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| 同德化工(002360) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,836.68 | 18,766.18 | 28,999.46 | 47,178.83 | 43,869.19 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 1,184.00 | 1,184.00 | 1,184.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 14,775.00 | 14,735.09 | 16,235.46 | 18,663.97 | 18,407.39 |
| 应收票据 | -- | -- | 29.72 | 9.70 | -- |
| 应收账款 | 14,775.00 | 14,735.09 | 16,205.75 | 18,654.27 | 18,407.39 |
| 应收款项融资 | 552.45 | 184.33 | 175.55 | 731.84 | 489.09 |
| 预付款项 | 8,033.92 | 7,907.96 | 17,035.56 | 17,770.20 | 16,001.24 |
| 其他应收款(合计) | 3,496.05 | 3,729.24 | 3,165.64 | 4,635.64 | 5,182.39 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 742.03 | 742.03 | 742.03 | 742.03 | 742.03 |
| 其他应收款 | -- | 2,987.20 | -- | 3,893.61 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,502.43 | 3,117.92 | 3,619.19 | 2,504.54 | 2,954.99 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 25,519.32 | 25,293.48 | 24,535.54 | 19,734.76 | 14,585.09 |
| 流动资产合计 | 72,215.86 | 75,234.19 | 94,950.40 | 112,403.78 | 102,673.38 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 659.50 | 659.50 | 2,159.50 | 1,659.50 | 1,500.00 |
| 长期股权投资 | 10,252.84 | 10,054.71 | 13,604.70 | 12,815.46 | 12,710.89 |
| 投资性房地产 | 1,504.00 | 1,541.23 | 1,443.81 | 1,478.50 | 1,513.19 |
| 在建工程(合计) | 305,995.95 | 305,606.12 | 271,928.86 | 248,600.75 | 230,619.09 |
| 在建工程 | -- | 305,606.12 | -- | 248,600.75 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 40,253.36 | 41,197.98 | 42,324.08 | 43,234.56 | 43,749.49 |
| 固定资产净额 | -- | 41,197.98 | -- | 43,234.56 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 397.37 | 431.52 | 221.77 | 209.64 | 231.26 |
| 无形资产 | 19,619.60 | 19,591.03 | 19,691.67 | 19,839.53 | 19,447.13 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,599.37 | 1,599.37 | 1,599.37 | 1,599.37 | 1,599.37 |
| 长期待摊费用 | 830.52 | 862.17 | 905.50 | 938.73 | 980.35 |
| 递延所得税资产 | 2,041.63 | 1,899.31 | 1,662.80 | 1,662.80 | 1,722.81 |
| 其他非流动资产 | 9,757.74 | 9,883.62 | 8,100.99 | 7,528.77 | 6,308.30 |
| 非流动资产合计 | 394,586.79 | 395,001.47 | 365,255.48 | 341,180.03 | 321,994.32 |
| 资产总计 | 466,802.65 | 470,235.66 | 460,205.89 | 453,583.81 | 424,667.70 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 64,315.85 | 79,064.93 | 73,800.62 | 73,677.92 | 45,272.40 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 58,015.05 | 53,194.78 | 23,201.52 | 23,809.17 | 24,382.26 |
| 应付票据 | 5,628.32 | 3,967.32 | 6,743.53 | 8,501.51 | 9,251.53 |
| 应付账款 | 52,386.73 | 49,227.46 | 16,457.98 | 15,307.66 | 15,130.73 |
| 预收款项 | 52.31 | 74.46 | 17.24 | 32.77 | 52.31 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,357.44 | 3,994.89 | 3,153.84 | 3,030.46 | 2,686.33 |
| 应交税费 | 764.49 | 908.47 | 602.12 | 692.09 | 8,597.81 |
| 其他应付款(合计) | 7,728.72 | 13,312.35 | 3,309.99 | 6,758.51 | 7,315.00 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,688.98 | 1,713.98 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 11,598.37 | -- | 6,758.51 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 47,641.62 | 47,000.19 | 14,293.73 | 15,576.11 | 24,037.71 |
| 其他流动负债 | 334.29 | 239.13 | 1,149.88 | 1,127.74 | 714.27 |
| 流动负债合计 | 186,244.58 | 199,806.25 | 124,935.27 | 131,281.67 | 119,249.99 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 52,718.68 | 52,718.68 | 73,854.34 | 73,854.34 | 71,833.34 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 331.98 | 248.69 | 147.35 | 133.89 | 68.39 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 17,177.62 | 12,307.55 | 38,881.65 | 19,609.25 | 6,886.73 |
| 长期应付款 | -- | 12,307.55 | -- | 19,609.25 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 35.87 | 36.31 | 37.91 | 37.91 | 37.91 |
| 长期递延收益 | 8,257.88 | 3,605.38 | 3,715.94 | 3,813.44 | 3,924.00 |
| 其他非流动负债 | 1,836.38 | 1,836.39 | 2,358.85 | 2,358.80 | 2,358.61 |
| 非流动负债合计 | 80,358.41 | 70,753.01 | 118,996.04 | 99,807.63 | 85,108.99 |
| 负债合计 | 266,602.99 | 270,559.26 | 243,931.31 | 231,089.30 | 204,358.97 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,177.42 | 40,177.42 | 40,177.42 | 40,177.42 | 40,177.42 |
| 资本公积 | 9,285.95 | 9,285.95 | 9,285.95 | 9,285.95 | 9,285.95 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | 34.94 | 35.33 | 35.54 | 35.40 |
| 专项储备 | 35.50 | 5,198.74 | 4,878.96 | 4,646.51 | 4,781.87 |
| 盈余公积 | 5,427.06 | 19,278.74 | 18,908.82 | 18,908.82 | 18,908.82 |
| 一般风险准备 | 19,278.74 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 127,523.74 | 126,393.93 | 139,621.60 | 146,009.30 | 143,559.65 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 201,728.41 | 200,369.72 | 212,908.08 | 219,063.54 | 216,749.12 |
| 少数股东权益 | -1,528.76 | -693.33 | 3,366.50 | 3,430.98 | 3,559.60 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 200,199.65 | 199,676.40 | 216,274.58 | 222,494.52 | 220,308.72 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 466,802.65 | 470,235.66 | 460,205.89 | 453,583.81 | 424,667.70 |
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