| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,352.21 | 11,810.82 | 7,011.66 | 33,021.79 | 25,133.68 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 115.67 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,808.31 | 1,320.52 | 298.26 | 5,872.42 | 1,800.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,160.53 | 13,131.33 | 7,309.93 | 39,009.87 | 26,934.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,528.15 | 9,203.74 | 6,874.92 | 33,593.75 | 28,806.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,438.35 | 2,650.31 | 1,768.74 | 5,170.82 | 4,792.47 |
| 支付的各项税费 | 88.26 | 67.61 | 63.55 | 1,130.45 | 937.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,647.55 | 1,655.84 | 791.74 | 7,289.00 | 6,438.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,702.31 | 13,577.50 | 9,498.96 | 47,184.02 | 40,974.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -541.79 | -446.16 | -2,189.03 | -8,174.14 | -14,040.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 270.00 | 100.00 | 100.00 | 2,200.00 | 1,400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 270.00 | 100.00 | 100.00 | 2,200.00 | 1,400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2.60 | -- | -- | 92.94 | 92.94 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -9.06 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -6.46 | -- | -- | 92.94 | 92.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 276.46 | 100.00 | 100.00 | 2,107.06 | 1,307.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 9,570.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,520.00 | 1,120.00 | -- | 20,745.65 | 15,407.65 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,520.00 | 3,120.00 | 2,000.00 | 30,315.65 | 16,407.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 15,418.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 432.22 | 282.14 | 137.06 | 434.13 | 363.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,045.50 | 2,841.94 | 159.80 | 12,152.03 | 8,645.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,477.72 | 4,124.08 | 1,296.86 | 28,004.16 | 9,008.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -957.72 | -1,004.08 | 703.14 | 2,311.49 | 7,398.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.78 | 4.13 | 0.11 | 4.95 | -0.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,219.27 | -1,346.11 | -1,385.78 | -3,750.64 | -5,334.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,770.12 | 1,770.12 | 1,770.12 | 5,520.76 | 5,520.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 550.86 | 424.01 | 384.34 | 1,770.12 | 185.99 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -4,137.63 | -- | -20,149.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 611.69 | -- | 7,543.96 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 131.38 | -- | 375.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 58.43 | -- | 119.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 51.47 | -- | 112.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 105.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 51.85 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 570.71 | -- | 1,002.91 | -- |
| 投资损失 | -- | 269.44 | -- | 785.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 46.07 | -- | 259.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -87.45 | -- | -347.32 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,833.38 | -- | -2,343.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -17,233.07 | -- | 8,318.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 17,130.75 | -- | -4,684.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -446.16 | -- | -8,174.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 424.01 | -- | 1,770.12 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,770.12 | -- | 5,520.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,346.11 | -- | -3,750.64 | -- |
每日必读
发行与分配