雅博股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
雅博股份(002323) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,133.6818,458.7712,059.7474,373.5044,189.20
收到的税费返还--------2.39
收到的其他与经营活动有关的现金1,800.411,711.661,381.2112,842.235,104.55
经营活动现金流入小计26,934.1020,170.4313,440.9587,215.7449,296.14
购买商品、接受劳务支付的现金28,806.3918,294.4512,574.2464,803.7735,876.58
支付给职工以及为职工支付的现金4,792.473,369.781,946.567,344.895,685.00
支付的各项税费937.39830.39417.762,040.351,527.71
支付的其他与经营活动有关的现金6,438.025,318.063,590.8216,602.389,477.25
经营活动现金流出小计40,974.2727,812.6818,529.3790,791.3952,566.54
经营活动产生的现金流量净额-14,040.17-7,642.25-5,088.42-3,575.66-3,270.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,400.00--------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,400.00--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金92.9492.9492.94318.2449.66
投资所支付的现金------180.00180.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计92.9492.9492.94498.24229.66
投资活动产生的现金流量净额1,307.06-92.94-92.94-498.24-229.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,000.001,000.00--11,498.003,976.75
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金15,407.656,427.294,987.292,936.53--
筹资活动现金流入小计16,407.657,427.294,987.2914,434.533,976.75
偿还债务支付的现金------6,000.002.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金363.21224.92106.20401.48261.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,645.584,698.403,678.49673.50604.44
筹资活动现金流出小计9,008.794,923.323,784.697,074.98867.80
筹资活动产生的现金流量净额7,398.862,503.971,202.607,359.553,108.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.53-2.54-3.15-2.00-2.42
五、现金及现金等价物净增加额-5,334.77-5,233.75-3,981.903,283.66-393.54
加:期初现金及现金等价物余额5,520.765,520.765,520.762,237.112,237.11
六、期末现金及现金等价物余额185.99287.011,538.865,520.761,843.57
附注
净利润---4,524.40---3,450.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---416.51--1,472.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--146.37--285.09--
无形资产摊销--59.63--117.30--
长期待摊费用摊销--57.49--118.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---65.11---11.01--
固定资产报废损失------8.89--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--414.87--411.20--
投资损失--250.20--272.52--
递延所得税资产减少--66.17---661.21--
递延所得税负债增加---71.20--613.10--
存货的减少---2,764.14---94.36--
经营性应收项目的减少--9,580.68---15,114.17--
经营性应付项目的增加---10,951.68--11,259.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---7,642.25---3,575.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--287.01--5,520.76--
现金的期初余额--5,520.76--2,237.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,233.75--3,283.66--
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