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| 积成电子(002339) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 205,318.77 | 127,323.19 | 64,603.24 | 257,328.67 | 160,333.72 |
| 收到的税费返还 | 1,582.84 | 1,486.97 | 948.83 | 2,921.54 | 1,950.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,767.71 | 5,894.02 | 2,668.57 | 10,281.28 | 6,834.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 215,669.32 | 134,704.18 | 68,220.64 | 270,531.49 | 169,119.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,848.16 | 92,633.87 | 48,865.43 | 146,828.32 | 104,485.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,970.35 | 32,268.08 | 18,382.93 | 55,119.15 | 41,823.57 |
| 支付的各项税费 | 8,797.78 | 5,452.86 | 3,742.14 | 14,602.87 | 9,269.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,902.77 | 21,450.44 | 10,214.07 | 43,086.66 | 31,600.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 234,519.06 | 151,805.24 | 81,204.57 | 259,637.00 | 187,179.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,849.75 | -17,101.06 | -12,983.93 | 10,894.49 | -18,059.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,273.36 | 4,273.36 | 2,206.78 | 4,040.00 | 4,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 36.00 | -- | -- | 246.19 | 223.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.76 | 0.16 | 0.16 | 8.42 | 3.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 66.02 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,311.12 | 4,273.52 | 2,206.94 | 4,360.63 | 4,227.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,334.25 | 894.88 | 353.10 | 1,960.54 | 1,224.23 |
| 投资所支付的现金 | 5,933.90 | 3,933.90 | -- | 5,070.00 | 3,570.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,268.14 | 4,828.78 | 353.10 | 7,030.54 | 4,794.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,957.02 | -555.25 | 1,853.84 | -2,669.90 | -566.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 343.00 | 343.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 343.00 | 343.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,587.00 | 12,187.00 | 9,233.53 | 56,300.43 | 50,636.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,965.05 | 1,905.10 | 1,904.78 | 4,553.81 | 1.21 |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,895.05 | 14,435.10 | 11,138.31 | 60,854.23 | 50,637.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,323.00 | 11,724.00 | 12,708.00 | 59,307.00 | 49,856.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,296.80 | 3,769.78 | 614.07 | 5,060.32 | 4,467.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,586.01 | 1,586.01 | -- | 1,505.99 | 1,505.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,005.28 | 2,344.83 | 99.51 | 749.10 | 390.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,625.08 | 17,838.61 | 13,421.59 | 65,116.42 | 54,714.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,730.02 | -3,403.51 | -2,283.28 | -4,262.19 | -4,077.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.96 | 39.40 | 20.18 | 0.28 | 23.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,511.83 | -21,020.42 | -13,393.19 | 3,962.67 | -22,680.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,878.86 | 81,878.86 | 81,878.86 | 77,916.19 | 77,916.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,367.03 | 60,858.44 | 68,485.67 | 81,878.86 | 55,235.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -5,007.98 | -- | 7,005.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -964.06 | -- | 4,421.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,298.58 | -- | 2,568.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,344.61 | -- | 2,889.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 184.62 | -- | 397.29 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.00 | -- | -3.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.43 | -- | -4.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -36.23 | -- | -118.92 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,189.64 | -- | 2,556.79 | -- |
| 投资损失 | -- | -738.17 | -- | -1,002.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -54.53 | -- | -2,032.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1.01 | -- | -44.36 | -- |
| 存货的减少 | -- | -18,102.78 | -- | -6,121.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,425.42 | -- | -8,806.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,825.43 | -- | 8,797.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -79.14 | -- | -161.08 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -17,101.06 | -- | 10,894.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 60,858.44 | -- | 81,878.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 81,878.86 | -- | 77,916.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -21,020.42 | -- | 3,962.67 | -- |
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