*ST雅博

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST雅博(002323) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,563.099,919.558,000.665,153.902,599.13
收到的税费返还18.530.5633.51533.51--
收到的其他与经营活动有关的现金174.647,141.285,321.833,134.781,314.40
经营活动现金流入小计3,756.2617,061.3913,355.998,822.193,913.53
购买商品、接受劳务支付的现金2,876.588,409.686,902.754,519.432,009.92
支付给职工以及为职工支付的现金168.822,406.451,228.891,031.09798.54
支付的各项税费27.78766.41760.48642.2714.77
支付的其他与经营活动有关的现金988.545,039.664,340.422,667.811,095.14
经营活动现金流出小计4,061.7116,622.1913,232.548,860.593,918.36
经营活动产生的现金流量净额-305.45439.20123.46-38.41-4.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--1.101.101.10--
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计--1.101.101.10--
投资活动产生的现金流量净额---1.10-1.10-1.10--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--710.00710.00710.0060.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--710.00710.00710.0060.00
偿还债务支付的现金27.11680.99668.53656.075.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10.2336.9127.0016.67--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计37.34717.90695.53672.745.00
筹资活动产生的现金流量净额-37.34-7.9014.4737.2655.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.29-0.53-0.6916.18--
五、现金及现金等价物净增加额-341.50429.67136.1413.9350.17
加:期初现金及现金等价物余额579.85150.19635.24150.19635.24
六、期末现金及现金等价物余额238.35579.85771.38164.12685.41
附注
净利润---31,808.61---2,440.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,160.83--6.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--330.92--171.96--
无形资产摊销--88.41--44.50--
长期待摊费用摊销--104.71--53.71--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,525.79--1,027.83--
投资损失----------
递延所得税资产减少--212.54--0.07--
递延所得税负债增加---20.83---10.42--
存货的减少--38,695.64--12,651.31--
经营性应收项目的减少---27,181.12---10,039.12--
经营性应付项目的增加--2,334.59---1,503.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--439.20---38.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--579.85--164.12--
现金的期初余额--150.19--150.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--429.67--13.93--
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