雅博股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
雅博股份(002323) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,011.6633,021.7925,133.6818,458.7712,059.74
收到的税费返还--115.67------
收到的其他与经营活动有关的现金298.265,872.421,800.411,711.661,381.21
经营活动现金流入小计7,309.9339,009.8726,934.1020,170.4313,440.95
购买商品、接受劳务支付的现金6,874.9233,593.7528,806.3918,294.4512,574.24
支付给职工以及为职工支付的现金1,768.745,170.824,792.473,369.781,946.56
支付的各项税费63.551,130.45937.39830.39417.76
支付的其他与经营活动有关的现金791.747,289.006,438.025,318.063,590.82
经营活动现金流出小计9,498.9647,184.0240,974.2727,812.6818,529.37
经营活动产生的现金流量净额-2,189.03-8,174.14-14,040.17-7,642.25-5,088.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100.002,200.001,400.00----
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计100.002,200.001,400.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--92.9492.9492.9492.94
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计--92.9492.9492.9492.94
投资活动产生的现金流量净额100.002,107.061,307.06-92.94-92.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,000.009,570.001,000.001,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--20,745.6515,407.656,427.294,987.29
筹资活动现金流入小计2,000.0030,315.6516,407.657,427.294,987.29
偿还债务支付的现金1,000.0015,418.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金137.06434.13363.21224.92106.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金159.8012,152.038,645.584,698.403,678.49
筹资活动现金流出小计1,296.8628,004.169,008.794,923.323,784.69
筹资活动产生的现金流量净额703.142,311.497,398.862,503.971,202.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.114.95-0.53-2.54-3.15
五、现金及现金等价物净增加额-1,385.78-3,750.64-5,334.77-5,233.75-3,981.90
加:期初现金及现金等价物余额1,770.125,520.765,520.765,520.765,520.76
六、期末现金及现金等价物余额384.341,770.12185.99287.011,538.86
附注
净利润---20,149.01---4,524.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,543.96---416.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--375.38--146.37--
无形资产摊销--119.93--59.63--
长期待摊费用摊销--112.98--57.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--105.46---65.11--
固定资产报废损失--51.85------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,002.91--414.87--
投资损失--785.45--250.20--
递延所得税资产减少--259.78--66.17--
递延所得税负债增加---347.32---71.20--
存货的减少---2,343.78---2,764.14--
经营性应收项目的减少--8,318.38--9,580.68--
经营性应付项目的增加---4,684.93---10,951.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---8,174.14---7,642.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,770.12--287.01--
现金的期初余额--5,520.76--5,520.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,750.64---5,233.75--
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