巨力索具

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
巨力索具(002342) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金129,299.9989,301.7135,310.61172,842.08117,060.45
收到的税费返还2,785.622,335.544.39253.51256.86
收到的其他与经营活动有关的现金1,723.34863.28537.246,173.673,100.10
经营活动现金流入小计133,808.9592,500.5335,852.24179,269.26120,417.41
购买商品、接受劳务支付的现金99,469.8970,052.3835,074.66116,460.8783,580.18
支付给职工以及为职工支付的现金20,891.8813,924.987,044.1428,314.1818,459.82
支付的各项税费5,527.214,579.414,266.817,732.855,980.76
支付的其他与经营活动有关的现金15,954.219,071.133,967.6017,035.0517,640.64
经营活动现金流出小计141,843.1897,627.9050,353.22169,542.96125,661.40
经营活动产生的现金流量净额-8,034.23-5,127.37-14,500.989,726.30-5,243.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金32.12--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11,360.291,903.39125.75225.40170.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,000.00--------
投资活动现金流入小计13,392.411,903.39125.75225.40170.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,450.5311,143.907,703.5918,267.9311,699.56
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4,038.994,038.99------
投资活动现金流出小计21,489.5215,182.897,703.5918,267.9311,699.56
投资活动产生的现金流量净额-8,097.11-13,279.50-7,577.84-18,042.53-11,529.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金77,895.9266,288.4240,357.6890,221.4871,213.18
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计77,895.9266,288.4240,357.6890,221.4871,213.18
偿还债务支付的现金47,480.8338,933.4314,052.1770,694.8550,462.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,367.202,089.05890.304,002.993,122.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金631.75----3,306.322,919.57
筹资活动现金流出小计51,479.7741,022.4814,942.4778,004.1656,504.21
筹资活动产生的现金流量净额26,416.1525,265.9425,415.2112,217.3314,708.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-30.27-83.79-19.01216.7446.29
五、现金及现金等价物净增加额10,254.546,775.283,317.384,117.83-2,017.74
加:期初现金及现金等价物余额33,532.7133,532.7133,532.7129,414.8829,414.88
六、期末现金及现金等价物余额43,787.2540,307.9936,850.0933,532.7127,397.14
附注
净利润--716.53--908.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,237.26--4,207.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,927.71--11,469.75--
无形资产摊销--314.25--634.27--
长期待摊费用摊销--7.54--45.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--45.62---2,699.02--
固定资产报废损失--0.93--217.72--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,164.07--3,650.12--
投资损失---19.46---14.30--
递延所得税资产减少---185.64---1,105.01--
递延所得税负债增加---32.79--308.87--
存货的减少---10,123.46--4,943.66--
经营性应收项目的减少---6,739.41---21,344.09--
经营性应付项目的增加--2,529.61--8,443.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---5,127.37--9,726.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--40,307.99--33,532.71--
现金的期初余额--33,532.71--29,414.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,775.28--4,117.83--
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