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| 泰尔股份(002347) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,981.77 | 41,112.34 | 32,190.64 | 34,139.10 | 30,297.56 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 85,400.08 | 81,225.01 | 79,338.76 | 80,218.93 | 92,619.60 |
| 应收票据 | 8,351.71 | 10,927.89 | 10,634.90 | 13,500.71 | 20,028.34 |
| 应收账款 | 77,048.37 | 70,297.11 | 68,703.85 | 66,718.21 | 72,591.26 |
| 应收款项融资 | 16,522.67 | 14,978.94 | 15,855.81 | 8,971.79 | 8,800.94 |
| 预付款项 | 1,368.66 | 3,295.46 | 5,637.35 | 6,016.73 | 4,394.29 |
| 其他应收款(合计) | 2,385.32 | 1,809.06 | 2,108.58 | 1,729.22 | 2,261.49 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 192.00 | -- | 495.00 | -- | 96.00 |
| 其他应收款 | -- | 1,809.06 | -- | 1,729.22 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 43,910.52 | 48,597.96 | 56,786.10 | 48,754.32 | 43,093.11 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,202.95 | 1,579.64 | 1,318.55 | 1,701.06 | 1,271.09 |
| 流动资产合计 | 186,771.97 | 192,598.42 | 193,235.79 | 181,531.14 | 182,738.06 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,948.77 | 4,093.24 | 3,929.14 | 3,902.12 | 3,661.05 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 6,539.43 | 5,923.21 | 664.28 | 690.53 | 850.74 |
| 在建工程 | -- | 5,923.21 | -- | 690.53 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 22,913.63 | 23,389.23 | 23,680.32 | 24,299.87 | 24,802.96 |
| 固定资产净额 | -- | 23,389.23 | -- | 24,299.87 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,960.50 | 2,208.47 | 2,318.69 | 2,512.93 | 2,199.48 |
| 无形资产 | 13,537.86 | 13,935.09 | 13,909.16 | 14,168.67 | 14,346.01 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,453.55 | 1,689.29 | 2,056.52 | 2,297.90 | 2,727.62 |
| 递延所得税资产 | 2,264.64 | 2,308.95 | 2,411.07 | 2,409.96 | 2,322.61 |
| 其他非流动资产 | 372.17 | 313.05 | 4.66 | 4.66 | -- |
| 非流动资产合计 | 62,528.62 | 64,080.78 | 58,972.57 | 61,608.31 | 62,232.14 |
| 资产总计 | 249,300.59 | 256,679.20 | 252,208.36 | 243,139.45 | 244,970.20 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,270.37 | 7,766.69 | 5,772.67 | 5,480.00 | 6,625.52 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 72,908.29 | 78,519.11 | 88,720.96 | 79,125.69 | 76,928.40 |
| 应付票据 | 35,207.99 | 41,469.31 | 28,721.61 | 24,426.64 | 22,461.08 |
| 应付账款 | 37,700.30 | 37,049.80 | 59,999.35 | 54,699.05 | 54,467.32 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,193.11 | 3,784.91 | 3,580.56 | 3,434.66 | 3,385.23 |
| 应交税费 | 684.45 | 1,447.87 | 1,465.91 | 1,281.70 | 1,599.32 |
| 其他应付款(合计) | 1,451.66 | 1,257.46 | 1,096.75 | 1,175.03 | 1,921.75 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,257.46 | -- | 1,175.03 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,763.25 | 1,688.21 | 3,580.38 | 4,849.48 | 5,367.33 |
| 其他流动负债 | 22,940.08 | 22,755.32 | 13,393.31 | 14,288.87 | 14,857.66 |
| 流动负债合计 | 116,575.85 | 125,295.51 | 126,635.52 | 116,966.03 | 118,360.09 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,460.59 | 2,710.01 | 260.37 | 257.96 | 546.90 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,078.82 | 1,403.89 | 1,895.58 | 2,040.11 | 1,735.18 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 2,992.92 | 3,103.27 | 2,319.45 | 2,322.77 | 1,900.90 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 9,532.33 | 7,217.17 | 4,475.39 | 4,620.85 | 4,182.98 |
| 负债合计 | 126,108.18 | 132,512.68 | 131,110.92 | 121,586.88 | 122,543.07 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,470.23 | 50,470.23 | 50,470.23 | 50,470.23 | 50,470.23 |
| 资本公积 | 58,885.51 | 58,885.51 | 58,885.51 | 58,885.51 | 58,885.51 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1.96 | -3.95 | 2.87 | -0.90 | -0.56 |
| 专项储备 | 1,044.88 | 1,046.38 | 1,082.94 | 1,043.56 | 999.86 |
| 盈余公积 | 4,327.17 | 4,327.17 | 3,846.89 | 3,846.89 | 3,846.89 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 5,133.14 | 6,057.40 | 3,500.85 | 4,087.09 | 5,237.11 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 119,862.90 | 120,782.74 | 117,789.29 | 118,332.37 | 119,439.04 |
| 少数股东权益 | 3,329.51 | 3,383.77 | 3,308.15 | 3,220.19 | 2,988.09 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 123,192.41 | 124,166.51 | 121,097.44 | 121,552.57 | 122,427.13 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 249,300.59 | 256,679.20 | 252,208.36 | 243,139.45 | 244,970.20 |
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