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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
赫美集团(002356) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,795.07 | 11,702.46 | 6,405.46 | 37,844.21 | 28,506.77 |
收到的税费返还 | 98.49 | 7.64 | -- | 3.46 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,797.72 | 1,349.72 | 680.32 | 2,543.86 | 3,140.62 |
经营活动现金流入小计 | 18,691.28 | 13,059.83 | 7,085.78 | 40,394.56 | 31,651.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,300.85 | 7,111.89 | 5,593.02 | 22,581.04 | 16,681.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,253.30 | 4,005.48 | 2,054.97 | 8,379.34 | 6,447.39 |
支付的各项税费 | 780.33 | 587.06 | 425.84 | 1,864.85 | 1,676.88 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,734.99 | 3,896.38 | 2,636.74 | 9,043.20 | 8,146.62 |
经营活动现金流出小计 | 21,069.46 | 15,600.82 | 10,710.56 | 41,704.50 | 32,948.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,378.18 | -2,541.00 | -3,624.78 | -1,309.95 | -1,297.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 73.97 | 73.97 | 73.97 | 5,770.00 | 5,770.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 6.07 | 6.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 553.63 | 553.30 | 553.30 | 7.93 | 79.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1,250.03 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 627.60 | 627.26 | 627.26 | 7,034.04 | 5,855.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 601.18 | 348.52 | 39.80 | 915.91 | 837.28 |
投资所支付的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 6,170.00 | 5,870.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 114.59 | 114.59 | 114.59 | -- | 762.29 |
投资活动现金流出小计 | 915.77 | 663.10 | 354.39 | 7,085.91 | 7,469.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -288.17 | -35.84 | 272.88 | -51.87 | -1,614.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 60,184.40 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 140.39 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 60,324.79 | -- |
偿还债务支付的现金 | 820.00 | 820.00 | 820.00 | 2,791.38 | 521.48 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 284.74 | 493.18 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 399.16 | 182.53 | 84.66 | 678.67 | 331.68 |
筹资活动现金流出小计 | 1,219.16 | 1,002.53 | 904.66 | 3,754.80 | 1,346.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,219.16 | -1,002.53 | -904.66 | 56,569.99 | -1,346.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.61 | 0.26 | -0.06 | -1.87 | -0.13 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,883.90 | -3,579.10 | -4,256.63 | 55,206.30 | -4,258.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 63,249.36 | 63,249.36 | 63,249.36 | 8,043.06 | 8,043.06 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 59,365.46 | 59,670.26 | 58,992.73 | 63,249.36 | 3,785.02 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -2,684.36 | -- | 89,104.81 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,425.87 | -- | 11,628.59 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 385.32 | -- | 1,034.91 | -- |
无形资产摊销 | -- | 125.91 | -- | 260.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 559.19 | -- | 1,484.73 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -153.87 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -0.00 | -- | 18.65 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 16.45 | -- | 18,051.83 | -- |
投资损失 | -- | -1,227.05 | -- | -217,034.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 9.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -145.32 | -- |
存货的减少 | -- | -177.83 | -- | 13,493.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3,788.04 | -- | 67,880.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -6,333.17 | -- | 12,785.83 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 412.11 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,541.00 | -- | -1,309.95 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 59,670.26 | -- | 63,249.36 | -- |
现金的期初余额 | -- | 63,249.36 | -- | 8,043.06 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,579.10 | -- | 55,206.30 | -- |
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