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| 富安娜(002327) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,897.05 | 375,095.71 | 207,671.42 | 142,462.12 | 69,772.13 |
| 收到的税费返还 | 557.72 | -- | 802.36 | 794.66 | 158.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,994.72 | 3,874.47 | 16,249.35 | 11,275.24 | 4,176.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 89,449.49 | 378,970.18 | 224,723.14 | 154,532.01 | 74,107.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,488.17 | 186,421.25 | 48,135.07 | 38,296.13 | 27,633.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,301.68 | 43,554.98 | 27,940.15 | 19,402.55 | 9,699.87 |
| 支付的各项税费 | 10,743.22 | 33,194.11 | 28,910.55 | 22,347.45 | 10,777.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,568.45 | 39,197.13 | 87,290.07 | 45,976.22 | 14,559.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 82,101.51 | 302,367.47 | 192,275.84 | 126,022.36 | 62,671.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,347.98 | 76,602.71 | 32,447.30 | 28,509.66 | 11,436.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 63,500.00 | 348,500.00 | 298,500.00 | 239,000.00 | 125,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 375.91 | 6,404.48 | 2,945.92 | 1,546.99 | 866.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.75 | 1,209.40 | 1,122.29 | 1,122.29 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 63,876.65 | 356,113.88 | 302,568.21 | 241,669.28 | 125,866.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,248.05 | 7,984.71 | 480.54 | 387.61 | 338.93 |
| 投资所支付的现金 | 75,000.00 | 378,549.67 | 280,043.46 | 231,500.00 | 128,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10.80 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 76,248.05 | 386,534.37 | 280,524.00 | 231,898.41 | 128,838.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,371.39 | -30,420.49 | 22,044.21 | 9,770.86 | -2,972.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 4,224.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 4,224.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 49,888.96 | 49,548.30 | 49,518.71 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11,391.99 | 148.63 | 148.63 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 61,280.95 | 49,696.93 | 49,667.34 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -57,056.95 | -49,696.93 | -49,667.34 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,023.41 | -10,874.73 | 4,794.58 | -11,386.82 | 8,464.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,614.30 | 49,489.03 | 49,488.92 | 49,488.92 | 49,489.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,590.89 | 38,614.30 | 54,283.50 | 38,102.10 | 57,953.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 57,209.93 | -- | 21,931.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,463.91 | -- | -427.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,677.76 | -- | 3,232.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 536.67 | -- | 263.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,467.86 | -- | 2,318.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -48.43 | -- | -17.97 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 117.73 | -- | 14.64 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 964.80 | -- | 383.28 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -662.94 | -- | -594.82 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,503.48 | -- | -1,546.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -155.42 | -- | -118.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 8.22 | -- | -631.42 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,984.65 | -- | 2,371.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -16,544.35 | -- | 9,343.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,550.93 | -- | -6,610.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -6,401.94 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 76,602.71 | -- | 28,509.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 38,614.30 | -- | 38,102.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 48,539.03 | -- | 49,488.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 950.00 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,874.73 | -- | -11,386.82 | -- |
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