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| 泰尔股份(002347) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,051.09 | 51,168.11 | 33,357.72 | 35,939.91 | 35,981.77 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 75,126.76 | 77,014.93 | 83,066.22 | 81,336.42 | 85,400.08 |
| 应收票据 | 4,481.18 | 4,788.76 | 6,519.22 | 6,581.38 | 8,351.71 |
| 应收账款 | 70,645.58 | 72,226.17 | 76,547.00 | 74,755.04 | 77,048.37 |
| 应收款项融资 | 18,869.31 | 5,629.15 | 16,497.95 | 12,135.65 | 16,522.67 |
| 预付款项 | 1,982.68 | 2,405.87 | 1,160.78 | 2,136.10 | 1,368.66 |
| 其他应收款(合计) | 1,686.84 | 1,355.77 | 2,108.24 | 1,591.87 | 2,385.32 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | 192.00 |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 1,591.87 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 43,201.42 | 39,028.11 | 41,910.09 | 41,244.48 | 43,910.52 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,274.47 | 1,491.92 | 1,533.20 | 1,164.68 | 1,202.95 |
| 流动资产合计 | 176,192.58 | 178,093.86 | 179,634.21 | 175,549.10 | 186,771.97 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,840.09 | 3,062.39 | 4,015.07 | 4,138.42 | 3,948.77 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 2,648.08 | 1,556.03 | 2,282.60 | 2,100.51 | 6,539.43 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 2,100.51 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 27,969.60 | 27,763.20 | 26,654.34 | 26,310.71 | 22,913.63 |
| 固定资产净额 | -- | 27,763.20 | -- | 26,310.71 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 625.33 | 680.86 | 1,632.93 | 1,782.95 | 1,960.50 |
| 无形资产 | 11,983.90 | 12,396.90 | 12,772.65 | 13,174.57 | 13,537.86 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 855.39 | 1,034.37 | 1,302.16 | 1,510.38 | 1,453.55 |
| 递延所得税资产 | 2,480.57 | 2,373.47 | 2,357.49 | 2,263.76 | 2,264.64 |
| 其他非流动资产 | 58.09 | 1,388.84 | 310.35 | 439.78 | 372.17 |
| 非流动资产合计 | 59,653.83 | 60,448.84 | 60,882.00 | 61,270.69 | 62,528.62 |
| 资产总计 | 235,846.41 | 238,542.70 | 240,516.21 | 236,819.79 | 249,300.59 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,860.59 | 12,539.95 | 9,409.36 | 8,965.00 | 7,270.37 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 68,584.49 | 74,099.40 | 68,154.66 | 64,216.97 | 72,908.29 |
| 应付票据 | 22,252.76 | 27,511.84 | 22,100.66 | 19,890.88 | 35,207.99 |
| 应付账款 | 46,331.72 | 46,587.56 | 46,054.00 | 44,326.09 | 37,700.30 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,972.68 | 3,609.93 | 3,254.54 | 3,353.63 | 3,193.11 |
| 应交税费 | 772.97 | 1,105.79 | 720.31 | 955.47 | 684.45 |
| 其他应付款(合计) | 1,163.86 | 1,099.79 | 681.05 | 1,921.35 | 1,451.66 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 1,009.40 | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 911.94 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,079.94 | 1,082.59 | 1,664.19 | 1,536.64 | 1,763.25 |
| 其他流动负债 | 15,730.42 | 11,463.45 | 23,132.61 | 19,813.66 | 22,940.08 |
| 流动负债合计 | 111,306.17 | 112,908.09 | 114,433.85 | 106,374.94 | 116,575.85 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,999.57 | 10,150.00 | 5,261.91 | 5,412.22 | 5,460.59 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 221.96 | 307.53 | 635.20 | 989.37 | 1,078.82 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 2,973.96 | 3,087.23 | 2,811.37 | 2,925.55 | 2,992.92 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 13,195.49 | 13,544.75 | 8,708.47 | 9,327.15 | 9,532.33 |
| 负债合计 | 124,501.66 | 126,452.84 | 123,142.33 | 115,702.09 | 126,108.18 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,470.23 | 50,470.23 | 50,470.23 | 50,470.23 | 50,470.23 |
| 资本公积 | 59,602.16 | 59,602.16 | 58,885.51 | 58,885.51 | 58,885.51 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 4.88 | 11.57 | 13.75 | 15.22 | 1.96 |
| 专项储备 | 1,211.35 | 1,205.09 | 1,079.46 | 1,073.86 | 1,044.88 |
| 盈余公积 | 4,327.17 | 4,327.17 | 4,327.17 | 4,327.17 | 4,327.17 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -5,209.59 | -4,446.10 | -321.01 | 3,109.41 | 5,133.14 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 110,406.20 | 111,170.13 | 114,455.12 | 117,881.41 | 119,862.90 |
| 少数股东权益 | 938.55 | 919.73 | 2,918.76 | 3,236.30 | 3,329.51 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 111,344.75 | 112,089.86 | 117,373.88 | 121,117.71 | 123,192.41 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 235,846.41 | 238,542.70 | 240,516.21 | 236,819.79 | 249,300.59 |
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