北京科锐

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
北京科锐(002350) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,200.67265,471.13170,091.42107,170.6450,051.26
收到的税费返还371.712,033.501,492.93708.57439.44
收到的其他与经营活动有关的现金4,532.2610,036.3510,884.016,319.212,691.53
经营活动现金流入小计53,104.64277,540.97182,468.35114,198.4353,182.24
购买商品、接受劳务支付的现金41,783.24195,094.71135,733.6482,004.7342,951.69
支付给职工以及为职工支付的现金7,153.1627,633.3521,342.6215,138.038,735.78
支付的各项税费2,739.2310,868.688,034.926,023.812,980.31
支付的其他与经营活动有关的现金13,150.7431,866.8632,783.9720,793.9511,781.35
经营活动现金流出小计64,826.37265,463.61197,895.15123,960.5266,449.14
经营活动产生的现金流量净额-11,721.7312,077.37-15,426.80-9,762.09-13,266.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金359.52122.955.385.38--
取得投资收益所收到的现金--320.1582.6879.2679.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.099.701.340.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--496.18------
收到的其他与投资活动有关的现金----204.15----
投资活动现金流入小计359.61948.98293.5584.7579.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金513.762,353.852,507.501,590.731,165.41
投资所支付的现金--13,050.001,030.431,030.43300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额641.51554.79------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,155.2715,958.643,537.932,621.161,465.41
投资活动产生的现金流量净额-795.66-15,009.66-3,244.38-2,536.41-1,386.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,200.0029,600.0027,200.0017,600.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计7,200.0029,600.0027,200.0017,600.00--
偿还债务支付的现金--22,200.0013,800.0013,000.004,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金223.015,535.655,257.254,988.53109.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--721.31721.31721.31--
支付其他与筹资活动有关的现金2,465.544,400.491,990.541,990.54--
筹资活动现金流出小计2,688.5532,136.1421,047.7919,979.074,109.03
筹资活动产生的现金流量净额4,511.45-2,536.146,152.21-2,379.07-4,109.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---113.28------
五、现金及现金等价物净增加额-8,005.93-5,581.71-12,518.97-14,677.57-18,762.08
加:期初现金及现金等价物余额32,648.7038,230.4138,230.4138,230.4138,230.41
六、期末现金及现金等价物余额24,642.7732,648.7025,711.4423,552.8419,468.33
附注
净利润--11,866.04---302.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--646.30--1,304.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,582.64--2,310.99--
无形资产摊销--1,016.50--491.20--
长期待摊费用摊销--1,098.59--481.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.78------
固定资产报废损失--30.83------
公允价值变动损失---4,370.04------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,014.13--288.96--
投资损失---360.96---25.65--
递延所得税资产减少---1,122.29--281.45--
递延所得税负债增加--662.01------
存货的减少--2,018.95---566.62--
经营性应收项目的减少---11,812.08---9,957.68--
经营性应付项目的增加--4,842.36---4,068.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,966.19------
经营活动产生现金流量净额--12,077.37---9,762.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,648.70--23,552.84--
现金的期初余额--38,230.41--38,230.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,581.71---14,677.57--
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