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| 巨力索具(002342) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,931.06 | 200,257.74 | 141,442.24 | 95,147.36 | 43,454.16 |
| 收到的税费返还 | 7.44 | 157.94 | 155.62 | 145.13 | 19.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,455.86 | 6,201.31 | 4,901.48 | 3,469.90 | 1,685.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,394.36 | 206,616.98 | 146,499.34 | 98,762.39 | 45,158.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,888.89 | 137,039.51 | 104,554.16 | 67,650.42 | 36,873.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,338.28 | 37,303.09 | 27,944.23 | 18,862.16 | 8,765.27 |
| 支付的各项税费 | 3,306.90 | 6,878.50 | 5,844.11 | 3,850.96 | 1,757.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,682.52 | 20,955.86 | 19,118.50 | 12,680.74 | 8,683.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,216.58 | 202,176.96 | 157,461.00 | 103,044.28 | 56,079.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,822.23 | 4,440.02 | -10,961.66 | -4,281.89 | -10,920.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.26 | 139.87 | 118.55 | 95.23 | 51.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 933.48 | 2,401.51 | 2,401.51 | 1,447.54 | 854.53 |
| 投资活动现金流入小计 | 955.74 | 2,541.38 | 2,520.07 | 1,542.77 | 906.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,193.97 | 11,990.11 | 5,191.63 | 5,089.80 | 4,316.56 |
| 投资所支付的现金 | -- | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,193.97 | 12,290.11 | 5,491.63 | 5,389.80 | 4,416.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,238.23 | -9,748.72 | -2,971.56 | -3,847.03 | -3,510.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 51,300.00 | 103,371.82 | 79,671.82 | 54,671.78 | 47,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,930.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 4,750.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,230.00 | 108,121.82 | 84,421.82 | 59,421.78 | 52,350.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 43,869.24 | 110,842.10 | 83,988.42 | 56,088.42 | 33,436.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,255.08 | 5,427.77 | 4,485.87 | 2,920.96 | 1,444.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 758.13 | 1,223.40 | 821.66 | 375.03 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,882.44 | 117,493.28 | 89,295.96 | 59,384.42 | 34,881.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,347.56 | -9,371.46 | -4,874.13 | 37.36 | 17,468.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -116.32 | 152.86 | 219.42 | 242.27 | -133.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,170.77 | -14,527.30 | -18,587.93 | -7,849.28 | 2,904.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,971.05 | 47,498.34 | 47,498.34 | 47,498.34 | 47,498.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,141.82 | 32,971.05 | 28,910.41 | 39,649.06 | 50,402.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,743.64 | -- | 935.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,726.24 | -- | 824.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,503.42 | -- | 5,680.05 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 724.02 | -- | 319.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 24.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -161.84 | -- | -144.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.20 | -- | 0.58 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -0.54 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,271.56 | -- | 2,741.44 | -- |
| 投资损失 | -- | 11.04 | -- | -4.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -497.11 | -- | -137.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -80.16 | -- | -33.11 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,631.45 | -- | -15,221.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -20,162.37 | -- | -15,363.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,929.65 | -- | 16,067.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,440.02 | -- | -4,281.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 32,971.05 | -- | 39,649.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 47,498.34 | -- | 47,498.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,527.30 | -- | -7,849.28 | -- |
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