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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
北京科锐(002350) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,199.38 | 169,067.10 | 108,711.07 | 49,486.40 | 258,705.80 |
收到的税费返还 | 1,780.22 | 1,512.70 | 858.94 | 385.99 | 4,512.56 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,137.96 | 3,966.17 | 5,249.61 | 1,262.04 | 6,939.48 |
经营活动现金流入小计 | 240,117.55 | 174,545.97 | 114,819.62 | 51,134.43 | 270,157.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 191,608.51 | 130,051.69 | 85,347.09 | 37,921.85 | 192,392.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,834.27 | 19,845.51 | 13,759.90 | 7,731.60 | 24,411.78 |
支付的各项税费 | 8,764.26 | 7,449.35 | 5,599.60 | 4,321.36 | 9,779.23 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,542.47 | 16,110.16 | 13,500.28 | 4,757.88 | 26,986.96 |
经营活动现金流出小计 | 245,749.51 | 173,456.71 | 118,206.87 | 54,732.69 | 253,570.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,631.96 | 1,089.26 | -3,387.25 | -3,598.26 | 16,587.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 381.31 | 258.19 | 150.45 | 54.36 | 122.23 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,633.72 | 554.72 | 494.80 | 494.80 | 1,333.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.94 | 16.33 | 7.96 | -- | 1,084.70 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 179.55 | 41.93 | 41.93 | -- | 3,661.37 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,211.52 | 871.17 | 695.14 | 549.16 | 6,201.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,251.06 | 6,287.20 | 1,516.60 | 510.65 | 2,785.61 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 659.51 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 17.38 | 17.38 | 17.38 | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,251.06 | 6,304.58 | 1,533.99 | 528.03 | 3,445.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,039.53 | -5,433.41 | -838.85 | 21.13 | 2,756.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 12,900.00 | 12,900.00 | 7,400.00 | 200.00 | 34,700.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 7,769.27 |
筹资活动现金流入小计 | 12,900.00 | 12,900.00 | 7,400.00 | 200.00 | 42,469.27 |
偿还债务支付的现金 | 23,920.00 | 23,920.00 | 15,410.00 | 5,710.00 | 33,600.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,634.33 | 1,506.82 | 1,298.42 | 259.00 | 2,367.72 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 901.50 | 901.64 | 901.64 | -- | 581.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,896.36 | 1,429.86 | 958.17 | 404.61 | 10,116.44 |
筹资活动现金流出小计 | 27,450.69 | 26,856.68 | 17,666.58 | 6,373.61 | 46,084.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,550.69 | -13,956.68 | -10,266.58 | -6,173.61 | -3,614.89 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | 76.50 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -22,222.18 | -18,300.83 | -14,492.68 | -9,750.73 | 15,805.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 48,454.36 | 48,454.36 | 48,454.36 | 48,454.36 | 32,648.70 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,232.18 | 30,153.53 | 33,961.68 | 38,703.63 | 48,454.36 |
附注 | |||||
净利润 | -18,344.86 | -- | -3,274.42 | -- | 1,546.77 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 16,460.30 | -- | -839.12 | -- | 814.69 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,575.80 | -- | 1,743.76 | -- | 4,264.56 |
无形资产摊销 | 1,879.24 | -- | 942.14 | -- | 1,685.80 |
长期待摊费用摊销 | 1,535.43 | -- | 760.86 | -- | 1,336.19 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.08 | -- | 6.08 | -- | -868.59 |
固定资产报废损失 | 28.87 | -- | 10.71 | -- | 22.64 |
公允价值变动损失 | -1,176.67 | -- | -20.84 | -- | 3,287.21 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 828.95 | -- | 532.53 | -- | 1,308.21 |
投资损失 | -1,577.38 | -- | -567.85 | -- | -3,399.87 |
递延所得税资产减少 | -2,338.50 | -- | -294.31 | -- | 462.11 |
递延所得税负债增加 | 173.89 | -- | 1.32 | -- | -476.90 |
存货的减少 | -2,300.41 | -- | -5,312.15 | -- | -2,987.83 |
经营性应收项目的减少 | 20,383.62 | -- | 17,776.02 | -- | 20,169.59 |
经营性应付项目的增加 | -23,242.28 | -- | -14,988.64 | -- | -10,892.70 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -1,797.36 | -- | -- | -- | 133.73 |
经营活动产生现金流量净额 | -5,631.96 | -- | -3,387.25 | -- | 16,587.82 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 26,232.18 | -- | 33,961.68 | -- | 48,454.36 |
现金的期初余额 | 48,454.36 | -- | 48,454.36 | -- | 32,648.70 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -22,222.18 | -- | -14,492.68 | -- | 15,805.66 |
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