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| 泰尔股份(002347) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,057.46 | 33,717.28 | 16,444.62 | 73,453.53 | 56,279.88 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,777.74 | 10,028.55 | 5,382.10 | 22,074.86 | 4,213.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 67,835.20 | 43,745.83 | 21,826.72 | 95,528.39 | 60,493.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,677.73 | 24,678.89 | 13,441.13 | 32,147.12 | 26,543.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,522.90 | 10,136.55 | 5,558.91 | 16,638.01 | 12,045.55 |
| 支付的各项税费 | 3,487.74 | 2,581.49 | 1,711.53 | 4,903.04 | 4,135.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,967.58 | 6,547.82 | 3,329.21 | 35,338.08 | 9,693.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 67,655.95 | 43,944.74 | 24,040.78 | 89,026.24 | 52,418.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 179.25 | -198.90 | -2,214.06 | 6,502.15 | 8,074.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,647.05 | 95.20 | -- | 500.10 | 587.05 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19.20 | 19.20 | -- | 764.63 | 0.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.15 | 47.96 | 0.19 | 154.83 | 68.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,714.40 | 162.36 | 0.19 | 1,419.55 | 656.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,254.74 | 2,492.18 | 338.11 | 2,225.32 | 1,436.44 |
| 投资所支付的现金 | 6,306.11 | 6,306.11 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,560.85 | 8,798.29 | 338.11 | 2,225.32 | 1,436.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,846.44 | -8,635.92 | -337.93 | -805.76 | -780.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 22,900.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 8,500.00 | 4,500.00 | 11,127.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,900.00 | 4,900.00 | -- | 6,800.00 | 6,800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,900.00 | 13,400.00 | 4,500.00 | 40,827.00 | 11,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,727.00 | 3,227.00 | -- | 13,719.83 | 7,599.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 357.00 | 233.49 | 113.37 | 4,906.15 | 4,792.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 45.00 | 45.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,220.07 | 7,167.17 | 2,064.50 | 9,151.83 | 8,100.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,304.07 | 10,627.66 | 2,177.87 | 27,777.81 | 20,492.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,595.93 | 2,772.34 | 2,322.13 | 13,049.19 | -8,692.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 69.97 | 18.81 | -14.74 | -- | -72.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,001.30 | -6,043.67 | -244.59 | 18,745.57 | -1,470.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,558.68 | 38,558.68 | 38,558.68 | 19,813.11 | 19,813.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,557.38 | 32,515.00 | 38,314.09 | 38,558.68 | 18,342.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -309.73 | -- | 2,620.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -2,344.51 | -- | -150.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,410.49 | -- | 3,653.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 149.79 | -- | 295.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 41.71 | -- | 38.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -40.08 | -- | 44.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 900.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 240.40 | -- | 341.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -607.82 | -- | -1,237.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -313.67 | -- | 339.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,983.19 | -- | -7,523.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 799.48 | -- | -23,865.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,368.58 | -- | 30,509.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 111.05 | -- | 67.02 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -198.90 | -- | 6,502.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 32,515.00 | -- | 38,558.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 38,558.68 | -- | 19,813.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,043.67 | -- | 18,745.57 | -- |
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