格林美

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
格林美(002340) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金339,761.461,381,501.69934,852.79633,558.54236,248.32
收到的税费返还6,873.0717,828.5712,326.716,696.223,141.79
收到的其他与经营活动有关的现金4,491.0221,817.1216,181.458,133.183,758.83
经营活动现金流入小计351,125.541,421,147.38963,360.95648,387.95243,148.95
购买商品、接受劳务支付的现金315,641.311,226,843.65872,698.59592,845.80207,857.73
支付给职工以及为职工支付的现金15,846.1052,448.2139,029.1826,152.2314,365.89
支付的各项税费8,057.8230,900.7120,078.5213,084.214,474.32
支付的其他与经营活动有关的现金8,555.4125,549.2019,820.0314,233.007,764.41
经营活动现金流出小计348,100.651,335,741.77951,626.32646,315.24234,462.35
经营活动产生的现金流量净额3,024.9085,405.6111,734.632,072.718,686.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,818.0010,532.50------
取得投资收益所收到的现金270.002,446.04795.04795.04--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.0545.5136.4133.2011.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--63.1263.12----
投资活动现金流入小计3,091.0513,087.16894.56828.2411.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金68,891.34142,561.55103,615.5459,991.4714,037.24
投资所支付的现金4,235.4810,252.529,532.525,121.252,433.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,926.04------
支付的其他与投资活动有关的现金--5,672.36------
投资活动现金流出小计73,126.82161,412.47113,148.0665,112.7216,470.24
投资活动产生的现金流量净额-70,035.77-148,325.30-112,253.50-64,284.48-16,458.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15,000.00301,881.29238,681.29238,651.29--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金15,000.0063,230.00------
取得借款收到的现金306,852.36989,854.25779,008.80467,092.11332,440.05
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金18,965.00105,380.1569,553.8645,200.004,000.00
筹资活动现金流入小计340,817.361,397,115.691,087,243.95750,943.40336,440.05
偿还债务支付的现金247,826.061,046,384.14739,577.11462,667.35223,304.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,648.4380,158.7658,208.4638,368.5211,678.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,352.00672.00----
支付其他与筹资活动有关的现金9,010.10101,299.2291,718.6074,768.7141,543.92
筹资活动现金流出小计269,484.591,227,842.12889,504.18575,804.57276,526.82
筹资活动产生的现金流量净额71,332.77169,273.57197,739.78175,138.8359,913.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响103.64-2,335.88-253.812,041.71333.77
五、现金及现金等价物净增加额4,425.53104,017.9996,967.10114,968.7652,475.12
加:期初现金及现金等价物余额392,258.58288,240.58288,240.58288,240.58288,240.58
六、期末现金及现金等价物余额396,684.11392,258.58385,207.68403,209.34340,715.70
附注
净利润--42,720.78--22,465.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,332.02---553.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--70,344.63--35,067.25--
无形资产摊销--10,851.26--5,105.24--
长期待摊费用摊销--472.36--253.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,668.16--71.26--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--54,598.75--25,296.68--
投资损失---2,949.14---1,920.95--
递延所得税资产减少--1,546.26--1,490.29--
递延所得税负债增加---14.53--32.37--
存货的减少---1,965.83---10,291.45--
经营性应收项目的减少---18,257.06---5,449.01--
经营性应付项目的增加---75,942.07---69,493.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--85,405.61--2,072.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--392,258.58--403,209.34--
现金的期初余额--288,240.58--288,240.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--104,017.99--114,968.76--
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