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| 北京科锐(002350) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,711.07 | 49,486.40 | 258,705.80 | 187,580.82 | 102,640.80 |
| 收到的税费返还 | 858.94 | 385.99 | 4,512.56 | 3,954.05 | 3,456.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,249.61 | 1,262.04 | 6,939.48 | 10,293.34 | 6,627.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 114,819.62 | 51,134.43 | 270,157.84 | 201,828.21 | 112,724.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,347.09 | 37,921.85 | 192,392.05 | 136,791.50 | 80,307.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,759.90 | 7,731.60 | 24,411.78 | 19,220.39 | 13,125.14 |
| 支付的各项税费 | 5,599.60 | 4,321.36 | 9,779.23 | 7,667.61 | 4,860.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,500.28 | 4,757.88 | 26,986.96 | 30,741.49 | 16,644.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 118,206.87 | 54,732.69 | 253,570.02 | 194,421.00 | 114,936.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,387.25 | -3,598.26 | 16,587.82 | 7,407.21 | -2,211.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 150.45 | 54.36 | 122.23 | 1,359.52 | 359.52 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 494.80 | 494.80 | 1,333.06 | 185.13 | 85.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.96 | -- | 1,084.70 | 1,082.85 | 1,080.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 41.93 | -- | 3,661.37 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 695.14 | 549.16 | 6,201.37 | 2,627.50 | 1,525.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,516.60 | 510.65 | 2,785.61 | 1,838.01 | 1,216.39 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 18.00 | 18.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 659.51 | 641.51 | 641.51 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17.38 | 17.38 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,533.99 | 528.03 | 3,445.13 | 2,497.53 | 1,875.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -838.85 | 21.13 | 2,756.24 | 129.97 | -350.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,400.00 | 200.00 | 34,700.00 | 33,700.00 | 21,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 7,769.27 | 4,200.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,400.00 | 200.00 | 42,469.27 | 37,900.00 | 21,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,410.00 | 5,710.00 | 33,600.00 | 21,200.00 | 11,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,298.42 | 259.00 | 2,367.72 | 2,005.56 | 1,629.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 901.64 | -- | 581.22 | 598.82 | 510.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 958.17 | 404.61 | 10,116.44 | 8,002.34 | 4,337.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,666.58 | 6,373.61 | 46,084.16 | 31,207.90 | 17,566.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,266.58 | -6,173.61 | -3,614.89 | 6,692.10 | 3,633.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 76.50 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,492.68 | -9,750.73 | 15,805.66 | 14,229.27 | 1,071.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,454.36 | 48,454.36 | 32,648.70 | 32,648.70 | 32,648.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,961.68 | 38,703.63 | 48,454.36 | 46,877.97 | 33,720.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,274.42 | -- | 1,546.77 | -- | -3,924.73 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -839.12 | -- | 814.69 | -- | 1,428.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,743.76 | -- | 4,264.56 | -- | 2,226.07 |
| 无形资产摊销 | 942.14 | -- | 1,685.80 | -- | 742.07 |
| 长期待摊费用摊销 | 760.86 | -- | 1,336.19 | -- | 628.21 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.08 | -- | -868.59 | -- | -868.59 |
| 固定资产报废损失 | 10.71 | -- | 22.64 | -- | 7.56 |
| 公允价值变动损失 | -20.84 | -- | 3,287.21 | -- | 1,264.35 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 532.53 | -- | 1,308.21 | -- | 591.07 |
| 投资损失 | -567.85 | -- | -3,399.87 | -- | -101.36 |
| 递延所得税资产减少 | -294.31 | -- | 462.11 | -- | -554.80 |
| 递延所得税负债增加 | 1.32 | -- | -476.90 | -- | -209.16 |
| 存货的减少 | -5,312.15 | -- | -2,987.83 | -- | -14,625.13 |
| 经营性应收项目的减少 | 17,776.02 | -- | 20,169.59 | -- | -8,779.55 |
| 经营性应付项目的增加 | -14,988.64 | -- | -10,892.70 | -- | 19,964.04 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 133.73 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,387.25 | -- | 16,587.82 | -- | -2,211.35 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 33,961.68 | -- | 48,454.36 | -- | 33,720.69 |
| 现金的期初余额 | 48,454.36 | -- | 32,648.70 | -- | 32,648.70 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,492.68 | -- | 15,805.66 | -- | 1,071.99 |
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