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| *ST洪涛(002325) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,815.83 | 7,303.91 | 50,145.15 | 41,468.18 | 31,866.26 |
| 收到的税费返还 | 0.39 | 0.35 | 0.50 | 1.80 | 1.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,778.23 | 1,449.28 | 41,410.00 | 65,704.61 | 61,928.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,594.45 | 8,753.54 | 91,555.66 | 107,174.59 | 93,796.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,819.66 | 6,337.67 | 48,959.59 | 34,007.34 | 23,348.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,245.14 | 584.31 | 3,741.84 | 2,925.83 | 2,023.33 |
| 支付的各项税费 | 648.20 | 336.80 | 2,650.01 | 1,616.03 | 1,087.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,243.70 | 1,103.74 | 18,662.76 | 66,109.47 | 63,820.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,956.70 | 8,362.52 | 74,014.20 | 104,658.68 | 90,279.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -362.25 | 391.02 | 17,541.46 | 2,515.92 | 3,516.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.15 | -- | 3.90 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3.15 | -- | 3.90 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | 51.94 | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | -- | 51.94 | -- | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3.15 | -- | -48.04 | -- | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 32.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 570.00 | 570.00 | 43,222.47 | 38,442.18 | 38,934.18 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 757.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 570.00 | 570.00 | 43,254.47 | 39,199.18 | 38,934.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 751.89 | 661.89 | 55,550.86 | 36,252.63 | 36,649.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 269.26 | 250.32 | 5,887.60 | 5,284.37 | 4,811.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 99.71 | 849.39 | 92.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,021.14 | 912.21 | 61,538.16 | 42,386.39 | 41,552.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -451.14 | -342.21 | -18,283.69 | -3,187.21 | -2,618.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.59 | 0.06 | -0.33 | 0.22 | 0.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -825.83 | 48.87 | -790.60 | -671.06 | 897.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,112.34 | 1,112.34 | 1,902.94 | 1,902.94 | 1,902.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 286.51 | 1,161.21 | 1,112.34 | 1,231.88 | 2,800.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -29,962.89 | -- | -153,670.67 | -- | -16,908.77 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 7,017.07 | -- | 82,181.98 | -- | 2,521.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,239.58 | -- | 3,512.61 | -- | 1,789.52 |
| 无形资产摊销 | 406.40 | -- | 928.55 | -- | 907.19 |
| 长期待摊费用摊销 | 92.96 | -- | 187.14 | -- | 94.18 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -1.14 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 3.48 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 332.31 | -- | 22,640.21 | -- | 7,424.47 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 65.27 | -- | 29,421.72 | -- | -1,556.50 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 67.71 | -- | 799.20 | -- | -14.48 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,175.51 | -- | 10,525.50 | -- | 4,630.10 |
| 经营性应付项目的增加 | 19,203.83 | -- | 21,012.88 | -- | 4,628.77 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -362.25 | -- | 17,541.46 | -- | 3,516.16 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 286.51 | -- | 1,112.34 | -- | 2,800.67 |
| 现金的期初余额 | 1,112.34 | -- | 1,902.94 | -- | 1,902.94 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -825.83 | -- | -790.60 | -- | 897.73 |
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