英威腾

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
英威腾(002334) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金110,938.0447,502.83204,975.11140,626.7486,075.85
收到的税费返还5,301.022,706.6810,710.537,820.124,919.35
收到的其他与经营活动有关的现金4,530.902,813.6811,256.237,420.715,398.68
经营活动现金流入小计120,769.9753,023.19226,941.87155,867.5796,393.88
购买商品、接受劳务支付的现金72,518.8836,025.59115,074.6779,921.7350,437.83
支付给职工以及为职工支付的现金41,638.3916,260.0060,913.6446,167.1132,403.65
支付的各项税费6,076.533,246.9713,750.4011,994.707,456.54
支付的其他与经营活动有关的现金10,893.595,487.4122,873.7916,557.7510,821.71
经营活动现金流出小计131,127.3961,019.97212,612.51154,641.30101,119.72
经营活动产生的现金流量净额-10,357.42-7,996.7814,329.361,226.27-4,725.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金28.00--28.0028.0028.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额52.8912.10139.36233.62218.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1.13--
收到的其他与投资活动有关的现金8,294.863,262.5319,144.9833,611.7219,357.41
投资活动现金流入小计8,375.743,274.6219,312.3433,874.4819,604.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,074.406,571.9415,643.3213,074.218,483.03
投资所支付的现金480.00303.501,531.112,211.11420.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金8,438.885,832.0019,663.7538,719.0024,632.20
投资活动现金流出小计21,993.2812,707.4436,838.1854,004.3233,535.23
投资活动产生的现金流量净额-13,617.54-9,432.82-17,525.84-20,129.85-13,931.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11,163.665,524.6991.9591.9540.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,960.00--91.9591.9540.00
取得借款收到的现金23,039.0711,900.0028,295.4526,765.4516,030.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金14,482.062,716.6211,964.088,603.69518.27
筹资活动现金流入小计48,684.7920,141.3040,351.4835,461.0916,588.27
偿还债务支付的现金11,430.557,000.0016,825.4014,155.405,155.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金876.75326.551,129.46867.28576.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润138.57--------
支付其他与筹资活动有关的现金20,564.4914,213.4915,857.0111,282.578,168.70
筹资活动现金流出小计32,871.7921,540.0533,811.8626,305.2413,900.95
筹资活动产生的现金流量净额15,813.00-1,398.746,539.629,155.852,687.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响774.97-70.71-373.68-68.65-147.42
五、现金及现金等价物净增加额-7,386.99-18,899.052,969.47-9,816.37-16,117.12
加:期初现金及现金等价物余额61,534.4561,534.4558,564.9858,564.9858,564.98
六、期末现金及现金等价物余额54,147.4642,635.4061,534.4548,748.6042,447.86
附注
净利润5,902.72--15,946.97--7,893.45
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,204.44--1,704.43--616.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,319.16--4,784.37--2,395.62
无形资产摊销694.69--1,382.45--698.52
长期待摊费用摊销818.42--966.18--499.57
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.81--156.27--67.74
固定资产报废损失-7.97--61.92--20.97
公允价值变动损失126.39--0.00--13.85
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-198.99--1,818.38--899.90
投资损失356.01--145.30--148.72
递延所得税资产减少143.21---94.18---400.49
递延所得税负债增加----------
存货的减少-17,233.82---26,188.51---13,526.24
经营性应收项目的减少-27,706.46---20,128.61---13,228.55
经营性应付项目的增加19,429.76--24,763.06--5,836.63
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,373.60--6,526.36--2,090.19
经营活动产生现金流量净额-10,357.42--14,329.36---4,725.85
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额54,147.46--61,534.45--42,447.86
现金的期初余额61,534.45--58,564.98--58,564.98
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-7,386.99--2,969.47---16,117.12
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