报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,133.68 | 18,458.77 | 12,059.74 | 74,373.50 | 44,189.20 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 2.39 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,800.41 | 1,711.66 | 1,381.21 | 12,842.23 | 5,104.55 |
经营活动现金流入小计 | 26,934.10 | 20,170.43 | 13,440.95 | 87,215.74 | 49,296.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,806.39 | 18,294.45 | 12,574.24 | 64,803.77 | 35,876.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,792.47 | 3,369.78 | 1,946.56 | 7,344.89 | 5,685.00 |
支付的各项税费 | 937.39 | 830.39 | 417.76 | 2,040.35 | 1,527.71 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,438.02 | 5,318.06 | 3,590.82 | 16,602.38 | 9,477.25 |
经营活动现金流出小计 | 40,974.27 | 27,812.68 | 18,529.37 | 90,791.39 | 52,566.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | -14,040.17 | -7,642.25 | -5,088.42 | -3,575.66 | -3,270.40 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 1,400.00 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,400.00 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 92.94 | 92.94 | 92.94 | 318.24 | 49.66 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 180.00 | 180.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 92.94 | 92.94 | 92.94 | 498.24 | 229.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,307.06 | -92.94 | -92.94 | -498.24 | -229.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | 11,498.00 | 3,976.75 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,407.65 | 6,427.29 | 4,987.29 | 2,936.53 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 16,407.65 | 7,427.29 | 4,987.29 | 14,434.53 | 3,976.75 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 6,000.00 | 2.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 363.21 | 224.92 | 106.20 | 401.48 | 261.36 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,645.58 | 4,698.40 | 3,678.49 | 673.50 | 604.44 |
筹资活动现金流出小计 | 9,008.79 | 4,923.32 | 3,784.69 | 7,074.98 | 867.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,398.86 | 2,503.97 | 1,202.60 | 7,359.55 | 3,108.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.53 | -2.54 | -3.15 | -2.00 | -2.42 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,334.77 | -5,233.75 | -3,981.90 | 3,283.66 | -393.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,520.76 | 5,520.76 | 5,520.76 | 2,237.11 | 2,237.11 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 185.99 | 287.01 | 1,538.86 | 5,520.76 | 1,843.57 |
附注 |
净利润 | -- | -4,524.40 | -- | -3,450.40 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -416.51 | -- | 1,472.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 146.37 | -- | 285.09 | -- |
无形资产摊销 | -- | 59.63 | -- | 117.30 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 57.49 | -- | 118.90 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -65.11 | -- | -11.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 8.89 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 414.87 | -- | 411.20 | -- |
投资损失 | -- | 250.20 | -- | 272.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 66.17 | -- | -661.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -71.20 | -- | 613.10 | -- |
存货的减少 | -- | -2,764.14 | -- | -94.36 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 9,580.68 | -- | -15,114.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -10,951.68 | -- | 11,259.29 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,642.25 | -- | -3,575.66 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 287.01 | -- | 5,520.76 | -- |
现金的期初余额 | -- | 5,520.76 | -- | 2,237.11 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,233.75 | -- | 3,283.66 | -- |