积成电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
积成电子(002339) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金132,822.9777,439.8438,008.15207,522.42127,876.86
收到的税费返还1,506.371,016.23519.723,649.592,864.39
收到的其他与经营活动有关的现金11,713.576,362.233,764.1413,520.429,644.29
经营活动现金流入小计146,042.9184,818.2942,292.00224,692.43140,385.54
购买商品、接受劳务支付的现金94,151.5058,592.2935,731.48135,465.24103,642.75
支付给职工以及为职工支付的现金33,501.7923,816.9414,876.3439,121.1429,993.28
支付的各项税费6,827.344,790.753,256.3111,651.897,974.30
支付的其他与经营活动有关的现金30,058.5016,780.028,877.5834,898.9328,451.21
经营活动现金流出小计164,539.12103,979.9962,741.72221,137.20170,061.54
经营活动产生的现金流量净额-18,496.22-19,161.70-20,449.723,555.23-29,676.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,900.001,900.00------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.810.48--10.186.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金0.040.04--65.82--
投资活动现金流入小计1,900.851,900.52--75.996.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,428.333,038.312,098.876,914.615,985.34
投资所支付的现金3,030.003,030.001,030.002,300.002,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,458.336,068.313,128.879,214.618,285.34
投资活动产生的现金流量净额-4,557.48-4,167.78-3,128.87-9,138.62-8,279.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金215.00210.00210.00264.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金215.00210.00210.00264.00--
取得借款收到的现金52,850.0033,350.0016,850.0038,250.0032,350.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计53,065.0033,560.0017,060.0038,514.0032,350.00
偿还债务支付的现金46,781.0023,732.001,699.0036,229.0032,662.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,096.592,360.11699.524,954.814,328.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润914.46914.46--861.42861.42
支付其他与筹资活动有关的现金263.76148.67--457.63--
筹资活动现金流出小计50,141.3526,240.782,398.5241,641.4336,990.67
筹资活动产生的现金流量净额2,923.657,319.2214,661.48-3,127.43-4,640.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-20,130.05-16,010.26-8,917.11-8,710.83-42,595.99
加:期初现金及现金等价物余额72,353.2872,353.2872,353.2881,064.1081,064.10
六、期末现金及现金等价物余额52,223.2356,343.0263,436.1772,353.2838,468.12
附注
净利润---2,926.13---2,954.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---435.17--3,674.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,052.35--2,040.34--
无形资产摊销--1,622.57--5,868.53--
长期待摊费用摊销--65.68--112.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---57.38--14.58--
固定资产报废损失--1.49--4.92--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,457.23--2,569.42--
投资损失---431.38--2,074.40--
递延所得税资产减少---14.08---1,859.18--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---10,176.13---9,283.98--
经营性应收项目的减少--3,115.40---2,435.36--
经营性应付项目的增加---11,976.81--3,289.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---721.48--67.19--
经营活动产生现金流量净额---19,161.70--3,555.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--56,343.02--72,353.28--
现金的期初余额--72,353.28--81,064.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---16,010.26---8,710.83--
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