赫美集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
赫美集团(002356) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,474.4542,111.9617,304.897,757.394,527.21
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金294.411,618.221,327.92727.92611.42
经营活动现金流入小计18,768.8643,730.1818,632.818,485.315,138.63
购买商品、接受劳务支付的现金14,095.8240,562.4820,308.424,225.002,367.36
支付给职工以及为职工支付的现金1,797.485,422.193,933.872,520.321,297.92
支付的各项税费255.65608.79394.51215.84124.10
支付的其他与经营活动有关的现金1,273.826,567.954,798.422,710.21986.37
经营活动现金流出小计17,422.7753,161.4129,435.229,671.374,775.75
经营活动产生的现金流量净额1,346.09-9,431.23-10,802.41-1,186.06362.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,000.0014,000.004,000.00----
取得投资收益所收到的现金148.60129.4134.91----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.0097.651.840.15--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计20,148.6014,227.064,036.750.15--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金391.3910,155.255,002.762,730.252,502.16
投资所支付的现金16,000.0035,000.0019,000.0012,600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额50.001,368.261,368.26----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计16,441.3946,523.5125,371.0215,330.252,502.16
投资活动产生的现金流量净额3,707.20-32,296.45-21,334.27-15,330.10-2,502.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金735.007,350.004,900.002,450.001,372.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金735.007,350.004,900.002,450.001,372.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计735.007,350.004,900.002,450.001,372.00
偿还债务支付的现金--420.00420.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--0.560.56----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金63.41380.74307.86227.43156.39
筹资活动现金流出小计63.41801.30728.43227.43156.39
筹资活动产生的现金流量净额671.596,548.704,171.572,222.571,215.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.030.25-0.120.090.02
五、现金及现金等价物净增加额5,724.85-35,178.73-27,965.22-14,293.50-923.65
加:期初现金及现金等价物余额19,307.2554,485.9854,485.9854,485.9854,485.98
六、期末现金及现金等价物余额25,032.1119,307.2526,520.7640,192.4853,562.33
附注
净利润---5,022.67---2,374.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,442.55--629.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--807.85--306.02--
无形资产摊销--132.51--34.80--
长期待摊费用摊销--390.07--208.31--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--18.44---0.04--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---60.94---20.07--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13.60------
投资损失---2,221.27---107.61--
递延所得税资产减少---259.02------
递延所得税负债增加--45.40------
存货的减少---280.80---154.49--
经营性应收项目的减少---2,250.84--913.91--
经营性应付项目的增加---3,529.76--116.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------952.00--
经营活动产生现金流量净额---9,431.23---1,186.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,307.25--40,192.48--
现金的期初余额--54,485.98--54,485.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---35,178.73---14,293.50--
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