英威腾

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
英威腾(002334) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金86,075.8537,530.80169,751.62120,941.3269,950.97
收到的税费返还4,919.352,365.229,291.337,277.434,557.35
收到的其他与经营活动有关的现金5,398.683,405.5315,074.569,813.508,853.30
经营活动现金流入小计96,393.8843,301.54194,117.51138,032.2583,361.63
购买商品、接受劳务支付的现金50,437.8323,501.8175,194.6554,399.8334,354.12
支付给职工以及为职工支付的现金32,403.6514,356.7648,656.3437,069.7526,873.47
支付的各项税费7,456.543,330.0511,981.409,302.485,383.13
支付的其他与经营活动有关的现金10,821.715,321.5521,791.6615,083.2411,773.19
经营活动现金流出小计101,119.7246,510.18157,624.05115,855.2978,383.91
经营活动产生的现金流量净额-4,725.85-3,208.6336,493.4622,176.964,977.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----45.0045.0045.00
取得投资收益所收到的现金28.0028.001,845.591,528.0028.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额218.66202.201,302.001,033.79574.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金19,357.414,009.8815,353.1612,945.109,735.61
投资活动现金流入小计19,604.074,240.0718,545.7515,551.8810,382.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,483.035,271.0914,649.556,076.014,821.09
投资所支付的现金420.00420.002,780.001,500.001,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金24,632.2012,600.0015,400.0012,500.009,200.00
投资活动现金流出小计33,535.2318,291.0932,829.5520,076.0115,521.09
投资活动产生的现金流量净额-13,931.17-14,051.02-14,283.81-4,524.13-5,138.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金40.00--1,400.001,120.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金40.00--1,400.001,120.00--
取得借款收到的现金16,030.0013,600.0036,100.0028,940.7119,940.71
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金518.27241.43967.70304.70235.50
筹资活动现金流入小计16,588.2713,841.4338,467.7030,365.4120,176.21
偿还债务支付的现金5,155.402,700.0041,900.0040,188.3120,526.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金576.86123.661,116.10983.47793.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----205.90----
支付其他与筹资活动有关的现金8,168.701,851.415,197.22455.67133.46
筹资活动现金流出小计13,900.954,675.0748,213.3241,627.4521,453.83
筹资活动产生的现金流量净额2,687.329,166.36-9,745.62-11,262.04-1,277.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-147.42-2.32-1,308.43-513.77147.06
五、现金及现金等价物净增加额-16,117.12-8,095.6211,155.605,877.02-1,291.17
加:期初现金及现金等价物余额58,564.9858,564.9847,409.3847,409.3847,409.38
六、期末现金及现金等价物余额42,447.8650,469.3658,564.9853,286.4046,118.21
附注
净利润7,893.45--7,812.69--3,355.23
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备616.30--7,429.89--1,799.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,395.62--4,820.66--3,070.12
无形资产摊销698.52--1,289.42--621.25
长期待摊费用摊销499.57--1,209.15--574.18
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失67.74--474.82--299.60
固定资产报废损失20.97--139.22---78.59
公允价值变动损失13.85--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用899.90--900.24--461.08
投资损失148.72---1,419.90--367.71
递延所得税资产减少-400.49---774.58---199.43
递延所得税负债增加----------
存货的减少-13,526.24---9,847.02---6,367.94
经营性应收项目的减少-13,228.55---1,844.92---226.34
经营性应付项目的增加5,836.63--23,912.09--527.37
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他2,090.19--2,391.70--774.45
经营活动产生现金流量净额-4,725.85--36,493.46--4,977.72
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额42,447.86--58,564.98--46,118.21
现金的期初余额58,564.98--47,409.38--47,409.38
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-16,117.12--11,155.60---1,291.17
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