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北京科锐(002350) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,188.85 | 223,253.27 | 155,742.51 | 97,401.17 | 40,801.19 |
收到的税费返还 | 100.87 | 638.42 | 465.70 | 388.78 | 182.79 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,147.71 | 3,259.99 | 2,667.22 | 1,393.18 | 715.37 |
经营活动现金流入小计 | 52,437.43 | 227,151.68 | 158,875.43 | 99,183.13 | 41,699.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,981.21 | 158,317.53 | 113,749.11 | 70,370.77 | 29,383.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,855.00 | 24,754.11 | 19,405.77 | 13,268.42 | 7,159.32 |
支付的各项税费 | 2,323.26 | 6,483.83 | 4,266.24 | 3,032.36 | 1,312.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,170.24 | 21,121.14 | 19,712.45 | 13,790.79 | 7,773.32 |
经营活动现金流出小计 | 63,329.71 | 210,676.61 | 157,133.57 | 100,462.34 | 45,627.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,892.28 | 16,475.07 | 1,741.86 | -1,279.21 | -3,928.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 128.73 | 1,743.95 | 1,601.48 | 201.32 | 201.32 |
取得投资收益所收到的现金 | 15.26 | 778.21 | 108.19 | 9.17 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.17 | 81.11 | 2.98 | 0.34 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 340.15 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 144.16 | 2,943.43 | 1,712.65 | 210.83 | 201.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 450.83 | 4,250.62 | 2,577.84 | 2,327.56 | 183.74 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 450.83 | 4,250.62 | 2,577.84 | 2,327.56 | 183.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -306.67 | -1,307.19 | -865.18 | -2,116.73 | 17.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 383.33 | 383.33 | 383.33 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 383.33 | 383.33 | 383.33 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 15,722.83 | 12,110.22 | 10,110.22 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 16,106.16 | 12,493.55 | 10,493.55 | -- |
偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | 16,895.51 | 13,680.00 | 11,410.00 | 4,210.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 87.40 | 668.66 | 573.67 | 472.26 | 109.99 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 270.45 | 270.45 | 270.49 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,303.36 | 7,596.92 | 2,885.61 | 920.72 | 539.12 |
筹资活动现金流出小计 | 4,890.76 | 25,161.09 | 17,139.29 | 12,802.98 | 4,859.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,890.76 | -9,054.92 | -4,645.74 | -2,309.43 | -4,859.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,089.71 | 6,112.96 | -3,769.06 | -5,705.37 | -8,769.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,345.13 | 26,232.18 | 26,232.18 | 26,232.18 | 26,232.18 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,255.43 | 32,345.13 | 22,463.11 | 20,526.80 | 17,462.21 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,969.44 | -- | -1,170.84 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,571.05 | -- | 493.45 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,817.52 | -- | 2,034.77 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,465.23 | -- | 744.74 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,575.75 | -- | 694.68 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 85.88 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 91.14 | -- | 29.64 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 461.66 | -- | 126.48 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 544.43 | -- | 288.97 | -- |
投资损失 | -- | -522.18 | -- | -155.46 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 260.20 | -- | 79.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -65.11 | -- | -23.21 | -- |
存货的减少 | -- | 3,047.25 | -- | 2,413.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -11,460.06 | -- | 4,404.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 10,151.63 | -- | -11,375.75 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 106.58 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,475.07 | -- | -1,279.21 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 32,345.13 | -- | 20,526.80 | -- |
现金的期初余额 | -- | 26,232.18 | -- | 26,232.18 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,112.96 | -- | -5,705.37 | -- |
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