| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,390.19 | 6,054.43 | 3,790.19 | 9,182.05 | 6,272.83 |
| 收到的税费返还 | 1.36 | 1.36 | -- | -- | 55.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,211.23 | 4,406.63 | 1,828.70 | 11,239.64 | 9,164.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,602.79 | 10,462.43 | 5,618.89 | 20,421.68 | 15,493.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,635.14 | 5,354.76 | 2,678.53 | 11,385.06 | 5,013.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,911.70 | 1,320.40 | 941.71 | 2,166.94 | 1,218.02 |
| 支付的各项税费 | 219.68 | 4.20 | 100.40 | 90.52 | 87.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,863.60 | 3,381.60 | 1,763.34 | 6,627.94 | 9,435.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,630.13 | 10,060.95 | 5,483.98 | 20,270.47 | 15,754.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 972.66 | 401.48 | 134.91 | 151.21 | -261.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65.31 | 45.93 | 30.90 | 245.24 | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1.76 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 65.31 | 45.93 | 30.90 | 247.00 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65.31 | -45.93 | -30.90 | -247.00 | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 891.31 | 480.70 | 167.39 | 243.69 | 168.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15.85 | 7.26 | 3.96 | 29.76 | 29.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 907.17 | 487.96 | 171.34 | 283.45 | 197.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -907.17 | -487.96 | -171.34 | -283.45 | -197.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.07 | -0.06 | -0.03 | -5.55 | -1.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 0.11 | -132.47 | -67.37 | -384.79 | -460.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 195.06 | 195.06 | 195.06 | 579.85 | 579.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 195.17 | 62.59 | 127.69 | 195.06 | 118.93 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -1,472.33 | -- | -3,402.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 438.59 | -- | 1,631.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 100.00 | -- | 255.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 42.99 | -- | 87.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 18.81 | -- | 86.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.07 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 486.41 | -- | 4,666.23 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -10.42 | -- | -20.83 | -- |
| 存货的减少 | -- | 21.63 | -- | 208.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -142.96 | -- | -8,994.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 774.04 | -- | -5,110.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 401.48 | -- | 151.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 62.59 | -- | 195.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 195.06 | -- | 579.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -132.47 | -- | -384.79 | -- |
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