洪涛股份

- 002325

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
洪涛股份(002325) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金159,372.24107,214.20329,949.34232,335.73119,993.60
收到的税费返还42.7242.961,365.59267.75267.61
收到的其他与经营活动有关的现金17,959.8714,448.7841,089.7754,586.8254,985.30
经营活动现金流入小计177,374.83121,705.94372,404.69287,190.31175,246.52
购买商品、接受劳务支付的现金111,950.0380,403.06307,270.22133,231.6274,577.98
支付给职工以及为职工支付的现金11,831.848,524.2727,441.4721,457.9514,474.03
支付的各项税费2,208.681,357.878,219.484,079.992,620.51
支付的其他与经营活动有关的现金53,842.4863,381.8330,938.9671,359.6853,645.05
经营活动现金流出小计179,833.03153,667.03373,870.12230,129.25145,317.57
经营活动产生的现金流量净额-2,458.20-31,961.09-1,465.4357,061.0629,928.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----5,032.46----
取得投资收益所收到的现金50.00--39.77----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,235.8751.16585.6931.1317.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,331.67631.6755,584.88----
收到的其他与投资活动有关的现金1,001.431,001.43148.6214,205.42501.27
投资活动现金流入小计11,618.981,684.2661,391.4114,236.54518.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,743.323,440.9333,186.8013,169.666,243.37
投资所支付的现金200.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,000.00789.01789.01
支付的其他与投资活动有关的现金1,000.001,000.00--14,200.00500.00
投资活动现金流出小计4,943.324,440.9334,186.8028,158.677,532.38
投资活动产生的现金流量净额6,675.66-2,756.6727,204.61-13,922.12-7,013.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金66,926.6159,677.00385,125.69151,145.27115,275.49
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----42,828.30----
筹资活动现金流入小计66,926.6159,677.00427,953.99151,145.27115,275.49
偿还债务支付的现金77,343.2658,012.15302,124.22163,290.57121,899.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,570.662,262.1417,251.4113,071.1510,289.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金30.552.65130,602.11526.42507.32
筹资活动现金流出小计82,944.4860,276.94449,977.74176,888.14132,696.09
筹资活动产生的现金流量净额-16,017.87-599.94-22,023.76-25,742.87-17,420.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.110.12-75.11-0.980.13
五、现金及现金等价物净增加额-11,800.51-35,317.583,640.3117,395.095,494.56
加:期初现金及现金等价物余额41,301.7741,301.7737,661.4637,661.4637,661.46
六、期末现金及现金等价物余额29,501.265,984.1941,301.7755,056.5543,156.01
附注
净利润8,060.71---33,257.92--3,290.06
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,435.44--7,229.09--7,014.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,387.60--8,149.07--4,034.87
无形资产摊销1,667.68--4,373.14--1,226.39
长期待摊费用摊销314.56--724.97--265.28
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-51.16---22.50---7.02
固定资产报废损失11.62--3.12----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用8,901.59--20,791.75--8,554.73
投资损失-12,156.10---102.06---836.70
递延所得税资产减少-467.47---4,176.02---1,107.65
递延所得税负债增加----------
存货的减少-919.13---491.48---437.04
经营性应收项目的减少28,300.57---37,672.01---45,972.12
经营性应付项目的增加-42,944.12--15,040.55--53,903.57
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-2,458.20---1,465.43--29,928.95
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额29,501.26--41,301.77--43,156.01
现金的期初余额41,301.77--37,661.46--37,661.46
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-11,800.51--3,640.31--5,494.56
下载全部历史数据到excel中 返回页顶