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| 格林美(002340) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 959,506.72 | 3,741,048.03 | 2,928,912.77 | 1,829,020.18 | 837,710.03 |
| 收到的税费返还 | 14,581.81 | 80,027.63 | 70,718.08 | 42,994.29 | 28,094.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,762.11 | 28,009.99 | 23,110.15 | 12,769.66 | 8,046.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 979,850.64 | 3,849,085.65 | 3,022,741.01 | 1,884,784.13 | 873,851.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 856,848.62 | 3,334,087.23 | 2,681,303.49 | 1,660,755.50 | 792,063.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,552.17 | 127,738.04 | 79,436.66 | 53,107.78 | 26,332.51 |
| 支付的各项税费 | 10,674.51 | 35,569.74 | 24,942.15 | 18,998.18 | 5,620.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,380.42 | 46,198.42 | 31,819.52 | 19,957.96 | 14,204.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 916,455.71 | 3,543,593.43 | 2,817,501.82 | 1,752,819.43 | 838,220.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,394.93 | 305,492.22 | 205,239.19 | 131,964.70 | 35,630.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 58,807.12 | 81,633.59 | 1,072.01 | 1,072.01 | 247.46 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,251.55 | 2,250.37 | 1,911.42 | 98.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,654.31 | 13,661.38 | 29,795.34 | 29,302.97 | 3,939.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 25,311.83 | 2,766.49 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,614.21 | 1,621.02 | 1,600.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 60,461.43 | 124,472.56 | 37,505.22 | 33,886.40 | 4,285.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 406,395.62 | 1,193,793.78 | 873,615.38 | 596,970.34 | 254,010.95 |
| 投资所支付的现金 | 57,724.89 | 45,373.25 | 21,813.53 | 19,566.59 | 15,976.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,982.17 | 14.05 | 14.05 | 123.88 | 327.63 |
| 投资活动现金流出小计 | 481,102.69 | 1,239,181.09 | 895,442.96 | 616,660.81 | 270,315.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -420,641.25 | -1,114,708.53 | -857,937.74 | -582,774.41 | -266,029.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 84,933.00 | 73,657.58 | 589.67 | 75.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 82,005.81 | 73,657.58 | 589.67 | 75.00 |
| 取得借款收到的现金 | 653,496.57 | 1,717,667.04 | 1,059,029.95 | 558,925.15 | 319,226.15 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 130,089.19 | 240,579.75 | 195,254.76 | 168,577.63 | 45,720.69 |
| 筹资活动现金流入小计 | 783,585.76 | 2,043,179.79 | 1,327,942.29 | 728,092.45 | 365,021.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 351,099.50 | 1,164,410.99 | 771,022.81 | 375,552.61 | 169,417.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,549.05 | 134,859.49 | 111,505.09 | 51,365.47 | 17,995.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 12,561.31 | 9,620.36 | 7,107.40 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,772.81 | 5,089.63 | 3,927.68 | 45,374.66 | 3,363.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 379,421.36 | 1,304,360.10 | 886,455.58 | 472,292.73 | 190,776.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 404,164.40 | 738,819.69 | 441,486.71 | 255,799.72 | 174,245.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 528.95 | -3,122.72 | -8,014.04 | -2,783.28 | 1,113.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,447.02 | -73,519.33 | -219,225.88 | -197,793.27 | -55,040.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 470,715.87 | 544,235.20 | 544,235.20 | 544,235.20 | 544,235.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 518,162.89 | 470,715.87 | 325,009.32 | 346,441.93 | 489,194.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 132,847.28 | -- | 79,850.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 19,923.94 | -- | 6,666.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 164,073.90 | -- | 76,977.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 20,208.41 | -- | 9,756.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,969.76 | -- | 1,694.99 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,220.78 | -- | 1,162.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 67,788.38 | -- | 22,789.02 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 70,093.47 | -- | 32,953.50 | -- |
| 投资损失 | -- | 532.97 | -- | -223.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -835.86 | -- | 1,205.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -948.72 | -- | 3,804.65 | -- |
| 存货的减少 | -- | 16,358.22 | -- | 52,490.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -71,518.01 | -- | -76,193.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -113,896.21 | -- | -81,064.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 305,492.22 | -- | 131,964.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 470,715.87 | -- | 346,441.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 544,235.20 | -- | 544,235.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -73,519.33 | -- | -197,793.27 | -- |
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