巨力索具

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
巨力索具(002342) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,220.7829,815.65191,216.42131,966.0481,758.99
收到的税费返还256.866.8336.530.160.16
收到的其他与经营活动有关的现金3,283.742,638.607,029.251,799.76799.83
经营活动现金流入小计78,761.3832,461.08198,282.19133,765.9682,558.98
购买商品、接受劳务支付的现金59,255.7028,714.89127,163.7184,831.0954,146.77
支付给职工以及为职工支付的现金12,322.487,307.1027,392.0018,082.5912,040.95
支付的各项税费4,403.792,278.068,847.426,042.473,905.21
支付的其他与经营活动有关的现金10,309.023,309.9116,836.0317,179.3113,833.59
经营活动现金流出小计86,291.0041,609.97180,239.17126,135.4583,926.53
经营活动产生的现金流量净额-7,529.61-9,148.8918,043.037,630.51-1,367.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额80.1521.66517.4888.8434.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计80.1521.66517.4888.8434.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,898.723,966.6813,430.681,495.901,077.79
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,898.723,966.6813,430.681,495.901,077.79
投资活动产生的现金流量净额-6,818.57-3,945.03-12,913.20-1,407.07-1,043.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金43,513.1821,514.1877,434.7649,310.8914,610.89
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计43,513.1821,514.1877,434.7649,310.8914,610.89
偿还债务支付的现金22,684.5712,898.8068,000.0044,000.0014,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,920.33708.924,164.363,744.472,457.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,919.571,415.337,348.485,270.743,856.71
筹资活动现金流出小计27,524.4715,023.0479,512.8453,015.2120,314.37
筹资活动产生的现金流量净额15,988.716,491.14-2,078.08-3,704.32-5,703.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23.9325.16147.9596.3261.84
五、现金及现金等价物净增加额1,664.46-6,577.623,199.692,615.45-8,052.40
加:期初现金及现金等价物余额29,414.8829,414.8826,215.1826,215.1826,215.18
六、期末现金及现金等价物余额31,079.3422,837.2529,414.8828,830.6318,162.78
附注
净利润912.77--2,395.89--1,685.94
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备864.68--2,457.67--1,117.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,771.80--11,744.65--5,844.61
无形资产摊销317.27--550.75--244.51
长期待摊费用摊销15.08--88.86--87.06
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失56.88--207.58--69.42
固定资产报废损失217.72--0.13--0.03
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,752.36--3,717.39--1,851.96
投资损失-18.40--8.25---24.10
递延所得税资产减少-152.50---319.67---224.71
递延所得税负债增加-19.34---101.14---62.47
存货的减少1,233.87--1,512.14---6,119.54
经营性应收项目的减少-18,627.87---17,109.37---20,726.20
经营性应付项目的增加116.22--12,828.52--14,888.64
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-7,529.61--18,043.03---1,367.54
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额31,079.34--29,414.88--18,162.78
现金的期初余额29,414.88--26,215.18--26,215.18
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额1,664.46--3,199.69---8,052.40
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