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| 华英农业(002321) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 346,887.50 | 213,383.33 | 90,181.73 | 507,451.02 | 388,369.34 |
| 收到的税费返还 | 8,161.19 | 5,126.52 | 2,352.67 | 7,699.54 | 6,319.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,773.82 | 5,670.79 | 1,790.75 | 33,212.70 | 19,659.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 367,822.51 | 224,180.64 | 94,325.16 | 548,363.26 | 414,349.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 304,523.44 | 181,809.98 | 86,965.68 | 465,153.07 | 352,831.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,809.38 | 14,046.42 | 5,920.92 | 25,452.54 | 17,308.30 |
| 支付的各项税费 | 6,851.51 | 4,376.30 | 1,986.90 | 9,935.47 | 8,592.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,897.51 | 5,378.80 | 1,762.30 | 27,830.41 | 22,176.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 344,081.83 | 205,611.50 | 96,635.81 | 528,371.49 | 400,909.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,740.68 | 18,569.14 | -2,310.65 | 19,991.77 | 13,439.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,300.00 | 1,250.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,555.50 | 1,555.50 | 1,555.50 | 801.31 | 801.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 493.27 | 238.44 | 2.40 | 1,298.56 | 337.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 134.76 | 134.76 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,048.77 | 1,793.94 | 1,557.90 | 3,534.62 | 2,523.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,929.14 | 2,590.03 | 638.85 | 4,682.29 | 3,563.08 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,581.00 | 1,581.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,929.14 | 2,590.03 | 638.85 | 6,263.29 | 5,144.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,880.37 | -796.09 | 919.05 | -2,728.67 | -2,620.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 98.00 | 98.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 98.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,340.00 | 16,840.00 | 10,100.00 | 86,739.00 | 30,939.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 61,505.94 | 48,562.09 | 29,670.00 | 47,975.28 | 49,609.91 |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,845.94 | 65,402.09 | 39,770.00 | 134,812.28 | 80,646.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,795.95 | 15,180.16 | 6,200.00 | 71,529.00 | 15,784.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,077.40 | 5,501.76 | 1,806.35 | 7,446.35 | 6,074.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,026.14 | -- | -- | 1,167.94 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 86,412.52 | 68,324.26 | 36,580.42 | 68,354.67 | 73,944.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 109,285.87 | 89,006.19 | 44,586.78 | 147,330.02 | 95,803.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,439.92 | -23,604.10 | -4,816.78 | -12,517.74 | -15,156.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 301.15 | 313.56 | 190.95 | 492.02 | 304.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,278.47 | -5,517.48 | -6,017.44 | 5,237.38 | -4,031.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,622.61 | 15,622.61 | 15,622.61 | 10,385.24 | 10,385.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,344.15 | 10,105.13 | 9,605.18 | 15,622.61 | 6,353.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,780.62 | -- | 10,898.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 821.60 | -- | 1,940.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,778.95 | -- | 13,753.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 289.39 | -- | 609.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 19.64 | -- | 27.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.94 | -- | -205.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.03 | -- | 305.24 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -0.76 | -- | -3.62 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,473.40 | -- | 7,114.31 | -- |
| 投资损失 | -- | 341.14 | -- | -2,417.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 18.13 | -- | 239.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,767.09 | -- | -24,189.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -37,557.03 | -- | 12,071.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 44,860.12 | -- | -1,151.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 18,569.14 | -- | 19,991.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,105.13 | -- | 15,622.61 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,622.61 | -- | 10,385.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,517.48 | -- | 5,237.38 | -- |
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