积成电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
积成电子(002339) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金116,536.1970,197.0035,157.17202,070.81121,951.42
收到的税费返还2,183.671,181.31359.174,008.772,111.00
收到的其他与经营活动有关的现金11,090.247,795.863,342.9817,530.2912,703.19
经营活动现金流入小计129,810.1079,174.1638,859.32223,609.87136,765.61
购买商品、接受劳务支付的现金87,269.3053,620.1424,811.83109,544.0379,015.73
支付给职工以及为职工支付的现金26,026.0218,634.3111,726.9734,312.0726,124.48
支付的各项税费5,958.513,831.222,289.8414,418.409,203.36
支付的其他与经营活动有关的现金25,021.6414,384.446,452.2238,476.5530,145.67
经营活动现金流出小计144,275.4790,470.1145,280.86196,751.05144,489.25
经营活动产生的现金流量净额-14,465.36-11,295.95-6,421.5326,858.82-7,723.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,716.001,716.00516.009,603.009,603.00
取得投资收益所收到的现金3.823.82--108.69108.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.326.142.307.917.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金0.350.35--0.170.15
投资活动现金流入小计1,727.491,726.31518.309,719.769,719.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金719.18442.55247.532,458.031,470.21
投资所支付的现金------2,000.201,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计719.18442.55247.534,458.232,470.21
投资活动产生的现金流量净额1,008.311,283.76270.775,261.537,249.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,137.701,137.701,137.70198.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,137.701,137.701,137.70198.00--
取得借款收到的现金30,070.0021,275.006,025.0039,723.8138,941.81
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金0.360.360.365.440.27
筹资活动现金流入小计31,208.0622,413.067,163.0639,927.2538,942.08
偿还债务支付的现金29,473.968,950.154,144.4552,345.9146,079.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,192.394,311.991,331.286,370.875,833.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,125.031,125.03489.99759.60759.60
支付其他与筹资活动有关的现金4,651.971,901.971,901.979,819.698,288.05
筹资活动现金流出小计39,318.3115,164.107,377.6968,536.4760,200.30
筹资活动产生的现金流量净额-8,110.257,248.96-214.63-28,609.22-21,258.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-21,567.30-2,763.23-6,365.403,511.13-21,732.22
加:期初现金及现金等价物余额67,011.2267,011.2267,011.2263,500.0963,500.09
六、期末现金及现金等价物余额45,443.9264,247.9960,645.8267,011.2241,767.87
附注
净利润---2,319.05--7,113.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--987.75--3,042.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--982.13--2,135.57--
无形资产摊销--2,211.93--4,157.17--
长期待摊费用摊销--56.08--546.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.64---4.48--
固定资产报废损失------7.51--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,736.60--3,671.62--
投资损失---263.33--153.42--
递延所得税资产减少---211.13---231.17--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---9,389.94---6,281.13--
经营性应收项目的减少--15,387.33--11,179.48--
经营性应付项目的增加---21,028.54--1,526.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--560.86---158.29--
经营活动产生现金流量净额---11,295.95--26,858.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--64,247.99--67,011.22--
现金的期初余额--67,011.22--63,500.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,763.23--3,511.13--
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