泰尔股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
泰尔股份(002347) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金67,899.4942,585.0222,917.4891,516.0251,057.46
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金11,388.106,663.423,896.5649,868.6216,777.74
经营活动现金流入小计79,287.5849,248.4426,814.05141,384.6367,835.20
购买商品、接受劳务支付的现金52,410.5831,019.3116,709.0158,179.8938,677.73
支付给职工以及为职工支付的现金15,174.8810,567.535,669.1719,628.7614,522.90
支付的各项税费3,964.802,329.75951.943,961.853,487.74
支付的其他与经营活动有关的现金14,006.539,878.255,957.6048,746.1510,967.58
经营活动现金流出小计85,556.7853,794.8429,287.72130,516.6567,655.95
经营活动产生的现金流量净额-6,269.20-4,546.40-2,473.6810,867.98179.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14.70----1,710.371,647.05
取得投资收益所收到的现金------514.2019.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额373.47373.151.27169.1948.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计388.17373.151.272,393.761,714.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,793.062,769.571,438.368,169.575,254.74
投资所支付的现金1,200.29788.26--998.746,306.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,993.363,557.831,438.369,168.3111,560.85
投资活动产生的现金流量净额-4,605.18-3,184.68-1,437.09-6,774.55-9,846.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,600.005,600.002,600.0010,000.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,300.002,300.00800.004,400.004,900.00
筹资活动现金流入小计7,900.007,900.003,400.0014,400.0014,900.00
偿还债务支付的现金4,035.003,950.002,075.0010,852.005,727.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金276.45201.2088.65472.24357.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,282.343,183.40131.9413,721.677,220.07
筹资活动现金流出小计7,593.807,334.602,295.5925,045.9113,304.07
筹资活动产生的现金流量净额306.20565.401,104.41-10,645.911,595.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响63.7180.579.92--69.97
五、现金及现金等价物净增加额-10,504.47-7,085.11-2,796.43-6,552.48-8,001.30
加:期初现金及现金等价物余额32,079.6932,079.6932,079.6938,558.6838,558.68
六、期末现金及现金等价物余额21,575.2324,994.5829,283.2732,006.1930,557.38
附注
净利润--535.10---3,585.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,360.88--6,153.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,634.29--2,934.44--
无形资产摊销--283.78--376.63--
长期待摊费用摊销--130.56--107.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---146.55---99.47--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---985.42------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--215.99--534.04--
投资损失---191.64---1,430.59--
递延所得税资产减少---407.08---464.40--
递延所得税负债增加--239.02--145.55--
存货的减少--2,085.47--738.14--
经营性应收项目的减少---3,801.66--1,195.00--
经营性应付项目的增加---3,238.47--3,487.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--133.50--225.62--
经营活动产生现金流量净额---4,546.40--10,867.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,994.58--32,006.19--
现金的期初余额--32,079.69--38,558.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,085.11---6,552.48--
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