英威腾

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
英威腾(002334) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金164,273.6478,737.66266,096.28185,124.29110,938.04
收到的税费返还8,662.794,996.9613,074.769,436.655,301.02
收到的其他与经营活动有关的现金8,816.255,155.8413,811.1610,619.334,530.90
经营活动现金流入小计181,752.6788,890.47292,982.20205,180.27120,769.97
购买商品、接受劳务支付的现金81,180.4040,830.79148,823.84109,433.1472,518.88
支付给职工以及为职工支付的现金48,267.1019,295.7874,441.9957,593.1741,638.39
支付的各项税费10,113.564,137.1716,089.9410,803.286,076.53
支付的其他与经营活动有关的现金20,183.399,984.5429,987.0421,938.7810,893.59
经营活动现金流出小计159,744.4574,248.27269,342.82199,768.37131,127.39
经营活动产生的现金流量净额22,008.2214,642.1923,639.385,411.90-10,357.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金0.00--406.53----
取得投资收益所收到的现金----59.9228.0028.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额87.990.98135.3168.6052.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金15,339.284,511.7818,722.9113,841.108,294.86
投资活动现金流入小计15,427.284,512.7719,324.6613,937.708,375.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,045.275,005.5320,513.5316,150.4813,074.40
投资所支付的现金----480.00480.00480.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金14,630.6614,756.1118,447.5313,205.848,438.88
投资活动现金流出小计33,675.9319,761.6439,441.0629,836.3121,993.28
投资活动产生的现金流量净额-18,248.65-15,248.87-20,116.40-15,898.61-13,617.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金29,855.844,607.4223,125.3421,064.4011,163.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金24,501.36--10,651.9410,651.943,960.00
取得借款收到的现金6,894.622,940.0028,729.4025,217.4023,039.07
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,376.13--16,790.2514,849.2214,482.06
筹资活动现金流入小计39,126.597,547.4268,644.9961,131.0248,684.79
偿还债务支付的现金4,491.643,341.1425,944.2116,451.0311,430.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,509.08373.851,052.971,491.08876.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----296.95296.95138.57
支付其他与筹资活动有关的现金23,197.405,762.8342,676.8238,554.9520,564.49
筹资活动现金流出小计33,198.119,477.8269,674.0156,497.0632,871.79
筹资活动产生的现金流量净额5,928.47-1,930.40-1,029.024,633.9515,813.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响46.41-392.271,151.011,357.66774.97
五、现金及现金等价物净增加额9,734.45-2,929.343,644.97-4,495.10-7,386.99
加:期初现金及现金等价物余额65,179.4265,179.4261,534.4561,534.4561,534.45
六、期末现金及现金等价物余额74,913.8662,250.0765,179.4257,039.3554,147.46
附注
净利润22,077.52--26,037.69--5,902.72
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备179.46--6,372.15--1,204.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,645.01--5,166.03--3,319.16
无形资产摊销771.49--1,394.41--694.69
长期待摊费用摊销361.71--664.94--818.42
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.92--98.35--6.81
固定资产报废损失37.92--57.14---7.97
公允价值变动损失297.86--74.00--126.39
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-1,027.14--1,061.05---198.99
投资损失-224.65--127.86--356.01
递延所得税资产减少-932.46---1,547.40--143.21
递延所得税负债增加742.63--------
存货的减少635.74---16,284.40---17,233.82
经营性应收项目的减少-2,489.20---103,363.83---27,706.46
经营性应付项目的增加-4,118.54--94,345.47--19,429.76
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他471.15--6,629.13--1,373.60
经营活动产生现金流量净额22,008.22--23,639.38---10,357.42
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额74,913.86--65,179.42--54,147.46
现金的期初余额65,179.42--61,534.45--61,534.45
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额9,734.45--3,644.97---7,386.99
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