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| 积成电子(002339) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,536.19 | 70,197.00 | 35,157.17 | 202,070.81 | 121,951.42 |
| 收到的税费返还 | 2,183.67 | 1,181.31 | 359.17 | 4,008.77 | 2,111.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,090.24 | 7,795.86 | 3,342.98 | 17,530.29 | 12,703.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 129,810.10 | 79,174.16 | 38,859.32 | 223,609.87 | 136,765.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,269.30 | 53,620.14 | 24,811.83 | 109,544.03 | 79,015.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,026.02 | 18,634.31 | 11,726.97 | 34,312.07 | 26,124.48 |
| 支付的各项税费 | 5,958.51 | 3,831.22 | 2,289.84 | 14,418.40 | 9,203.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,021.64 | 14,384.44 | 6,452.22 | 38,476.55 | 30,145.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 144,275.47 | 90,470.11 | 45,280.86 | 196,751.05 | 144,489.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,465.36 | -11,295.95 | -6,421.53 | 26,858.82 | -7,723.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,716.00 | 1,716.00 | 516.00 | 9,603.00 | 9,603.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.82 | 3.82 | -- | 108.69 | 108.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.32 | 6.14 | 2.30 | 7.91 | 7.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.35 | 0.35 | -- | 0.17 | 0.15 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,727.49 | 1,726.31 | 518.30 | 9,719.76 | 9,719.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 719.18 | 442.55 | 247.53 | 2,458.03 | 1,470.21 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 2,000.20 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 719.18 | 442.55 | 247.53 | 4,458.23 | 2,470.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,008.31 | 1,283.76 | 270.77 | 5,261.53 | 7,249.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,137.70 | 1,137.70 | 1,137.70 | 198.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,137.70 | 1,137.70 | 1,137.70 | 198.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,070.00 | 21,275.00 | 6,025.00 | 39,723.81 | 38,941.81 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 5.44 | 0.27 |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,208.06 | 22,413.06 | 7,163.06 | 39,927.25 | 38,942.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,473.96 | 8,950.15 | 4,144.45 | 52,345.91 | 46,079.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,192.39 | 4,311.99 | 1,331.28 | 6,370.87 | 5,833.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,125.03 | 1,125.03 | 489.99 | 759.60 | 759.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,651.97 | 1,901.97 | 1,901.97 | 9,819.69 | 8,288.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,318.31 | 15,164.10 | 7,377.69 | 68,536.47 | 60,200.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,110.25 | 7,248.96 | -214.63 | -28,609.22 | -21,258.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,567.30 | -2,763.23 | -6,365.40 | 3,511.13 | -21,732.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,011.22 | 67,011.22 | 67,011.22 | 63,500.09 | 63,500.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,443.92 | 64,247.99 | 60,645.82 | 67,011.22 | 41,767.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,319.05 | -- | 7,113.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 987.75 | -- | 3,042.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 982.13 | -- | 2,135.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,211.93 | -- | 4,157.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 56.08 | -- | 546.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.64 | -- | -4.48 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 7.51 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,736.60 | -- | 3,671.62 | -- |
| 投资损失 | -- | -263.33 | -- | 153.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -211.13 | -- | -231.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,389.94 | -- | -6,281.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 15,387.33 | -- | 11,179.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -21,028.54 | -- | 1,526.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 560.86 | -- | -158.29 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -11,295.95 | -- | 26,858.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 64,247.99 | -- | 67,011.22 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 67,011.22 | -- | 63,500.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,763.23 | -- | 3,511.13 | -- |
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