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| 雅博股份(002323) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,922.45 | 8,747.18 | 2,818.06 | 12,505.16 | 11,390.19 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 1.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,613.72 | 2,367.57 | 629.61 | 2,643.66 | 5,211.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,536.17 | 11,114.75 | 3,447.67 | 15,148.82 | 16,602.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,352.70 | 18,367.53 | 7,241.02 | 11,588.15 | 9,635.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,754.57 | 2,446.47 | 1,270.92 | 3,430.00 | 1,911.70 |
| 支付的各项税费 | 254.28 | 144.34 | 22.69 | 495.74 | 219.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,297.00 | 18,907.95 | 11,366.21 | 9,875.00 | 3,863.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 50,658.55 | 39,866.30 | 19,900.84 | 25,388.88 | 15,630.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,122.38 | -28,751.55 | -16,453.17 | -10,240.06 | 972.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.26 | 0.06 | 0.06 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 10,694.14 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,001.26 | 5,000.06 | 5,000.06 | 10,694.14 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 312.72 | 103.17 | 39.23 | 364.47 | 65.31 |
| 投资所支付的现金 | 10,400.00 | 10,100.00 | 500.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,066.37 | 6,065.44 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,779.09 | 16,268.61 | 539.23 | 364.47 | 65.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,777.83 | -11,268.55 | 4,460.83 | 10,329.67 | -65.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 78,937.96 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 80,937.96 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 699.75 | 891.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 17.75 | 15.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,576.05 | 20,683.21 | 13,585.56 | 8,169.19 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,576.05 | 20,683.21 | 13,585.56 | 8,886.68 | 907.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,576.05 | -20,683.21 | -13,585.56 | 72,051.28 | -907.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22.43 | -0.28 | -0.27 | -0.09 | -0.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -68,453.83 | -60,703.58 | -25,578.18 | 72,140.80 | 0.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,335.86 | 72,335.86 | 72,335.86 | 195.06 | 195.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,882.03 | 11,632.28 | 46,757.69 | 72,335.86 | 195.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,204.47 | -- | -98,473.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 524.71 | -- | 7,350.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 117.43 | -- | 206.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 45.02 | -- | 86.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 42.60 | -- | 52.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.20 | -- | 8.15 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 60.57 | -- | 585.48 | -- |
| 投资损失 | -- | 6.46 | -- | 84,798.78 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -10.42 | -- | -20.83 | -- |
| 存货的减少 | -- | -229.89 | -- | 135.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -28,092.09 | -- | -6,799.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,154.61 | -- | 1,439.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -28,751.55 | -- | -10,240.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | 78,242.96 | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,632.28 | -- | 72,335.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 72,335.86 | -- | 195.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -60,703.58 | -- | 72,140.80 | -- |
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