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| 精华制药(002349) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,909.10 | 149,019.41 | 106,966.27 | 71,821.03 | 32,659.81 |
| 收到的税费返还 | 16.03 | 88.70 | 99.58 | 91.65 | 87.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,343.75 | 3,773.17 | 3,530.05 | 2,217.86 | 829.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,268.88 | 152,881.27 | 110,595.90 | 74,130.54 | 33,577.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,665.58 | 57,248.00 | 40,415.91 | 28,695.30 | 14,791.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,623.40 | 29,789.33 | 23,128.83 | 16,324.58 | 9,147.49 |
| 支付的各项税费 | 3,873.79 | 17,265.73 | 13,882.82 | 10,101.33 | 5,323.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,014.12 | 19,447.24 | 13,574.12 | 9,032.99 | 4,847.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,176.89 | 123,750.30 | 91,001.68 | 64,154.21 | 34,109.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,092.00 | 29,130.97 | 19,594.22 | 9,976.33 | -531.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 43,590.00 | 15,590.00 | 5,190.00 | 5,190.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.78 | 699.03 | 291.51 | 27.77 | 25.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 26.40 | 8.58 | 5.53 | 5.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 204.70 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,209.48 | 44,315.43 | 15,890.09 | 5,223.30 | 5,221.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,417.21 | 2,837.64 | 2,182.19 | 1,375.38 | 771.54 |
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | 62,700.00 | 33,500.00 | 22,500.00 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 56.83 | 14.48 | 13.26 | 6.89 | 4.48 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,474.04 | 65,552.12 | 35,695.45 | 23,882.27 | 5,776.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,264.56 | -21,236.69 | -19,805.36 | -18,658.97 | -554.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 2,090.00 | 1,600.00 | 500.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 2,090.00 | 1,600.00 | 500.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 2,100.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20.78 | 9,282.26 | 9,265.94 | 9,247.32 | 23.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,683.88 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.45 | 123.74 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 35.24 | 11,506.00 | 10,865.94 | 10,847.32 | 23.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35.24 | -9,416.00 | -9,265.94 | -10,347.32 | -23.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 87.59 | 199.70 | 291.85 | 286.79 | -183.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,120.21 | -1,322.02 | -9,185.23 | -18,743.17 | -1,293.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,419.94 | 92,741.96 | 92,741.96 | 92,741.96 | 92,741.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,299.73 | 91,419.94 | 83,556.73 | 73,998.79 | 91,448.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 27,646.66 | -- | 17,356.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 997.83 | -- | 497.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,157.82 | -- | 4,139.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 262.68 | -- | 129.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8.71 | -- | 5.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 210.40 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -683.21 | -- | -281.41 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 257.39 | -- | 130.51 | -- |
| 投资损失 | -- | -23.84 | -- | 60.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 134.31 | -- | 37.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 152.64 | -- | 49.40 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,117.96 | -- | -491.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,056.41 | -- | -5,404.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,660.75 | -- | -6,303.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -504.87 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 29,130.97 | -- | 9,976.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 144.00 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 91,419.94 | -- | 73,998.79 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 92,741.96 | -- | 92,741.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,322.02 | -- | -18,743.17 | -- |
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