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| 精华制药(002349) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,055.37 | 71,273.66 | 35,625.94 | 139,163.51 | 100,508.16 |
| 收到的税费返还 | 14.04 | 3.60 | 0.07 | 21.13 | 17.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,480.05 | 2,281.42 | 971.53 | 6,065.03 | 4,955.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 112,549.46 | 73,558.68 | 36,597.54 | 145,249.68 | 105,480.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,411.37 | 24,451.88 | 11,799.82 | 47,227.62 | 36,184.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,233.98 | 18,277.54 | 9,880.93 | 31,565.43 | 24,475.16 |
| 支付的各项税费 | 12,558.96 | 8,342.64 | 3,974.12 | 15,675.71 | 12,389.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,889.18 | 9,717.98 | 4,782.54 | 19,679.07 | 14,146.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 90,093.49 | 60,790.04 | 30,437.41 | 114,147.83 | 87,195.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,455.97 | 12,768.63 | 6,160.13 | 31,101.84 | 18,285.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 87,800.00 | 68,100.00 | 27,500.00 | 88,547.33 | 65,613.78 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 324.49 | 218.80 | 48.42 | 947.61 | 867.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 11.52 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,061.84 | -- | -- | 4,621.72 | 4,604.70 |
| 投资活动现金流入小计 | 89,189.43 | 68,321.90 | 27,551.52 | 94,128.18 | 71,085.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,363.94 | 901.76 | 541.47 | 3,092.29 | 2,666.59 |
| 投资所支付的现金 | 123,370.00 | 86,570.00 | 35,700.00 | 66,500.00 | 38,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,105.11 | 12,100.00 | -- | 35,116.78 | 111.77 |
| 投资活动现金流出小计 | 136,839.05 | 99,571.76 | 36,241.47 | 104,709.08 | 40,778.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,649.62 | -31,249.86 | -8,689.95 | -10,580.90 | 30,307.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,670.80 | 5,670.80 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20.00 | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.83 | 0.83 | -- | 67.87 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,691.63 | 5,671.63 | -- | 1,067.87 | 1,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | 2,090.00 | 1,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,494.86 | 8,494.86 | 5.68 | 9,645.64 | 9,639.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 2,091.10 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66.29 | 57.37 | 41.32 | 134.39 | 29.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,561.15 | 9,552.23 | 47.00 | 11,870.03 | 11,268.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,869.52 | -3,880.60 | -47.00 | -10,802.16 | -10,268.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -140.27 | -43.29 | -4.88 | 213.34 | -51.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,203.44 | -22,405.11 | -2,581.70 | 9,932.13 | 38,272.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,352.07 | 101,352.07 | 101,352.07 | 91,419.94 | 91,419.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,148.63 | 78,946.96 | 98,770.38 | 101,352.07 | 129,692.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,168.66 | -- | 24,746.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 492.70 | -- | 1,866.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,764.53 | -- | 7,299.46 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 107.29 | -- | 214.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.84 | -- | 20.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 103.58 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -145.12 | -- | -381.62 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -288.11 | -- | -647.48 | -- |
| 投资损失 | -- | -143.40 | -- | -437.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2.37 | -- | 24.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 35.79 | -- | -81.20 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,265.91 | -- | 643.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,509.00 | -- | -1,116.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 501.62 | -- | -1,732.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 443.77 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,768.63 | -- | 31,101.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 72.94 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 78,946.96 | -- | 101,352.07 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 101,352.07 | -- | 91,419.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -22,405.11 | -- | 9,932.13 | -- |
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