雅博股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
雅博股份(002323) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,189.2032,651.0817,311.7215,668.6012,922.45
收到的税费返还2.392.39--12.00--
收到的其他与经营活动有关的现金5,104.554,563.785,775.014,494.752,613.72
经营活动现金流入小计49,296.1437,217.2523,086.7320,175.3515,536.17
购买商品、接受劳务支付的现金35,876.5825,504.825,700.7727,364.3425,352.70
支付给职工以及为职工支付的现金5,685.004,030.052,302.245,025.983,754.57
支付的各项税费1,527.711,165.52531.85506.11254.28
支付的其他与经营活动有关的现金9,477.258,484.315,978.8321,299.5021,297.00
经营活动现金流出小计52,566.5439,184.7114,513.6954,195.9250,658.55
经营活动产生的现金流量净额-3,270.40-1,967.458,573.04-34,020.57-35,122.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.061.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------5,000.005,000.00
投资活动现金流入小计------5,000.065,001.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金49.6640.94--384.11312.72
投资所支付的现金180.00180.00180.0016,780.0010,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------6,066.37
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计229.66220.94180.0017,164.1116,779.09
投资活动产生的现金流量净额-229.66-220.94-180.00-12,164.05-11,777.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,976.75976.75--3,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------800.00--
筹资活动现金流入小计3,976.75976.75--3,800.00--
偿还债务支付的现金2.00----8,441.53--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金261.36191.0743.5010.15--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金604.44446.68--19,262.5421,576.05
筹资活动现金流出小计867.80637.7643.5027,714.2321,576.05
筹资活动产生的现金流量净额3,108.95338.99-43.50-23,914.23-21,576.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.42-1.38-1.120.0922.43
五、现金及现金等价物净增加额-393.54-1,850.788,348.42-70,098.76-68,453.83
加:期初现金及现金等价物余额2,237.112,237.112,237.1172,335.8672,335.86
六、期末现金及现金等价物余额1,843.57386.3310,585.532,237.113,882.03
附注
净利润---1,655.59--3,156.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---413.47--3,334.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--140.35--241.05--
无形资产摊销--57.87--95.33--
长期待摊费用摊销--60.51--97.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11.01--11.05--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--173.19--143.41--
投资损失---18.41--62.58--
递延所得税资产减少--9.80---80.67--
递延所得税负债增加---10.42---20.83--
存货的减少---155.47---195.85--
经营性应收项目的减少--39,711.27---45,132.19--
经营性应付项目的增加---40,406.71--3,324.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,967.45---34,020.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--386.33--2,237.11--
现金的期初余额--2,237.11--72,335.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,850.78---70,098.76--
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