泰尔股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
泰尔股份(002347) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,057.4633,717.2816,444.6273,453.5356,279.88
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金16,777.7410,028.555,382.1022,074.864,213.50
经营活动现金流入小计67,835.2043,745.8321,826.7295,528.3960,493.38
购买商品、接受劳务支付的现金38,677.7324,678.8913,441.1332,147.1226,543.97
支付给职工以及为职工支付的现金14,522.9010,136.555,558.9116,638.0112,045.55
支付的各项税费3,487.742,581.491,711.534,903.044,135.15
支付的其他与经营活动有关的现金10,967.586,547.823,329.2135,338.089,693.80
经营活动现金流出小计67,655.9543,944.7424,040.7889,026.2452,418.47
经营活动产生的现金流量净额179.25-198.90-2,214.066,502.158,074.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,647.0595.20--500.10587.05
取得投资收益所收到的现金19.2019.20--764.630.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额48.1547.960.19154.8368.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,714.40162.360.191,419.55656.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,254.742,492.18338.112,225.321,436.44
投资所支付的现金6,306.116,306.11------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,560.858,798.29338.112,225.321,436.44
投资活动产生的现金流量净额-9,846.44-8,635.92-337.93-805.76-780.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------22,900.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,000.008,500.004,500.0011,127.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,900.004,900.00--6,800.006,800.00
筹资活动现金流入小计14,900.0013,400.004,500.0040,827.0011,800.00
偿还债务支付的现金5,727.003,227.00--13,719.837,599.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金357.00233.49113.374,906.154,792.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------45.0045.00
支付其他与筹资活动有关的现金7,220.077,167.172,064.509,151.838,100.00
筹资活动现金流出小计13,304.0710,627.662,177.8727,777.8120,492.59
筹资活动产生的现金流量净额1,595.932,772.342,322.1313,049.19-8,692.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响69.9718.81-14.74---72.36
五、现金及现金等价物净增加额-8,001.30-6,043.67-244.5918,745.57-1,470.45
加:期初现金及现金等价物余额38,558.6838,558.6838,558.6819,813.1119,813.11
六、期末现金及现金等价物余额30,557.3832,515.0038,314.0938,558.6818,342.66
附注
净利润---309.73--2,620.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---2,344.51---150.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,410.49--3,653.47--
无形资产摊销--149.79--295.55--
长期待摊费用摊销--41.71--38.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---40.08--44.01--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失------900.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--240.40--341.12--
投资损失---607.82---1,237.18--
递延所得税资产减少---313.67--339.30--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,983.19---7,523.33--
经营性应收项目的减少--799.48---23,865.58--
经营性应付项目的增加--2,368.58--30,509.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--111.05--67.02--
经营活动产生现金流量净额---198.90--6,502.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,515.00--38,558.68--
现金的期初余额--38,558.68--19,813.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,043.67--18,745.57--
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