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| 积成电子(002339) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,876.86 | 76,975.87 | 36,465.16 | 212,716.45 | 116,536.19 |
| 收到的税费返还 | 2,864.39 | 1,919.63 | 951.22 | 4,148.89 | 2,183.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,644.29 | 7,379.04 | 3,347.72 | 15,534.40 | 11,090.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 140,385.54 | 86,274.53 | 40,764.10 | 232,399.73 | 129,810.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,642.75 | 71,844.06 | 43,286.19 | 125,879.31 | 87,269.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,993.28 | 21,328.62 | 13,480.54 | 34,848.95 | 26,026.02 |
| 支付的各项税费 | 7,974.30 | 5,486.40 | 3,594.32 | 9,937.40 | 5,958.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,451.21 | 18,104.05 | 8,352.10 | 34,411.45 | 25,021.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 170,061.54 | 116,763.13 | 68,713.15 | 205,077.11 | 144,275.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,676.00 | -30,488.60 | -27,949.05 | 27,322.62 | -14,465.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,916.00 | 1,716.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 19.61 | 3.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.02 | 0.74 | 0.02 | 7.47 | 7.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.35 | 0.35 |
| 投资活动现金流入小计 | 6.02 | 0.74 | 0.02 | 2,943.44 | 1,727.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,985.34 | 3,908.16 | 3,041.74 | 2,323.31 | 719.18 |
| 投资所支付的现金 | 2,300.00 | 150.00 | 150.00 | 3,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,285.34 | 4,058.16 | 3,191.74 | 5,323.31 | 719.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,279.32 | -4,057.42 | -3,191.72 | -2,379.87 | 1,008.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,637.70 | 1,137.70 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,637.70 | 1,137.70 |
| 取得借款收到的现金 | 32,350.00 | 24,850.00 | 10,950.00 | 37,870.00 | 30,070.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.36 | 0.36 |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,350.00 | 24,850.00 | 10,950.00 | 41,508.06 | 31,208.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,662.00 | 17,918.00 | 1,284.00 | 41,873.96 | 29,473.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,328.67 | 3,702.45 | 644.19 | 5,872.00 | 5,192.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 861.42 | 861.42 | -- | 1,125.03 | 1,125.03 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,651.97 | 4,651.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,990.67 | 21,620.45 | 1,928.19 | 52,397.92 | 39,318.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,640.67 | 3,229.55 | 9,021.81 | -10,889.87 | -8,110.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,595.99 | -31,316.47 | -22,118.95 | 14,052.88 | -21,567.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,064.10 | 81,064.10 | 81,064.10 | 67,011.22 | 67,011.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,468.12 | 49,747.63 | 58,945.15 | 81,064.10 | 45,443.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,692.73 | -- | 6,625.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -205.47 | -- | 5,818.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 997.87 | -- | 1,968.28 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,380.69 | -- | 4,451.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 55.81 | -- | 112.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.31 | -- | 11.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 90.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,332.95 | -- | 3,218.34 | -- |
| 投资损失 | -- | 146.83 | -- | 3,995.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -231.61 | -- | -1,008.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -15,235.08 | -- | -9,329.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 14,667.36 | -- | -3,933.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -32,958.07 | -- | 14,319.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 144.00 | -- | 981.61 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -30,488.60 | -- | 27,322.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 49,747.63 | -- | 81,064.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 81,064.10 | -- | 67,011.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -31,316.47 | -- | 14,052.88 | -- |
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