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| 泰尔股份(002347) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,432.27 | 59,244.98 | 23,561.25 | 112,995.86 | 58,834.08 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,223.68 | 10,487.69 | 3,023.27 | 34,623.06 | 9,228.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 97,655.95 | 69,732.66 | 26,584.53 | 147,618.92 | 68,062.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,452.34 | 51,668.82 | 21,261.41 | 74,875.27 | 39,383.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,995.81 | 12,034.81 | 6,298.88 | 23,992.76 | 18,015.70 |
| 支付的各项税费 | 3,779.22 | 2,318.24 | 1,298.31 | 3,096.05 | 1,952.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,522.82 | 10,840.87 | 5,399.85 | 45,934.11 | 17,445.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 107,750.19 | 76,862.75 | 34,258.46 | 147,898.18 | 76,796.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,094.24 | -7,130.08 | -7,673.94 | -279.26 | -8,734.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 685.06 | 685.06 | -- | 1,370.13 | 1,370.13 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 651.93 | 201.93 | 692.13 | 1,562.22 | 914.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.00 | 32.71 | 7.66 | 4.30 | 3.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,369.99 | 919.70 | 699.79 | 2,936.65 | 2,288.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 803.39 | 641.91 | 462.48 | 3,439.99 | 1,316.82 |
| 投资所支付的现金 | 394.13 | -- | -- | -- | 394.13 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,197.53 | 641.91 | 462.48 | 3,439.99 | 1,710.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 172.46 | 277.78 | 237.31 | -503.34 | 577.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,100.00 | 6,100.00 | 3,100.00 | 5,000.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,460.70 | 5,096.76 | -- | 6,796.77 | 1,480.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,560.70 | 11,196.76 | 3,100.00 | 11,796.77 | 4,480.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,700.00 | 3,450.00 | 150.00 | 7,995.43 | 5,215.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,191.15 | 121.40 | 44.12 | 313.59 | 189.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 525.08 | 525.08 | 225.50 | 5,910.60 | 459.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,416.23 | 4,096.48 | 419.62 | 14,219.63 | 5,864.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,144.47 | 7,100.29 | 2,680.38 | -2,422.86 | -1,384.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 69.71 | 72.03 | 23.99 | -- | 53.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,707.60 | 320.01 | -4,732.26 | -3,205.47 | -9,488.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,191.53 | 28,191.53 | 28,191.53 | 31,397.00 | 31,397.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,483.93 | 28,511.54 | 23,459.27 | 28,191.53 | 21,908.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,085.09 | -- | 1,982.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,404.71 | -- | 2,015.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,672.32 | -- | 3,417.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 782.09 | -- | 1,465.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 472.23 | -- | 1,078.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 29.53 | -- | -51.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 10.53 | -- | 0.26 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -9.93 | -- | -221.52 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 71.06 | -- | 364.08 | -- |
| 投资损失 | -- | -195.07 | -- | -3,621.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 45.19 | -- | 66.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,100.43 | -- | -10,639.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,921.01 | -- | -8,159.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -20,814.77 | -- | 11,117.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 27.47 | -- | 94.58 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,130.08 | -- | -279.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 28,511.54 | -- | 28,191.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 28,191.53 | -- | 31,397.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 320.01 | -- | -3,205.47 | -- |
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