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赛象科技(002337) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,563.42 | 50,333.56 | 25,041.82 | 60,405.27 | 48,174.06 |
收到的税费返还 | 2,117.41 | 1,356.08 | 58.90 | 2,713.25 | 2,298.37 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,308.11 | 2,220.13 | 1,294.00 | 1,520.31 | 990.86 |
经营活动现金流入小计 | 71,988.93 | 53,909.76 | 26,394.71 | 64,638.84 | 51,463.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,427.97 | 25,015.65 | 11,551.88 | 47,385.81 | 36,502.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,165.46 | 7,876.48 | 4,715.22 | 13,828.63 | 10,686.81 |
支付的各项税费 | 888.62 | 672.25 | 261.98 | 2,639.17 | 1,587.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,974.37 | 4,134.95 | 1,557.80 | 6,000.28 | 3,657.50 |
经营活动现金流出小计 | 54,456.43 | 37,699.32 | 18,086.89 | 69,853.89 | 52,434.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,532.51 | 16,210.44 | 8,307.83 | -5,215.05 | -971.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 61,628.30 | 36,150.00 | 7,092.42 | 104,300.00 | 81,380.08 |
取得投资收益所收到的现金 | 440.08 | 286.16 | 40.53 | 808.17 | 452.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.19 | 8.94 | 8.94 | 19.07 | 17.45 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 34.99 |
投资活动现金流入小计 | 62,068.57 | 36,445.10 | 7,141.88 | 105,127.24 | 81,885.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 320.36 | 165.01 | 104.21 | 468.59 | 137.50 |
投资所支付的现金 | 87,500.00 | 51,900.00 | 19,350.00 | 96,600.00 | 84,400.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 34.99 |
投资活动现金流出小计 | 87,820.36 | 52,065.01 | 19,454.21 | 97,068.59 | 84,572.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,751.79 | -15,619.91 | -12,312.32 | 8,058.65 | -2,687.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,987.05 | -- | -- | 5,478.25 | 5,614.53 |
筹资活动现金流入小计 | 2,287.05 | 300.00 | -- | 5,478.25 | 5,614.53 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4.42 | 0.60 | 0.07 | 6.96 | 0.22 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,385.57 | 2,463.07 | 377.50 | 8,771.25 | 7,645.12 |
筹资活动现金流出小计 | 2,389.99 | 2,463.67 | 377.57 | 8,778.22 | 7,645.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -102.94 | -2,163.67 | -377.57 | -3,299.97 | -2,030.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,138.00 | 850.47 | -49.56 | -430.36 | -360.12 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,184.22 | -722.66 | -4,431.62 | -886.73 | -6,049.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26,401.92 | 26,401.92 | 26,401.92 | 27,288.66 | 27,288.66 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,217.70 | 25,679.26 | 21,970.30 | 26,401.92 | 21,238.83 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,027.37 | -- | 4,077.93 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 48.77 | -- | -857.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 770.47 | -- | 1,441.83 | -- |
无形资产摊销 | -- | 56.71 | -- | 109.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5.69 | -- | 31.99 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.77 | -- | 2.62 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 70.03 | -- | -370.97 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -848.04 | -- | 439.05 | -- |
投资损失 | -- | -410.45 | -- | -1,719.59 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -158.72 | -- | 838.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 42.89 | -- | 30.71 | -- |
存货的减少 | -- | -10,872.09 | -- | 7,230.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 20,641.01 | -- | -14,305.22 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,812.22 | -- | -2,224.19 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,210.44 | -- | -5,215.05 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 25,679.26 | -- | 26,401.92 | -- |
现金的期初余额 | -- | 26,401.92 | -- | 27,288.66 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -722.66 | -- | -886.73 | -- |
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