精华制药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
精华制药(002349) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,909.10149,019.41106,966.2771,821.0332,659.81
收到的税费返还16.0388.7099.5891.6587.98
收到的其他与经营活动有关的现金1,343.753,773.173,530.052,217.86829.57
经营活动现金流入小计35,268.88152,881.27110,595.9074,130.5433,577.36
购买商品、接受劳务支付的现金13,665.5857,248.0040,415.9128,695.3014,791.26
支付给职工以及为职工支付的现金9,623.4029,789.3323,128.8316,324.589,147.49
支付的各项税费3,873.7917,265.7313,882.8210,101.335,323.34
支付的其他与经营活动有关的现金5,014.1219,447.2413,574.129,032.994,847.08
经营活动现金流出小计32,176.89123,750.3091,001.6864,154.2134,109.18
经营活动产生的现金流量净额3,092.0029,130.9719,594.229,976.33-531.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,000.0043,590.0015,590.005,190.005,190.00
取得投资收益所收到的现金4.78699.03291.5127.7725.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--26.408.585.535.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金204.70--------
投资活动现金流入小计1,209.4844,315.4315,890.095,223.305,221.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,417.212,837.642,182.191,375.38771.54
投资所支付的现金6,000.0062,700.0033,500.0022,500.005,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金56.8314.4813.266.894.48
投资活动现金流出小计7,474.0465,552.1235,695.4523,882.275,776.02
投资活动产生的现金流量净额-6,264.56-21,236.69-19,805.36-18,658.97-554.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--2,090.001,600.00500.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--2,090.001,600.00500.00--
偿还债务支付的现金--2,100.001,600.001,600.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20.789,282.269,265.949,247.3223.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,683.88------
支付其他与筹资活动有关的现金14.45123.74------
筹资活动现金流出小计35.2411,506.0010,865.9410,847.3223.34
筹资活动产生的现金流量净额-35.24-9,416.00-9,265.94-10,347.32-23.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响87.59199.70291.85286.79-183.81
五、现金及现金等价物净增加额-3,120.21-1,322.02-9,185.23-18,743.17-1,293.77
加:期初现金及现金等价物余额91,419.9492,741.9692,741.9692,741.9692,741.96
六、期末现金及现金等价物余额88,299.7391,419.9483,556.7373,998.7991,448.19
附注
净利润--27,646.66--17,356.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--997.83--497.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,157.82--4,139.55--
无形资产摊销--262.68--129.48--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.71--5.89--
固定资产报废损失--210.40------
公允价值变动损失---683.21---281.41--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--257.39--130.51--
投资损失---23.84--60.63--
递延所得税资产减少--134.31--37.15--
递延所得税负债增加--152.64--49.40--
存货的减少--1,117.96---491.99--
经营性应收项目的减少---4,056.41---5,404.80--
经营性应付项目的增加---4,660.75---6,303.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---504.87------
经营活动产生现金流量净额--29,130.97--9,976.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--144.00------
现金的期末余额--91,419.94--73,998.79--
现金的期初余额--92,741.96--92,741.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,322.02---18,743.17--
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