积成电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
积成电子(002339) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金127,876.8676,975.8736,465.16212,716.45116,536.19
收到的税费返还2,864.391,919.63951.224,148.892,183.67
收到的其他与经营活动有关的现金9,644.297,379.043,347.7215,534.4011,090.24
经营活动现金流入小计140,385.5486,274.5340,764.10232,399.73129,810.10
购买商品、接受劳务支付的现金103,642.7571,844.0643,286.19125,879.3187,269.30
支付给职工以及为职工支付的现金29,993.2821,328.6213,480.5434,848.9526,026.02
支付的各项税费7,974.305,486.403,594.329,937.405,958.51
支付的其他与经营活动有关的现金28,451.2118,104.058,352.1034,411.4525,021.64
经营活动现金流出小计170,061.54116,763.1368,713.15205,077.11144,275.47
经营活动产生的现金流量净额-29,676.00-30,488.60-27,949.0527,322.62-14,465.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------2,916.001,716.00
取得投资收益所收到的现金------19.613.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.020.740.027.477.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------0.350.35
投资活动现金流入小计6.020.740.022,943.441,727.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,985.343,908.163,041.742,323.31719.18
投资所支付的现金2,300.00150.00150.003,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,285.344,058.163,191.745,323.31719.18
投资活动产生的现金流量净额-8,279.32-4,057.42-3,191.72-2,379.871,008.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------3,637.701,137.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------3,637.701,137.70
取得借款收到的现金32,350.0024,850.0010,950.0037,870.0030,070.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------0.360.36
筹资活动现金流入小计32,350.0024,850.0010,950.0041,508.0631,208.06
偿还债务支付的现金32,662.0017,918.001,284.0041,873.9629,473.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,328.673,702.45644.195,872.005,192.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润861.42861.42--1,125.031,125.03
支付其他与筹资活动有关的现金------4,651.974,651.97
筹资活动现金流出小计36,990.6721,620.451,928.1952,397.9239,318.31
筹资活动产生的现金流量净额-4,640.673,229.559,021.81-10,889.87-8,110.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-42,595.99-31,316.47-22,118.9514,052.88-21,567.30
加:期初现金及现金等价物余额81,064.1081,064.1081,064.1067,011.2267,011.22
六、期末现金及现金等价物余额38,468.1249,747.6358,945.1581,064.1045,443.92
附注
净利润---1,692.73--6,625.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---205.47--5,818.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--997.87--1,968.28--
无形资产摊销--2,380.69--4,451.11--
长期待摊费用摊销--55.81--112.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.31--11.46--
固定资产报废损失------90.49--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,332.95--3,218.34--
投资损失--146.83--3,995.11--
递延所得税资产减少---231.61---1,008.04--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---15,235.08---9,329.00--
经营性应收项目的减少--14,667.36---3,933.73--
经营性应付项目的增加---32,958.07--14,319.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--144.00--981.61--
经营活动产生现金流量净额---30,488.60--27,322.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--49,747.63--81,064.10--
现金的期初余额--81,064.10--67,011.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---31,316.47--14,052.88--
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