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| 巨力索具(002342) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,167.72 | 36,491.73 | 184,132.40 | 129,299.99 | 89,301.71 |
| 收到的税费返还 | 1,351.46 | 4.58 | 3,042.67 | 2,785.62 | 2,335.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,414.34 | 845.85 | 3,955.21 | 1,723.34 | 863.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 84,933.52 | 37,342.16 | 191,130.28 | 133,808.95 | 92,500.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,666.24 | 36,274.39 | 127,549.56 | 99,469.89 | 70,052.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,714.32 | 7,645.49 | 31,305.44 | 20,891.88 | 13,924.98 |
| 支付的各项税费 | 2,476.29 | 1,331.96 | 8,684.44 | 5,527.21 | 4,579.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,029.44 | 6,748.42 | 16,144.66 | 15,954.21 | 9,071.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 94,886.30 | 52,000.25 | 183,684.10 | 141,843.18 | 97,627.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,952.78 | -14,658.10 | 7,446.17 | -8,034.23 | -5,127.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,064.95 | -- | 3,038.99 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.21 | 1.21 | 48.03 | 32.12 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.46 | 19.22 | 11,359.80 | 11,360.29 | 1,903.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,064.95 | -- | 2,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,121.63 | 1,085.39 | 14,446.82 | 13,392.41 | 1,903.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,029.19 | 5,161.84 | 30,881.87 | 17,450.53 | 11,143.90 |
| 投资所支付的现金 | 1,064.95 | 1,064.95 | 4,038.99 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,038.99 | 4,038.99 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,094.15 | 6,226.79 | 34,920.86 | 21,489.52 | 15,182.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,972.52 | -5,141.40 | -20,474.04 | -8,097.11 | -13,279.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 92,969.82 | 53,034.26 | 96,462.71 | 77,895.92 | 66,288.42 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,969.82 | 53,034.26 | 96,462.71 | 77,895.92 | 66,288.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 85,226.33 | 35,458.33 | 64,472.38 | 47,480.83 | 38,933.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,222.58 | 1,370.46 | 5,357.26 | 3,367.20 | 2,089.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 631.75 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,448.91 | 36,828.79 | 69,829.64 | 51,479.77 | 41,022.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,520.91 | 16,205.47 | 26,633.07 | 26,416.15 | 25,265.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 364.26 | 0.98 | -791.07 | -30.27 | -83.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,040.13 | -3,593.04 | 12,814.13 | 10,254.54 | 6,775.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,346.84 | 46,346.84 | 33,532.71 | 33,532.71 | 33,532.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,306.72 | 42,753.80 | 46,346.84 | 43,787.25 | 40,307.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 394.20 | -- | -871.39 | -- | 716.53 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 676.78 | -- | 4,797.19 | -- | 1,237.26 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,422.09 | -- | 9,493.94 | -- | 4,927.71 |
| 无形资产摊销 | 319.56 | -- | 568.21 | -- | 314.25 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 7.54 | -- | 7.54 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.51 | -- | 50.46 | -- | 45.62 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2,179.60 | -- | 0.93 |
| 公允价值变动损失 | 15.42 | -- | -26.69 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,764.66 | -- | 4,674.46 | -- | 2,164.07 |
| 投资损失 | -5.52 | -- | 25.03 | -- | -19.46 |
| 递延所得税资产减少 | -145.94 | -- | -214.14 | -- | -185.64 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -65.90 | -- | -32.79 |
| 存货的减少 | -21,886.20 | -- | 5,446.45 | -- | -10,123.46 |
| 经营性应收项目的减少 | 9,415.57 | -- | -21,297.19 | -- | -6,739.41 |
| 经营性应付项目的增加 | -6,966.77 | -- | 2,618.91 | -- | 2,529.61 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,952.78 | -- | 7,446.17 | -- | -5,127.37 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 33,306.72 | -- | 46,346.84 | -- | 40,307.99 |
| 现金的期初余额 | 46,346.84 | -- | 33,532.71 | -- | 33,532.71 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,040.13 | -- | 12,814.13 | -- | 6,775.28 |
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