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| 巨力索具(002342) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,442.24 | 95,147.36 | 43,454.16 | 177,191.62 | 119,751.55 |
| 收到的税费返还 | 155.62 | 145.13 | 19.17 | 1,350.66 | 1,352.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,901.48 | 3,469.90 | 1,685.41 | 6,977.79 | 3,650.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 146,499.34 | 98,762.39 | 45,158.74 | 185,520.06 | 124,754.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,554.16 | 67,650.42 | 36,873.18 | 112,830.11 | 93,339.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,944.23 | 18,862.16 | 8,765.27 | 33,492.97 | 22,245.10 |
| 支付的各项税费 | 5,844.11 | 3,850.96 | 1,757.15 | 4,400.98 | 3,369.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,118.50 | 12,680.74 | 8,683.78 | 27,999.88 | 19,900.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 157,461.00 | 103,044.28 | 56,079.38 | 178,723.93 | 138,854.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,961.66 | -4,281.89 | -10,920.64 | 6,796.13 | -14,099.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,064.95 | 1,064.95 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 52.02 | 1.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 118.55 | 95.23 | 51.84 | 116.51 | 77.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,401.51 | 1,447.54 | 854.53 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,520.07 | 1,542.77 | 906.37 | 2,233.48 | 1,144.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,191.63 | 5,089.80 | 4,316.56 | 12,599.96 | 12,446.48 |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 300.00 | 100.00 | 1,064.95 | 1,064.95 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,491.63 | 5,389.80 | 4,416.56 | 13,664.92 | 13,511.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,971.56 | -3,847.03 | -3,510.19 | -11,431.44 | -12,367.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 79,671.82 | 54,671.78 | 47,600.00 | 129,978.82 | 118,458.06 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,750.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 350.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,421.82 | 59,421.78 | 52,350.00 | 130,328.82 | 118,458.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 83,988.42 | 56,088.42 | 33,436.75 | 118,943.45 | 95,129.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,485.87 | 2,920.96 | 1,444.33 | 6,118.59 | 4,607.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 821.66 | 375.03 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,295.96 | 59,384.42 | 34,881.07 | 125,062.03 | 99,736.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,874.13 | 37.36 | 17,468.93 | 5,266.79 | 18,721.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 219.42 | 242.27 | -133.75 | 520.02 | 398.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,587.93 | -7,849.28 | 2,904.35 | 1,151.50 | -7,347.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,498.34 | 47,498.34 | 47,498.34 | 46,346.84 | 46,346.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,910.41 | 39,649.06 | 50,402.69 | 47,498.34 | 38,999.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 935.08 | -- | -4,584.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 824.14 | -- | 4,156.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,680.05 | -- | 10,137.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 319.64 | -- | 637.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 24.23 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -144.20 | -- | 301.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.58 | -- | 0.17 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,741.44 | -- | 5,454.77 | -- |
| 投资损失 | -- | -4.67 | -- | -39.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -137.77 | -- | -1,387.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -33.11 | -- | 184.11 | -- |
| 存货的减少 | -- | -15,221.58 | -- | -22,553.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,363.16 | -- | -6,203.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 16,067.60 | -- | 20,632.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,281.89 | -- | 6,796.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 39,649.06 | -- | 47,498.34 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 47,498.34 | -- | 46,346.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,849.28 | -- | 1,151.50 | -- |
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