赫美集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
赫美集团(002356) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,841.6110,086.715,754.7820,611.6516,795.07
收到的税费返还------99.0098.49
收到的其他与经营活动有关的现金1,560.721,173.01624.603,064.231,797.72
经营活动现金流入小计15,402.3311,259.726,379.3823,774.8818,691.28
购买商品、接受劳务支付的现金8,254.995,914.513,621.1212,254.5010,300.85
支付给职工以及为职工支付的现金3,952.092,762.691,463.876,493.765,253.30
支付的各项税费863.28535.53382.831,004.09780.33
支付的其他与经营活动有关的现金2,547.971,757.19989.496,165.014,734.99
经营活动现金流出小计15,618.3210,969.916,457.3125,917.3621,069.46
经营活动产生的现金流量净额-215.99289.80-77.93-2,142.48-2,378.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----3.18132.2573.97
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32.3032.30--554.71553.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1.201.20--363.74--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计33.5033.503.181,050.71627.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金302.38274.1392.11718.97601.18
投资所支付的现金------200.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------733.67114.59
投资活动现金流出小计302.38274.1392.111,652.64915.77
投资活动产生的现金流量净额-268.89-240.64-88.93-601.93-288.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金531.65531.65531.65----
筹资活动现金流入小计531.65531.65531.65----
偿还债务支付的现金109.41109.41--1,991.15820.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金553.15448.11214.812,242.42399.16
筹资活动现金流出小计662.56557.52214.814,233.561,219.16
筹资活动产生的现金流量净额-130.91-25.86316.84-4,233.56-1,219.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.360.44-0.061.181.61
五、现金及现金等价物净增加额-615.4223.74149.93-6,976.79-3,883.90
加:期初现金及现金等价物余额56,272.5756,272.5756,272.5763,249.3663,249.36
六、期末现金及现金等价物余额55,657.1556,296.3156,422.5056,272.5759,365.46
附注
净利润---486.07---6,530.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--652.10--6,477.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--310.66--720.46--
无形资产摊销--49.72--245.66--
长期待摊费用摊销--383.66--1,145.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12.72---0.02--
固定资产报废损失--0.12--43.98--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12.36---1,379.96--
投资损失---273.33--372.80--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---150.79--3,638.81--
经营性应收项目的减少--694.03--14,227.88--
经营性应付项目的增加---1,114.72---21,259.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--11.80------
经营活动产生现金流量净额--289.80---2,142.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--56,296.31--56,272.57--
现金的期初余额--56,272.57--63,249.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--23.74---6,976.79--
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