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| 巨力索具(002342) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,299.99 | 89,301.71 | 35,310.61 | 172,842.08 | 117,060.45 |
| 收到的税费返还 | 2,785.62 | 2,335.54 | 4.39 | 253.51 | 256.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,723.34 | 863.28 | 537.24 | 6,173.67 | 3,100.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 133,808.95 | 92,500.53 | 35,852.24 | 179,269.26 | 120,417.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,469.89 | 70,052.38 | 35,074.66 | 116,460.87 | 83,580.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,891.88 | 13,924.98 | 7,044.14 | 28,314.18 | 18,459.82 |
| 支付的各项税费 | 5,527.21 | 4,579.41 | 4,266.81 | 7,732.85 | 5,980.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,954.21 | 9,071.13 | 3,967.60 | 17,035.05 | 17,640.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 141,843.18 | 97,627.90 | 50,353.22 | 169,542.96 | 125,661.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,034.23 | -5,127.37 | -14,500.98 | 9,726.30 | -5,243.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 32.12 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,360.29 | 1,903.39 | 125.75 | 225.40 | 170.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13,392.41 | 1,903.39 | 125.75 | 225.40 | 170.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,450.53 | 11,143.90 | 7,703.59 | 18,267.93 | 11,699.56 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,038.99 | 4,038.99 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,489.52 | 15,182.89 | 7,703.59 | 18,267.93 | 11,699.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,097.11 | -13,279.50 | -7,577.84 | -18,042.53 | -11,529.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 77,895.92 | 66,288.42 | 40,357.68 | 90,221.48 | 71,213.18 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,895.92 | 66,288.42 | 40,357.68 | 90,221.48 | 71,213.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 47,480.83 | 38,933.43 | 14,052.17 | 70,694.85 | 50,462.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,367.20 | 2,089.05 | 890.30 | 4,002.99 | 3,122.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 631.75 | -- | -- | 3,306.32 | 2,919.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,479.77 | 41,022.48 | 14,942.47 | 78,004.16 | 56,504.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,416.15 | 25,265.94 | 25,415.21 | 12,217.33 | 14,708.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30.27 | -83.79 | -19.01 | 216.74 | 46.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,254.54 | 6,775.28 | 3,317.38 | 4,117.83 | -2,017.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,532.71 | 33,532.71 | 33,532.71 | 29,414.88 | 29,414.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,787.25 | 40,307.99 | 36,850.09 | 33,532.71 | 27,397.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 716.53 | -- | 908.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,237.26 | -- | 4,207.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,927.71 | -- | 11,469.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 314.25 | -- | 634.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7.54 | -- | 45.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 45.62 | -- | -2,699.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.93 | -- | 217.72 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,164.07 | -- | 3,650.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -19.46 | -- | -14.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -185.64 | -- | -1,105.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -32.79 | -- | 308.87 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,123.46 | -- | 4,943.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,739.41 | -- | -21,344.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,529.61 | -- | 8,443.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,127.37 | -- | 9,726.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 40,307.99 | -- | 33,532.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 33,532.71 | -- | 29,414.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,775.28 | -- | 4,117.83 | -- |
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