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| 赛象科技(002337) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,045.59 | 40,300.52 | 17,994.71 | 67,586.98 | 57,141.62 |
| 收到的税费返还 | 1,129.26 | 1,129.26 | 364.69 | 2,589.99 | 2,275.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 974.02 | 853.58 | 811.06 | 2,653.69 | 1,271.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 68,165.90 | 42,295.43 | 19,181.69 | 72,841.53 | 60,889.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,771.88 | 28,091.45 | 13,541.12 | 53,313.54 | 40,265.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,186.09 | 8,570.66 | 5,118.16 | 14,364.36 | 11,051.44 |
| 支付的各项税费 | 2,225.09 | 1,345.96 | 434.93 | 3,371.97 | 1,909.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,653.15 | 3,038.13 | 2,815.41 | 6,641.00 | 6,236.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,896.30 | 41,056.28 | 21,899.69 | 77,630.98 | 59,462.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,269.60 | 1,239.15 | -2,718.00 | -4,789.45 | 1,427.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 102,850.00 | 69,310.00 | 43,590.00 | 116,220.00 | 76,957.62 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 336.08 | 283.88 | 131.53 | 680.99 | 309.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.23 | 0.23 | -- | 0.06 | 0.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 103,186.31 | 69,594.11 | 43,721.53 | 116,901.05 | 77,267.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 117.71 | 49.62 | 43.91 | 162.59 | 121.30 |
| 投资所支付的现金 | 107,020.00 | 66,380.00 | 57,030.00 | 97,400.00 | 74,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 107,137.71 | 66,429.62 | 57,073.91 | 97,562.59 | 74,721.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,951.40 | 3,164.48 | -13,352.39 | 19,338.46 | 2,546.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,375.73 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 0.11 | 2.28 | 2.00 | 3,206.91 | 100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,107.12 | 4,079.12 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.11 | 2.28 | 2.00 | 9,689.75 | 4,179.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 105.22 | 5.12 | 0.12 | 300.00 | 300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,946.09 | 1,933.02 | 0.89 | 1,592.38 | 1,522.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.82 | 10.46 | 10.46 | 4,171.20 | 3,434.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,066.14 | 1,948.59 | 11.46 | 6,063.58 | 5,256.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,066.03 | -1,946.31 | -9.46 | 3,626.17 | -1,077.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -347.35 | 79.22 | -36.32 | 709.17 | 888.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,904.82 | 2,536.53 | -16,116.16 | 18,884.36 | 3,784.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,359.59 | 53,359.59 | 53,359.59 | 34,475.23 | 34,475.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,264.41 | 55,896.12 | 37,243.43 | 53,359.59 | 38,259.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,171.89 | -- | 6,318.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 710.08 | -- | 2,406.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 692.25 | -- | 1,454.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 67.34 | -- | 135.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2.77 | -- | 5.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.67 | -- | 0.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 92.87 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -8.23 | -- | 119.93 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -86.11 | -- | -607.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -242.12 | -- | -506.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -79.94 | -- | -55.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -24.49 | -- | -19.62 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,702.02 | -- | -9,295.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,772.90 | -- | -4,666.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,916.99 | -- | -217.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,239.15 | -- | -4,789.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 55,896.12 | -- | 53,359.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 53,359.59 | -- | 34,475.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,536.53 | -- | 18,884.36 | -- |
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