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| 格林美(002340) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 339,761.46 | 1,381,501.69 | 934,852.79 | 633,558.54 | 236,248.32 |
| 收到的税费返还 | 6,873.07 | 17,828.57 | 12,326.71 | 6,696.22 | 3,141.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,491.02 | 21,817.12 | 16,181.45 | 8,133.18 | 3,758.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 351,125.54 | 1,421,147.38 | 963,360.95 | 648,387.95 | 243,148.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 315,641.31 | 1,226,843.65 | 872,698.59 | 592,845.80 | 207,857.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,846.10 | 52,448.21 | 39,029.18 | 26,152.23 | 14,365.89 |
| 支付的各项税费 | 8,057.82 | 30,900.71 | 20,078.52 | 13,084.21 | 4,474.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,555.41 | 25,549.20 | 19,820.03 | 14,233.00 | 7,764.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 348,100.65 | 1,335,741.77 | 951,626.32 | 646,315.24 | 234,462.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,024.90 | 85,405.61 | 11,734.63 | 2,072.71 | 8,686.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,818.00 | 10,532.50 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 270.00 | 2,446.04 | 795.04 | 795.04 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.05 | 45.51 | 36.41 | 33.20 | 11.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 63.12 | 63.12 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,091.05 | 13,087.16 | 894.56 | 828.24 | 11.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,891.34 | 142,561.55 | 103,615.54 | 59,991.47 | 14,037.24 |
| 投资所支付的现金 | 4,235.48 | 10,252.52 | 9,532.52 | 5,121.25 | 2,433.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,926.04 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,672.36 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 73,126.82 | 161,412.47 | 113,148.06 | 65,112.72 | 16,470.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,035.77 | -148,325.30 | -112,253.50 | -64,284.48 | -16,458.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,000.00 | 301,881.29 | 238,681.29 | 238,651.29 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,000.00 | 63,230.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 306,852.36 | 989,854.25 | 779,008.80 | 467,092.11 | 332,440.05 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,965.00 | 105,380.15 | 69,553.86 | 45,200.00 | 4,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 340,817.36 | 1,397,115.69 | 1,087,243.95 | 750,943.40 | 336,440.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 247,826.06 | 1,046,384.14 | 739,577.11 | 462,667.35 | 223,304.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,648.43 | 80,158.76 | 58,208.46 | 38,368.52 | 11,678.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,352.00 | 672.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,010.10 | 101,299.22 | 91,718.60 | 74,768.71 | 41,543.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 269,484.59 | 1,227,842.12 | 889,504.18 | 575,804.57 | 276,526.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,332.77 | 169,273.57 | 197,739.78 | 175,138.83 | 59,913.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 103.64 | -2,335.88 | -253.81 | 2,041.71 | 333.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,425.53 | 104,017.99 | 96,967.10 | 114,968.76 | 52,475.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 392,258.58 | 288,240.58 | 288,240.58 | 288,240.58 | 288,240.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 396,684.11 | 392,258.58 | 385,207.68 | 403,209.34 | 340,715.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 42,720.78 | -- | 22,465.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,332.02 | -- | -553.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 70,344.63 | -- | 35,067.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 10,851.26 | -- | 5,105.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 472.36 | -- | 253.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,668.16 | -- | 71.26 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 54,598.75 | -- | 25,296.68 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,949.14 | -- | -1,920.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,546.26 | -- | 1,490.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -14.53 | -- | 32.37 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,965.83 | -- | -10,291.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,257.06 | -- | -5,449.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -75,942.07 | -- | -69,493.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 85,405.61 | -- | 2,072.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 392,258.58 | -- | 403,209.34 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 288,240.58 | -- | 288,240.58 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 104,017.99 | -- | 114,968.76 | -- |
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