64
购买商品、接受劳务支付的现金30,307.5010,366.7051,006.1525,761.3527,671.04
支付给职工以及为职工支付的现金4,952.001,717.9411,660.215,969.674,117.77
支付的各项税费7,720.153,524.6611,553.928,536.845,951.66
支付的其他与经营活动有关的现金7,674.482,545.655,181.0112,409.886,554.50
经营活动现金流出小计50,654.1218,154.9579,401.2852,677.7444,294.96
经营活动产生的现金流量净额2,741.121,457.8020,483.095,977.851,493.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,365.44400.0010,925.001,730.00930.00
取得投资收益所收到的现金14.886.67211.6811.6612.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额688.88688.75551.50542.98537.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----3,126.44----
收到的其他与投资活动有关的现金----2,749.07--244.00
投资活动现金流入小计9,069.191,095.4217,563.682,284.641,724.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,347.07397.853,541.791,764.041,218.15
投资所支付的现金8,697.431,924.4323,777.836,065.001,454.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金290.00--2,355.89----
投资活动现金流出小计16,334.502,322.2829,675.517,829.042,672.15
投资活动产生的现金流量净额-7,265.31-1,226.86-12,111.83-5,544.40-947.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金123.57----1,865.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金123.57--------
取得借款收到的现金21,000.0012,000.008,000.008,000.008,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----13,708.0013,717.2513,717.25
筹资活动现金流入小计21,123.5712,000.0021,708.0023,582.2521,717.25
偿还债务支付的现金8,000.008,000.0011,000.0011,000.0011,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,100.99157.846,000.515,895.515,806.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----215.44175.44155.44
筹资活动现金流出小计12,100.998,157.8417,215.9517,070.9516,962.02
筹资活动产生的现金流量净额9,022.583,842.164,492.056,511.304,755.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-25.83---22.42-22.24-22.24
五、现金及现金等价物净增加额4,472.574,073.1012,840.906,922.515,278.70
加:期初现金及现金等价物余额60,505.2660,505.2647,650.3047,715.2047,715.20
六、期末现金及现金等价物余额64,977.8364,578.3660,491.2054,637.7152,993.90
附注
净利润7,544.36--15,317.57--4,630.07
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备86.50--2,065.82--117.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,953.66--4,111.85--2,063.88
无形资产摊销202.71--391.92--174.72
长期待摊费用摊销74.62--209.62--107.92
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-390.66---275.96---283.46
固定资产报废损失0.52--1,087.20--0.31
公允价值变动损失0.15--23.25----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用501.98--530.73--353.94
投资损失14.93--372.91--37.60
递延所得税资产减少31.05--79.83---22.05
递延所得税负债增加-0.03---3.57----
存货的减少-1,262.83--2,016.19--1,295.83
经营性应收项目的减少-16,311.47---8,051.53---11,730.34
经营性应付项目的增加9,899.33--2,176.94--4,958.60
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他296.45--430.32---210.92
经营活动产生现金流量净额2,741.12--20,483.09--1,493.67
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额64,977.83--60,491.20--52,993.90
现金的期初余额60,505.26--47,650.30--47,715.20
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额4,472.57--12,840.90--5,278.70
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