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| 赫美集团(002356) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,474.45 | 42,111.96 | 17,304.89 | 7,757.39 | 4,527.21 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 294.41 | 1,618.22 | 1,327.92 | 727.92 | 611.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,768.86 | 43,730.18 | 18,632.81 | 8,485.31 | 5,138.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,095.82 | 40,562.48 | 20,308.42 | 4,225.00 | 2,367.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,797.48 | 5,422.19 | 3,933.87 | 2,520.32 | 1,297.92 |
| 支付的各项税费 | 255.65 | 608.79 | 394.51 | 215.84 | 124.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,273.82 | 6,567.95 | 4,798.42 | 2,710.21 | 986.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,422.77 | 53,161.41 | 29,435.22 | 9,671.37 | 4,775.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,346.09 | -9,431.23 | -10,802.41 | -1,186.06 | 362.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | 14,000.00 | 4,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 148.60 | 129.41 | 34.91 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.00 | 97.65 | 1.84 | 0.15 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20,148.60 | 14,227.06 | 4,036.75 | 0.15 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 391.39 | 10,155.25 | 5,002.76 | 2,730.25 | 2,502.16 |
| 投资所支付的现金 | 16,000.00 | 35,000.00 | 19,000.00 | 12,600.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 50.00 | 1,368.26 | 1,368.26 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,441.39 | 46,523.51 | 25,371.02 | 15,330.25 | 2,502.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,707.20 | -32,296.45 | -21,334.27 | -15,330.10 | -2,502.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 735.00 | 7,350.00 | 4,900.00 | 2,450.00 | 1,372.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 735.00 | 7,350.00 | 4,900.00 | 2,450.00 | 1,372.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 735.00 | 7,350.00 | 4,900.00 | 2,450.00 | 1,372.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 420.00 | 420.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 0.56 | 0.56 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 63.41 | 380.74 | 307.86 | 227.43 | 156.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 63.41 | 801.30 | 728.43 | 227.43 | 156.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 671.59 | 6,548.70 | 4,171.57 | 2,222.57 | 1,215.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.03 | 0.25 | -0.12 | 0.09 | 0.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,724.85 | -35,178.73 | -27,965.22 | -14,293.50 | -923.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,307.25 | 54,485.98 | 54,485.98 | 54,485.98 | 54,485.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,032.11 | 19,307.25 | 26,520.76 | 40,192.48 | 53,562.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -5,022.67 | -- | -2,374.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,442.55 | -- | 629.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 807.85 | -- | 306.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 132.51 | -- | 34.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 390.07 | -- | 208.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 18.44 | -- | -0.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -60.94 | -- | -20.07 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13.60 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -2,221.27 | -- | -107.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -259.02 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 45.40 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -280.80 | -- | -154.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,250.84 | -- | 913.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,529.76 | -- | 116.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -952.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -9,431.23 | -- | -1,186.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 19,307.25 | -- | 40,192.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 54,485.98 | -- | 54,485.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -35,178.73 | -- | -14,293.50 | -- |
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