泰尔股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
泰尔股份(002347) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,561.25112,995.8658,834.0841,336.2914,447.48
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,023.2734,623.069,228.444,073.702,097.80
经营活动现金流入小计26,584.53147,618.9268,062.5245,409.9816,545.28
购买商品、接受劳务支付的现金21,261.4174,875.2739,383.5826,699.7913,315.96
支付给职工以及为职工支付的现金6,298.8823,992.7618,015.7012,003.386,160.14
支付的各项税费1,298.313,096.051,952.421,408.70666.04
支付的其他与经营活动有关的现金5,399.8545,934.1117,445.048,489.504,463.48
经营活动现金流出小计34,258.46147,898.1876,796.7348,601.3824,605.62
经营活动产生的现金流量净额-7,673.94-279.26-8,734.22-3,191.40-8,060.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,370.131,370.1347.2047.20
取得投资收益所收到的现金692.131,562.22914.2596.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.664.303.810.150.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计699.792,936.652,288.19143.3547.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金462.483,439.991,316.82806.84277.51
投资所支付的现金----394.13394.13--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计462.483,439.991,710.961,200.97277.51
投资活动产生的现金流量净额237.31-503.34577.23-1,057.62-230.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,100.005,000.003,000.003,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--6,796.771,480.001,480.00--
筹资活动现金流入小计3,100.0011,796.774,480.004,480.00--
偿还债务支付的现金150.007,995.435,215.003,940.0085.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金44.12313.59189.66144.5261.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金225.505,910.60459.98243.2588.46
筹资活动现金流出小计419.6214,219.635,864.644,327.78234.58
筹资活动产生的现金流量净额2,680.38-2,422.86-1,384.64152.22-234.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23.99--53.5435.16-1.80
五、现金及现金等价物净增加额-4,732.26-3,205.47-9,488.08-4,061.64-8,526.89
加:期初现金及现金等价物余额28,191.5331,397.0031,397.0031,397.0031,397.00
六、期末现金及现金等价物余额23,459.2728,191.5321,908.9227,335.3622,870.11
附注
净利润--1,982.07---633.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,015.91---1,054.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,417.35--1,804.77--
无形资产摊销--1,465.36--706.87--
长期待摊费用摊销--1,078.16--444.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---51.11---4.49--
固定资产报废损失--0.26------
公允价值变动损失---221.52------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--364.08--150.84--
投资损失---3,621.10---166.30--
递延所得税资产减少--66.80---34.21--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---10,639.65---4,958.86--
经营性应收项目的减少---8,159.01--1,295.95--
经营性应付项目的增加--11,117.72---1,188.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--94.58--91.76--
经营活动产生现金流量净额---279.26---3,191.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,191.53--27,335.36--
现金的期初余额--31,397.00--31,397.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,205.47---4,061.64--
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