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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
赫美集团(002356) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,841.61 | 10,086.71 | 5,754.78 | 20,611.65 | 16,795.07 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 99.00 | 98.49 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,560.72 | 1,173.01 | 624.60 | 3,064.23 | 1,797.72 |
经营活动现金流入小计 | 15,402.33 | 11,259.72 | 6,379.38 | 23,774.88 | 18,691.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,254.99 | 5,914.51 | 3,621.12 | 12,254.50 | 10,300.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,952.09 | 2,762.69 | 1,463.87 | 6,493.76 | 5,253.30 |
支付的各项税费 | 863.28 | 535.53 | 382.83 | 1,004.09 | 780.33 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,547.97 | 1,757.19 | 989.49 | 6,165.01 | 4,734.99 |
经营活动现金流出小计 | 15,618.32 | 10,969.91 | 6,457.31 | 25,917.36 | 21,069.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | -215.99 | 289.80 | -77.93 | -2,142.48 | -2,378.18 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 3.18 | 132.25 | 73.97 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.30 | 32.30 | -- | 554.71 | 553.63 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.20 | 1.20 | -- | 363.74 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 33.50 | 33.50 | 3.18 | 1,050.71 | 627.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 302.38 | 274.13 | 92.11 | 718.97 | 601.18 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | 200.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 733.67 | 114.59 |
投资活动现金流出小计 | 302.38 | 274.13 | 92.11 | 1,652.64 | 915.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -268.89 | -240.64 | -88.93 | -601.93 | -288.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 531.65 | 531.65 | 531.65 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 531.65 | 531.65 | 531.65 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 109.41 | 109.41 | -- | 1,991.15 | 820.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 553.15 | 448.11 | 214.81 | 2,242.42 | 399.16 |
筹资活动现金流出小计 | 662.56 | 557.52 | 214.81 | 4,233.56 | 1,219.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -130.91 | -25.86 | 316.84 | -4,233.56 | -1,219.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.36 | 0.44 | -0.06 | 1.18 | 1.61 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -615.42 | 23.74 | 149.93 | -6,976.79 | -3,883.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 56,272.57 | 56,272.57 | 56,272.57 | 63,249.36 | 63,249.36 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 55,657.15 | 56,296.31 | 56,422.50 | 56,272.57 | 59,365.46 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -486.07 | -- | -6,530.13 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 652.10 | -- | 6,477.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 310.66 | -- | 720.46 | -- |
无形资产摊销 | -- | 49.72 | -- | 245.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 383.66 | -- | 1,145.20 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12.72 | -- | -0.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.12 | -- | 43.98 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 12.36 | -- | -1,379.96 | -- |
投资损失 | -- | -273.33 | -- | 372.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -150.79 | -- | 3,638.81 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 694.03 | -- | 14,227.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,114.72 | -- | -21,259.00 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 11.80 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 289.80 | -- | -2,142.48 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 56,296.31 | -- | 56,272.57 | -- |
现金的期初余额 | -- | 56,272.57 | -- | 63,249.36 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 23.74 | -- | -6,976.79 | -- |
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