赛象科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
赛象科技(002337) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,141.6237,074.8023,315.6072,635.6467,563.42
收到的税费返还2,275.001,705.29310.643,196.192,117.41
收到的其他与经营活动有关的现金1,271.141,043.971,199.261,954.862,308.11
经营活动现金流入小计60,889.6339,993.1924,829.2377,789.3371,988.93
购买商品、接受劳务支付的现金40,265.6229,553.9211,870.1345,228.1636,427.97
支付给职工以及为职工支付的现金11,051.447,740.734,628.4614,206.3811,165.46
支付的各项税费1,909.291,666.33847.201,264.39888.62
支付的其他与经营活动有关的现金6,236.023,908.162,444.745,721.305,974.37
经营活动现金流出小计59,462.4942,869.2419,790.6166,480.4354,456.43
经营活动产生的现金流量净额1,427.13-2,876.055,038.6211,308.8917,532.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金76,957.6263,200.0040,000.00106,752.1861,628.30
取得投资收益所收到的现金309.87325.16216.721,627.64440.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.060.06--1.000.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计77,267.5663,525.2240,216.72108,380.8262,068.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金121.3064.594.8378.62320.36
投资所支付的现金74,600.0045,600.0035,650.00119,250.0087,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计74,721.3045,664.5935,654.83119,328.6287,820.36
投资活动产生的现金流量净额2,546.2517,860.634,561.89-10,947.80-25,751.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金100.00----6,066.80300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,079.124,078.83227.063,202.931,987.05
筹资活动现金流入小计4,179.124,078.83227.069,269.732,287.05
偿还债务支付的现金300.00300.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,522.141,509.13--37.354.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,434.733,597.431,484.103,509.012,385.57
筹资活动现金流出小计5,256.875,406.551,484.103,546.362,389.99
筹资活动产生的现金流量净额-1,077.75-1,327.73-1,257.045,723.37-102.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响888.501,192.45-1,195.081,988.842,138.00
五、现金及现金等价物净增加额3,784.1314,849.307,148.398,073.30-6,184.22
加:期初现金及现金等价物余额34,475.2334,475.2334,475.2326,401.9226,401.92
六、期末现金及现金等价物余额38,259.3649,324.5241,623.6234,475.2320,217.70
附注
净利润--5,491.23--5,422.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,296.76--3,741.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--735.76--1,530.18--
无形资产摊销--67.88--126.34--
长期待摊费用摊销--2.99--11.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--91.35---5.73--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---147.43---160.30--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,185.91---1,880.27--
投资损失---274.24---1,952.31--
递延所得税资产减少---168.45---557.32--
递延所得税负债增加--54.32--38.71--
存货的减少---5,861.90---19,173.14--
经营性应收项目的减少---1,117.49--9,079.38--
经营性应付项目的增加---1,866.52--15,039.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,876.05--11,308.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--49,324.52--34,475.23--
现金的期初余额--34,475.23--26,401.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,849.30--8,073.30--
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