北京科锐

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
北京科锐(002350) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金108,711.0749,486.40258,705.80187,580.82102,640.80
收到的税费返还858.94385.994,512.563,954.053,456.93
收到的其他与经营活动有关的现金5,249.611,262.046,939.4810,293.346,627.21
经营活动现金流入小计114,819.6251,134.43270,157.84201,828.21112,724.95
购买商品、接受劳务支付的现金85,347.0937,921.85192,392.05136,791.5080,307.06
支付给职工以及为职工支付的现金13,759.907,731.6024,411.7819,220.3913,125.14
支付的各项税费5,599.604,321.369,779.237,667.614,860.02
支付的其他与经营活动有关的现金13,500.284,757.8826,986.9630,741.4916,644.08
经营活动现金流出小计118,206.8754,732.69253,570.02194,421.00114,936.29
经营活动产生的现金流量净额-3,387.25-3,598.2616,587.827,407.21-2,211.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金150.4554.36122.231,359.52359.52
取得投资收益所收到的现金494.80494.801,333.06185.1385.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.96--1,084.701,082.851,080.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额41.93--3,661.37----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计695.14549.166,201.372,627.501,525.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,516.60510.652,785.611,838.011,216.39
投资所支付的现金------18.0018.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----659.51641.51641.51
支付的其他与投资活动有关的现金17.3817.38------
投资活动现金流出小计1,533.99528.033,445.132,497.531,875.91
投资活动产生的现金流量净额-838.8521.132,756.24129.97-350.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,400.00200.0034,700.0033,700.0021,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----7,769.274,200.00--
筹资活动现金流入小计7,400.00200.0042,469.2737,900.0021,200.00
偿还债务支付的现金15,410.005,710.0033,600.0021,200.0011,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,298.42259.002,367.722,005.561,629.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润901.64--581.22598.82510.82
支付其他与筹资活动有关的现金958.17404.6110,116.448,002.344,337.02
筹资活动现金流出小计17,666.586,373.6146,084.1631,207.9017,566.41
筹资活动产生的现金流量净额-10,266.58-6,173.61-3,614.896,692.103,633.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----76.50----
五、现金及现金等价物净增加额-14,492.68-9,750.7315,805.6614,229.271,071.99
加:期初现金及现金等价物余额48,454.3648,454.3632,648.7032,648.7032,648.70
六、期末现金及现金等价物余额33,961.6838,703.6348,454.3646,877.9733,720.69
附注
净利润-3,274.42--1,546.77---3,924.73
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-839.12--814.69--1,428.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,743.76--4,264.56--2,226.07
无形资产摊销942.14--1,685.80--742.07
长期待摊费用摊销760.86--1,336.19--628.21
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.08---868.59---868.59
固定资产报废损失10.71--22.64--7.56
公允价值变动损失-20.84--3,287.21--1,264.35
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用532.53--1,308.21--591.07
投资损失-567.85---3,399.87---101.36
递延所得税资产减少-294.31--462.11---554.80
递延所得税负债增加1.32---476.90---209.16
存货的减少-5,312.15---2,987.83---14,625.13
经营性应收项目的减少17,776.02--20,169.59---8,779.55
经营性应付项目的增加-14,988.64---10,892.70--19,964.04
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----133.73----
经营活动产生现金流量净额-3,387.25--16,587.82---2,211.35
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额33,961.68--48,454.36--33,720.69
现金的期初余额48,454.36--32,648.70--32,648.70
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-14,492.68--15,805.66--1,071.99
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