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| 巨力索具(002342) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,454.16 | 177,191.62 | 119,751.55 | 81,167.72 | 36,491.73 |
| 收到的税费返还 | 19.17 | 1,350.66 | 1,352.92 | 1,351.46 | 4.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,685.41 | 6,977.79 | 3,650.42 | 2,414.34 | 845.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,158.74 | 185,520.06 | 124,754.89 | 84,933.52 | 37,342.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,873.18 | 112,830.11 | 93,339.47 | 63,666.24 | 36,274.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,765.27 | 33,492.97 | 22,245.10 | 14,714.32 | 7,645.49 |
| 支付的各项税费 | 1,757.15 | 4,400.98 | 3,369.88 | 2,476.29 | 1,331.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,683.78 | 27,999.88 | 19,900.22 | 14,029.44 | 6,748.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 56,079.38 | 178,723.93 | 138,854.68 | 94,886.30 | 52,000.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,920.64 | 6,796.13 | -14,099.79 | -9,952.78 | -14,658.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,064.95 | 1,064.95 | 1,064.95 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 52.02 | 1.21 | 1.21 | 1.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.84 | 116.51 | 77.93 | 55.46 | 19.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 854.53 | -- | -- | -- | 1,064.95 |
| 投资活动现金流入小计 | 906.37 | 2,233.48 | 1,144.09 | 1,121.63 | 1,085.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,316.56 | 12,599.96 | 12,446.48 | 8,029.19 | 5,161.84 |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | 1,064.95 | 1,064.95 | 1,064.95 | 1,064.95 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,416.56 | 13,664.92 | 13,511.44 | 9,094.15 | 6,226.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,510.19 | -11,431.44 | -12,367.34 | -7,972.52 | -5,141.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 47,600.00 | 129,978.82 | 118,458.06 | 92,969.82 | 53,034.26 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,750.00 | 350.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,350.00 | 130,328.82 | 118,458.06 | 92,969.82 | 53,034.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,436.75 | 118,943.45 | 95,129.01 | 85,226.33 | 35,458.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,444.33 | 6,118.59 | 4,607.41 | 3,222.58 | 1,370.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,881.07 | 125,062.03 | 99,736.42 | 88,448.91 | 36,828.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,468.93 | 5,266.79 | 18,721.64 | 4,520.91 | 16,205.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -133.75 | 520.02 | 398.35 | 364.26 | 0.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,904.35 | 1,151.50 | -7,347.15 | -13,040.13 | -3,593.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,498.34 | 46,346.84 | 46,346.84 | 46,346.84 | 46,346.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,402.69 | 47,498.34 | 38,999.70 | 33,306.72 | 42,753.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -4,584.83 | -- | 394.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,156.09 | -- | 676.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,137.79 | -- | 5,422.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 637.52 | -- | 319.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 301.89 | -- | 13.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.17 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 15.42 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,454.77 | -- | 2,764.66 | -- |
| 投资损失 | -- | -39.57 | -- | -5.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,387.03 | -- | -145.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 184.11 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -22,553.70 | -- | -21,886.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,203.23 | -- | 9,415.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 20,632.42 | -- | -6,966.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,796.13 | -- | -9,952.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 47,498.34 | -- | 33,306.72 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 46,346.84 | -- | 46,346.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,151.50 | -- | -13,040.13 | -- |
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