雅博股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
雅博股份(002323) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,922.458,747.182,818.0612,505.1611,390.19
收到的税费返还--------1.36
收到的其他与经营活动有关的现金2,613.722,367.57629.612,643.665,211.23
经营活动现金流入小计15,536.1711,114.753,447.6715,148.8216,602.79
购买商品、接受劳务支付的现金25,352.7018,367.537,241.0211,588.159,635.14
支付给职工以及为职工支付的现金3,754.572,446.471,270.923,430.001,911.70
支付的各项税费254.28144.3422.69495.74219.68
支付的其他与经营活动有关的现金21,297.0018,907.9511,366.219,875.003,863.60
经营活动现金流出小计50,658.5539,866.3019,900.8425,388.8815,630.13
经营活动产生的现金流量净额-35,122.38-28,751.55-16,453.17-10,240.06972.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.260.060.06----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,000.005,000.005,000.0010,694.14--
投资活动现金流入小计5,001.265,000.065,000.0610,694.14--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金312.72103.1739.23364.4765.31
投资所支付的现金10,400.0010,100.00500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,066.376,065.44------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计16,779.0916,268.61539.23364.4765.31
投资活动产生的现金流量净额-11,777.83-11,268.554,460.8310,329.67-65.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------78,937.96--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------2,000.00--
筹资活动现金流入小计------80,937.96--
偿还债务支付的现金------699.75891.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------17.7515.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金21,576.0520,683.2113,585.568,169.19--
筹资活动现金流出小计21,576.0520,683.2113,585.568,886.68907.17
筹资活动产生的现金流量净额-21,576.05-20,683.21-13,585.5672,051.28-907.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响22.43-0.28-0.27-0.09-0.07
五、现金及现金等价物净增加额-68,453.83-60,703.58-25,578.1872,140.800.11
加:期初现金及现金等价物余额72,335.8672,335.8672,335.86195.06195.06
六、期末现金及现金等价物余额3,882.0311,632.2846,757.6972,335.86195.17
附注
净利润--4,204.47---98,473.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--524.71--7,350.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--117.43--206.97--
无形资产摊销--45.02--86.12--
长期待摊费用摊销--42.60--52.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--1.20--8.15--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--60.57--585.48--
投资损失--6.46--84,798.78--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加---10.42---20.83--
存货的减少---229.89--135.24--
经营性应收项目的减少---28,092.09---6,799.03--
经营性应付项目的增加---6,154.61--1,439.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---28,751.55---10,240.06--
债务转为资本------78,242.96--
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,632.28--72,335.86--
现金的期初余额--72,335.86--195.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---60,703.58--72,140.80--
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